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国富大中华精选混合(QDII)(000934)  基金公开信息
流水号 1647796
基金代码 000934
公告日期 2019-08-28
编号 1
标题 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2019年 8月 28日
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金简称 国富大中华精选混合(QDII)
基金主代码 000934
交易代码 000934
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 2月 3日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 247,080,108.58份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过积极进行资产配置和组合管理,投资于大
中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企
业,以力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略
(一)资产配置策略
本基金将根据宏观大势进行资产配置调整,通过对全
球宏观经济状况、区域经济发展情况、证券市场走势、
政策法规影响、市场情绪等综合分析,调整基金在股
票、债券等资产类别上的投资比例,以降低投资风险,
提高收益。
(二)区域配置策略
本基金主要投资于大中华地区。本基金通过对国家或
区域的经济发展趋势、财政政策、货币政策、就业状
况及市场估值水平变化等方面进行深入研究和比较分
析的基础上,确定投资区域的权重。
(三)股票投资策略
本基金将采用"自下而上"的选股策略,通过对企业基
本面的分析和研究,挖掘基本面良好、具有较强竞争
力和持续成长能力的上市公司作为投资方向。主要评
估因素包括:
1、公司竞争优势评估--在行业中处于领先地位,或者
在生产、技术、市场等一个或多个方面具有行业内领
先地位的上市公司。
2、盈利能力评估--结合公司所处行业的特点和发展趋
势、公司背景,从财务结构、资产质量、业务增长、
利润水平、现金流特征等方面考察公司的盈利能力,
专注于具有行业领先优势、资产质量良好、盈利能力
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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较强、盈利增长具有可持续性的上市公司。
3、成长能力评估--选择具有持续、稳定的盈利增长历
史,且预期盈利能力将保持稳定增长的公司。
4、公司治理结构评估--清晰、合理的公司治理是公司
不断良性发展的基础。从股权结构的合理性、信息披
露的质量、激励机制的有效性、关联交易的公允性、
公司的管理层和股东的利益是否协调和平衡、公司是
否具有清晰的发展战略等方面,对公司治理水平进行
综合评估。
5、估值评估--企业的估值水平在一定程度上反应了其
未来成长性以及当前投资的安全性。估值合理将是本
基金选股的一个重要条件。本基金通过评估公司相对
市场和行业的相对投资价值,选择目前估值水平明显
较低或估值合理的上市公司。
(四)新股申购策略
本基金基于对首次发行股票(IPO)及增发新股的上市
公司的基本面研究、估值分析,判断新股的投资价值、
参与新股申购的预期收益和风险,从而制定相应的申
购策略。
(五)债券投资策略
本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金
流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结
合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变
动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置
等积极投资策略,把握债券市场投资机会,构建债券
组合。
(六)金融衍生品投资策略
基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下,
可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证
监会允许的各类金融衍生产品,如期权、期货、权证、
远期合约、掉期等。本基金投资于衍生工具主要是为
了避险和增值、管理汇率风险,以便能够更好地实现
基金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生工具的
全部敞口不高于基金资产净值的 100%。

业绩比较基准
MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net
Total Return Index) X 60% + 同期人民币一年期定
期存款利率(税后)X 40%
风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期风险与预期收益水平低
于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属
于中风险收益特征的基金品种。


富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有
限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 储丽莉 贺倩
联系电话 021-3855 5555 010-6606 0069
电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-700-4518、9510-5680
和 021-38789555
95599
传真 021-6888 3050 010-6812 1816


2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - The Bank of New York Mellon
中文 - 纽约梅隆银行股份有限公司
注册地址 - One Wall Street, New York,
办公地址 - One Wall Street, New York,
邮政编码 - 010286


2.5 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.ftsfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所



富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日)
本期已实现收益 30,921,268.81
本期利润 51,218,401.81
加权平均基金份额本期利润 0.1960
本期基金份额净值增长率 16.37%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0081
期末基金资产净值 328,449,814.44
期末基金份额净值 1.329
注:
1.上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第 1号《主
要财务指标的计算及披露》。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,不是当期发生数)。
4.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计
入费用后实际收益要低于所列数字。
5.上述“期末基金份额净值”为人民币份额的基金份额净值,报告期末美元份额的基金份额净值
为 0.1933美元。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 5.98% 0.91% 3.98% 0.60% 2.00% 0.31%
过去三个月 -1.04% 1.16% -1.07% 0.54% 0.03% 0.62%
过去六个月 16.37% 1.21% 8.15% 0.56% 8.22% 0.65%
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过去一年 -3.84% 1.35% -0.08% 0.68% -3.76% 0.67%
过去三年 57.46% 1.14% 23.15% 0.57% 34.31% 0.57%
自基金合同
生效起至今
32.90% 1.56% 23.15% 0.62% 9.75% 0.94%
注:以上收益率及标准差均折算为人民币计算。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

注:
1. 本基金的基金合同生效日为 2015年 2月 3日。本基金在 6个月建仓期结束时,各项投资比例
符合基金合同约定。
2. 以上收益率折算为人民币计算。
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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004年 11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,目前公司注册资本 2.2亿元
人民币,国海证券股份有限公司持有 51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内 A股市场第 16家上市券商,是拥有全业务牌照,营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在
全球市场上有超过 70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投
资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,借助国海证券股份有限公司的综合业务
优势,力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自 2005年 6月第一只基金成立开始,截至本报告期末,本
公司旗下运作 32只基金产品。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助
理)期限 证券从业年

