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| 嘉实全球互联网股票-美元现钞(000990) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1650012 | ||||||||
| 基金代码 | 000990 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 基金简称 嘉实全球互联网股票 基金主代码 000988 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月15日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 946,990,554.93份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 下属分级基金的交易代码 000988 000989/000990 报告期末下属分级基金的份额总额 875,893,590.05份 71,096,964.88份 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资互联网行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金主要投资全球互联网相关行业股票。对于境内投资，本基金采用中观驱动，精选个股的策略，从中观层面分析互联网各子行业发展趋势和景气周期，充分考虑国内互联网企业处于成长初期，跨界和盈利模式创新丰富的特点，挖掘具有广阔成长空间，良好商业模式，独特竞争优势且估值合理的公司；对于境外投资，本基金采用中观驱动，合理对标的策略，从中观层面分析互联网各子行业发展趋势和景气周期，结合各国互联网企业的发展实际情况，充分利用市场的广度和深度，挖掘具有广阔成长空间，良好商业模式，独特竞争优势且估值合理的公司。 业绩比较基准 40%×道琼斯互联网指数+45%×中证海外中国互联网指数+15%×中证全指互联网软件与服务指数 风险收益特征 本基金为主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。同时，本基金为行业基金，在享受全球互联网行业收益的同时，也必须承担单一行业带来的风险。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 张燕 联系电话 (010)65215588 (0755)83199084 电子邮箱 service@jsfund.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95555 传真 (010)65215588 (0755)83195201 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 中文 布朗兄弟哈里曼银行 英文 Brown Brothers Harriman & Co. 注册地址 140 Broadway New York, NY 10005 办公地址 140 Broadway New York, NY 10005 邮政编码 - 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 本期已实现收益 14,580,063.40 7,790,908.35 本期利润 242,159,111.47 110,082,402.21 加权平均基金份额本期利润 0.2480 1.4625 本期加权平均净值利润率 17.49% 16.89% 本期基金份额净值增长率 18.75% 18.47% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配利润 140,324,957.14 66,470,928.39 期末可供分配基金份额利润 0.1602 0.9349 期末基金资产净值 1,297,707,516.26 642,643,240.67 期末基金份额净值 1.482 1.315 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日) 基金份额累计净值增长率 48.20% 31.50% 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；（4）嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币份额以人民币计价并进行申购获得人民币份额；嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元份额以美元计价并进行申购获得美元份额；（5）嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元的期末基金份额净值单位为美元。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.78% 1.29% 5.84% 1.27% -0.06% 0.02% 过去三个月 1.72% 1.14% -3.43% 1.19% 5.15% -0.05% 过去六个月 18.75% 1.20% 19.86% 1.30% -1.11% -0.10% 过去一年 -1.98% 1.53% -8.03% 1.52% 6.05% 0.01% 过去三年 49.40% 1.29% 42.22% 1.15% 7.18% 0.14% 自基金合同生效起至今 48.20% 1.62% 47.70% 1.28% 0.50% 0.34% 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 6.13% 1.28% 5.84% 1.27% 0.29% 0.01% 过去三个月 -0.45% 1.14% -3.43% 1.19% 2.98% -0.05% 过去六个月 18.47% 1.20% 19.86% 1.30% -1.39% -0.10% 过去一年 -5.73% 1.51% -8.03% 1.52% 2.30% -0.01% 过去三年 43.56% 1.27% 42.22% 1.15% 1.34% 0.12% 自基金合同生效起至今 31.50% 1.61% 47.70% 1.28% -16.20% 0.33% 注:本基金业绩比较基准为：40%×道琼斯互联网指数+45%×中证海外中国互联网指数+15%×中证全指互联网软件与服务指数 基金的业绩基准通常反映本基金主旨是为投资者提供纯粹的分享全球互联网行业发展及成长收益的途径。业绩基准以中国互联网公司（包括在国内与海外上市的股票）和美国互联网公司为核心，充分体现了目前全球互联网行业的特点以及该行业未来发展趋势，可作为该行业市场平均水平的一个衡量。此基准的构成及权重可根据未来全球互联网行业发展态势做出相应的调整从而保持本基金业绩参照物的公平性和时效性。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=40%×(道琼斯互联网指数 (t)/道琼斯互联网指数(t-1)-1)＋45%×(中证海外中国互联网指数(t) /中证海外中国互联网指数(t-1)-1)＋15%×(中证全指互联网软件与服务指数(t) /中证全指互联网软件与服务指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1) 其中t=1,2,3,…。