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汇安多策略混合A(005109) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1652709 | ||||||||
基金代码 | 005109 | ||||||||
公告日期 | 2019-08-30 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 汇安基金管理有限责任公司更正公告 | ||||||||
信息全文 | 汇安基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)于2019年8月29日在指定媒体和本公司网站上公告了《汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告》,现对报告中的相关内容更正如下: 6.2利润表 会计主体:汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 104,917,328.86 -23,524,963.68 1.利息收入 72,197.81 1,259,556.63 其中:存款利息收入 6.4.7.11 72,197.81 129,865.68 债券利息收入 - 350,098.63 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 779,592.32 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 36,905,006.87 9,675,742.11 其中:股票投资收益 6.4.7.12 28,768,518.34 7,451,359.44 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 5,381,825.24 -1,387,524.00 股利收益 6.4.7.16 2,754,663.29 3,611,906.67 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 67,800,955.91 -34,538,937.28 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 139,168.27 78,674.86 减:二、费用 4,084,945.28 4,988,543.22 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 2,323,762.71 3,053,239.62 2.托管费 6.4.10.2.2 309,835.08 407,098.62 3.销售服务费 6.4.10.2.3 379,082.94 505,563.92 4.交易费用 6.4.7.19 952,025.57 934,805.52 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 17,760.01 638.57 7.其他费用 6.4.7.20 102,478.97 87,196.97 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) 100,832,383.58 -28,513,506.90 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 100,832,383.58 -28,513,506.90 除以上内容需更正以外,其他内容不变。由此给投资者带来不便,本公司深表歉意! 特此公告。 汇安基金管理有限责任公司 二〇一九年八月三十日 |
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基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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