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| 汇添富收益快线货币B(519889) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1652385 | ||||||||
| 基金代码 | 519889 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 汇添富收益快线货币市场基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019年 8月 29日 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 2页 共 30页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 3页 共 30页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富收益快线货币 基金主代码 519888 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 12月 21日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额 2,142,306,228,284.00份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 金简称 汇添富收益快线货币 A 汇添富收益快线货币 B 下属分级基金的场 内简称 添富快线 添富快 B 下属分级基金的交 易代码 519888 519889 报告期末下属分级 基金的份额总额 915,509,194,937.00份 1,226,797,033,347.00份 注:本基金的基金份额净值为人民币 0.01元 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩 比较基准的投资回报。 投资策略 本基金的投资将遵循安全性和流动性优先原则，以宏观经济和货币 政策分析为基础，在严格控制风险的前提下，合理构建并及时调整 投资组合，力争获得稳健的、超越业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 4页 共 30页 信息披露 负责人 姓名 李鹏 郭明 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.99fund.com 基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金 管理股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 和指标 报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日) 汇添富收益快线货币 A 汇添富收益快线货币 B 本期已实现收益 79,564,625.06 176,803,213.01 本期利润 79,564,625.06 176,803,213.01 本期净值收益率 1.0451% 1.3422% 3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末基金资产净 值 9,155,091,949.37 12,267,970,333.47 期末基金份额净 值 0.0100 0.0100 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富收益快线货币 A 阶段 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 5页 共 30页 益率① 益率标准差 ② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去一个月 0.1628% 0.0004% 0.0288% 0.0000% 0.1340% 0.0004% 过去三个月 0.4933% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.4060% 0.0005% 过去六个月 1.0451% 0.0008% 0.1736% 0.0000% 0.8715% 0.0008% 过去一年 2.2839% 0.0010% 0.3503% 0.0000% 1.9336% 0.0010% 过去三年 8.4347% 0.0017% 1.0535% 0.0000% 7.3812% 0.0017% 自基金合同生 效日起至今 21.4706% 0.0025% 2.3065% 0.0000% 19.1641% 0.0025% 汇添富收益快线货币 B 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2114% 0.0004% 0.0288% 0.0000% 0.1826% 0.0004% 过去三个月 0.6419% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.5546% 0.0006% 过去六个月 1.3422% 0.0008% 0.1736% 0.0000% 1.1686% 0.0008% 过去一年 2.8919% 0.0010% 0.3503% 0.0000% 2.5416% 0.0010% 过去三年 10.3841% 0.0017% 1.0535% 0.0000% 9.3306% 0.0017% 自基金合同生 效日起至今 26.2846% 0.0026% 2.3065% 0.0000% 23.9781% 0.0026% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 6页 共 30页 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012年 12月 21日）起 6个月，建仓结束时各项 资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5号文批准，于 2005年 2月 3 日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海，在北京、 上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公 司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投 资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资 金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII基金管理 人及 QFII基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选 股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认 可和信赖。 2019上半年，汇添富基金新成立 13只公开募集证券投资基金，包括 5只债券型基金、4只混 合型基金、2 只基金中基金、2 只指数基金联接基金。截至 2019 年 6 月 30 日，公司共管理 133 只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 7页 共 30页 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陶然 汇添富现 金宝货币、 汇添富全 额宝货币、 汇添富收 益快线货 币、汇添富 收益快钱 货币基金 的基金经 理，汇添富 和聚宝货 币基金、汇 添富理财 7 天债券基 金的基金 经理助理 2018年 5月 4 日 - 9 国籍：中国，学历： 法国图卢兹国立综 合理工学院信息系 统与软件开发硕士、 法国图卢兹第一大 学金融工程硕士，相 关业务资格：证券投 资基金从业资格、 CFA。从业经历：曾 任海富通基金、华安 基金债券交易员， 2016 年 9 月加入汇 添富基金管理股份 有限公司，2016年 9 月 9 日至今任汇添 富和聚宝货币基金、 汇添富理财 7 天债 券基金的基金经理 助理，2016年 9月 9 日至 2018 年 5月 4 日任汇添富收益快 线货币基金、汇添富 全额宝货币基金的 基金经理助理，2016 年 9月 13日至 2018 年5月4日任汇添富 收益快钱货币基金 的基金经理助理， 2017年 9月 7日至 今任汇添富现金宝 货币的基金经理， 2017年 9月 7日至 2019年 1月 25日任 汇添富添富通货币 基金的基金经理， 2018年 5月 4日至 今任汇添富全额宝 货币基金、汇添富收 益快线货币基金、汇 添富收益快钱货币 基金的基金经理。 