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| 嘉实全球房地产(QDII)(070031) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1650084 | ||||||||
| 基金代码 | 070031 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 嘉实全球房地产证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 嘉实全球房地产证券投资基金 基金简称 嘉实全球房地产(QDII) 基金主代码 070031 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年7月24日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 31,908,047.57份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于全球房地产证券，在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上，力争长期、持续战胜业绩比较基准，为国内投资者分享全球房地产相对稳定的现金流收益和资本增值收益。 投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的证券选择相结合的主动投资策略，结合境外投资顾问的全球房地产证券投资管理经验和各地区的团队，在严格控制风险的同时为投资人提高分红收益和长期资本增值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index（经汇率调整后的） 风险收益特征 本基金为股票型基金，主要投资于以REITs为代表的全球房地产证券，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的基金品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 贺倩 联系电话 (010)65215588 010-66060069 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95599 传真 (010)65215588 010-68121816 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 中文 摩根大通银行 英文 JPMorgan Chase Bank,National Association 注册地址 1111 Polaris Parkway,Columbus,OH 43240,U.S.A. 办公地址 270 Park Avenue, New York,New York 10017 邮政编码 10017 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 本期已实现收益 1,319,596.14 本期利润 4,594,933.43 加权平均基金份额本期利润 0.1679 本期加权平均净值利润率 14.27% 本期基金份额净值增长率 18.30% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配利润 1,357,897.70 期末可供分配基金份额利润 0.0426 期末基金资产净值 38,867,873.18 期末基金份额净值 1.218 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日) 基金份额累计净值增长率 50.73% 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.16% 0.67% 1.54% 0.71% -1.38% -0.04% 过去三个月 1.70% 0.68% 3.35% 0.68% -1.65% 0.00% 过去六个月 18.30% 0.68% 16.39% 0.66% 1.91% 0.02% 过去一年 10.31% 0.79% 13.96% 0.75% -3.65% 0.04% 过去三年 12.78% 0.72% 17.88% 0.73% -5.10% -0.01% 自基金合同生效起至今 50.73% 0.74% 88.83% 0.75% -38.10% -0.01% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实全球房地产(QDII)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2012年7月24日至2019年6月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（三）投资范围和（八）投资禁止行为与限制2、基金投资组合比例限制）的有关约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2019年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、154只开放式证券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债1-3政金债指数、嘉实养老2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡德森 本基金基金经理 2012年7月24日 - 18年 曾任摩根大通高级会计师、索罗斯基金管理公司会计师、美国国际集团(AIG)子公司南山人寿保险股份有限公司资深投资经理。2008年12月加入嘉实基金管理有限公司。哥伦比亚大学房地产开发学硕士，CFA，具有基金从业资格，中国香港国籍。 注:（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计4次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年全球经济增速有所放缓，市场主要关注中美经贸磋商、华为美国禁令、美国总统特朗普与朝鲜最高领导人金正恩会谈、西班牙政府预算法案被否决使得西班牙面临四年里的第三次大选、MSCI决定将A股大盘股纳入因子提高、大湾区发展规划、美债收益率曲线出现倒挂、美国称伊朗击落美军无人机、英国退欧谈判和英国下任首相候选人、执政党印度人民党大选获胜等事件。 货币和财政政策方面，经济前景面临的不确定性增加，宽松信号上升。美联储维持利率不变，在政策声明中取消对利率政策保持“耐心”的表述，并下调对今年通胀水平的预测。此举暗示美联储准备进行十多年来的首次降息。美联储主席鲍威尔重申，经济前景面临的风险上升，使决策者更有理由在一定程度上下调利率。美国国会参议院民主党领袖称，国会民主党高层与总统特朗普针对基建计划就2万亿美元数目达成共识。未来将讨论特朗普关于基建融资的想法。加拿大央行维持基准利率在1.75％不变，表示国内经济正在改善，但贸易紧张局势的升级正在打压未来前景。欧洲央行放鸽，修改前瞻指引，维持利率水平至少到2020年上半年，公布TLTRO关键细节，每一次TLTRO操作的利率将设定为比欧元区主要再融资平均利率高出10个基点。欧央行行长德拉吉称，短期前景较预期更差且偏向下行，受地缘政治、保护主义和新兴市场脆弱的不确定性打压，央行或需加码刺激措施。英国央行维持基准利率不变，承认对无协议脱欧的担忧增强，而且经济面临的下行风险加大。瑞士央行维持超宽松货币政策，并引入新的政策利率以取代Libor区间。自去年9月加息开启了货币政策紧缩以来，挪威央行加息50个基点至1.25%，表示今年很有可能还会加息。澳洲联储近三年来首次降息，降息25个基点至1.25%，澳洲联储主席称未来利率或进一步下调。新西兰联储降息25个基点至1.5%。印度年内第三次降息，货币政策立场由中性转为宽松，还下调了2019年经济增速预估，称整体通胀轨迹仍低于目标。日本央行维持政策利率在-0.1%，符合预期。黑田东彦还称，央行有多种宽松的选择，如降息、加快购买国债，如需要可能综合使用。