说明
任职日期 离任日期
徐成
公司 QDII
投资副总
监,国富
亚洲机会
股票
(QDII)基
金、国富
大中华精
选混合
(QDII)基
金、国富
美元债定
期债券
(QDII)基
金、国富
2015年 12月
24日
- 13年
徐成先生,CFA,朴茨茅斯
大学(英国)金融决策分
析硕士。历任永丰金证券
(亚洲)有限公司上海办
事处研究员,新加坡东京
海上国际资产管理有限公
司上海办事处研究员、高
级研究员、首席代表。截
至本报告期末任国海富兰
克林基金管理有限公司
QDII投资副总监,国富亚
洲机会股票(QDII)基金、
国富大中华精选混合
(QDII)基金、国富美元债
定期债券(QDII)基金、国
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沪港深成
长精选股
票基金、
国富估值
优势混合
基金及国
富全球科
技互联混
合(QDII)
的基金经

富沪港深成长精选股票基
金、国富估值优势混合基
金及国富全球科技互联混
合(QDII)的基金经理。
注:
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首
任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融
领域的工作年限的总和。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无
损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》,明确了公平交易的原则和目标,制订了实现公
平交易的具体措施,并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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控。
报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情况。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,以选股为主,其中新能源、科技、大消费等行业仓位较高,对业绩有正面贡献;二
季度,市场总体较为波动;策略上,考虑到宏观的不确定性,降低了仓位。行业上增加了盈利确
定性相对较强的公共事业、必选消费、教育等板块。此外,上半年本基金也配置了地产、医药、
基建、科技和互联网等板块。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 6月 30日,2019年上半年净值 1.329元,上涨 16.37%,业绩基准上涨 8.15%,
跑赢业绩基准 8.22%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年,中美贸易摩擦仍将给全球宏观经济带来一定的不确定性,美联储可能会在下半年降
息,利好全球股票市场的流动性(包括香港市场)。此外,中国经济仍有韧性,且新兴行业的发展
方兴未艾;而且,目前港股和中概股(ADRs)估值均低于历史平均水平。
下半年,我们将主要关注大消费、新能源、科技及互联网等行业;精选质地较好的个股作重
点配置。同时,密切关注宏观经济的形式,也看好股息率较高的个股。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求,努力做好基金投资工作,争取未来更好的
长期投资收益。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员
会(简称“估值委员会”),并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估
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值的相关事务,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。
报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责,成
员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管,相关人员均具有丰富的证
券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,应向估值委
员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最
高准则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末,根据基金合同和相关法律的规定,本基金无应分配但尚未分配的利润。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人-国海富兰克林基
金管理有限公司 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人
利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金本半年度报告中的
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,
未发现有损害基金持有人利益的行为。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体: 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
报告截止日:2019年 6月 30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产:
银行存款 27,962,947.53 51,021,088.76
结算备付金 - 9,064.17
存出保证金 - 190.84
交易性金融资产 291,160,310.13 287,240,965.28
其中:股票投资 291,160,310.13 287,240,965.28
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 18,775,996.88 1,917,164.69
应收利息 1,688.14 709.28
应收股利 1,674,700.52 1,263.67
应收申购款 187,009.16 86,571.37
递延所得税资产 - -
其他资产 36,265,888.24 20,768,064.09
资产总计 376,028,540.60 361,045,082.15
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 8,293,800.21 2,481,736.41
应付赎回款 2,467,680.69 2,137,608.35
应付管理人报酬 383,906.27 438,107.22
应付托管费 69,103.10 78,859.30
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - 11,231.98
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应交税费 - 13.10
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 36,364,235.89 21,010,091.60
负债合计 47,578,726.16 26,157,647.96
所有者权益:
实收基金 247,080,108.58 293,174,143.23
未分配利润 81,369,705.86 41,713,290.96
所有者权益合计 328,449,814.44 334,887,434.19
负债和所有者权益总计 376,028,540.60 361,045,082.15
注:报告截止日2019年6月30日,基金份额总额247,080,108.58份,其国富大中华精选混合(QDII)
人民币份额 246,819,520.80 份,份额净值人民币 1.329元;国富大中华精选混合(QDII) 美元现
汇份额 260,587.78 份,份额净值美元 0.1933元。

6.2 利润表
会计主体:富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月1日至2018
年 6月 30日
一、收入
59,419,742.6
4
13,566,498.78
1.利息收入 166,316.84 88,718.59
其中:存款利息收入 147,563.69 88,718.59
债券利息收入 18,753.15 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列)
37,544,675.3
0
10,873,918.18
其中:股票投资收益
34,853,579.4
4
8,709,216.96
基金投资收益 - -137,087.84
债券投资收益 -119,602.30 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,810,698.16 2,301,789.06
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3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
20,297,133.00 2,128,993.79
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) 1,245,493.41 207,580.92
5.其他收入(损失以“-”号填列) 166,124.09 267,287.30
减:二、费用 8,201,340.83 6,848,341.52
1.管理人报酬 2,494,887.66 2,059,356.77
2.托管费 449,079.71 370,684.20
3.销售服务费 - -
4.交易费用 5,116,740.19 4,265,357.53
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 67.51 -
7.其他费用 140,565.76 152,943.02
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
51,218,401.8
1
6,718,157.26
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
51,218,401.81 6,718,157.26


6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
293,174,143.23 41,713,290.96 334,887,434.19
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期净利润)
- 51,218,401.81 51,218,401.81
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-46,094,034.65 -11,561,986.91 -57,656,021.56
其中:1.基金申购款 47,602,918.36 15,615,276.67 63,218,195.03
2.基金赎回款 -93,696,953.01 -27,177,263.58 -120,874,216.59
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 16 页 共 52 页
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
247,080,108.58 81,369,705.86 328,449,814.44
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
199,685,681.03 66,231,505.23 265,917,186.26
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期净利润)
- 6,718,157.26 6,718,157.26
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
90,884,803.75 38,167,076.26 129,051,880.01
其中:1.基金申购款 161,314,239.37 66,139,284.97 227,453,524.34
2.基金赎回款 -70,429,435.62 -27,972,208.71 -98,401,644.33
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
290,570,484.78 111,116,738.75 401,687,223.53