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 8页 共 30页 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 5次，由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年美联储维持 2.25%-2.5%的目标利率区间不变，并继续保持对经济的耐心观望。欧央行 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 9页 共 30页 同样维持利率水平不变，并将维持当前利率水平的计划由此前的年末延长至 2020年上半年。日本 央行延续此前判断，维持利率前瞻指引不变，同时强调至少在 2020年春季之前维持极低的利率。 今年一季度我国经济明显企稳，但二季度又呈现出疲弱态势。全球经济不振，叠加中美贸易 谈判再次出现一定变数，使得出口增长堪忧。商品房销售与新开工率增速也持续低迷，固定资产 投资有所回落。制造业投资意愿受利润增速下行受到压制。不过，宏观逆周期调节政策的持续发 力，使得未来经济托底的现象有望显现。总体上，年内经济下行的趋势难以扭转，但整体将呈现 较为温和的回落。 上半年央行继续执行稳健的货币政策，通过降准、公开市场逆回购操作、MLF 以及新创设的 TMLF等多种货币政策工具向市场投放流动性，在税期、缴准、利率债与地方债发行高峰等流动性 波动时点，灵活开展多种货币政策工具的操作，维持银行间流动性合理充裕。5 月末包商银行事 件引发了市场对银行存款刚兑的担忧，央行针对市场担忧，及时启动应对措施，适时披露包商银 行处置方案与进展，同时为部分中小银行的同业存单提供增信担保措施，呵护市场流动性，改善 市场对半年末资金面的预期。伴随央行对流动性预期的引导，短端利率稳步下行，跨季流动性总 体稳定，3M Shibor下行至 2.70附近，创近年来新低。 操作上，本基金采取相对灵活的投资策略，提升组合整体持仓信用评级，降低信用风险暴露， 灵活调整组合的剩余期限。同时，主动把握短期利率高位震荡的机会，在控制组合风险的前提下 为持有人获取稳定回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期收益快线货币 A 基金份额净值增长率为 1.0451%；本报告期收益快线货币 B 基金基 金份额净值增长率为 1.3422%；同期业绩比较基准收益率为 0.1736%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前我国经济发展面临新的风险挑战，外部风险主要是中美贸易摩擦以及全球经济放缓的压 力，内部是“去地产化”下新的增长动能不足的问题，经济下行压力有所加大。下半年即将迎来 建国 70周年大庆，稳增长的重要性进一步凸显。二季度中央政治局会议上定调货币政策仍会维持 松紧适度，保持流动性合理充裕。财政政策会加力提效，减税降费仍然是下半年财政政策的重点， 会议没有提及有关专项债和赤字方面的问题，意味着短期内扩大广义赤字的可能性出现了降低， 债券供给担忧有望缓解。 从流动性管理角度分析，预计央行下半年仍将延续货币政策稳健中性基调不变，灵活运用多 种货币政策工具组合，维持流动性合理充裕。为推进金融供给侧改革，引导金融机构增加对制造 业、民营企业的中长期融资提供适度宽松的融资环境。预计下半年资金面还是会以偏宽松为主， 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 10页 共 30页 但仍应警惕关键时点流动性边际收紧的风险。 我们将在密切跟踪基本面、政策面和资金面的前提下，做好同业存单、定期存款、债券、回 购等资产配置以及比例的动态调整。同时，严防信用风险，规避高风险主体。组合将延续积极的 投资策略，保持投资收益吸引力，为持有人在管理好流动性的前提下获取持续稳定的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关 规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调 整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》，应参照协会通 知执行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集 中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金 估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工 作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日 常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决 有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值 后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会 计账务的核对同时进行。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金根据每日基金收益情况，以每百万份基金净收益为基准， 为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。 本基金 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日期间累计分配收益 256,367,838.07元，均以红 利再投资方式结转入实收基金。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 11页 共 30页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富收益快线货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证 券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富收益快线货币市场基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇 添富收益快线货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、 基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有 关法律法规。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富收益快线货币市场基金 2019年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查， 以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富收益快线货币市场基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 8,603,217,402.61 7,686,525,833.08 结算备付金 383,863,697.93 367,179,169.51 存出保证金 31,971,545.79 35,055,281.46 交易性金融资产 5,563,303,614.73 6,694,847,222.77 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 5,536,532,342.67 6,594,847,222.77 资产支持证券投资 26,771,272.06 100,000,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 6,823,611,375.41 2,694,861,762.29 应收证券清算款 - - 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 12页 共 30页 应收利息 99,731,322.54 93,048,019.22 应收股利 - - 应收申购款 3,078,896,408.90 3,670,688,653.94 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 24,584,595,367.91 21,242,205,942.27 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 105,983,827.01 1,409,998,765.00 应付证券清算款 2,399,877,123.27 2,000,000,000.00 应付赎回款 646,013,536.78 123,397,778.10 应付管理人报酬 3,597,182.12 3,523,327.80 应付托管费 1,438,872.84 1,409,331.10 应付销售服务费 4,128,742.25 3,657,431.75 应付交易费用 158,625.54 118,576.48 应交税费 33,208.82 68,324.54 应付利息 12,803.96 975,146.15 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 289,162.48 329,300.00 负债合计 3,161,533,085.07 3,543,477,980.92 所有者权益： 实收基金 21,423,062,282.84 17,698,727,961.35 未分配利润 - - 所有者权益合计 21,423,062,282.84 17,698,727,961.35 负债和所有者权益总计 24,584,595,367.91 21,242,205,942.27 注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额总额 2,142,306,228,284.00份，其中汇添富收益快 线货币 A 基金份额总额为 915,509,194,937.00 份，基金份额净值 0.01；汇添富收益快线货币 B 基金份额总额为 1,226,797,033,347.00份，基金份额净值 0.01。 