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| 合煦智远嘉选混合A(006323) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1646847 | ||||||||
| 基金代码 | 006323 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 合煦智远嘉选混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：合煦智远基金管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 送出日期：2019年8月28日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 合煦智远嘉选混合 基金主代码 006323 交易代码 006323 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年9月18日 基金管理人 合煦智远基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 95,543,852.64份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 合煦智远嘉选混合A 合煦智远嘉选混合C 下属分级基金的交易代码 006323 006324 报告期末下属分级基金的份额总额 32,910,275.53份 62,633,577.11份 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的基础之上，通过优化风险收益配比，力求实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合的研究方式调整基金资产在股票、债券及现金等大类资产之间的配置比例，以实现基金资产的长期稳定增值。 本基金通过对上市公司全面深度研究，结合实地调研，精选出具有长期投资价值的优质上市公司股票构建股票投资组合。 本基金在保证资产流动性和控制各类风险的基础上，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳健的投资收益。 业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中等收益/风险特征的基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场风险。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 合煦智远基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴健 王海燕 联系电话 0755-21835666 0574-89103171 电子邮箱 wuj@uvasset.com wang-haiyan@nbcb.cn 客户服务电话 4009835858 95574 传真 0755-21835680 0574-89103213 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 https://www.uvasset.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 合煦智远嘉选混合A 合煦智远嘉选混合C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 2,216,994.02 4,928,695.21 本期利润 3,066,050.38 9,773,228.39 加权平均基金份额本期利润 0.0790 0.1032 本期基金份额净值增长率 5.38% 4.99% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0199 0.0134 期末基金资产净值 33,565,276.81 63,474,978.78 期末基金份额净值 1.0199 1.0134 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即2019年6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 合煦智远嘉选混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.27% 0.71% 2.42% 0.59% 0.85% 0.12% 过去三个月 -4.92% 1.34% -1.31% 0.77% -3.61% 0.57% 过去六个月 5.38% 1.22% 13.36% 0.78% -7.98% 0.44% 自基金合同生效起至今 1.99% 0.98% 11.17% 0.79% -9.18% 0.19% 合煦智远嘉选混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.22% 0.71% 2.42% 0.59% 0.80% 0.12% 过去三个月 -5.05% 1.34% -1.31% 0.77% -3.74% 0.57% 过去六个月 4.99% 1.22% 13.36% 0.78% -8.37% 0.44% 自基金合同生效起至今 1.34% 0.98% 11.17% 0.79% -9.83% 0.19% 注：本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 // 注：本基金合同于2018年9月18日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起6个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 合煦智远基金管理有限公司（原青松基金管理有限公司）是经中国证监会2017年8月1日证监许可〔2017〕1419号文批准设立，于2017年8月21日在广东省深圳市注册成立，并于2018年2月8日取得由中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。公司于2018年6月21日完成工商变更登记手续，更名为“合煦智远基金管理有限公司”，并于2018年7月9日取得由中国证监会换发的《经营证券期货业务许可证》。业务范围包括公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。截止报告期末，公司注册资本为1亿元人民币，公司股东由五位自然人构成。 截止报告期末，公司管理资产总规模1.07亿元，管理1只开放式基金及1个专户产品。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈嘉平 本基金基金经理 2018年9月18日 - 18年 商学硕士，CFA,FRM。