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______林勇______ ______林勇______ ____龚黎____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可字[2014]第 1236号《关于准予富兰克林国海大中华精
选混合型证券投资基金注册的批复》核准,由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募
集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
330,173,165.87元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第
110号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
基金合同》于 2015年 2月 3日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 330,232,755.09份,
其中认购资金利息折合 59,589.22份基金份额,划入基金份额持有人账户。本基金的基金管理人
为国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农
业银行”),境外托管人为纽约梅隆银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为:
银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币
市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证
监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地
区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已
与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含
交易型开放式指数基金 ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性
投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金
融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
要求)。本基金主要投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的“大中华企业”股票、存
托凭证、债券和衍生品等。“大中华地区证券市场”为中国证监会允许投资的香港、台湾和中国
内地证券市场等。“大中华企业”是指满足以下三个条件之一的上市公司:1)上市公司注册在大
中华地区(中国内地、香港、台湾、澳门);2)上市公司中最少百分之五十之营业额、盈利、资产、
或制造活动来自大中华地区;3)控股公司,其子公司的注册办公室在大中华地区,且主要业务活
动亦在大中华地区。本基金的投资组合比例为:股票等权益类资产投资比例为基金资产的
40%-95%,债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具投资比
例为基金资产的 5%-60%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产
净值的 5%。本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的“大中华企业”的资产不
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 18 页 共 52 页
低于非现金基金资产的 80%。本基金的业绩比较基准为:MSCI 金龙净总收益指数(MSCI Golden
Dragon Net Total Return Index)X60%+同期人民币一年期定期存款利率(税后)X40%。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2019年 8月 28日批准
报出。

6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 富兰克林国海大中华精选混
合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 6
月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日期间的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 19 页 共 52 页
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策
的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关
于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,
不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利
息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得
的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的基
金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地
区税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地
区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。

富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 20 页 共 52 页
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank Of
New York Mellon Corporation)
基金境外资产托管人
国海证券股份有限公司("国海证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
注:关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方进行权证交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30

当期发生的基金应支付
的管理费
2,494,887.66 2,059,356.77
其中:支付销售机构的客
户维护费
690,215.16 509,214.55
注:支付基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%
的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资
产净值 ×1.5%÷当年天数。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30

当期发生的基金应支付
的托管费
449,079.71 370,684.20
注:支付基金托管人 中国农业银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.27%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值× 0.27%÷当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30

基金合同生效日( 2015 年
2月 3日 )持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 7,352,205.88 7,352,205.88
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 7,352,205.88 -
期末持有的基金份额 - 7,352,205.88
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 2.53%
注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末(2018年 12月 31日)除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银

5,385,335.71 27,837.68 4,490,982.15 38,930.39
纽约梅隆银
行股份有限
公司
22,577,611.82 119,224.33 98,592,923.93 45,235.06
注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人纽约梅隆银行股份有限
公司保管,按适用利率或约定利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.9 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2019年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 291,160,310.13元,无属于第二层次和第三层次的余额(2018年 12月 31日:
第一层次 287,240,965.28元,无属于第二层次和第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31
日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允
价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 291,160,310.13 77.43
其中:普通股 242,929,793.57 64.60
存托凭证 48,230,516.56 12.83
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资

- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 27,962,947.53 7.44
8 其他各项资产 56,905,282.94 15.13
9 合计 376,028,540.60 100.00


7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
香港 212,431,024.42 64.68
美国 64,664,858.14 19.69
台湾 14,064,427.57 4.28
合计 291,160,310.13 88.65
注:以上国家(地区)均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。

富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
材料 8,181,189.86 2.49
电信服务 17,309,955.29 5.27
信息技术 65,788,692.07 20.03
可选消费 110,216,336.78 33.56
日常消费 17,736,355.87 5.40
能源 3,363,195.28 1.02
医疗保健 - -
金融 33,960,027.30 10.34
工业 34,604,557.68 10.54
公用事业 - -
房地产 - -
合计 291,160,310.13 88.65
注:以上分类采用 GICS行业分类标准。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位:人民币元


公司名称(英文) 公司
名称
(中
文)
证券代码 所





所属
国家
(地
区)
数量(股) 公允价值 占基
金资
产净
值比

(%)
1
Alibaba Group
Holding Ltd
阿里
巴巴
BBG006G2JVL2







美国 11,000 12,814,097.07 3.90
2
Guangzhou
Automobile
Group Co Ltd
广州
汽车
BBG000V4V0W6







香港 1,356,000 9,948,110.13 3.03
3
Zoomlion Heavy
Industry
中联
重科
BBG0019N3YK7


香港 2,098,000 9,467,551.87 2.88
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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Science and
Technology Co
Ltd





4
Daqo New Energy
Corp
大全
新能

BBG000Q5T9W3







美国 30,400 8,854,943.59 2.70
5
Maoyan
Entertainment
猫眼
娱乐
BBG00N539QB8







香港 774,200 8,771,702.10 2.67
6
Ping An
Insurance Group
Co of China Ltd
中国
平安
BBG000GD4N44