6.2 利润表 会计主体：汇添富收益快线货币市场基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6 月 30日 一、收入 310,887,265.87 422,976,440.68 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 13页 共 30页 1.利息收入 326,584,158.59 429,562,744.48 其中：存款利息收入 131,990,992.63 196,719,622.82 债券利息收入 119,588,697.48 167,773,804.78 资产支持证券利息收入 2,149,606.16 365,687.04 买入返售金融资产收入 72,854,862.32 64,703,629.84 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -15,696,892.72 -6,586,303.80 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -15,701,973.11 -6,586,303.80 资产支持证券投资收益 5,080.39 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 54,519,427.80 56,404,725.94 1．管理人报酬 20,814,606.01 20,137,804.10 2．托管费 8,325,842.40 8,055,121.64 3．销售服务费 23,649,252.29 23,710,796.03 4．交易费用 - - 5．利息支出 1,501,888.24 4,243,747.52 其中：卖出回购金融资产支出 1,501,888.24 4,243,747.52 6．税金及附加 40,529.71 8,007.87 7．其他费用 187,309.15 249,248.78 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 256,367,838.07 366,571,714.74 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富收益快线货币市场基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 17,698,727,961.35 - 17,698,727,961.35 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 - 256,367,838.07 256,367,838.07 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 14页 共 30页 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） 3,724,334,321.49 - 3,724,334,321.49 其中：1.基金申 购款 220,807,151,095.10 - 220,807,151,095.10 2.基金赎 回款 -217,082,816,773.61 - -217,082,816,773.61 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） - -256,367,838.07 -256,367,838.07 五、期末所有者 权益（基金净值） 21,423,062,282.84 - 21,423,062,282.84 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 13,413,169,236.26 - 13,413,169,236.26 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 366,571,714.74 366,571,714.74 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） 3,891,600,186.97 - 3,891,600,186.97 其中：1.基金申 购款 268,630,773,759.51 - 268,630,773,759.51 2.基金赎 回款 -264,739,173,572.54 - -264,739,173,572.54 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） - -366,571,714.74 -366,571,714.74 五、期末所有者 权益（基金净值） 17,304,769,423.23 - 17,304,769,423.23 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 15页 共 30页 本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富收益快线货币市场基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1449 号文《关于核准汇添富收益快线货币市场基金募集 的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向 社会公开发行募集，基金合同于 2012年 12月 21日正式生效，首次设立募集规模按基金面值 0.01 元折合为 372,924,525,100.00份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基 金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基 金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、一年 以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、期限在 一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩 余期限在 397天以内（含 397天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他 具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在保持基金资产的低风险和高流 动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金的业绩比较基准为活期存款利率 （税后）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号 《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及 披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基 金业协会颁布的相关规定。 