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| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1649903 | ||||||||
| 基金代码 | 004879 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019年08月29日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 添富全球医疗混合(QDII) 基金主代码 004877 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年8月16日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 162,058,128.44 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 添富全球医疗混合（QDII）人民币 添富全球医疗混合（QDII）美元现汇/现钞 下属分级基金的交易代码 004877 004878/004879 报告期末下属分级基金的份额总额 156,144,286.75 5,913,841.69 基金产品说明 投资目标 本基金采用自下而上的方法，精选全球医疗保健行业相关公司的股票进行投资布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，根据宏观经济和证券市场状况，通过分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出全球医疗保健主题相关公司中商业模式清晰、竞争优势明显、具有长期持续增长模式且估值水平相对合理的上市公司，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。 业绩比较基准 标普全球1200医疗保健指数（S&P Global 1200 Health Care Sector Index）收益率×40%+中证医药卫生指数收益率×40%+一年期人民币定期存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为主要投资于全球医疗保健行业相关公司股票的混合型基金，属于证券投资基金中高预期风险高预期收益的品种，其预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李鹏 郭明 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 中文 布朗兄弟哈里曼银行 英文 Brown Brothers Harriman Co. 注册地址 140 Broadway New York 办公地址 140 Broadway New York 邮政编码 NY 10005 注：本基金无境外投资顾问。 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大厦20层 汇添富基金管理股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2019年01月01日至2019年06月30日 2019年01月01日至2019年06月30日 添富全球医疗混合（QDII）人民币 添富全球医疗混合（QDII）美元 本期已实现收益 9,486,997.70 2,515,414.84 本期利润 37,701,446.15 8,350,413.78 加权平均基金份额本期利润 0.2064 1.3378 本期基金份额净值增长率 21.04% 20.79% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.1388 0.9261 期末基金资产净值 179,309,852.80 45,345,179.04 期末基金份额净值 1.1484 1.1153 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富全球医疗混合（QDII）人民币 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.51% 0.64% 3.61% 0.56% 1.90% 0.08% 过去三个月 3.61% 0.85% -2.06% 0.69% 5.67% 0.16% 过去六个月 21.04% 0.95% 10.97% 0.80% 10.07% 0.15% 过去一年 -3.54% 1.20% -1.70% 0.84% -1.84% 0.36% 自基金合同生效起至今 14.84% 1.08% 7.36% 0.75% 7.48% 0.33% 添富全球医疗混合（QDII）美元 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.88% 0.63% 3.61% 0.56% 2.27% 0.07% 过去三个月 1.46% 0.83% -2.06% 0.69% 3.52% 0.14% 过去六个月 20.79% 0.92% 10.97% 0.80% 9.82% 0.12% 过去一年 -7.23% 1.20% -1.70% 0.84% -5.53% 0.36% 自基金合同生效起至今 11.53% 1.08% 7.36% 0.75% 4.17% 0.33% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本基金的《基金合同》生效之日（2017年8月16日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5号文批准，于2005年2月3日正式成立。目前，公司注册资本金为132,724,224元人民币。公司总部设在上海，在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及QFII基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 2019上半年，汇添富基金新成立13只公开募集证券投资基金，包括5只债券型基金、4只混合型基金、2只基金中基金、2只指数基金联接基金。截至2019年6月30日，公司共管理133只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘江 汇添富医疗服务混合基金、添富全球医疗混合(QDII)基金、添富3年封闭配售混合（LOF）基金、添富创新医药混合基金、汇添富科技创新混合基金的基金经理。 2017年8月16日 8年 国籍：中国。学历：清华大学工学硕士，德国亚琛工大工学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2011年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任医药行业分析师，2015年6月18日至今任汇添富医疗服务混合基金的基金经理，2017年8月16日至今任添富全球医疗混合(QDII)基金的基金经理，2018年7月5日至今任添富3年封闭配售混合（LOF）基金的基金经理，2018年8月8日至今任添富创新医药混合基金的基金经理，2019年5月6日至今任汇添富科技创新混合基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注: 本基金无境外投资顾问。