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图1：嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币份额累计净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图 （2015年4月15日至2019年6月30日） 图2：嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元份额累计净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图 （2015年4月15日至2019年6月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（六）投资限制）的有关约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2019年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、154只开放式证券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债1-3政金债指数、嘉实养老2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张丹华 本基金、嘉实研究精选混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实文体娱乐股票、嘉实研究增强混合、嘉实前沿科技沪港深股票基金经理 2015年5月15日 - 8年 2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。博士，具有基金从业资格。 注:（1）基金经理的任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计4次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年国内市场反弹震荡，贸易战的反复长期性和去杠杆的衍生反应对市场的风险偏好形成抑制；香港市场震荡加大，主要受到美国市场波动和贸易战等外部事件冲击，同时南下资金流入提升市场估值中枢依然持续。 我们保持了相对稳定的仓位，结构上偏向代表长期方向和竞争优势突出，且估值合理的品种，前瞻性把握了人工智能、创新药、半导体等中观机会；海外市场方面，比较好的把握了电商、教育、人工智能等领域的机会，同时综合公司质地和估值，我们增加了云计算等领域的配置。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币基金份额净值为1.482元，本报告期基金份额净值增长率为18.75%；截至本报告期末嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元基金份额净值为1.315美元，本报告期基金份额净值增长率为18.47%；业绩比较基准收益率为19.86%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从大的科技周期角度，我们认为现在依然处于从智能手机驱动移动互联网浪潮之后，寻找新的大规模新硬件平台的过程中，智能汽车、VR、物联网都是潜在的方向，其中人工智能将在本轮技术变革中扮演重要角色，在这个过程中，新的技术创新主要由底层硬件驱动，也是我们投资的中期方向。 国内市场方面，改革和创新依然是投资主线，市场会回归更加均衡状态，大的分化也给我们精选个股提供了空间，我们将更严格标准选择能够兑现长期增长预期的龙头公司，线索上偏向云计算、物联网、人工智能、新能源汽车、5G等。 海外市场方面，香港市场的盈利和资金面均有改善，同时伴随着国内互联网产业层面快速整合和融资端的收紧，龙头公司能够集中更多资源，我们投资也会加以倾斜，结合估值和产业进展，我们增加了云计算、游戏、创新药等领域的配置。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括香港、纽约证券交易所以及境内相关机构等。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同（十六（三）基金收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本半年度报告中利润分配情况真实、准确。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：嘉实全球互联网股票型证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 240,167,180.46 272,983,838.52 结算备付金 - - 存出保证金 2,890.08 47,105.75 交易性金融资产 6.4.7.2 1,723,475,822.05 1,642,233,840.71 其中：股票投资 1,723,475,822.05 1,642,233,840.71 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 18,978,838.36 应收利息 6.4.7.5 21,594.33 9,232.89 应收股利 - 15,536.78 应收申购款 1,552,228.74 4,201,874.12 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - 18,972,770.43 资产总计 1,965,219,715.66 1,957,443,037.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 21,354,425.86 16,124,023.66 应付管理人报酬 2,811,129.01 3,014,978.93 应付托管费 546,608.44 586,245.89 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 22.81 69,235.53 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 156,772.61 19,431,546.33 负债合计 24,868,958.73 39,226,030.34 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,312,137,452.81 1,539,893,031.45 未分配利润 6.4.7.10 628,213,304.12 378,323,975.77 所有者权益合计 1,940,350,756.93 1,918,217,007.22 负债和所有者权益总计 1,965,219,715.66 1,957,443,037.56 注: 报告截止日2019年6月30日，嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币基金份额净值1.482元，基金份额总额875,893,590.05份；嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元基金份额净值1.315美元，基金份额总额71,096,964.88份。基金份额总额合计为946,990,554.93份。 利润表 会计主体：嘉实全球互联网股票型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 一、收入 374,333,388.77 187,328,227.09 1.利息收入 452,053.13 536,955.29 其中：存款利息收入 6.4.7.11 452,053.13 536,955.29 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 45,282,094.71 182,021,715.59 其中：股票投资收益 6.4.7.12 43,813,497.37 178,988,152.24 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,468,597.34 3,033,563.35 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 329,870,541.93 -1,841,802.93 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.21 -2,136,943.48 2,221,191.28 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 865,642.48 4,390,167.86 减：二、费用 22,091,875.09 31,456,076.43 1．