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 16页 共 30页 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财 务状况以及 2019年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 17页 共 30页 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行 规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位 和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业 费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“工商银 行”） 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 18页 共 30页 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 （%） 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 （%） 东方证券股份有限公 司 169,783,700,000.00 100.00 93,219,600,000.00 100.00 6.4.8.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注:：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 20,814,606.01 20,137,804.10 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 19页 共 30页 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 8,325,842.40 8,055,121.64 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.08÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联 方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富收益快线货币 A 汇添富收益快线货币 B 合计 汇添富基金管理股份有限 公司 216,875.83 342,844.64 559,720.47 东方证券股份有限公司 1,009,161.57 4,486.48 1,013,648.05 合计 1,226,037.40 347,331.12 1,573,368.52 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 20页 共 30页 获得销售服务费的各关联 方名称 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富收益快线货币 A 汇添富收益快线货币 B 合计 汇添富基金管理股份有限 公司 119,313.67 302,825.98 422,139.65 东方证券股份有限公司 1,032,904.65 13,138.31 1,046,042.96 合计 1,152,218.32 315,964.29 1,468,182.61 注:销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持 有人服务费等。 本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，本基金 B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×年基金销售服务费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金份额的基金销售服务费 E 为前一日基金份额所代表的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基 金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支 付，由基金管理人代收，基金管理人收到后支付给基金销售机构，专门用于本基金的销售与基金 份额持有人服务，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 根据《基金合同》的约定，基金销售机构可以向基金投资人收取增值服务费。据基金管理人接受 基金销售机构的委托，按照约定代其向基金投资人收取增值服务费，并支付给基金销售机构。对 于本基金 A 类基金份额，每日应收取的增值服务费以 0.35%的年费率，按其持有的前一日基金资 产净值进行计算。 本期关联方获得的增值服务费已包含在表内披露的销售服务费内。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息 支出 中国工商银行股份 有限公司 - - - - 1,449,994 ,000.00 270,9 58.57 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 21页 共 30页 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息 支出 中国工商银行股份 有限公司 99,923,66 2.98 99,054,5 34.78 - - 200,000,0 00.00 14,57 5.34 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 汇添富收益快线货币 A 关联方名称 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例（%） 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 （%） 东航金控有 限责任公司 24.00 0.00 24.00 0.00 份额单位：份 注:本基金关联方东航金控有限责任公司本报告期期间累计分红转投 0.00份。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 份有限公司 3,217,402.61 100,996.99 4,573,522.78 91,986.98 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 22页 共 30页 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.9 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额 105,983,827.01 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量（张） 期末估值总额 190201 19国开 01 2019年 7月 1 日 99.73 1,104,000 110,105,068.65 合计 1,104,000 110,105,068.65 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 5,563,303,614.73 22.63 其中：债券 5,536,532,342.67 22.52 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 23页 共 30页 资产支持证 券 26,771,272.06 0.11 2 买入返售金融资产 6,823,611,375.41 27.76 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 8,987,081,100.54 36.56 4 其他各项资产 3,210,599,277.23 13.06 5 合计 24,584,595,367.91 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.55 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 105,983,827.01 0.49 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 94 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注:本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天”，本报告 期内，本基金未发生超标情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 1 30天以内 39.18 0.49 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 10.08 - 其中：剩余存续期超过 397天的 - - 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 24页 共 30页 浮动利率债 3 60天（含）—90天 19.73 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 