中国央行行长易纲表示，美中贸易谈判能否继续充满不确定性和困难，如果贸易战恶化，中国有足够的政策应对空间，并暗示人民币汇率没有红线。 发达经济体经济复苏势头放缓，下行压力日益凸显。世界银行半年度《全球经济展望》报告，将2019年全球经济增长预期下调0.3个百分点至2.6%，1月时曾预期2.9%。IMF上调美国经济增长预期至2.6%，比两个月前的预测高出0.3个百分点，并维持2020年经济增速在1.9%不变。美国6月非农业就业人数月增224,000人、创1月以来最高增额，优于市场预期的16.0万人。美国6月失业率上扬0.1个百分点至3.7%、高于市场预期的3.6%。 美国6月非制造业采购经理人指数(PMI)自5月的56.9%降至55.1%、创2017年7月 (55.1%)以来最低，逊于经济学家预期的55.9%。欧元区5月制造业PMI初值为47.7，低于预期的48.1，前值为47.9。欧元区5月CPI同比不及预期，降至逾一年以来新低。英国6月份通胀率持稳于2%的目标水平，核心通胀率也符合预期。英国3-5月期间的薪资增速达到2008年以来最快，失业率维持在1970年代中期以来的最低水平。中国二季度GDP同比6.2%，预期6.2%，前值6.4%。中国国家统计局新闻发言人毛盛勇称，今年全年GDP增速目标任务是6.0%-6.5%之间，上半年6.3%为实现全年目标奠定了较好的基础。 2019年上半年全球主要发达国家股市在波动中上涨。美国10年期国债收益率下降，上半年末收益率为2.006%，相比2018年末下跌67.91个基点。人民币贬值，在岸人民币兑美元6.8668，离岸人民币6.8679。受全球央行的鸽派态度和利率下降等因素影响，REITs在上半年波动中上涨，各地区表现不一。 考虑到中美经贸磋商的进展，央行的鸽派态度，房地产市场基本面在短期持平，REITs的价格处于较吸引水平，本基金对投资策略作出以下调整：一是在上半年维持房地产证券仓位在90%以上；二是在地区资产配置方面高配基本面相对向好和央行态度鸽派的地区如美国和澳大利亚；三是在业态资产配置方面低配零售的REITs；四是在证券选择上增加配置拥有优质资产、增长潜力、估值相对吸引的房地产证券。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.218元；本报告期基金份额净值增长率为18.30%，业绩比较基准收益率为16.39%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年下半年，全球经济不确定事件、不可预见性风险复杂严峻。中美和全球贸易战、美联储和欧央行量化宽松货币政策、英国脱欧进程等事件将仍是2019年下半年的关注点中心。IMF认为全球经济增长已超过峰值，将2019年世界增速预期下调，提示全球经济增长下行风险，称贸易紧张局势升级是风险主要来源。美联储降息概率上升；特朗普新政的执行情况能否如期实现、地缘政治局势、财政和货币政策等不确定因素将影响投资环境，增加美国10年期国债收益率的波动性。在房地产市场方面，机构投资者如主权基金，养老基金，保险公司等对房地产的投资性需求没有减少，而新供给在大部分市场仍然有限。过去几年房地产价格增长主要受利率下降和估值修复所带动，未来全球房地产投资的收益将更多取决于经济和租金增长。2019年仍然是REITs过渡的一年：一方面，财政政策加快经济复苏和通胀，推动全球REITs的现金流和估值提升，而风险事件也有可能影响投资者对REITs资产配置的需求；另一方面，利率政策变化有可能对REITs价格增加波动风险。综上所述，我们对全球REITs市场的总体表现持谨慎乐观的态度。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构为美国、新加坡、加拿大、德国、挪威、香港、日本、英国、澳大利亚、法国等基金投资市场的证券交易所以及境内相关机构等。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 （1）本基金的基金管理人于2019年1月14日发布《嘉实全球房地产证券投资基金2018年第一次收益分配公告》，收益分配基准日为2018年12月31日，每10份基金份额发放现金红利0.0100元，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 （2）本基金的基金管理人于2019年4月12日发布《嘉实全球房地产证券投资基金2019年第一次收益分配公告》，收益分配基准日为2019年3月31日，每10份基金份额发放现金红利0.0640元，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 （3）本基金的基金管理人于2019年7月11日发布《嘉实全球房地产证券投资基金2019年第二次收益分配公告》，收益分配基准日为2019年6月30日，每10份基金份额发放现金红利0.1070元，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为2019-01-01至2019-06-30，未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。 鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响，本基金将继续运作。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—嘉实基金管理有限公司2019年1月1日至2019年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,856,633.94 1,312,768.97 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 37,109,424.84 22,976,550.63 其中：股票投资 36,197,085.08 22,976,550.63 基金投资 912,339.76 - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 4,082.71 应收利息 6.4.7.5 437.04 67.87 应收股利 207,982.95 80,844.13 应收申购款 221,913.87 39,230.82 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 40,396,392.64 24,413,545.13 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,433,899.89 240,901.60 应付管理人报酬 52,687.34 37,458.89 应付托管费 10,847.36 7,712.13 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 512.92 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 30,571.95 150,718.96 负债合计 1,528,519.46 436,791.58 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 31,908,047.57 23,146,711.32 未分配利润 6.4.7.10 6,959,825.61 830,042.23 所有者权益合计 38,867,873.18 23,976,753.55 负债和所有者权益总计 40,396,392.64 24,413,545.13 注: 报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.218元，基金份额总额31,908,047.57份。 利润表 会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金 本报告期：2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 一、收入 5,001,733.78 982,855.57 1.