管理人报酬 18,198,853.11 25,113,814.43 2．托管费 3,538,665.82 4,883,241.70 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 123,972.92 1,162,025.80 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 230,383.24 296,994.50 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 352,241,513.68 155,872,150.66 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 352,241,513.68 155,872,150.66 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实全球互联网股票型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,539,893,031.45 378,323,975.77 1,918,217,007.22 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 352,241,513.68 352,241,513.68 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -227,755,578.64 -102,352,185.33 -330,107,763.97 其中：1.基金申购款 153,851,467.56 64,457,612.28 218,309,079.84 2.基金赎回款 -381,607,046.20 -166,809,797.61 -548,416,843.81 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,312,137,452.81 628,213,304.12 1,940,350,756.93 项目 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,137,252,421.82 977,436,678.05 3,114,689,099.87 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 155,872,150.66 155,872,150.66 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -500,163,040.03 -248,452,089.98 -748,615,130.01 其中：1.基金申购款 696,474,744.13 371,867,611.44 1,068,342,355.57 2.基金赎回款 -1,196,637,784.16 -620,319,701.42 -1,816,957,485.58 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,637,089,381.79 884,856,738.73 2,521,946,120.52 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署： 经雷 王红 张公允 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金代销机构 布朗兄弟哈里曼银行 境外资产托管人 德意志银行股份有限公司 与基金管理人股东处于同一控股集团 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 德意志银行股份有限公司 - - 5,693,762.45 0.31 注:本期（2019年1月1日至2019年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本期（2019年1月1日至2019年6月30日）及上年度可比期间(2018年1月1日至2018年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本期（2019年1月1日至2019年6月30日）及上年度可比期间(2018年1月1日至2018年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 基金交易 本期（2019年1月1日至2019年6月30日）及上年度可比期间(2018年1月1日至2018年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。 权证交易 本期（2019年1月1日至2019年6月30日）及上年度可比期间(2018年1月1日至2018年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 德意志银行股份有限公司 11,387.52 1.50 - - 注:（1）上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （2）本期（2019年1月1日至2019年6月30日），本基金无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 18,198,853.11 25,113,814.43 其中：支付销售机构的客户维护费 6,939,482.12 9,285,993.59 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.8% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,538,665.82 4,883,241.70 注:支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2019年1月1日至2019年6月30日）及上年度可比期间(2018年1月1日至2018年6月30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内（2019年1月1日至2019年6月30日）及上年度可比期间（2018年1月1日至2018年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2019年6月30日）及上年度末（2018年12月31日），其他关联方未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司_活期 146,870,753.32 451,710.82 127,017,476.50 529,645.26 布朗兄弟哈里曼银行_活期 93,296,427.14 - 159,967,739.15 - 注:本基金的活期银行存款分别由基金托管人和境外资产托管人保管，按适用利率或约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2019年1月1日至2019年6月30日)及上年度可比期间(2018年1月1日至2018年6月30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300788 中信出版 2019年6月27日 2019年7月5日 新股流通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末（2019年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本期末（2019年6月30日）,本基金无银行间市场债券正回购余额。 