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为5次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，回顾美中港三地市场。美股呈现稳健上涨，其中标普500上涨17.35%，道琼斯工业指数上涨14.03%，但美股医药板块相对弱于大盘，标普1200医药行业指数在上半年上涨9.62%。A股则是“核心资产”表现尤为强势，上证50上涨27.80%，沪深300上涨27.07%创业板上涨20.87，申万医药指数上涨21.38%。港股医药板块恒生医药保健指数上涨14.44%。 美股虽然表现稳健，但是在二季度还是经历了较大的市场逻辑变化。一方面，中美贸易战的预期在G20前后几乎发生翻转；另一方面，美国2020年大选前的预热中，部分政客提出了医药改革的激进方案，比如民主党候选人桑德斯提出的Medicare-for-All等。市场原来对生物医药板块具备防御属性的共识，实际上遭遇了一定程度的挑战。不过考虑到美国各种医改激进方案实际的推行难度都非常高、其落实到地更会是非常长期的系统工程，美国医药体系几乎不可能像中国医药产业一样，在极端时间内出现翻天覆地的调整，这些事件的短期影响应该远远大于长期影响。 从A股医药行业内部来看，二季度也是分化极大的一个季度，仅有约1/5的股票为上涨。不受医保政策影响，短期业绩呈现较快速增长的公司，符合创新主线的公司，阶段性取得了资金的持续聚集；而大量逻辑上可能受政策波及的领域，则几乎难有资金问津。考虑到市场已经对创新主线及非医保的防御策略表达的已经比较极致，而很多遭遇政策打压的优良公司也已经进入非常吸引人的估值价值区间，我们更多开始研究市场是否对中国医药政策的冲击过度悲观。 我们在报告期内，不断调整组合的持仓，以匹配我们对中美生物医药产业的最新认知和研判。 报告期内基金的业绩表现 本报告期截止6月30日，本基金按人民币计价的净值为1.1484，报告期收益率为21.04%，同期比较基准收益率为10.97%，本基金相对比较基准领先10.07个百分点；按美元计价的净值为1.1153，报告期收益率为20.79%，本基金相对比较基准领先9.82个百分点。两个币种净值的差异，主要来自于人民币兑美元汇率的波动。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 原来的中美贸易战现在看起来已经绝非仅限于双边贸易领域这么简单，地缘政治因素已经成为证券市场不可回避的重要影响因素，原有的国际经济秩序可能都要面临调整，其演变逻辑繁复无加，或许绝大部分行业将难以独善其身。因此总体方向上，我们可能偏防御的策略布置的更多一点。 从基本面上看，美股重点关注的核心医药公司的盈利和增长情况仍然较为稳健，部分新药和创新器械引领了结构性的高成长，科技驱动属性很明显，对于这部分公司，当我们对冲掉市场风险之后，相信仍能够为组合取得较好的阿尔法。 对于A股，考虑到市场已经对创新主线及非医保的防御策略表达的已经比较极致，而很多遭遇政策打压的优良公司也已经进入非常吸引人的估值价值区间，我们更多开始研究市场是否对政策的冲击过度悲观。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及2017年9月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（2017年9月5日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权。 本基金本报告期内未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金未进行利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 50,525,805.89 91,541,185.99 结算备付金 674,517.64 1,140,144.83 存出保证金 885,371.90 120,956.58 交易性金融资产 188,461,672.13 190,456,370.96 其中：股票投资 185,791,003.80 188,657,014.93 基金投资 2,670,668.33 1,799,356.03 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 2,527,052.59 应收利息 3,080.72 5,048.44 应收股利 210,686.86 - 应收申购款 132,904.22 315,322.57 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 240,894,039.36 286,106,081.96 负债和所有者权益 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 10,393,602.36 9,089,244.73 应付赎回款 4,924,567.56 1,137,313.86 应付管理人报酬 327,199.08 444,728.04 应付托管费 63,622.02 86,474.92 应付销售服务费 - - 应付交易费用 192,926.43 46,902.84 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 337,090.07 391,555.19 负债合计 16,239,007.52 11,196,219.58 所有者权益： 实收基金 195,636,257.86 289,739,457.58 未分配利润 29,018,773.98 -14,829,595.20 所有者权益合计 224,655,031.84 274,909,862.38 负债和所有者权益总计 240,894,039.36 286,106,081.96 注：报告截止日2019年06月30日，基金下属人民币基金份额参考净值1.1484元，份额总额156,144,286.75份；下属美元份额参考净值1.1153元，份额总额5,913,841.69份。 利润表 会计主体：汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年01月01日 至 2018年06月30日 一、收入 50,203,060.94 75,496,466.89 1.利息收入 186,327.83 276,203.63 其中：存款利息收入 186,327.83 275,577.61 债券利息收入 - 626.02 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 16,242,220.50 59,041,310.01 其中：股票投资收益 19,192,988.85 57,791,538.64 基金投资收益 -3,258,853.87 - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 -366,730.00 - 股利收益 674,815.52 1,249,771.37 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 34,049,447.39 15,272,321.34 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -324,966.48 231,962.02 5.