最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1650074 | ||||||||
| 基金代码 | 070012 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 基金简称 嘉实海外中国股票混合(QDII) 基金主代码 070012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年10月12日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,411,695,293.70份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 分散投资风险，获取中长期稳定收益。 投资策略 基于对宏观经济形势、财政/货币政策以及相关发展状况等因素的综合分析和预测，决定基金在股票和现金之间的配置比例，进行自上而下的资产配置和自下而上的精选投资品种。 业绩比较基准 MSCI中国指数 风险收益特征 较高风险，较高收益。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 王永民 联系电话 (010)65215588 (010)66594896 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 (010)66594942 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 中文 中国银行（香港）有限公司 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 注册地址 香港花园道1号中银大厦 办公地址 香港花园道1号中银大厦 邮政编码 - 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 本期已实现收益 64,966,365.64 本期利润 452,274,516.15 加权平均基金份额本期利润 0.0812 本期加权平均净值利润率 9.80% 本期基金份额净值增长率 10.35% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配利润 -996,402,075.43 期末可供分配基金份额利润 -0.1841 期末基金资产净值 4,555,557,275.25 期末基金份额净值 0.842 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日) 基金份额累计净值增长率 -15.80% 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 6.85% 0.95% 6.88% 1.13% -0.03% -0.18% 过去三个月 -2.09% 1.00% -5.67% 1.08% 3.58% -0.08% 过去六个月 10.35% 1.07% 11.31% 1.15% -0.96% -0.08% 过去一年 -4.21% 1.22% -9.27% 1.37% 5.06% -0.15% 过去三年 41.99% 1.11% 42.28% 1.15% -0.29% -0.04% 自基金合同生效起至今 -15.80% 1.53% -18.08% 1.76% 2.28% -0.23% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实海外中国股票混合（QDII）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2007年10月12日至2019年6月30日） 注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第十四条（（九）投资限制）的规定：（1）持有同一家银行的存款不得超过本基金净值的20%，在托管账户的存款可以不受上述限制；（2）持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的10%；（3）本公司管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量，指数基金可以不受上述限制；（4）持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%；（5）相对于基金资产净值，股票投资比例为60－100%。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2019年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、154只开放式证券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债1-3政金债指数、嘉实养老2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蒋一茜 本基金、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实互融精选股票基金经理 2015年10月24日 - 21年 曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LG securities (HK) Co., Ltd研究员、上海沪光国际资产管理（香港）有限公司基金经理助理、德意志资产管理（香港）有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司。硕士研究生，具有基金从业资格，香港国籍。 注:（1）任职日期、离任日期均指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；（3）2019年8月23日，本基金管理人发布《关于新增嘉实海外中国股票混合（QDII）基金经理的公告》，聘请陈叶雁南女士担任本基金基金经理职务，与蒋一茜女士共同管理本基金。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计4次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 MSCI中国指数于一季度大幅上扬，市场在中央政府一系列刺激经济政策以及美联储放缓加息的利好消息下获得大量海外资金流入。此外，MSCI将会逐步提高A股在指数的权重也对市场信心起到很大的提振作用。美联储鸽派立场超出预期推动美国国债收益率走低，同时美联储做出一系列鸽派动作，包括下修加息预测、宣布停止缩表计划、下修经济预测，以及预测 2019 年不加息，这些无疑对风险资产友好，使整体新兴市场受益于弱美元和利率回落。我们自年初起看好一季度的表现，主要基于：1）流动性环境改善，没有宏观上的硬指标证伪经济的边际下滑没有改善；2）围绕两会的产业政策和减税降费落地带来的改革预期升温；3）中美贸易争端有望达成阶段性成果。我们认为这三大因素会支撑春季反弹行情，并整体看好在风险偏好修复推升下的股市表现。我们于2018年12月起开始已经逐步减少组合的现金水平，增持了汽车、券商、保险等板块，对组合有很正面的贡献。进入五月份后由于中美贸易谈判出现逆转，投资者担心美国对中国剩余的3000亿美元的商品加征关税，市场出现大幅下跌。六月由于市场普遍预期美国会在近期减息、以及中美贸易谈判可能在G20会议有所缓解，市场出现大幅反弹，但整个二季度MSCI中国指数仍下跌大约4%。板块方面，受贸易战负面影响较大的科技、5G、可选消费板块表现最差，跑输指数，而防御性强的必须消费、公用事业、大金融板块则大幅跑赢。海外资金自五月开始持续流出中国股市，全球资金从股票基金流入债券基金。4月经济数据大幅回落，5月经济数据维持在低位。