交易所市场债券正回购 本期末(2019年6月30日)，本基金无交易所市场债券正回购余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,723,475,822.05 87.70 其中：普通股 1,510,896,348.65 76.88 存托凭证 212,579,473.40 10.82 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 240,167,180.46 12.22 8 其他各项资产 1,576,713.15 0.08 9 合计 1,965,219,715.66 100.00 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 1,450,745,495.10 74.77 中国香港 200,298,582.00 10.32 中国 72,431,744.95 3.73 合计 1,723,475,822.05 88.82 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 存托凭证非必需消费品 212,579,473.40 10.96 股票通信服务 563,800,745.04 29.06 股票非必需消费品 188,763,003.33 9.73 股票医疗保健 35,569.04 0.00 股票工业 49,363.39 0.00 股票信息技术 758,247,667.85 39.08 合计 1,723,475,822.05 88.82 注:本基金持有的权益投资采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 Facebook Inc Facebook公司 FB UW 纳斯达克证券交易所 美国 150,000 199,022,565.00 10.26 2 Amazon.com Inc 亚马逊公司 AMZN UW 纳斯达克证券交易所 美国 14,500 188,763,003.33 9.73 3 ServiceNow Inc ServiceNow公司 NOW UN 纽约证券交易所 美国 100,000 188,758,637.90 9.73 4 salesforce.com Inc Salesforce.com 股份有限公司 CRM UN 纽约证券交易所 美国 180,000 187,757,681.58 9.68 5 Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴集团控股有限公司 BABA UN 纽约证券交易所 美国 160,000 186,386,866.40 9.61 6 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股 700 HK 香港证券交易所 中国香港 600,000 186,100,869.60 9.59 7 Adobe Inc 奥多比 ADBE UW 纳斯达克证券交易所 美国 90,000 182,306,731.95 9.40 8 Alphabet Inc Alphabet公司 GOOGL UW 纳斯达克证券交易所 美国 24,000 178,654,203.84 9.21 9 NVIDIA Corp 英伟达 NVDA UW 纳斯达克证券交易所 美国 100,000 112,903,198.10 5.82 10 Unilumin Group Co Ltd 洲明科技 300232 深圳证券交易所 中国 6,038,393 58,451,644.24 3.01 注:1.本表所使用的证券代码为彭博代码。 2.报告期末本基金持有的“Facebook Inc”市值占净值比例被动超过10%，已于2019年7月25日调整至10%以下。 3. 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。 报告期内权益投资组合的重大变动 累计买入金额前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 Maxscend Microelectronics Co Ltd 300782 26,220.47 0.00 2 CITIC Press Corp 300788 23,106.60 0.00 3 Shandong Longertek Technology Co Ltd 300594 13,713.42 0.00 4 Guangdong Insight Brand Marketing Group Co Ltd 300781 12,017.31 0.00 注:报告期内（2019年1月1日至2019年6月30日），本基金累计买入金额前20名的股票明细仅包括上述4只股票。 累计卖出金额前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 BeiGene Ltd BGNE UW 92,926,729.03 4.84 2 Facebook Inc FB UW 49,288,943.95 2.57 3 Amazon.com Inc AMZN UW 38,658,894.23 2.02 4 Alibaba Group Holding Ltd BABA UN 37,460,490.03 1.95 5 NVIDIA Corp NVDA UW 29,934,454.43 1.56 6 Tencent Holdings Ltd 700 HK 27,195,446.44 1.42 7 Alphabet Inc GOOGL UW 17,019,573.51 0.89 8 Guangdong Insight Brand Marketing Group Co Ltd 300781 32,584.14 0.00 注:报告期内（2019年1月1日至2019年6月30日），本基金累计卖出金额前20名的股票明细仅包括上述8只股票。 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 75,057.80 卖出收入（成交）总额 292,517,115.76 注:7.5.1项“买入金额”、7.5.2项“卖出金额”及7.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 报告期末，本基金未持有金融衍生品。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 报告期末，本基金未持有基金。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,890.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 21,594.33 5 应收申购款 1,552,228.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,576,713.15 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名权益性投资中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 113,961 7,685.91 - - 875,893,590.05 100.00 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 5,119 13,888.84 - - 71,096,964.88 100.00 合计 119,080 7,952.56 - - 946,990,554.93 100.00 注: (1)嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币份额占嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币总份额比例、个人投资者持有嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币份额占嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币总份额比例； (2)嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元份额占嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元总份额比例、个人投资者持有嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元份额占嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元总份额比例。