利息收入 6,541.53 1,681.17 其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,541.53 1,681.17 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,683,496.04 -914,040.70 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,089,325.58 -1,439,910.23 基金投资收益 6.4.7.13 56,508.72 - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 537,661.74 525,869.53 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 3,275,337.29 1,912,252.37 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.21 9,049.28 -25,335.65 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 27,309.64 8,298.38 减：二、费用 406,800.35 460,750.42 1．管理人报酬 269,801.41 259,993.21 2．托管费 55,547.38 53,528.01 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 51,399.75 71,482.39 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 1,869.66 - 7．其他费用 6.4.7.20 28,182.15 75,746.81 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,594,933.43 522,105.15 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,594,933.43 522,105.15 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金 本报告期：2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 23,146,711.32 830,042.23 23,976,753.55 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 4,594,933.43 4,594,933.43 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 8,761,336.25 1,746,269.08 10,507,605.33 其中：1.基金申购款 27,000,861.34 5,152,834.01 32,153,695.35 2.基金赎回款 -18,239,525.09 -3,406,564.93 -21,646,090.02 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -211,419.13 -211,419.13 五、期末所有者权益（基金净值） 31,908,047.57 6,959,825.61 38,867,873.18 项目 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 32,702,020.07 2,920,464.99 35,622,485.06 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 522,105.15 522,105.15 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -5,294,543.88 -287,112.19 -5,581,656.07 其中：1.基金申购款 3,831,991.75 164,585.96 3,996,577.71 2.基金赎回款 -9,126,535.63 -451,698.15 -9,578,233.78 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -113,353.18 -113,353.18 五、期末所有者权益（基金净值） 27,407,476.19 3,042,104.77 30,449,580.96 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署： 经雷 王红 张公允 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构 JPMorgan Chase Bank, National Association（摩根大通银行） 境外资产托管人 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 本期（2019年1月1日至2019年6月30日）及上年度可比期间（2018年1月1日至2018年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 269,801.41 259,993.21 其中：支付销售机构的客户维护费 90,401.12 79,047.90 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.7% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 55,547.38 53,528.01 注:支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2019年1月1日至2019年6月30日）及上年度可比期间(2018年1月1日至2018年6月30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内（2019年1月1日至2019年6月30日）及上年度可比期间（2018年1月1日至2018年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2019年6月30日）及上年度末（2018年12月31日），其他关联方未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司_活期 2,800,542.44 6,532.04 1,396,834.04 1,665.40 摩根大通银行_活期 56,091.50 - 336,765.35 - 注:本基金的活期银行存款分别由基金托管人和境外资产托管人保管，按适用利率或约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2019年1月1日至2019年6月30日)及上年度可比期间(2018年1月1日至2018年6月30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2019年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末（2019年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本期末（2019年6月30日）,本基金无银行间市场债券正回购余额。 