其他收入（损失以“-”号填列） 50,031.70 674,669.89 减：二、费用 4,151,201.01 8,167,916.69 1．管理人报酬 2,111,932.42 4,330,916.33 2．托管费 410,653.55 842,122.59 3．销售服务费 - - 4．交易费用 1,473,817.78 2,760,130.53 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 154,797.26 234,747.24 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 46,051,859.93 67,328,550.20 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 289,739,457.58 -14,829,595.20 274,909,862.38 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 46,051,859.93 46,051,859.93 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -94,103,199.72 -2,203,490.75 -96,306,690.47 其中：1.基金申购款 21,435,407.80 1,576,059.84 23,011,467.64 2.基金赎回款 -115,538,607.52 -3,779,550.59 -119,318,158.11 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 195,636,257.86 29,018,773.98 224,655,031.84 项目 上年度可比期间 2018年01月01日 至 2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 710,265,439.71 16,144,181.84 726,409,621.55 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 67,328,550.20 67,328,550.20 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -376,625,808.68 -19,881,414.74 -396,507,223.42 其中：1.基金申购款 189,435,767.50 27,348,337.26 216,784,104.76 2.基金赎回款 -566,061,576.18 -47,229,752.00 -613,291,328.18 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 333,639,631.03 63,591,317.30 397,230,948.33 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2230号文《关于准予汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司于2017年7月25日至2017年8月14日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2017)验字第60466941_B30号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2017年8月16日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。人民币份额设立时募集的扣除认购费后的实收基金人民币（本金）为人民币746,765,401.64元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币233,059.81元，以上实收基金（本息）合计为人民币746,998,461.45元，折合746,998,461.45份人民币基金份额。美元份额设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)美元5,944,955.95元。有效认购资金在初始销售期内产生的利息美元55.27元。以上初始销售的实收资金共计美元5,945,011.22元，折合5,945,011.22份美元基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）。 针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（以下无特别说明，均包括 exchange traded fund, ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股（包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他依法上市的股票），衍生工具（股指期货、权证、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及现金；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易、境内融资交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。本基金采用自下而上的方法，精选全球医疗保健行业相关公司的股票进行投资布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金业绩比较基准为：标普全球1200 医疗保健指数(S&P Global 1200 Health Care Sector Index)收益率×40%+中证医药卫生指数收益率×40%+一年期人民币定期存款利率(税后)×20%。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税； 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 6.4.6.1 境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.) 