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 1,945,172.95 0.22 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 60,973.88 0.09 合计 2,006,146.83 0.21 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 >=100 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 0 合计 >=100 本基金基金经理持有本开放式基金 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 50~100 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 0 合计 50~100 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 基金合同生效日（2015年4月15日）基金份额总额 3,320,056,116.98 34,364,248.71 本报告期期初基金份额总额 1,057,711,592.12 78,579,317.09 本报告期基金总申购份额 128,214,340.27 4,176,213.09 减：本报告期基金总赎回份额 310,032,342.34 11,658,565.30 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 本报告期期末基金份额总额 875,893,590.05 71,096,964.88 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2019年2月2日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，自2019年2月2日起邵健先生不再担任公司副总经理，专注于专户产品的投资管理工作。 2019年6月6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。 2019年6月12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》，公司法定代表人变更为经雷先生。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 麦格理资本证券股份有限公司Macquarie Securities Group - 219,180,488.97 74.93% 31,483.30 34.96% 中国国际金融香港证券有限公司China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited - 46,108,596.22 15.76% 10,072.65 11.18% 中信建投（国际）证券有限公司China Securities (International) Brokerage Company Limited - 15,382,669.87 5.26% 30,765.34 34.16% 盛博香港有限公司Sanford C. Bernstein (Hong Kong) Limited - 11,812,776.56 4.04% 17,719.17 19.67% 中信证券股份有限公司Citic Securities Company Limited - 32,584.14 0.01% 22.81 0.03% 瑞银集团Union Bank of Switzerland - - - - - 摩根士丹利亚洲有限公司Morgan Stanley Asia Limited - - - - - 瑞士信贷（香港）有限公司Credit Suisse (Hong Kong) Limited - - - - - 美林（亚太）有限公司Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited - - - - - 花旗环球金融亚洲有限公司Citigroup Global Markets Asia Limited - - - - - 里昂证券有限公司CLSA Limited - - - - - 瑞穗证券亚洲有限公司Mizuho Securities Asia Limited - - - - - 极讯公司Instinet - - - - - 德意志银行股份有限公司Deutsche Bank - - - - - 法国巴黎证券（亚洲）有限公司BNP PARIBAS Securities (Asia) Limited - - - - - 中银国际证券有限公司 BOCI Securities Limited - - - - - 摩根大通证券（亚太）有限公司J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited - - - - - 高盛（亚洲）有限责任公司Goldman Sachs (Asia) L.L.C - - - - - 联昌证券有限公司CIMB Securities Limited - - - - - 招商证券（香港）有限公司China Merchants Securities (HK) Co., Ltd. - - - - - 建银国际证券有限公司CCB International Securities Limited - - - - - 华泰证券股份有限公司HUATAI SECURITIES CO.,LTD. - - - - - OppenheimerEuropeLtd.Oppenheimer Europe Ltd. - - - - - 工银国际证券有限公司 ICBC International Securities Limited - - - - - 中国光大证券（香港）有限公司China Everbright Securities (HK) Limited - - - - - 渤海证券股份有限公司Bohai Securities Co.,Ltd. - - - - - 广发证券（香港）经济有限公司GF Securities (Hong Kong) Brokerage Ltd - - - - - 中国银河国际证券（香港）有限公司China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited - - - - - 大和资本市场香港有限公司Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited - - - - - 金贝塔证券有限公司iGoldenbeta Securities Company Limited - - - - - 注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年08月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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