交易所市场债券正回购 本期末(2019年6月30日)，本基金无交易所市场债券正回购余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 36,197,085.08 89.60 其中：普通股 4,392,103.83 10.87 存托凭证 697,879.26 1.73 优先股 - - 房地产信托凭证 31,107,101.99 77.00 2 基金投资 912,339.76 2.26 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,856,633.94 7.07 8 其他各项资产 430,333.86 1.07 9 合计 40,396,392.64 100.00 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 26,460,754.95 68.08 中国香港 1,007,263.48 2.59 德国 17,400.64 0.04 日本 1,706,076.09 4.39 澳大利亚 3,655,978.70 9.41 西班牙 630,480.14 1.62 英国 1,088,764.32 2.80 法国 569,857.73 1.47 爱尔兰 302,908.75 0.78 瑞典 113,919.19 0.29 荷兰 643,681.09 1.66 合计 36,197,085.08 93.13 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 存托凭证信息技术 697,879.26 1.80 股票非必需消费品 485,827.23 1.25 股票信息技术 376,629.06 0.97 股票房地产 3,529,647.54 9.08 房地产信托多元化类 3,283,114.69 8.45 房地产信托医疗保健类 3,185,107.73 8.19 房地产信托酒店及度假村类 1,652,006.63 4.25 房地产信托工业类 4,752,383.30 12.23 房地产信托写字楼类 4,261,223.48 10.96 房地产信托住宅类 7,120,393.76 18.32 房地产信托零售类 4,089,427.17 10.52 房地产信托特殊类 2,763,445.23 7.11 合计 36,197,085.08 93.13 注:本基金持有的权益投资采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 Prologis Inc 普洛斯公司 PLD UN 纽约证券交易所 美国 3,136 1,726,880.64 4.44 2 Aveo Group Aveo集团有限公司 AOG AT 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 171,748 1,557,595.79 4.01 3 HCP Inc HCP公司 HCP UN 纽约证券交易所 美国 4,935 1,084,974.09 2.79 4 American Campus Communities Inc 美国校园社区公司 ACC UN 纽约证券交易所 美国 3,261 1,034,833.19 2.66 5 Camden Property Trust Camden 房地产信托公司 CPT UN 纽约证券交易所 美国 1,400 1,004,709.91 2.58 6 Invitation Homes Inc 邀请家园公司 INVH UN 纽约证券交易所 美国 5,240 962,906.23 2.48 7 AvalonBay Communities Inc AvalonBay社区股份有限公司 AVB UN 纽约证券交易所 美国 550 768,240.85 1.98 8 Equity Residential 公寓物业权益信托 EQR UN 纽约证券交易所 美国 1,400 730,698.11 1.88 9 Ventas Inc Ventas 公司 VTR UN 纽约证券交易所 美国 1,522 715,166.10 1.84 10 Simon Property Group Inc 西蒙房地产集团公司 SPG UN 纽约证券交易所 美国 640 702,913.33 1.81 注:（1）本表所使用的证券代码为彭博代码。（2）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。 报告期内权益投资组合的重大变动 累计买入金额前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 Aveo Group AOG AT 1,356,615.15 5.66 2 Zhenro Properties Group Ltd 6158 HK 1,263,878.75 5.27 3 HCP Inc HCP UN 1,048,893.15 4.37 4 Grand City Properties SA GYC GY 797,026.65 3.32 5 Japan Rental Housing Investments Inc 8986 JT 693,759.20 2.89 6 Ventas Inc VTR UN 683,261.49 2.85 7 Camden Property Trust CPT UN 682,862.97 2.85 8 Unibail-Rodamco-Westfield URW NA 665,546.11 2.78 9 Host Hotels & Resorts Inc HST UN 630,053.16 2.63 10 Gecina SA GFC FP 552,297.01 2.30 11 Lendlease Group LLC AT 521,380.58 2.17 12 GPT Group/The GPT AT 471,110.52 1.96 13 Life Storage Inc LSI UN 455,030.81 1.90 14 Taubman Centers Inc TCO UN 442,060.77 1.84 15 Healthcare Trust of America Inc HTA UN 438,052.72 1.83 16 Simon Property Group Inc SPG UN 437,948.37 1.83 17 American Campus Communities Inc ACC UN 366,221.11 1.53 18 Vicinity Centres VCX AT 362,872.40 1.51 19 Regency Centers Corp REG UN 355,231.33 1.48 20 Retail Properties of America Inc RPAI UN 354,394.31 1.48 累计卖出金额前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 Equinix Inc EQIX UW 1,413,838.66 5.90 2 Times China Holdings Ltd 1233 HK 941,290.16 3.93 3 Vonovia SE VNA GY 890,194.52 3.71 4 Grand City Properties SA GYC GY 823,815.23 3.44 5 Zhenro Properties Group Ltd 6158 HK 821,561.88 3.43 6 InterXion Holding NV INXN UN 670,441.51 2.80 7 American Tower Corp AMT UN 589,585.03 2.46 8 ADO Properties SA ADJ GR 508,058.65 2.12 9 QTS Realty Trust Inc QTS UN 344,133.74 1.44 10 Logan Property Holdings Co Ltd 3380 HK 337,567.36 1.41 11 Yuzhou Properties Co Ltd 1628 HK 330,025.53 1.38 12 CIFI Holdings Group Co Ltd 884 HK 309,501.58 1.29 13 Lexington Realty Trust LXP UN 263,523.67 1.10 14 China SCE Group Holdings Ltd 1966 HK 259,104.55 1.08 15 Crown Castle International Corp CCI UN 254,799.41 1.06 16 Merlin Properties Socimi SA MRL SQ 244,239.31 1.02 17 Shimao Property Holdings Ltd 813 HK 220,705.29 0.92 18 Tier REIT Inc TIER UN 211,883.31 0.88 19 China Jinmao Holdings Group Ltd 817 HK 197,338.50 0.82 20 Digital Realty Trust Inc DLR UN 184,377.78 0.77 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 20,544,355.61 卖出收入（成交）总额 11,693,710.35 注:7.5.1项“买入金额”、7.5.2项“卖出金额”及7.