香港 106,000 8,746,283.45 2.66
7 Rogers Corp
罗杰

BBG000BS9HN3







美国 7,100 8,423,693.65 2.56
8
Sunac China
Holdings Ltd
融创
中国
BBG000PZ8SG7







香港 249,000 8,410,957.06 2.56
9
Zhongsheng
Group Holdings
Ltd
中升
集团
BBG000QCN464




香港 429,000 8,207,887.55 2.50
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 27 页 共 52 页



10 ZTE Corp
中兴
通讯
BBG000FK8474







香港 388,200 7,700,464.47 2.34
11
New Oriental
Education &
Technology
Group Inc
新东

BBG000PTRRM5







美国 11,000 7,303,543.79 2.22
12
China Modern
Dairy Holdings
Ltd
现代
牧业
BBG0018VNPG2







香港 7,054,000 7,197,941.10 2.19
13
Chow Sang Sang
Holdings
International
Ltd
周生

BBG000BDV922







香港 664,000 6,717,083.76 2.05
14
Weichai Power Co
Ltd
潍柴
动力
BBG000L8BY83







香港 562,000 6,525,669.74 1.99
15
Tencent
Holdings Ltd
腾讯
控股
BBG000BJ35N5






香港 21,007 6,515,701.61 1.98
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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16
Sunny Optical
Technology
Group Co Ltd
舜宇
光学
科技
BBG000C16952







香港 90,000 6,388,970.58 1.95
17 Li Ning Co Ltd
中国
李宁
BBG000PTX047







香港 388,000 6,286,894.83 1.91
18
Ever Sunshine
Lifestyle
Services Group
Ltd
永升
生活
服务
BBG00MQCXPL1







香港 1,974,000 5,956,019.52 1.81
19
Flat Glass Group
Co Ltd
福莱
特玻

BBG00BGJYS07







香港 1,648,000 5,784,221.92 1.76
20
China Yongda
Automobiles
Services
Holdings Ltd
永达
汽车
BBG002ZFX5C2







香港 840,000 5,283,237.96 1.61
21
TAL Education
Group
学而
思教

BBG0016XJ8S0







美国 19,900 5,212,328.79 1.59
22 Huazhu Group Ltd 华住 BBG000QFPM65 纳 美国 20,800 5,183,523.80 1.58
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 29 页 共 52 页
会 斯


23
Largan
Precision Co Ltd
大立
光电
BBG000HLSVV1







台湾 6,000 5,131,399.61 1.56
24
Ronshine China
Holdings Ltd
融信
中国
BBG00BSFTSK6







香港 600,000 5,082,675.48 1.55
25
Xinjiang
Goldwind
Science &
Technology Co
Ltd
金风
科技
BBG0015SV7Z2







香港 671,000 5,040,750.88 1.53
26
Tsingtao
Brewery Co Ltd
青岛
啤酒
BBG000BHWDF9







香港 114,000 4,988,991.69 1.52
27
China Tower Corp
Ltd
中国
铁塔
BBG00LD1QR26







香港 2,760,000 4,977,116.28 1.52
28
Win
Semiconductors
Corp
稳懋 BBG000W1CHV6






台湾 111,000 4,900,453.35 1.49
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 30 页 共 52 页

29
Geely
Automobile
Holdings Ltd
吉利
汽车
BBG000BZ3PX4







香港 408,000 4,794,921.10 1.46
30
Haier
Electronics
Group Co Ltd
海尔
电子
BBG000BXJJK0







香港 250,000 4,750,164.00 1.45
31
Zhaojin Mining
Industry Co Ltd
招金
矿业
BBG000DQ77W9







香港 616,000 4,741,367.40 1.44
32
China
International
Capital Corp Ltd
中金
公司
BBG00B0THY80







香港 339,600 4,708,024.77 1.43
33
Koolearn
Technology
Holding Ltd
新东
方在
线
BBG00NL58QJ8







香港 537,000 4,326,977.17 1.32
34
Precision
Tsugami China
Corp Ltd
津上
机床
中国
BBG00HP95036







香港 586,000 4,314,573.96 1.31
35 Xilinx Inc 赛灵 BBG000C0F570 纳 美国 5,300 4,296,522.51 1.31
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 31 页 共 52 页
思 斯


36 Weimob Inc
微盟
集团
BBG00MYZ1RM1







香港 933,000 4,210,307.86 1.28
37
Tongcheng-Elong
Holdings Ltd
同程
艺龙
BBG00MF1HGZ0







香港 300,000 4,090,419.00 1.25
38
Taiwan Union
Technology Corp
台耀
科技
BBG000LLH1T7







台湾 146,000 4,032,574.61 1.23
39
Future Land
Development
Holdings Ltd
新城
发展
控股
BBG003MJZ5R8







香港 442,000 3,996,963.92 1.22
40
Micron
Technology Inc
镁光
科技
BBG000C5Z1S3




美国 14,000 3,714,125.42 1.13
41 Minth Group Ltd
敏实
集团
BBG000GYFYN1







香港 198,000 3,666,334.91 1.12
42
Shandong Gold
Mining Co Ltd
山东
黄金
BBG00LZGWB81


香港 188,000 3,439,822.46 1.05
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 32 页 共 52 页





43
Honghua Group
Ltd
宏华
集团
BBG000BJKRY6







香港 5,541,000 3,363,195.28 1.02
44
Xtep
International
Holdings Ltd
XTEP
国际
控股
BBG000PJKKM9







香港 810,500 3,358,062.47 1.02
45
COSCO SHIPPING
Energy
Transportation
Co Ltd
中远
海运
BBG000BLPS92