政府的托底内需的政策逐步推出，货币环境保持有限度的宽松，但贸易谈判的不确定性对外需以及企业投资都有较大冲击。上半年全球货币政策保持边际宽松，美联储6月议息会议决定维持联邦基金目标利率区间2.25%-2.50%不变。根据点阵图，有8位官员预计年底之前会降息，而此前预期是今年全年维持利率不变。美联储FOMC在政策声明中下调经济描述，从“稳健”变成“有所放缓”，经济前景的“不确定性正在增加”以及“通胀较为低迷”。欧元区经济下行压力和市场通胀预期持续低迷，促使欧央行官员考虑货币宽松的措施。德拉吉甚至暗示，短期内将容忍通胀超过2%，以弥补近年以来通胀长期低于目标的情况。我们于五月初大幅减低仓位，并降低持仓部分的风险配置，使组合在市场下跌中获取了较好的相对收益。六月中我们开始逐步趁低吸纳，增持了航空、地产、券商、5G等板块的优质行业龙头，同时买入A股ETF，降低仓位，及时参与了市场的反弹。我们认为中美重新回到谈判桌，短期市场风险偏好有望出现回升，但谈判的道路仍会比较曲折艰难。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.842元；本报告期基金份额净值增长率为10.35%，业绩比较基准收益率为11.31%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着2000亿关税三季度正式落地，三季度经济增长难有明显起色，但在年内强烈的政治维稳诉求和保就业底线面前，经济失速下行风险仍然较低。中美贸易问题目前进入一个不算稳定的风险缓释窗口（可能是一个季度左右），但不确定性本质没有下降。后续谈判仍然充满挑战和变数。经过5月这次折腾市场也彻底认清了两国关系的长期复杂性，我们预计对该不确定性的认知会在相当时间内反应在市场风险溢价的压制上，很难回到年初那般乐观。进入七月市场情绪有所改善，中美贸易摩擦出现一些缓和的迹象，由美联储带动的全球加息预期的降低和中国政府对货币政策的适时调整使得全球对风险资产的偏好有所上升，这可能导致股市整体估值体系的修复性上涨。再加上因为MSCI对中国A股权重的提升使得全球资产配置对中国股市的更加重视，我们预计今年中国股市的表现有可能进一步超过盈利的增长速度，从而亦会对港股带来正面影响。市场短期仍可能面临流动性环境将松未松叠加破刚兑后银行信用风险的波动、中报业绩隐患、以及2000亿关税正式落地后带来基本面下行脉冲释放的考验。虽然短期内市场的波动可能难以避免，整体股市中长期基本面的改善还是有空间的。后续我们会密切关注美联储降息动向、内地流动性环境与经济增长等因素。选股方面，我们继续看好业绩期优质公司、和后续行业龙头白马的表现。此外，下半年如果中美贸易有阶段性改善，将会对科技和5G板块形成利好，我们会逐步增加对科技硬件板块的配置。总体来说，我们会跟据市场情况灵活的调整仓位，同时维持相对谨慎的选股策略。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 （1）报告期内本基金未实施利润分配； （2）根据本报告3.1.2“期末可供分配利润”为-996,402,075.43元，以及本基金基金合同（十九（二）收益分配原则）相关条款的约定，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实海外中国股票混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 338,844,414.39 425,160,566.60 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 4,253,066,644.00 3,948,346,925.32 其中：股票投资 3,887,360,859.63 3,532,580,663.12 基金投资 365,705,784.37 415,766,262.20 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 24,012.08 35,367.80 应收股利 26,943,705.23 34,752.72 应收申购款 78,330.49 207,100.15 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 4,618,957,106.19 4,373,784,712.59 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 45,427,770.55 - 应付赎回款 10,204,995.43 2,399,210.57 应付管理人报酬 6,524,640.93 6,850,276.51 应付托管费 1,087,440.16 1,141,712.77 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 9,812.33 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 145,171.54 471,771.80 负债合计 63,399,830.94 10,862,971.65 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 5,411,695,293.70 5,718,778,695.60 未分配利润 6.4.7.10 -856,138,018.45 -1,355,856,954.66 所有者权益合计 4,555,557,275.25 4,362,921,740.94 负债和所有者权益总计 4,618,957,106.19 4,373,784,712.59 注: 报告截止日2019年6月30日，基金份额净值0.842元，基金份额总额5,411,695,293.70份。 利润表 会计主体：嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 一、收入 515,139,750.37 1,054,264.83 1.利息收入 314,134.91 459,427.27 其中：存款利息收入 6.4.7.11 314,134.91 459,427.27 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 119,929,367.54 321,828,137.06 其中：股票投资收益 6.4.7.12 40,854,473.65 280,405,713.66 基金投资收益 6.4.7.13 39,924,537.87 - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 10,271,551.52 股利收益 6.4.7.16 39,150,356.02 31,150,871.88 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 387,308,150.51 -345,681,957.72 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.21 7,562,768.85 24,359,804.87 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 25,328.56 88,853.35 减：二、费用 62,865,234.22 78,169,986.03 1．管理人报酬 41,219,668.18 49,429,129.04 2．托管费 6,869,944.71 8,238,188.08 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 14,453,031.18 19,949,895.15 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 131,750.97 36,977.59 7．