基金境外托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年01月01日 至 2018年06月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 684,035,203.36 50.79% 1,360,475,437.60 68.05% 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 基金交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 东方证券股份有限公司 614,875.53 79.38 192,926.43 100.00 关联方名称 上年度可比期间 2018年01月01日 至 2018年06月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 东方证券股份有限公司 1,258,277.84 81.42 563,376.61 100.00 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年01月01日 至 2018年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,111,932.42 4,330,916.33 其中：支付销售机构的客户维护费 689,869.63 2,030,025.61 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年01月01日 至 2018年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 410,653.55 842,122.59 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.35%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.35%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度可比期间均未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年01月01日 至 2018年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 18,596,404.56 52,267.07 56,219,009.30 141,471.74 布朗兄弟哈里曼银行 63,858,802.66 124,803.15 51,241,481.51 113,191.09 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按适用利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 期末本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注: 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注: 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 185,791,003.80 77.13 其中：普通股 181,149,738.94 75.20 存托凭证 4,641,264.86 1.93 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 2,670,668.33 1.11 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 51,200,323.53 21.25 8 其他各项资产 1,232,043.70 0.51 9 合计 240,894,039.36 100.00 注：1.本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为9,321,691.04人民币，占期末净值比例4.15%。 2.由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 104,271,316.60 46.41 中国 57,420,279.94 25.56 香港 24,099,407.26 10.73 合计 185,791,003.80 82.70 注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 10 能源 - - 15 原材料 - - 20 工业 8,038,095.31 3.58 25 非必需消费品 1,537,392.81 0.68 30 必需消费品 2,099,700.00 0.93 35 医疗保健 159,214,952.65 70.87 40 金融 - - 45 信息科技 9,851,614.63 4.39 50 电信服务 5,049,248.40 2.25 55 公用事业 - - 60 房地产 - - 合计 185,791,003.80 82.70 注：1. 以上分类采用全球行业分类标准（GICS） 2. 由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 Merck & Co., Inc. 默克集团 MRK US 纽约证券交易所 美国 19,834 11,433,182.26 5.09 2 Edwards Lifesciences Corp 爱德华兹生命科学公司 EW US 纽约证券交易所 美国 7,680 9,753,846.36 4.34 3 VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA 福泰制药公司 VRTX US 纳斯达克交易所 美国 7,668 9,666,913.30 4.30 4 Exact Sciences Corp 精密科学公司 EXAS US 纳斯达克交易所 美国 11,461 9,300,482.17 4.14 5 Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd. 杭州泰格医药科技股份有限公司 300347 SZ 深圳证券交易所 中国 120,036 9,254,775.60 4.12 6 VEEVA SYSTEMS INC - VEEV US 纽约证券交易所 美国 8,218 9,158,612.70 4.08 7 Staar Surgical Co - STAA US 纳斯达克交易所 美国 43,223 8,730,124.74 3.89 8 Guardant Health, Inc. - GH US 纳斯达克交易所 美国 14,254 8,459,647.10 3.77 9 DANAHER CORP /DE/ 丹纳赫公司 DHR US 纽约证券交易所 美国 8,181 8,038,095.31 3.58 10 Shandong Pharmaceutical Glass Co.,Ltd 山东省药用玻璃股份有限公司 600529 SH 上海证券交易所 中国 349,877 7,970,198.06 3.55 注：1. 本表所使用的境外证券代码为彭博代码。 2. 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细，应阅读登载于本公司网站www.99fund.com 的半年度报告正文。 