香港 812,000 3,299,991.71 1.00
46
COFCO Meat
Holdings Ltd
中粮
肉食
BBG00F0RD0D7







香港 1,410,000 3,224,833.56 0.98
47
Xinyi Glass
Holdings Ltd
信义
玻璃
BBG000LG6G08







香港 444,000 3,202,666.13 0.98
48
Ctrip.com
International
Ltd
携程 BBG000CWMB24




美国 12,000 3,044,942.12 0.93
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 33 页 共 52 页
49
China Merchants
Bank Co Ltd
招商
银行
BBG000DVPPK1







香港 88,000 3,015,122.62 0.92
50 58.com Inc
58同

BBG005CBLQR0







美国 7,000 2,991,800.69 0.91
51 Autohome Inc
汽车
之家
BBG005JYTDQ5







美国 4,800 2,825,336.71 0.86
52
Chinasoft
International
Ltd
中软
国际
BBG000KVJJD2







香港 696,000 2,351,014.50 0.72
53
Lianhua
Supermarket
Holdings Co Ltd
莲花
超市
BBG000NX2VB8







香港 1,460,000 2,324,589.52 0.71
54
Minsheng
Education Group
Co Ltd
民生
教育
BBG00G5JNCX9







香港 1,374,000 1,788,806.20 0.54
55
Hope Education
Group Co Ltd
希望
教育
BBG00LFYSTR9


香港 1,500,000 1,464,633.90 0.45
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 34 页 共 52 页





注:
1.本基金对以上证券代码采用彭博 BBG-ID。
2.上述表格“所属国家(地区)”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位:人民币元


公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例(%)
1 Tencent Holdings Ltd BBG000BJ35N5 42,436,987.37 12.67
2 Alibaba Group Holding Ltd BBG006G2JVL2 37,047,330.78 11.06
3
Sunny Optical Technology
Group Co Ltd
BBG000C16952 35,367,453.23 10.56
4 Sunac China Holdings Ltd BBG000PZ8SG7 32,430,307.44 9.68
5
China Galaxy Securities Co
Ltd
BBG004JC5VD6 28,113,672.67 8.40
6
China Life Insurance Co
Ltd
BBG000FD8023 26,274,031.21 7.85
7
Geely Automobile Holdings
Ltd
BBG000BZ3PX4 22,083,899.46 6.59
8
Ping An Insurance Group Co
of China Ltd
BBG000GD4N44 20,320,487.60 6.07
9
Zoomlion Heavy Industry
Science and Technology Co
Ltd
BBG0019N3YK7 19,995,412.94 5.97
10 COFCO Meat Holdings Ltd BBG00F0RD0D7 19,901,113.65 5.94
11 Micron Technology Inc BBG000C5Z1S3 18,135,877.24 5.42
12 Li Ning Co Ltd BBG000PTX047 16,813,661.97 5.02
13 China Tower Corp Ltd BBG00LD1QR26 16,656,061.96 4.97
14 Flat Glass Group Co Ltd BBG00BGJYS07 16,582,432.07 4.95
15 ZTE Corp BBG000FK8474 16,503,209.67 4.93
16 Guotai Junan BBG000R4B7S3 15,912,710.15 4.75
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 35 页 共 52 页
International Holdings
Ltd
17
Xinjiang Goldwind Science
& Technology Co Ltd
BBG0015SV7Z2 15,786,383.16 4.71
18 China Vanke Co Ltd BBG006KY4KF4 15,720,152.10 4.69
19
Guangzhou Automobile
Group Co Ltd
BBG000V4V0W6 15,697,379.88 4.69
20
Kingdee International
Software Group Co Ltd
BBG000FQH8C6 15,619,136.85 4.66
21
Shandong Gold Mining Co
Ltd
BBG00LZGWB81 15,297,383.12 4.57
22
China Merchants Bank Co
Ltd
BBG000DVPPK1 14,613,029.38 4.36
23 Largan Precision Co Ltd BBG000HLSVV1 14,274,681.74 4.26