其他费用 6.4.7.20 190,839.18 515,796.17 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 452,274,516.15 -77,115,721.20 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 452,274,516.15 -77,115,721.20 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 5,718,778,695.60 -1,355,856,954.66 4,362,921,740.94 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 452,274,516.15 452,274,516.15 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -307,083,401.90 47,444,420.06 -259,638,981.84 其中：1.基金申购款 19,545,143.54 -3,373,545.18 16,171,598.36 2.基金赎回款 -326,628,545.44 50,817,965.24 -275,810,580.20 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 5,411,695,293.70 -856,138,018.45 4,555,557,275.25 项目 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 6,558,202,281.40 -694,249,855.90 5,863,952,425.50 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -77,115,721.20 -77,115,721.20 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -671,337,072.10 57,182,815.35 -614,154,256.75 其中：1.基金申购款 96,393,277.97 -8,600,129.28 87,793,148.69 2.基金赎回款 -767,730,350.07 65,782,944.63 -701,947,405.44 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 5,886,865,209.30 -714,182,761.75 5,172,682,447.55 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署： 经雷 王红 张公允 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国银行(香港)有限公司 基金托管人的子公司、境外资产托管人 德意志银行股份有限公司 与基金管理人股东处于同一控股集团 中银国际证券有限公司 与境外资产托管人处于同一控股集团 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 中银国际证券有限公司 413,052,911.75 8.03 198,592,834.59 2.75 德意志银行股份有限公司 - - 56,721,979.90 0.78 债券交易 本期（2019年1月1日至2019年6月30日）及上年度可比期间（2018年1月1日至2018年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本期（2019年1月1日至2019年6月30日）及上年度可比期间（2018年1月1日至2018年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 基金交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 成交金额 占当期基金 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期基金 成交总额的比例（%） 中银国际证券有限公司 59,562,855.74 6.45 - - 注:上年度可比期间（2018年1月1日至2018年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。 权证交易 本期（2019年1月1日至2019年6月30日）及上年度可比期间（2018年1月1日至2018年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 中银国际证券有限公司 679,475.93 6.76 - - 德意志银行股份有限公司 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 中银国际证券有限公司 397,185.67 3.06 - - 德意志银行股份有限公司 113,443.97 0.88 - - 注:上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 41,219,668.18 49,429,129.04 其中：支付销售机构的客户维护费 5,987,089.81 7,221,474.37 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.8%/当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 6,869,944.71 8,238,188.08 注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.3% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2019年1月1日至2019年6月30日）及上年度可比期间(2018年1月1日至2018年6月30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 报告期初持有的基金份额 20,391,217.00 20,391,217.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 20,391,217.00 20,391,217.00 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.38% 0.35% 注:本报告期内（2019年1月1日至2019年6月30日）及上年度可比期间（2018年1月1日至2018年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2019年6月30日）及上年度末（2018年12月31日），其他关联方未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司_活期 117,316,013.49 314,107.39 105,875,509.56 458,908.70 中国银行（香港）有限公司_活期 221,528,400.90 - 773,935,436.63 - 注:本基金的活期银行存款分别由基金托管人和境外资产托管人保管，按适用利率或约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2019年1月1日至2019年6月30日)及上年度可比期间(2018年1月1日至2018年6月30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2019年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位： 人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 940 HK CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD 2015年3月30日 重大事项停牌 0.52（港币） - - 6,387,000 30,172,361.86 2,921,561.98 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本期末（2019年6月30日）,本基金无银行间市场债券正回购余额。 