报告期内权益投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 Guardant Health, Inc. GH US 31,370,959.51 11.41 2 Wuxi Biologics (Cayman) Inc 2269 HK 25,375,426.54 9.23 3 Merck & Co., Inc. MRK US 24,933,010.62 9.07 4 Jiangsu Hengrui Medicine Co.,Ltd. 600276 SH 20,614,831.84 7.50 5 Edwards Lifesciences Corp EW US 19,926,615.61 7.25 6 Yichang Hec Changjiang Pharmaceutical Co., Ltd. 1558 HK 19,327,844.56 7.03 7 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited 600332 SH 17,911,048.04 6.52 8 Exact Sciences Corp EXAS US 17,203,686.36 6.26 9 Innovent Biologics, Inc. 1801 HK 17,069,335.90 6.21 10 Staar Surgical Co STAA US 16,699,824.01 6.07 11 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH US 16,113,716.50 5.86 12 ZHANGZHOU PIENTZEHUANGP HARMACEUTICAL.LTD 600436 SH 15,755,129.00 5.73 13 Top Choice Medical Investment Co.,Inc. 600763 SH 15,527,014.00 5.65 14 DexCom Inc DXCM US 15,286,456.07 5.56 15 Align Technology Inc ALGN US 15,205,345.18 5.53 16 VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA VRTX US 14,546,742.19 5.29 17 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 300760 SZ 13,841,886.87 5.04 18 Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. 300357 SZ 13,695,080.44 4.98 19 INTUITIVE SURGICAL INC ISRG US 12,621,490.14 4.59 20 Pharmablock Sciences (Nanjing), Inc. 300725 SZ 12,228,371.50 4.45 21 Alibaba Group Holding Ltd BABA US 11,507,897.50 4.19 22 Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd. 300347 SZ 10,618,314.00 3.86 23 Shanghai Junshi Biosciences Co.,Ltd. 1877 HK 10,502,264.58 3.82 24 Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd 002773 SZ 10,468,371.50 3.81 25 Yunnan Baiyao Group Co., Ltd. 000538 SZ 9,821,319.80 3.57 26 Haidilao International Holding Ltd. 6862 HK 9,437,001.32 3.43 27 VEEVA SYSTEMS INC VEEV US 8,635,511.60 3.14 28 Lepu Medical Technology (Beijing) Co.,Ltd. 300003 SZ 8,576,266.13 3.12 29 Chongqing Zhifei Biological Products Co.,Ltd. 300122 SZ 8,103,551.00 2.95 30 China Tower Corporation Limited 788 HK 7,948,833.47 2.89 31 CANADA GOOSE HOLDINGS INC GOOS US 7,640,253.10 2.78 32 Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group Co.,Ltd. 002675 SZ 7,567,766.00 2.75 33 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.,Ltd 002777 SZ 7,287,543.00 2.65 34 DANAHER CORP /DE/ DHR US 7,287,237.19 2.65 35 Cisen Pharmaceutical Co.,Ltd. 603367 SH 7,013,645.00 2.55 36 Shandong Pharmaceutical Glass Co.,Ltd 600529 SH 6,528,717.32 2.37 37 Zhejiang CONBA Pharmaceutical Co.,Ltd. 600572 SH 6,167,300.00 2.24 38 Changchun High & New Technology Industires Inc. 000661 SZ 5,940,996.00 2.16 39 Yixintang Pharmaceutical Group Co.,Ltd. 002727 SZ 5,856,632.00 2.13 40 IQVIA Holdings Inc IQV US 5,752,732.52 2.09 41 CELGENE CORP /DE/ CELG US 5,672,098.22 2.06 42 Amoy Diagnostics Co., Ltd. 300685 SZ 5,502,832.84 2.00 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH US 31,740,649.95 11.55 2 Guardant Health, Inc. GH US 29,356,505.19 10.68 3 Wuxi Biologics (Cayman) Inc 2269 HK 24,247,419.04 8.82 4 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited 600332 SH 23,251,813.95 8.46 5 Jiangsu Hengrui Medicine Co.,Ltd. 600276 SH 23,052,540.52 8.39 6 INTUITIVE SURGICAL INC ISRG US 22,470,575.12 8.17 7 Innovent Biologics, Inc. 1801 HK 18,866,588.08 6.86 8 Align Technology Inc ALGN US 17,239,386.70 6.27 9 Chongqing Zhifei Biological Products Co.,Ltd. 300122 SZ 17,211,156.00 6.26 10 ZHANGZHOU PIENTZEHUANGP HARMACEUTICAL.LTD 600436 SH 16,340,143.00 5.94 11 ILLUMINA INC ILMN US 16,054,078.43 5.84 12 Top Choice Medical Investment Co.,Inc. 600763 SH 15,549,030.00 5.66 13 Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd. 603127 SH 15,408,785.84 5.61 14 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 300760 SZ 15,396,572.79 5.60 15 Yichang Hec Changjiang Pharmaceutical Co., Ltd. 1558 HK 15,247,033.18 5.55 16 DexCom Inc DXCM US 15,041,195.18 5.47 17 Merck & Co., Inc. MRK US 14,632,853.19 5.32 18 VEEVA SYSTEMS INC VEEV US 13,077,326.34 4.76 19 Edwards Lifesciences Corp EW US 11,756,513.37 4.28 20 Alibaba Group Holding Ltd BABA US 11,442,228.28 4.16 21 Pharmablock Sciences (Nanjing), Inc. 300725 SZ 11,433,461.45 4.16 22 China Resources Pharmaceutical Group Limited 3320 HK 11,081,264.13 4.03 23 Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. 603939 SH 11,035,056.00 4.01 24 Yunnan Baiyao Group Co., Ltd. 000538 SZ 10,717,975.00 3.90 25 Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. 300357 SZ 10,489,104.15 3.82 26 VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA VRTX US 10,417,336.52 3.79 27 Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd 002773 SZ 10,394,489.00 3.78 28 Exact Sciences Corp EXAS US 10,298,248.03 3.75 29 Autobio Diagnostics Co., Ltd. 603658 SH 9,830,058.30 3.58 30 Double Medical Technology Inc. 002901 SZ 9,576,755.00 3.48 31 Lepu Medical Technology (Beijing) Co.,Ltd. 300003 SZ 9,006,634.86 3.28 32 Amoy Diagnostics Co., Ltd. 300685 SZ 8,489,218.00 3.09 33 Haidilao International Holding Ltd. 6862 HK 8,219,157.24 2.99 34 Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group Co.,Ltd. 002675 SZ 8,048,415.00 2.93 35 China traditional chinese medicine holdings co. Limited 570 HK 7,760,407.15 2.82 36 Cisen Pharmaceutical Co.,Ltd. 603367 SH 7,488,546.00 2.72 37 Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd. 300347 SZ 7,438,478.00 2.71 38 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.,Ltd 002777 SZ 7,319,708.00 2.66 39 ZTO Express (Cayman) Inc. ZTO US 6,733,646.07 2.45 40 Staar Surgical Co STAA US 6,728,780.73 2.45 41 CANADA GOOSE HOLDINGS INC GOOS US 6,645,495.95 2.42 42 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC TTWO US 6,216,144.60 2.26 43 Shanghai Junshi Biosciences Co.,Ltd. 1877 HK 6,120,255.63 2.23 44 Adobe Inc ADBE US 6,108,315.88 2.22 45 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 601318 SH 6,014,568.00 2.19 46 CELGENE CORP /DE/ CELG US 5,898,958.71 2.15 47 Yixintang Pharmaceutical Group Co.,Ltd. 002727 SZ 5,878,831.00 2.14 48 Zhejiang CONBA Pharmaceutical Co.,Ltd. 600572 SH 5,874,500.00 2.14 49 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.,Ltd 601607 SH 5,733,012.00 2.09 50 Wuliangye Yibin Co.,Ltd 000858 SZ 5,584,757.42 2.03 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 645,460,983.70 卖出收入（成交）总额 701,679,615.38 注：“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 期货品种_外汇 USD/CNH futures Sep19 - - 注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见下表（买入持仓量以正数表示、卖出持仓量以负数表示）： 代码 名称 持仓量（买/卖）（单位：手） 合约市值 公允价值变动 CUS1909 USD/CNH futures Sep19 -40 - 27,507,200.00 52,240.00 公允价值变动总额合计 52,240.00 期货投资本期收益 -366,730.00 期货投资本期公允价值变动 52,240.00 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF 开放式 State Street Bank and Trust Company 2,670,668.33 1.19 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 885,371.