4.98 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 25.96 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 合计 99.92 0.49 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,706,898,267.77 7.97 其中：政策性 金融债 1,706,898,267.77 7.97 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 489,358,668.39 2.28 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,340,275,406.51 15.59 8 其他 - - 9 合计 5,536,532,342.67 25.84 10 剩余存续期 超过 397天的 浮动利率债 券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产 净值比例 （％） 1 180410 18农发 10 9,400,000 939,438,806.01 4.39 2 190402 19农发 02 4,200,000 418,460,406.75 1.95 3 111914113 19江苏银行 3,500,000 342,176,892.45 1.60 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 25页 共 30页 CD113 4 190201 19国开 01 3,000,000 299,198,556.11 1.40 5 111909199 19浦发银行 CD199 3,000,000 291,067,780.13 1.36 6 111915259 19民生银行 CD259 2,000,000 198,805,141.80 0.93 7 111906172 19交通银行 CD172 2,000,000 198,771,084.85 0.93 8 111913020 19浙商银行 CD020 2,000,000 197,339,133.21 0.92 9 111813158 18浙商银行 CD158 2,000,000 196,874,900.06 0.92 10 111904011 19中国银行 CD011 2,000,000 195,660,041.21 0.91 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1087% 报告期内偏离度的最低值 0.0245% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0562% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 1989094 19上和 2A1 500,000 26,461,280.84 0.12 2 1989013 19上和 1A1 500,000 309,991.22 0.00 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日 计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 7.9.2 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 26页 共 30页 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 31,971,545.79 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 99,731,322.54 4 应收申购款 3,078,896,408.90 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 3,210,599,277.23 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 额 级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 （%） 持有份额 占总 份额 比例 （%） 汇 添 富 收 益 快 线 货 币 A 297,45 6 3,077,797.04 21,950,998,894.00 2.40 893,558,196,043.00 97.6 0 汇 添 富 收 益 快 线 货 1,026 1,195,708,609.5 0 1,000,469,655,567.0 0 81.5 5 226,327,377,780.00 18.4 5 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 27页 共 30页 币 B 合 计 298,48 2 7,177,338.09 1,022,420,654,461.0 0 47.7 3 1,119,885,573,823.0 0 52.2 7 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 其他机构 72,282,977,598.00 3.37 2 其他机构 53,319,355,098.00 2.49 3 其他机构 35,018,674,676.00 1.63 4 其他机构 33,748,525,027.00 1.58 5 其他机构 32,320,009,865.00 1.51 6 保险类机构 30,294,184,395.00 1.41 7 其他机构 24,706,795,184.00 1.15 8 其他机构 19,785,905,391.00 0.92 9 其他机构 19,441,670,303.00 0.91 10 其他机构 19,056,552,466.00 0.89 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 汇添富收益快线货币 A 28.00 0.00 汇添富收益快线货币 B 0.00 0.00 合计 28.00 0.00 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 汇添富收益快线货币 A 0 汇添富收益快线货币 B 0 合计 0 本基金基金经理持有 本开放式基金 汇添富收益快线货币 A 0 汇添富收益快线货币 B 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富收益快线货币 A 汇添富收益快线货币 B 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 28页 共 30页 基金合同生效日 （2012年 12月 21 日）基金份额总额 176,050,079,200.00 196,874,445,900.00 本报告期期初基金份 额总额 729,541,667,717.00 1,040,331,128,418.00 本报告期基金总申购 份额 13,139,611,727,543.00 8,941,103,381,967.00 减：本报告期基金总 赎回份额 12,953,644,200,323.00 8,754,637,477,038.00 本报告期基金拆分变 动份额（份额减少以 “-”填列） 0.00 0.00 本报告期期末基金份 额总额 915,509,194,937.00 1,226,797,033,347.00 注:表内“总申购份额”含红利再投份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 29页 共 30页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 东方证券 3 - - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 东方证券 - - 169,783,700,000.00 100.00% - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 汇添富收益快线货币 2019年半年度报告摘要 第 30页 共 30页 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托 管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注:本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年 8月 29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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