交易所市场债券正回购 本期末(2019年6月30日)，本基金无交易所市场债券正回购余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,887,360,859.63 84.16 其中：普通股 3,077,993,546.92 66.64 存托凭证 809,367,312.71 17.52 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 365,705,784.37 7.92 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 338,844,414.39 7.34 8 其他各项资产 27,046,047.80 0.59 9 合计 4,618,957,106.19 100.00 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 中国香港 3,077,993,546.92 67.57 美国 809,367,312.71 17.77 合计 3,887,360,859.63 85.33 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 存托凭证非必需消费品 606,158,619.13 13.31 存托凭证通信服务 118,516,983.80 2.60 存托凭证信息技术 84,691,709.78 1.86 股票通信服务 682,211,041.38 14.98 股票医疗保健 218,173,739.42 4.79 股票能源 134,779,745.88 2.96 股票金融 904,666,353.26 19.86 股票公用事业 136,505,779.55 3.00 股票非必需消费品 324,635,699.29 7.13 股票必需消费品 57,982,568.99 1.27 股票信息技术 42,202,700.11 0.93 股票原材料 48,464,515.84 1.06 股票工业 113,741,199.15 2.50 股票房地产 414,630,204.05 9.10 合计 3,887,360,859.63 85.33 注:本基金持有的权益投资采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股 700 HK 香港证券交易所 中国香港 1,445,100 448,223,944.43 9.84 2 Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴集团控股有限公司 BABA UN 纽约证券交易所 美国 381,115 443,967,691.18 9.75 3 China Construction Bank Corp 建设银行 939 HK 香港证券交易所 中国香港 49,522,960 293,181,459.87 6.44 4 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 中国平安 2318 HK 香港证券交易所 中国香港 3,335,500 275,219,136.23 6.04 5 China Mobile Ltd 中国移动 941 HK 香港证券交易所 中国香港 2,808,000 175,746,567.67 3.86 6 China Jinmao Holdings Group Ltd 中国金茂 817 HK 香港证券交易所 中国香港 38,226,000 159,722,945.01 3.51 7 China Overseas Land & Investment Ltd 中国海外发展 688 HK 香港证券交易所 中国香港 5,484,000 138,932,796.67 3.05 8 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 工商银行 1398 HK 香港证券交易所 中国香港 27,690,040 138,839,577.34 3.05 9 Beijing Enterprises Water Group Ltd 北控水务集团 371 HK 香港证券交易所 中国香港 33,444,000 136,505,779.55 3.00 10 Li Ning Co Ltd 李宁 2331 HK 香港证券交易所 中国香港 7,535,500 122,100,247.47 2.68 注:（1）本表所使用的证券代码为彭博代码。 （2）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。 报告期内权益投资组合的重大变动 累计买入金额前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 China Mobile Ltd 941 HK 176,559,420.88 4.05 2 Beijing Enterprises Water Group Ltd 371 HK 174,438,135.89 4.00 3 China Jinmao Holdings Group Ltd 817 HK 157,539,267.85 3.61 4 China Life Insurance Co Ltd 2628 HK 126,531,099.72 2.90 5 CNOOC Ltd 883 HK 112,270,373.68 2.57 6 Wuxi Biologics Cayman Inc 2269 HK 103,065,723.04 2.36 7 JD.com Inc JD UW 98,185,064.64 2.25 8 Air China Ltd 753 HK 92,391,734.40 2.12 9 Daqo New Energy Corp DQ UN 82,607,765.27 1.89 10 Li Ning Co Ltd 2331 HK 81,648,959.28 1.87 11 Momo Inc MOMO UW 80,183,939.31 1.84 12 Xinyi Glass Holdings Ltd 868 HK 74,977,149.72 1.72 13 New China Life Insurance Co Ltd 1336 HK 73,161,478.26 1.68 14 Sands China Ltd 1928 HK 71,432,855.74 1.64 15 Pinduoduo Inc PDD UW 70,424,268.47 1.61 16 Geely Automobile Holdings Ltd 175 HK 68,282,126.89 1.57 17 Zijin Mining Group Co Ltd 2899 HK 50,893,490.60 1.17 18 Huazhu Group Ltd HTHT UW 49,399,172.15 1.13 19 Sunny Optical Technology Group Co Ltd 2382 HK 49,180,940.11 1.13 20 Koolearn Technology Holding Ltd 1797 HK 48,907,172.19 1.12 累计卖出金额前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 