24
Hisense Kelon Electrical
Holdings Co Ltd
BBG000H49KJ8 14,091,117.57 4.21
25
Tongcheng-Elong Holdings
Ltd
BBG00MF1HGZ0 13,774,176.19 4.11
26 Kingsoft Corp Ltd BBG000TF4XZ9 13,742,887.96 4.10
27 58.com Inc BBG005CBLQR0 13,666,411.64 4.08
28
Zhuzhou CRRC Times
Electric Co Ltd
BBG000C6Z021 13,509,180.99 4.03
29 Huatai Securities Co Ltd BBG008QGHMG4 12,480,662.67 3.73
30 Rogers Corp BBG000BS9HN3 12,357,072.36 3.69
31 Daqo New Energy Corp BBG000Q5T9W3 12,331,746.00 3.68
32 Hiwin Technologies Corp BBG000RGDQY5 11,988,661.99 3.58
33
Taiwan Union Technology
Corp
BBG000LLH1T7 11,854,978.77 3.54
34 KWG Property Holding Ltd BBG000Q71X74 11,764,402.06 3.51
35
Hong Kong Exchanges and
Clearing Ltd
BBG000BGW354 11,201,860.37 3.35
36
Sany Heavy Equipment
International Holdings Co
Ltd
BBG000P2MWC9 10,982,544.00 3.28
37 Weimob Inc BBG00MYZ1RM1 10,956,980.03 3.27
38
BYD Electronic
International Co Ltd
BBG000JPLTR7 10,796,274.68 3.22
39
Haier Electronics Group Co
Ltd
BBG000BXJJK0 10,707,119.00 3.20
40
China Jinmao Holdings
Group Ltd
BBG000BYML92 10,374,706.16 3.10
41 TAL Education Group BBG0016XJ8S0 10,340,717.90 3.09
42 Xinyi Solar Holdings Ltd BBG001XVDJ15 10,296,228.78 3.07
43 New Oriental Education & BBG000PTRRM5 10,270,027.83 3.07
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 36 页 共 52 页
Technology Group Inc
44
Zhongsheng Group Holdings
Ltd
BBG000QCN464 10,166,887.26 3.04
45 Hua Hong Semiconductor Ltd BBG0078Q6BC4 10,165,271.19 3.04
46 Maoyan Entertainment BBG00N539QB8 9,656,149.07 2.88
47
Zhaojin Mining Industry Co
Ltd
BBG000DQ77W9 9,578,058.05 2.86
48
Ronshine China Holdings
Ltd
BBG00BSFTSK6 9,571,663.48 2.86
49 Qorvo Inc BBG007TJF1N7 9,392,402.10 2.80
50 Xilinx Inc BBG000C0F570 9,304,421.57 2.78
51 3SBio Inc BBG009BKGLS9 8,911,735.87 2.66
52 Wiwynn Corp BBG00J4ZF054 8,820,446.39 2.63
53
New China Life Insurance
Co Ltd
BBG0028VY3J4 8,756,669.94 2.61
54 CIFI Holdings Group Co Ltd BBG003MHHV68 8,338,832.79 2.49
55
China International
Capital Corp Ltd
BBG00B0THY80 8,232,664.36 2.46
56 MMG Ltd BBG000BCSPD0 7,715,271.23 2.30
57
Ctrip.com International
Ltd
BBG000CWMB24 7,669,397.99 2.29
58 Autohome Inc BBG005JYTDQ5 7,622,554.08 2.28
59
Chow Sang Sang Holdings
International Ltd
BBG000BDV922 7,428,168.59 2.22
60
China Yongda Automobiles
Services Holdings Ltd
BBG002ZFX5C2 7,369,187.67 2.20
61
Haitong International
Securities Group Ltd
BBG000C313X5 7,247,382.35 2.16
62 CNOOC Ltd BBG000DCXP06 7,085,674.82 2.12
63
China Southern Airlines Co
Ltd
BBG000BY1DP5 7,012,900.38 2.09
64
Sino Biopharmaceutical
Ltd
BBG000C6XDL4 6,868,247.53 2.05
65 Samsung Electronics Co Ltd BBG000BCY2S8 6,841,170.40 2.04
注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位:人民币元