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 报告期末，本基金未持有金融衍生品。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 Vanguard Real Estate ETF ETF 基金 交易型开放式 Vanguard Group Inc 588,831.80 1.51 2 Vanguard Australian Property Securities Index ETF ETF 基金 交易型开放式 Vanguard Investments Australia Ltd 323,507.96 0.83 注:报告期末，本基金仅持有上述2只基金。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 207,982.95 4 应收利息 437.04 5 应收申购款 221,913.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 430,333.86 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名权益性投资中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 7,859 4,060.06 - - 31,908,047.57 100.00 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,808.30 0.01 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年7月24日）基金份额总额 835,974,696.22 本报告期期初基金份额总额 23,146,711.32 本报告期基金总申购份额 27,000,861.34 减：本报告期基金总赎回份额 18,239,525.09 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 31,908,047.57 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2019年2月2日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，自2019年2月2日起邵健先生不再担任公司副总经理，专注于专户产品的投资管理工作。 2019年6月6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。 2019年6月12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》，公司法定代表人变更为经雷先生。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 2019年1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019年4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 瑞银集团Union Bank of Switzerland - 29,916,573.71 94.09% 30,362.48 87.45% 瑞穗证券亚洲有限公司Mizuho Securities Asia Limited - 885,851.18 2.79% 1,771.58 5.10% 摩根士丹利有限公司 - 280,630.98 0.88% 1,403.15 4.04% 法国巴黎证券（亚洲）有限公司BNP PARIBAS Securities (Asia) Limited - 264,835.37 0.83% 529.67 1.53% 建银国际证券有限公司CCB International Securities Limited - 191,807.92 0.60% 191.81 0.55% 新增 极讯欧洲有限公司Instinet Europe Limited - 84,211.33 0.26% 168.42 0.49% 中泰国际证券有限公司ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED - 75,630.07 0.24% 113.45 0.33% 新增 中银国际证券有限公司BOCI Securities Limited - 41,458.18 0.13% 49.75 0.14% 新增 里昂证券有限公司CLSA Limited - 37,996.99 0.12% 95.03 0.27% 瑞士信贷（香港）有限公司Credit Suisse (Hong Kong) Limited - 17,926.94 0.06% 35.85 0.10% 麦格理资本证券股份有限公司Macquarie Securities Group - - - - - 美林（亚太）有限公司Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited - - - - - 金贝塔证券有限公司iGoldenbeta Securities Company Limited - - - - - 中国国际金融香港证券有限公司China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited - - - - - 盛博香港有限公司Sanford C. Bernstein (Hong Kong) Limited - - - - - 野村国际（香港）有限公司Nomura International (Hong Kong) Limited - - - - - 星展唯高达（香港）有限公司DBS Vickers (Hong Kong) Limited - - - - - 中国银河证券股份有限公司China Galaxy International Financials Holdings - - - - - 联昌证券有限公司CIMB Securities Limited - - - - - 德意志银行股份有限公司Deutsche Bank - - - - - 花旗环球金融亚洲有限公司Citigroup Global Markets Asia Limited - - - - - 中信建投（国际）证券有限公司China Securities (International) Brokerage Company Limited - - - - - 大和资本市场香港有限公司Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited - - - - - 注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 瑞银集团Union Bank of Switzerland - - - - - - 5,789,229.78 100.00% 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年08月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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