曾任台湾兆丰金控兆丰证券经济研究部襄理；德盛安联投信基金经理；景顺长城基金管理有限公司国际投资部高级经理、A股研究员、资深研究员、基金经理、投资副总监等职务，担任基金经理期间先后管理景顺长城优选、核心竞争力、成长之星、资源垄断等A股基金；2015年担任上海擎松投资管理有限公司法定代表人及投资总监；2018年4月加入合煦智远基金管理有限公司，担任股票投资总监。 朱伟东 本基金基金经理 2018年9月18日 - 12年 工商管理硕士。曾任航空信托投资有限公司财务主管、联想集团高级审计主管、北方天鸟智能科技股份有限公司总经理助理、泰康资产管理有限公司研究组长、高瓴资本高级经理、SNOW LAKE CAPITAL总监。2017年12月加入合煦智远基金管理有限公司，担任研究总监。 注：1、担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、本基金基金合同、基金招募说明书等有关法律文件的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，通过系统和人工等多种方式在各业务环节严格控制公平交易的执行。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 一、经济及金融环境概况 1)国内经济与金融环境 2019年二季度国内经济仍处于跌跌撞撞的筑底阶段，一方面金融去杠杆上虽然力度下降但仍在逐步出清，时不时仍可发现有相关P2P/企业偿债等问题新闻出现，包商银行被接管也是其中的一环；一方面政府则在货币政策及相关财政政策降税等方面发力，整体步调在政府调控下，显得相对平稳，金融市场也期待在下半年经济相对回温。 政府坚持有步调的出清可以增强经济的体质，而在各个行业产业政策的调整及开放的步调，搭配A股进入国际相关核心指数，对未来几年中国经济发展有相对正面的影响。 2)中美贸易谈判及国际金融 一季度相对渐入佳境的中美贸易谈判，在5月份迎来突变，让市场有些措手不及，除了谈判暂停陷入冰点，加之华为进入限制名单事件，让全球经济陷入极大的不确定性，这个不确定性如果真的发生则将是全球经济自1970年全球化贸易发展以来的最大风险，因为这是对全球贸易机制与基石的破坏，加之主角中/美是全球经济的两个最大火车头，对全球经济的破坏无法估量，这不单单是加征关税降低GDP增长之类的事件——也导致了全球资金进入避险资产模式。所有人也都在预计6月底G20是否有转机或者验证风险的发生。市场对于特朗普即将面临开始的选战，有机会转换态度有一定的预期，但如果没有，则全球面临的变局可能比过去曾发生过的金融危机还严峻。 6月底G20之前，习总书记与特朗普的对话，给贸易谈判重启定下了基调，全球经济与金融环境松了一口气，暂时把最大的不确定性降低，相对回归正常景气循环的轨道。 观察特朗普同步进行的相关决策，如伊朗/北韩会面/批评美联储主席等等，大概可以推断，未来一段时间将以选票为重，所以相对上再出现5月突然变脸的机率偏低，应该有一段时间的缓和期。 二、操作策略回顾 我们在一季度1月开始的股市上扬，一方面因为建仓期相对保守，一方面也因对政府推动直接金融为发展主轴的政策敏感度不够，而在一季度相对落后，因此自3月后仓位基本维持在50%-80%的上缘，并且将部分配置由涨多稳定的消费及价值转向成长类股，但在5月突遭特朗普关税及华为事件，市场风向转向避险资产模式，股市里内需稳健的消费相关成为首选，估值更明显的往高位走，成长相关股票相对遭到抛弃，卖压涌现。 在事件发生后，因为预期事件的影响如果往差的方向发展会比之前曾经发生过的金融危机更严重，我们将资产风险相对较高的配置部位(如直接金融的券商/谷底经营回复的企业)明显降低。也降低了部分的仓位，但考虑到许多成长股的估值回到历史偏低的点，我们仍维持40%-50%左右的仓位。在6月中，两位领导人电话决定重启谈判后，我们将仓位上升到70%的可操作区间偏高位置。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值增长率为5.38%，同期业绩基准增长率为13.36%，C类份额净值增长率为4.99%，同期业绩基准增长率为13.36%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 核心思考为在未来一段时间内(美国选战结束前，预期特朗普对贸易谈判将偏正面)，而在二季度因为进入避险资产模式把相关消费价值类股的估值进一步上移到估值区间高点。但在风险偏好变化后，此消彼涨，预期未来成长类股将因为相对便宜(之前跌多)，风险偏好增强而表现良好。而消费及价值类股，虽然估值位于高位，但短期有新增资金(新募集的基金等等)及业绩半年报稳健的支持，应该偏平稳。 我们的配置主要聚焦没有特别变化，只是在相对稳健的消费类股中，将偏贵的白酒等转向类似属性的医药类股。 A.谷底经营回复的企业——过去1-2年面临大股东质押及多角化的损伤，回归主业或者经营权易主后的回升将带来可能好的股价回报。 B.高成长的未来行业——主要以新能源汽车为主，2019年才是真正意义上的新能源汽车元年，主要体现在国际大车厂在今年开始准备密集推出的新能源车型和建立配套电池厂的积极程度，有望和当初的智能型手机一样开始渗透率逐步提升的阶段。 C.直接金融为未来一段期间内中国经济发展的主动力及主轴，券商投行及产品设计是主角。 D.相对稳健且有成长的医疗——医药中我们相对聚焦于符合中国医改发展趋势(如分级诊疗/降药价)的主轴细分行业，如疫苗/临床诊断/医疗器械等等。 E.相对稳健的食品饮料等消费行业——消费是一个稳定持有，赚取每年获利增长的行业，我们相对偏好仍有相对较高成长的消费属性行业例如白酒。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金估值程序严格遵照执行相关法律法规、基金合同、《合煦智远基金管理有限公司估值委员会议事规则》及《合煦智远基金管理有限公司基金资产估值业务管理指引》。 1、估值流程 基金估值程序采用基金管理人与基金托管人同步独立核算、相互核对的方式，基金管理人每日对基金持有的投资品种进行估值，基金托管人根据法律法规要求对基金管理人采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。基金管理人还会将基金在证券经纪商开立的证券资金账户对账单与估值结果进行核对，每日估值结果必须与基金托管人、证券经纪商核对一致后才能对外公告基金净值。 根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立估值委员会，成员由投资部、研究部、监察稽核部、运营部等部门总监或其他指定的相关人员组成。公司估值委员会负责审议估值政策、监督估值结果、跟踪及定期评估估值政策的执行、与基金托管人及相关估值机构沟通协商估值政策、跟踪研究规则变化对估值的影响、修订补充完善估值相关制度和流程。 日常基金资产的估值程序，由公司运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，公司启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，公司运营部具体执行。 