公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例(%)
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 37 页 共 52 页
1 Tencent Holdings Ltd BBG000BJ35N5 53,262,627.67 15.91
2 Alibaba Group Holding Ltd BBG006G2JVL2 48,502,452.73 14.48
3 COFCO Meat Holdings Ltd BBG00F0RD0D7 30,864,371.46 9.22
4
China Galaxy Securities Co
Ltd
BBG004JC5VD6 30,704,915.73 9.17
5 Sunac China Holdings Ltd BBG000PZ8SG7 29,449,159.49 8.79
6
Sunny Optical Technology
Group Co Ltd
BBG000C16952 27,537,484.98 8.22
7
China Life Insurance Co
Ltd
BBG000FD8023 27,071,550.39 8.08
8
Kingdee International
Software Group Co Ltd
BBG000FQH8C6 23,964,528.68 7.16
9 Xinyi Solar Holdings Ltd BBG001XVDJ15 23,407,150.20 6.99
10
Zhuzhou CRRC Times
Electric Co Ltd
BBG000C6Z021 20,608,611.41 6.15
11
Shandong Gold Mining Co
Ltd
BBG00LZGWB81 19,871,635.85 5.93
12 58.com Inc BBG005CBLQR0 19,362,992.48 5.78
13
China Overseas Property
Holdings Ltd
BBG009K6PSX9 18,998,423.32 5.67
14
China Jinmao Holdings
Group Ltd
BBG000BYML92 16,935,082.29 5.06
15
Geely Automobile Holdings
Ltd
BBG000BZ3PX4 16,695,518.91 4.99
16
Haier Electronics Group Co
Ltd
BBG000BXJJK0 16,609,441.14 4.96
17
Guotai Junan
International Holdings
Ltd
BBG000R4B7S3 16,490,714.44 4.92
18 China Vanke Co Ltd BBG006KY4KF4 16,081,360.91 4.80
19
Huadian Power
International Corp Ltd
BBG000D3FXL6 15,412,354.68 4.60
20
Hisense Kelon Electrical
Holdings Co Ltd
BBG000H49KJ8 15,173,258.62 4.53
21 Micron Technology Inc BBG000C5Z1S3 14,951,875.29 4.46
22 Flat Glass Group Co Ltd BBG00BGJYS07 14,585,996.58 4.36
23 Kingsoft Corp Ltd BBG000TF4XZ9 13,816,972.73 4.13
24 Hiwin Technologies Corp BBG000RGDQY5 13,024,659.63 3.89
25
China State Construction
International Holdings
Ltd
BBG000BL9KF0 12,881,199.06 3.85
26
Huaneng Power
International Inc
BBG000JNXM58 12,428,048.67 3.71
27 Huatai Securities Co Ltd BBG008QGHMG4 12,228,253.26 3.65
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 38 页 共 52 页
28 KWG Property Holding Ltd BBG000Q71X74 12,072,741.89 3.61
29
Zhaojin Mining Industry Co
Ltd
BBG000DQ77W9 12,055,043.01 3.60
30
BYD Electronic
International Co Ltd
BBG000JPLTR7 12,034,218.37 3.59
31 China Tower Corp Ltd BBG00LD1QR26 11,840,492.76 3.54
32
Ping An Insurance Group Co
of China Ltd
BBG000GD4N44 11,445,818.77 3.42
33 Autohome Inc BBG005JYTDQ5 11,439,677.10 3.42
34
Hong Kong Exchanges and
Clearing Ltd
BBG000BGW354 11,363,979.85 3.39
35
Zoomlion Heavy Industry
Science and Technology Co
Ltd
BBG0019N3YK7 11,220,773.26 3.35
36 Hua Hong Semiconductor Ltd BBG0078Q6BC4 11,164,497.20 3.33
37
Xinjiang Goldwind Science
& Technology Co Ltd
BBG0015SV7Z2 11,098,778.37 3.31
38
China Merchants Bank Co
Ltd
BBG000DVPPK1 11,045,910.71 3.30
39 Li Ning Co Ltd BBG000PTX047 10,907,612.31 3.26
40 Largan Precision Co Ltd BBG000HLSVV1 10,285,565.70 3.07
41
Land Mark Optoelectronics
Corp
BBG006RZZ2N1 10,080,591.03 3.01
42 Bank of China Ltd BBG000NQGF05 9,800,651.43 2.93
43 ZTE Corp BBG000FK8474 9,598,714.87 2.87
44
Tongcheng-Elong Holdings
Ltd
BBG00MF1HGZ0 9,465,864.64 2.83
45
Sany Heavy Equipment
International Holdings Co
Ltd
BBG000P2MWC9 9,258,410.33 2.76
46 Qorvo Inc BBG007TJF1N7 9,224,234.92 2.75
47 3SBio Inc BBG009BKGLS9 9,049,241.23 2.70
48
New China Life Insurance
Co Ltd
BBG0028VY3J4 8,688,086.79 2.59
49 Chipbond Technology Corp BBG000LZJG20 8,397,584.92 2.51
50
Taiwan Union Technology
Corp
BBG000LLH1T7 8,242,257.76 2.46
51 Wiwynn Corp BBG00J4ZF054 8,187,593.60 2.44
52
China Everbright
Greentech L
BBG00D2SB834 8,175,746.10 2.44
53 CIFI Holdings Group Co Ltd BBG003MHHV68 7,984,768.36 2.38
54
Sino Biopharmaceutical
Ltd
BBG000C6XDL4 7,953,062.70 2.37
55 Haitong International BBG000C313X5 7,812,506.41 2.33
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 39 页 共 52 页
Securities Group Ltd
56 Weimob Inc BBG00MYZ1RM1 7,741,135.17 2.31
57
Greentown Service Group Co
Ltd
BBG00BS2BVW4 7,728,283.20 2.31
58
China National Building
Material Co Ltd
BBG000BLBWT6 7,693,075.16 2.30
59
China Resources Power
Holdings Co Ltd
BBG000C1DC75 7,575,278.00 2.26
60 CNOOC Ltd BBG000DCXP06 7,411,349.04 2.21
61 Weibo Corp BBG0065XPGX9 7,356,475.00 2.20
62
China Yongda Automobiles
Services Holdings Ltd
BBG002ZFX5C2 7,306,422.26 2.18
63 Rogers Corp BBG000BS9HN3 7,282,832.24 2.17
64 Wynn Macau Ltd BBG000PF3781 7,219,417.47 2.16
65
Skyworth Digital Holdings
Ltd
BBG000BFF131 7,152,820.23 2.14
66
Logan Property Holdings Co
Ltd
BBG005P687B1 6,964,108.15 2.08
67 Samsung Electronics Co Ltd BBG000BCY2S8 6,921,340.24 2.07
注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本(成交)总额 1,177,224,431.11
卖出收入(成交)总额 1,229,705,581.57
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相
关交易费用。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 40 页 共 52 页