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 210,686.86 4 应收利息 3,080.72 5 应收申购款 132,904.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,232,043.70 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 添富全球医疗混合（QDII）人民币 7,005 22,290.40 35,861,484.17 22.97 120,282,802.58 77.03 添富全球医疗混合（QDII）美元 474 12,476.46 0.00 0.00 5,913,841.69 100.00 合计 7,479 21,668.42 35,861,484.17 22.13 126,196,644.27 77.87 注：表内美元现汇份额以及占比未按汇率进行折算。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 添富全球医疗混合（QDII）人民币 3,040,044.43 1.95 添富全球医疗混合（QDII）美元 24,229.44 0.41 合计 3,064,273.87 1.89 注:表美元现汇份额为美元份额。如果将美元份额按照2019年6月28日中国人民银行美元兑换人民币汇率中间价折算为人民币份额后进行计算，美元现汇份额的管理人所有从业人员持有本基金为166,570.13份；从业人员持有本基金合计份额为3,206,614.56份，合计份额占比为1.63%。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 添富全球医疗混合（QDII）人民币 >100 添富全球医疗混合（QDII）美元 0 合计 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 添富全球医疗混合（QDII）人民币 0 添富全球医疗混合（QDII）美元 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 项目 添富全球医疗混合（QDII）人民币 添富全球医疗混合（QDII）美元 基金合同生效日（2017年8月16日）基金份额总额 746,998,461.45 5,945,011.22 本报告期期初基金份额总额 247,016,302.22 6,397,685.00 本报告期基金总申购份额 18,152,466.60 491,600.39 减：本报告期基金总赎回份额 109,024,482.07 975,443.70 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 本报告期期末基金份额总额 156,144,286.75 5,913,841.69 注：总申购份额含红利再投份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 佣金 占当期佣金 总量的比例（%） 东方证券 2 684,035,203.37 50.78 614,875.53 72.53 - Oppenheimer - 171,783,547.90 12.75 55,618.80 6.56 - BERNSTEIN - 160,264,576.95 11.90 25,042.55 2.95 - JPMorgan Chase & Co. - 157,429,580.42 11.69 29,476.81 3.48 - Credit Suisse Group AG - 140,016,189.15 10.39 34,343.53 4.05 - Morgan Stanley - 24,967,167.63 1.85 8,279.68 0.98 - China Merchants Securities (HK) Hong Kong CO., Limited - 8,644,333.82 0.64 6,915.46 0.82 - CICC - - - - - - Goldman Sachs Group, Inc. - - - - - - Huatai Securities Co., Ltd. - - - - - - BNP Paribas - - - - - - Haitong International Securities Company Ltd. - - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期权证 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期基金 成交总额的比例（%） 东方证券 - - - - - - - - Oppenheimer - - - - - - 5,140,692.10 6.19 BERNSTEIN - - - - - - 11,664,423.00 14.04 JPMorgan Chase & Co. - - - - - - 34,175,976.72 41.15 Credit Suisse Group AG - - - - - - 25,267,683.79 30.42 Morgan Stanley - - - - - - 6,810,581.40 8.20 China Merchants Securities (HK) Hong Kong CO., Limited - - - - - - - - CICC - - - - - - - - Goldman Sachs Group, Inc. - - - - - - - - Huatai Securities Co., Ltd. - - - - - - - - BNP Paribas - - - - - - - - Haitong International Securities Company Ltd. - - - - - - - - 注:（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期未新增或退租交易单元。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注: 无。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年08月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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