2、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本托管人在合煦智远嘉选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：合煦智远嘉选混合型证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资产 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 资产： 银行存款 3,628,345.94 74,079,108.08 结算备付金 5,041,650.94 100.00 存出保证金 - - 交易性金融资产 75,026,917.89 47,439,957.14 其中：股票投资 69,486,970.23 47,439,957.14 基金投资 - - 债券投资 5,539,947.66 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 14,000,000.00 80,000,000.00 应收证券清算款 1,464,461.00 - 应收利息 21,787.00 266,333.64 应收股利 30,117.12 - 应收申购款 1,898.80 5,500.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 99,215,178.69 201,790,998.86 负债和所有者权益 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 980,015.39 - 应付赎回款 810,996.80 710,566.66 应付管理人报酬 117,263.39 264,346.21 应付托管费 7,817.54 17,623.08 应付销售服务费 25,636.47 67,363.23 应付交易费用 136,949.92 47,543.56 应交税费 77.89 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 96,165.70 73,171.82 负债合计 2,174,923.10 1,180,614.56 所有者权益： 实收基金 95,543,852.64 207,711,750.37 未分配利润 1,496,402.95 -7,101,366.07 所有者权益合计 97,040,255.59 200,610,384.30 负债和所有者权益总计 99,215,178.69 201,790,998.86 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额总额95,543,852.64份，其中合煦智远嘉选混合型证券投资基金A类基金份额32,910,275.53份，A类基金份额净值1.0199元；合煦智远嘉选混合型证券投资基金C类基金份额62,633,577.11份，C类基金份额净值1.0134元。 利润表 会计主体：合煦智远嘉选混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期2019年1月1日至2019年6月30日 一、收入 14,875,702.92 1.利息收入 847,389.75 其中：存款利息收入 348,234.55 债券利息收入 6,571.53 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 492,583.67 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 8,279,731.07 其中：股票投资收益 7,875,997.16 基金投资收益 - 债券投资收益 21,335.66 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 382,398.25 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 5,693,589.54 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 54,992.56 减：二、费用 2,036,424.15 1.管理人报酬 6.4.8.2.1 1,015,018.25 2.托管费 6.4.8.2.2 67,667.83 3.销售服务费 239,832.80 4.交易费用 643,137.49 5.利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6.税金及附加 23.72 7.其他费用 70,744.06 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,839,278.77 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,839,278.77 注：本基金基金合同于2018年9月18日生效，无上年度可比期间及可比较数据。 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：合煦智远嘉选混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 207,711,750.37 -7,101,366.07 200,610,384.30 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 12,839,278.77 12,839,278.77 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） -112,167,897.73 -4,241,509.75 -116,409,407.48 其中：1.基金申购款 4,052,020.18 129,545.07 4,181,565.25 2.基金赎回款 -116,219,917.91 -4,371,054.82 -120,590,972.73 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 95,543,852.64 1,496,402.95 97,040,255.59 注：本基金基金合同于2018年9月18日生效，无上年度可比期间及可比较数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____赵新宇___ ____刘慧红______ ____刘慧红____ 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 合煦智远嘉选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1276号《关于准予合煦智远嘉选混合型证券投资基金注册的批复》准予，由合煦智远基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币411,625,376.55元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第623号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金合同》于2018年9月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为411,775,631.40份基金份额。本基金的基金管理人为合煦智远基金管理有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。 根据《合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金合同》和《合煦智远嘉选混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式不同，将分别计算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于股票资产占基金资产的比例为35%-80%，其中，投资于港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。本基金业绩比较基准为：中证800指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年1月1日至2019年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 合煦智远基金管理有限公司 (“合煦智远基金公司”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 宁波银行股份有限公司 (“宁波银行”) 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金基金合同于2018年9月18日生效，无上年度可比期间及可比较数据。 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内没有通过关联方交易单元进行的股票交易、债券交易、债券回购交易及权证交易，也没有发生应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,015,018.25 其中：支付销售机构的客户维护费 356,629.04 注:1.支付基金管理人的管理人报酬年费率为1.50%，逐日计提，按月支付。日管理费＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 2. 根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 67,667.83 注:支付基金托管人的托管费年费率为0.10%，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 合煦智远嘉选混合A 合煦智远嘉选混合C 合计 合煦智远基金公司 - 46,824.21 46,824.21 宁波银行 - 50.84 50.84 合计 - 46,875.05 46,875.05 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，支付基金销售机构的C类基金份额的销售服务费年费率为0.50%，逐日计提，按月支付。日销售服务费=前一日C类基金资产净值×0.50%÷当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 合煦智远嘉选混合A 合煦智远嘉选混合C 基金合同生效日（2018年9月18日）持有的基金份额 5,004,409.72 - 报告期初持有的基金份额 5,004,409.72 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 5,004,409.72 - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 15.21% - 注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 合煦智远嘉选混合A 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 郑旭 1,000,339.53 3.0396% 1,000,339.53 1.9946% 赵新宇 1,000,225.64 3.0393% 1,000,225.64 1.9944% 林琦 1,001,010.74 3.0416% 999,997.86 1.9939% 吴伟 799,793.02 2.4302% 799,793.02 1.5947% 梁涛 600,049.77 1.8233% 600,049.77 1.1964% 份额单位：份 关联方名称 合煦智远嘉选混合C 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 郑旭 50,740.82 0.0810% 50,740.82 0.0322% 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 宁波银行股份有限公司 3,405,785.68 29,357.12 注：本基金的银行存款由基金托管人宁波银行保管，按约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限股票 本基金本报告末未持有因认购新发/增发证券的流通受限股票。 本基金本报告期持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限债券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.2 受限证券类别：债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格（元） 期末估值单价（元） 数量（张） 期末成本总额（元） 期末估值总额（元） 备注 123028 清水转债 2019年6月25日 2019年7月15日 新债未上市 99.99 99.99 10 999.92 999.92 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末没有从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末没有从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 69,486,970.23 70.04 其中：股票 69,486,970.23 70.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,539,947.66 5.58 其中：债券 5,539,947.66 5.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 14,000,000.00 14.11 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,669,996.88 8.74 8 其他资产 1,518,263.92 1.53 9 合计 99,215,178.69 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 14,200.00 0.01 C 制造业 61,105,993.56 62.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,017,033.68 2.08 G 交通运输、仓储和邮政业 2,124,544.00 2.19 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,920.00 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 65,265,691.24 67.26 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 单位：人民币元 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 非日常生活消费品 1,462,496.33 1.51 金融 2,262,513.67 2.33 通信服务 496,268.99 0.51 合计 4,221,278.99 4.35 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300450 先导智能 209,996 7,055,865.60 7.27 2 300014 亿纬锂能 186,300 5,674,698.00 5.85 3 300037 新宙邦 211,200 4,401,408.00 4.54 4 300482 万孚生物 97,200 3,664,440.00 3.78 5 002449 国星光电 268,900 3,570,992.00 3.68 6 300122 智飞生物 74,000 3,189,400.00 3.29 7 600609 金杯汽车 721,955 2,988,893.70 3.08 8 300294 博雅生物 109,600 2,975,640.00 3.07 9 300003 乐普医疗 128,700 2,962,674.00 3.05 10 002080 中材科技 324,170 2,936,980.20 3.03 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于合煦智远基金管理有限公司网站https://www.uvasset.com的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 300750 宁德时代 12,733,290.50 6.35 2 300083 劲胜智能 9,903,962.00 4.94 3 300014 亿纬锂能 9,670,472.94 4.82 4 300058 蓝色光标 8,848,944.00 4.41 5 03899 中集安瑞科 8,004,286.50 3.99 6 300482 万孚生物 7,616,093.34 3.80 7 300450 先导智能 7,347,018.54 3.66 8 300037 新宙邦 7,309,284.00 3.64 9 300601 康泰生物 5,895,817.00 2.94 10 600030 中信证券 5,590,380.99 2.79 11 600609 金杯汽车 5,170,649.10 2.58 12 002110 三钢闽光 5,078,415.00 2.53 13 000425 徐工机械 4,932,776.00 2.46 14 600782 新钢股份 4,867,455.00 2.43 15 000002 万科Ａ 4,847,158.00 2.42 16 002139 拓邦股份 4,643,512.00 2.31 17 03908 中金公司 4,518,585.70 2.25 18 01114 BRILLIANCE CHI 4,494,502.31 2.24 19 300070 碧水源 4,370,918.19 2.18 20 000977 浪潮信息 3,942,268.15 1.97 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 002745 木林森 20,474,716.00 10.21 2 300601 康泰生物 12,403,954.64 6.18 3 300750 宁德时代 11,559,763.81 5.76 4 03899 中集安瑞科 8,938,907.79 4.46 5 300058 蓝色光标 7,447,310.00 3.71 6 00939 建设银行 7,037,091.50 3.51 7 600809 山西汾酒 6,945,964.00 3.46 8 002139 拓邦股份 6,598,498.00 3.29 9 300083 劲胜智能 6,212,030.00 3.10 10 600019 宝钢股份 5,746,721.00 2.86 11 002110 三钢闽光 5,717,878.00 2.85 12 000425 徐工机械 5,566,464.00 2.77 13 000002 万科Ａ 5,126,139.70 2.56 14 600887 伊利股份 5,042,304.56 2.51 15 300482 万孚生物 5,038,986.00 2.51 16 600030 中信证券 4,842,475.00 2.41 17 600782 新钢股份 4,835,521.00 2.41 18 300014 亿纬锂能 4,822,139.00 2.40 19 01114 BRILLIANCE CHI 4,472,727.30 2.23 20 300070 碧水源 4,196,639.00 2.09 21 603368 柳药股份 4,175,537.17 2.08 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 238,010,934.55 卖出股票收入（成交）总额 229,812,914.91 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,539,947.66 5.71 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,539,947.66 5.71 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 123001 蓝标转债 25,567 2,744,361.78 2.83 2 110047 山鹰转债 6,460 701,620.60 0.72 3 128058 拓邦转债 5,026 565,223.96 0.58 4 110052 贵广转债 4,720 563,804.00 0.58 5 113025 明泰转债 4,900 489,363.00 0.50 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内没有发生股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，采用流动性好、交易活跃的合约品种，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，以达到降低投资组合整体风险的目的。 本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲市场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现超额回报。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内没有发生国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内没有发生国债期货投资。 投资组合报告附注 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,464,461.00 3 应收股利 30,117.12 4 应收利息 21,787.00 5 应收申购款 1,898.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,518,263.92 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 123001 蓝标转债 2,744,361.78 2.83 2 110047 山鹰转债 701,620.60 0.72 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 合煦智远嘉选混合A 439 74,966.46 6,004,008.97 18.24% 26,906,266.56 81.76% 合煦智远嘉选混合C 1,389 45,092.57 16,001,025.00 25.55% 46,632,552.11 74.45% 合计 1,828 52,266.88 22,005,033.97 23.03% 73,538,818.67 76.97% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 份额单位：份 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 合煦智远嘉选混合A 7,549,022.59 22.9382% 合煦智远嘉选混合C 57,200.15 0.0913% 合计 7,606,222.74 7.9610% 注:截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 合煦智远嘉选混合A >100 合煦智远嘉选混合C 0~10 合计 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 合煦智远嘉选混合A >100 合煦智远嘉选混合C 0 合计 >100 注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金经理投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 合煦智远嘉选混合A 合煦智远嘉选混合C 基金合同生效日(2018年9月18日)基金份额总额 59,220,156.49 352,555,474.91 本报告期期初基金份额总额 50,152,631.77 157,559,118.60 本报告期基金总申购份额 2,064,465.33 1,987,554.85 减：报告期基金总赎回份额 19,306,821.57 96,913,096.34 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 32,910,275.53 62,633,577.11 注：总申购份额含红利再投。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略没有发生变化。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未改聘会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未发生受到监管部门稽查或处罚的情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信证券 2 467,805,099.46 100.00% 341,926.13 100.00% - 注：1. 本基金使用券商结算模式，本报告期内本基金选择中信证券股份有限公司作为证券经纪商，本基金与证券经纪商中信证券不存在关联方关系。 2. 本基金管理人负责选择证券经纪商，使用其交易单元作为本基金的交易单元。基金证券经纪商的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用券商结算模式进行证券交易和结算的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持； 4）资金划付、交收、调整、差异处理及时，且基金交易、结算、对账等数据的提供能满足券商结算模式下T+0估值的时效性要求。 3. 证券经纪商的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准测试并考察后确定选用交易单元的证券经纪商。 2）基金管理人和被选中的证券经纪商签订证券经纪服务协议。 4.佣金支付情况： 1）股票佣金利率为0.08%，债券交易佣金为0.01%，债券回购交易不计佣金，交易佣金包含已由证券经纪商扣收的一级交易费用（包括经手费、证管费、风险金），但不包括印花税、上海市场过户费、港股通交易相关费用等税费。 2）每季度佣金经基金托管人、证券经纪商核对无误后于季度结束后第10个交易日在本基金的证券资金账户中扣收，本基金本报告期合计应支付佣金为341,926.13元，其中股票交易产生的应支付佣金为340,997.99元，债券交易产生的应支付佣金为928.14元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中信证券 11,283,718.19 100.00% 3,924,400,000.00 100.00% - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内没有发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 合煦智远基金管理有限公司 2019年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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