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。

7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查
的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
7.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 18,775,996.88
3 应收股利 1,674,700.52
4 应收利息 1,688.14
5 应收申购款 187,009.16
6 其他应收款 36,265,888.24
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 56,905,282.94

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 41 页 共 52 页
§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
12,619 19,580.01 132,177,062.50 53.50% 114,903,046.08 46.50%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
95,803.51 0.038774%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0



富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2015年 2月 3日)基金份额总额 330,232,755.09
本报告期期初基金份额总额 293,174,143.23
本报告期期间基金总申购份额 47,602,918.36
减:本报告期期间基金总赎回份额 93,696,953.01
本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
本报告期期末基金份额总额 247,080,108.58

富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 43 页 共 52 页
§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
(一)基金管理人重大人事变动
经国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会第十七次会议审议通过,自 2019年 6月 24
日起,王雷先生不再担任公司副总经理。相关公告已于 2019年 6月 26日在《中国证券报》和公
司网站披露。

(二)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2019年 1月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。
2019年 4月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所,未曾改聘其他会计师事
务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
(一)基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形:
本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
(二)基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。

富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称

交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金

备注 成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
Daiw Capital
Markets Hongkong
Limited
1 446,480,982.90 18.53% 320,800.61 11.46% -
NOMURA 1 194,800,213.64 8.08% 292,193.19 10.44% -
Morgan Stanley 1 - - - - -
Credit Suisse 1 259,460,291.50 10.77% 261,346.91 9.33% -
CLSA Limited 1 147,345,468.58 6.12% 233,818.01 8.35% -
Jefferies
Hongkong Limited
1 139,594,163.24 5.79% 209,391.25 7.48% -
Haitong
International
Securities
Company Limited
1 254,241,020.78 10.55% 254,241.07 9.08% -
Huatai Financial
Holdings (Hong
Kong) Limited
1 201,592,224.00 8.37% 201,592.22 7.20% -
Sanford C.
Bernstein (HK)
Limited
1 128,053,976.86 5.31% 128,054.00 4.57% -
Goldman Sachs 1 153,012,056.24 6.35% 205,896.78 7.35% -
Cathay Securities 1 18,671,184.12 0.77% 20,538.64 0.73% -
Macquarie Capital
Asia Limited
1 154,505,615.42 6.41% 231,758.46 8.28% -
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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China everbrilght
securities(HK)
securities
1 159,812,173.56 6.63% 239,718.27 8.56% -
China
International
Capital
Corporation Hong
Kong Securities
Limited
1 10,648,679.21 0.44% 21,394.47 0.76% -
Masterlink
Securities
1 24,266,848.97 1.01% 48,533.70 1.73% -
YUANTA SECURITIES
CO., LTD.
1 89,378,903.80 3.71% 89,379.01 3.19% -
Southwest
Securities
International
Securities
Limited
1 25,066,210.13 1.04% 41,131.37 1.47% -
JPMorgan Chase &
Co.
1 - - - - -
Bank of America
Merrill Lynch
1 - - - - -
Bank of China(HK) 1 - - - - -
BARCLAYS CAPITAL 1 - - - - -
BNP Paribas 1 - - - - -
BOC International 1 - - - - -
BOCOM
International
Holdings Company
1 - - - - -
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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Limited
Cathay Securities
(HK) Limited
1 - - - - -
Ccb International
Securities
Limited
1 - - - - -
China Securities
International
1 - - - - -
CITIC Securities
Brokerage (HK)
Limited
1 - - - - -
CMB International
Securities
Limited
1 - - - - -
Core
Pacific-Yamaichi
International
(H.K.) Ltd.
1 - - - - -
DAEWOO SECURITIES
CO. LTD
1 - - - - -
DAISHIN
SECURITIES-KOREA
1 - - - - -
Guotai Junan
Securities (Hong
Kong) Limited
1 - - - - -
KGI Securities
Co. Ltd
1 - - - - -
Zhongtai
International
1 - - - - -
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 47 页 共 52 页
Securities
Limited
安信证券 2 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
西藏东财证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注:管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期
内,本基金新增瑞士信贷(Credit Suisse Securities (Europe) Limited)交易单元 1个,西证
国际(Southwest Securities International Securities Limited)交易单元 1个。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
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成交金额
占当期债

成交总额
的比例
成交金

占当期
债券回

成交总
额的比

成交金

占当期
权证
成交总
额的比

成交金

占当期
基金
成交总
额的比

Daiw Capital
Markets Hongkong
Limited
- - - - - - - -
NOMURA 34,096,879.38 38.58% - - - - - -
Morgan Stanley 1,294,928.88 1.47% - - - - - -
Credit Suisse - - - - - - - -
CLSA Limited - - - - - - - -
Jefferies
Hongkong Limited
- - - - - - - -
Haitong
International
Securities
Company Limited
- - - - - - - -
Huatai Financial
Holdings (Hong
Kong) Limited
- - - - - - - -
Sanford C.
Bernstein (HK)
Limited
- - - - - - - -
Goldman Sachs 28,710,512.61 32.49% - - - - - -
Cathay Securities - - - - - - - -
Macquarie Capital
Asia Limited
- - - - - - - -
China everbrilght
securities(HK)
- - - - - - - -
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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securities
China
International
Capital
Corporation Hong
Kong Securities
Limited
- - - - - - - -
Masterlink
Securities
- - - - - - - -
YUANTA SECURITIES
CO., LTD.
- - - - - - - -
Southwest
Securities
International
Securities
Limited
- - - - - - - -
JPMorgan Chase &
Co.
24,268,174.25 27.46% - - - - - -
Bank of America
Merrill Lynch
- - - - - - - -
Bank of China(HK) - - - - - - - -
BARCLAYS CAPITAL - - - - - - - -
BNP Paribas - - - - - - - -
BOC International - - - - - - - -
BOCOM
International
Holdings Company
Limited
- - - - - - - -
Cathay Securities - - - - - - - -
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 50 页 共 52 页
(HK) Limited
Ccb International
Securities
Limited
- - - - - - - -
China Securities
International
- - - - - - - -
CITIC Securities
Brokerage (HK)
Limited
- - - - - - - -
CMB International
Securities
Limited
- - - - - - - -
Core
Pacific-Yamaichi
International
(H.K.) Ltd.
- - - - - - - -
DAEWOO SECURITIES
CO. LTD
- - - - - - - -
DAISHIN
SECURITIES-KOREA
- - - - - - - -
Guotai Junan
Securities (Hong
Kong) Limited
- - - - - - - -
KGI Securities
Co. Ltd
- - - - - - - -
Zhongtai
International
Securities
Limited
- - - - - - - -
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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安信证券 - - - - - - - -
北京高华 - - - - - - - -
第一创业 - - - - - - - -
东北证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
国海证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
国盛证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
华安证券 - - - - - - - -
华泰证券 - - - - - - - -
民族证券 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
西藏东财证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
中金公司 - - - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -



富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2019 年 1 月 1
日至 2019 年 6
月 30日
73,830,788.43 - - 73,830,788.43 29.88%
产品特有风险
1.流动性风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时,为了实现基金资产的迅速变现,在基金交易过程中可能存在
无法实现交易价格最优;亦或导致基金仓位调整困难,基金资产不能迅速转变成现金,产生流动性
风险。
一旦引发巨额赎回,当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者的赎回申
请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情
形。
管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定,基于投资者保护原则,暂停或拒绝申购、暂停赎
回。
2.估值风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时,基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影
响,从而导致非市场因素的净值异常波动。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息

基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险,包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。
基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不
将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。




国海富兰克林基金管理有限公司
2019年 8月 28日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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