China Mobile Ltd 941 HK 249,988,921.27 5.73 2 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1398 HK 184,658,308.15 4.23 3 Baidu Inc BIDU UW 149,488,355.72 3.43 4 CITIC Securities Co Ltd 6030 HK 122,570,776.72 2.81 5 China Overseas Land & Investment Ltd 688 HK 104,766,865.46 2.40 6 CLP Holdings Ltd 2 HK 98,136,336.71 2.25 7 CNOOC Ltd 883 HK 92,772,104.99 2.13 8 Alibaba Group Holding Ltd BABA UN 81,727,541.54 1.87 9 China Mengniu Dairy Co Ltd 2319 HK 80,375,375.28 1.84 10 NetEase Inc NTES UQ 78,095,283.83 1.79 11 Sands China Ltd 1928 HK 74,871,057.64 1.72 12 China Life Insurance Co Ltd 2628 HK 74,856,464.92 1.72 13 Geely Automobile Holdings Ltd 175 HK 73,668,226.71 1.69 14 New China Life Insurance Co Ltd 1336 HK 67,196,078.26 1.54 15 Xinyi Glass Holdings Ltd 868 HK 64,693,171.32 1.48 16 Anhui Conch Cement Co Ltd 914 HK 57,233,655.84 1.31 17 JD.com Inc JD UW 55,802,850.17 1.28 18 Guangdong Investment Ltd 270 HK 50,827,174.07 1.16 19 Ctrip.com International Ltd CTRP UW 50,201,056.65 1.15 20 Yanzhou Coal Mining Co Ltd 1171 HK 49,469,453.73 1.13 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 2,557,185,695.02 卖出收入（成交）总额 2,583,744,297.18 注:7.5.1项“买入金额”、7.5.2项“卖出金额”及7.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 报告期末，本基金未持有金融衍生品。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 iShares FTSE A50 China Index ETF ETF 基金 交易型开放式 BlackRock Asset Management North Asia Ltd 365,705,784.37 8.03 注:报告期末，本基金仅持有上述1只基金。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2018年11月23日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息披露，中国保险监督管理委员会北京监管局于2018年11月19日做出京保监罚〔2018〕28号处罚决定，因中国工商银行股份有限公司存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为，违反了《中华人民共和国保险法》第一百三十一条的规定，根据该法第一百六十五条的规定，对该公司处以罚款30万元的行政处罚，并责令改正违法行为。 本基金投资于 “INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA（1398.HK）”的决策程序说明：基于对INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于 “INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 26,943,705.23 4 应收利息 24,012.08 5 应收申购款 78,330.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,046,047.80 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名权益性投资中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 429,997 12,585.43 96,369,618.75 1.78 5,315,325,674.95 98.22 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 29,293.44 0.00 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年10月12日）基金份额总额 29,750,330,282.51 本报告期期初基金份额总额 5,718,778,695.60 本报告期基金总申购份额 19,545,143.54 减：本报告期基金总赎回份额 326,628,545.44 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 5,411,695,293.70 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2019年2月2日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，自2019年2月2日起邵健先生不再担任公司副总经理，专注于专户产品的投资管理工作。 2019年6月6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。 2019年6月12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》，公司法定代表人变更为经雷先生。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 2019年5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国国际金融香港证券有限公司China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited - 781,049,417.68 15.19% 1,224,171.26 12.19% 麦格理资本证券股份有限公司Macquarie Securities Group - 470,503,843.14 9.15% 290,756.70 2.89% 花旗环球金融亚洲有限公司Citigroup Global Markets Asia Limited - 423,777,779.59 8.24% 905,617.25 9.02% 中银国际证券有限公司BOCI Securities Limited - 413,052,911.75 8.03% 679,475.93 6.76% 瑞银集团Union Bank of Switzerland - 395,433,096.84 7.69% 380,249.58 3.79% 广发证券（香港）经济有限公司GF Securities (Hong Kong) Brokerage Ltd - 347,887,254.73 6.77% 695,774.52 6.93% 摩根士丹利亚洲有限公司Morgan Stanley Asia Limited - 305,165,878.60 5.94% 862,340.36 8.58% 美林（亚太）有限公司Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited - 221,527,997.17 4.31% 331,092.90 3.30% 中信建投（国际）证券有限公司China Securities (International) Brokerage Company Limited - 218,183,426.06 4.24% 436,366.85 4.34% 瑞士信贷（香港）有限公司Credit Suisse (Hong Kong) Limited - 216,477,362.81 4.21% 432,954.73 4.31% 盛博香港有限公司Sanford C. Bernstein (Hong Kong) Limited - 201,802,890.30 3.93% 370,048.46 3.68% 高盛（亚洲）有限责任公司Goldman Sachs (Asia) L.L.C - 159,108,640.43 3.09% 349,721.47 3.48% 建银国际证券有限公司CCB International Securities Limited - 158,343,308.97 3.08% 158,343.30 1.58% 招商证券（香港）有限公司China Merchants Securities (HK) Co., Ltd. - 146,379,342.33 2.85% 540,777.78 5.38% 摩根大通证券（亚太）有限公司J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited - 114,828,326.58 2.23% 263,135.55 2.62% 里昂证券有限公司CLSA Limited - 109,329,401.78 2.13% 409,635.16 4.08% 中泰国际证券有限公司ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED - 95,592,639.10 1.86% 260,234.33 2.59% 新增 法国巴黎证券（亚洲）有限公司BNP PARIBAS Securities (Asia) Limited - 93,999,176.52 1.83% 187,998.35 1.87% 极讯公司Instinet - 74,322,038.87 1.45% 148,644.08 1.48% 华兴证券有限公司China Renaissance Security - 70,098,558.75 1.36% 541,203.02 5.39% 新增 联昌证券有限公司CIMB Securities Limited - 59,335,847.15 1.15% 89,003.77 0.89% 申银万国证券（香港）有限公司Shenyin Wanguo Securities (H.K.) Ltd. - 47,040,801.19 0.92% 470,408.01 4.68% 瑞穗证券亚洲有限公司Mizuho Securities Asia Limited - 17,690,051.86 0.34% 16,983.32 0.17% 中国银河证券股份有限公司China Galaxy International Financials Holdings - - - - - 德意志银行股份有限公司Deutsche Bank - - - - - 香港上海汇丰银行有限公司The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - - - - - 金贝塔证券有限公司iGoldenbeta Securities Company Limited - - - - - 华泰证券股份有限公司HUATAI SECURITIES CO.,LTD. - - - - - 中国光大证券（香港）有限公司China Everbright Securities (HK) Limited - - - - - 工银国际证券有限公司ICBC International Securities Limited - - - - - 大和资本市场香港有限公司Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited - - - - - 凯基证券（香港）有限公司KGI Securities (Hong Kong) Limited - - - - - 国泰君安证券（香港）有限公司Guotai Junan Securities(Hong Kong)Limited - - - - - OppenheimerOppenheimer - - - - - 东航国际金融有限公司CES Capital International Co., Ltd. - - - - - 东盛证券（经纪）有限公司Tung Shing Securities (Brokers) - - - - - 富瑞金融集团Jefferies Hong Kong Limited - - - - - 海通国际证券有限公司Haitong International Securities Company Ltd. - - - - - 农银证券有限公司CAF Securities Company Limited - - - - - 派杰亚洲证券有限公司Piper Jaffray Asia Securities Limited - - - - - 群益证券（香港）有限公司CSC Securities (HK) Limited - - - - - 星展唯高达香港有限公司DBS Vickers (Hong Kong) Limited - - - - - 中信证券国际有限公司CITIC Securities International Company Limited - - - - - 注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 基金交易 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 招商证券（香港）有限公司China Merchants Securities (HK) Co., Ltd. 394,398,439.82 42.70% 华兴证券有限公司China Renaissance Security 200,502,952.71 21.71% 里昂证券有限公司CLSA Limited 95,488,178.56 10.34% 中泰国际证券有限公司ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED 77,896,916.31 8.43% 中银国际证券有限公司BOCI Securities Limited 59,562,855.74 6.45% 盛博香港有限公司Sanford C. Bernstein (Hong Kong) Limited 44,896,088.45 4.86% 中国国际金融香港证券有限公司China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited 34,169,699.52 3.70% 摩根大通证券（亚太）有限公司J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 16,739,446.88 1.81% 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年08月29日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |