最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银河君辉3个月定开债券(519632) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1645152 | ||||||||
| 基金代码 | 519632 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2019年8月26日 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 2 页 共 35 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年08月22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 3 页 共 35 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 银河君辉3个月定开债券 场内简称 - 基金主代码 519632 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年9月21日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 649,312,697.64份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长 期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金以自上而下的分析方法为基础，依据国内外宏 观经济、物价、利率、 汇率、流动性、风险偏好等变 化趋势，拟定债券资产配置策略。 本基金依据各固定 收益品种绝对收益率水平、流动性、供求关系、信用 风险环境和利差波动趋势、利率敏感性、机构投资者 行为倾向等进行综合分析，在严格控制风险的前提下， 通过积极主动的管理构建及调整固定收益投资组合。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合 型基金、股票型基金，属于较 低风险/收益的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 秦长建 陆志俊 联系电话 021-38568989 95559 电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com luzj@bankcomm.com 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共 35 页 客户服务电话 400-820-0860 95559 传真 021-38568769 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.galaxyasset.com 基金半年度报告备置地点 1.中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15 层 2、中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共 35 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 13,218,227.49 本期利润 11,526,679.82 加权平均基金份额本期利润 0.0177 本期基金份额净值增长率 1.75% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0336 期末基金资产净值 673,522,651.41 期末基金份额净值 1.0373 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.43% 0.02% 0.28% 0.03% 0.15% -0.01% 过去三个月 0.71% 0.03% -0.24% 0.06% 0.95% -0.03% 过去六个月 1.75% 0.03% 0.24% 0.06% 1.51% -0.03% 过去一年 4.06% 0.03% 2.82% 0.06% 1.24% -0.03% 自基金合同 生效起至今 7.48% 0.03% 3.92% 0.06% 3.56% -0.03% 注：本基金业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率，每日进行再平衡过程。 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共 35 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金于2017年9月21日起转型为银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金。 2、根据本基金合同规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金 合同的有关规定：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日 在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共 35 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化 机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产 管理机构。 银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本2亿元人民币，注册地中 国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天 然气集团有限公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公 司。 截至2019年6月30日, 公司管理的基金有：银河研究精选混合型证券投资基金、银河银 联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利 债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基 金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混 合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银 河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投 资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基 金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券 投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股 票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券 投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资 基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银 河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君 尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混 合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资 基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵 活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共 35 页 型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化 价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证 券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证 券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证 券投资基金、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息 指数型证券投资基金（LOF）、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行3个月 定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型 证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投 资基金、银河如意债券型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券 型证券投资基金、银河中债-1-3年久期央企 20债券指数证券投资基金、银河睿安纯债债券型证 券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 蒋磊 基金经 理 2017年9月21 日 - 13 中共党员，硕士研究生学 历，13年证券从业经历。 曾先后在星展银行(中国) 有限公司、中宏人寿保险 有限公司工作。2016年4 月加入银河基金管理有限 公司，就职于固定收益部。 2016年8月起担任银河岁 岁回报定期开放债券型证 券投资基金的基金经理、 银河旺利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理、银河鸿利灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理、银河银信添利债券 型证券投资基金的基金经 理、银河领先债券型证券 投资基金的基金经理， 2017年1月起担任银河君 怡纯债债券型证券投资基 金的基金经理、银河睿利 灵活配置混合型证券投资 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共 35 页 基金的基金经理，2017年 3月起担任银河君欣纯债 债券型证券投资基金的基 金经理，2017年4月起担 任银河通利债券型证券投 资基金(LOF)的基金经理、 银河增利债券型发起式证 券投资基金的基金经理、 银河强化收益债券型证券 投资基金的基金经理， 2017年9月起担任银河君 辉3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金的基 金经理，2018年2月起担 任银河嘉谊灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理、银河睿达灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理，2018年6月起担任 银河睿嘉纯债债券型证券 投资基金的基金经理， 2018年11月起担任银河 睿丰定期开放债券型发起 式证券投资基金的基金经 理，2018年12月起担任 银河如意债券型证券投资 基金的基金经理。 注：1、上表中任职日期均为该基金合同生效之日； 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运 用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无 损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规 定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共 35 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前 确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年国内经济开局良好，2019年一季度GDP同比增长6.4%，各项数据超出市场一致预期， 但二季度增长动能再度减弱。1-5月，全国固定资产投资规模同比增长5.6%，较前四个月累计增 速下滑0.5%。前5个月，出口同比增长6.1%，进口同比增长1.8%，贸易顺差8933.6亿元，扩大 45%。1-5月社会消费品零售总额同比8.1%，连续下滑，比去年同期下降1.4%。1-5月工业增加值 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共 35 页 同比6.0%，连续下滑，比去年同期下降0.9%。海外方面，受国际贸易摩擦升级影响，全球经济景 气度回落。今年上半年货币政策整体中性偏松，年初央行降准对冲 1季度的 MLF到期，2月份央 行在公开市场的操作日趋谨慎，月末资金面出现超预期收紧，3月和 4月资金面整体仍不宽松， 但5月份中美贸易摩擦升级叠加同业刚兑打破的影响，央行除宣布对中小银行降准外，两次超量 续作MLF，并在公开市场不断投放资金，带来了较为宽松的资金面。 上半年债券市场收益率整体走势震荡，受资金面影响较大，先下后上再下，中债综合财富指 数上半年上涨1.82%。利率债方面，10年国开在3.47-3.88区间震荡，10年国债在3.06-3.43区 间震荡。信用债方面，高评级信用利差较为平稳，低评级信用品种信用利差上行。 上半年基金以高等级信用债和存单投资为主，并积极通过杠杆策略增厚组合回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0373元；本报告期基金份额净值增长率为1.75%，业绩 比较基准收益率为0.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为经济将呈稳中向下的趋势。投资方面，制造业投资受贸易摩擦升级、 企业盈利回落影响，向下压力较大；短期房地产投资仍能受益于补库动力较强以及去年下半年以 来融资环境的放宽，保持偏稳定的增速，但在销售同比增速回落、融资再次边际收紧的情况下或 将重回下行通道；唯有基建投资受益于财政政策刺激，对经济有一定的托底。消费方面，汽车销 售仍然偏弱，下半年社零增速仍有压力；进出口方面，全球贸易摩擦升级，经济景气度下行，下 半年出口增速影响较大。从中长期角度来讲，贸易摩擦有长期化的倾向，国内经济的发展仍然需 要内生动力，经济结构调整、国有企业改革、民企融资环境的改善需持续推进，这都需要良好的 资本环境支持。经济基本面及政策面都将支持无风险利率不会大幅上行，利率债将呈现震荡慢牛 行情。信用债在市场风险偏好降低的背景下，信用利差预计将继续分化。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值 指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基 金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共 35 页 托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理 人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基 金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验， 根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席 估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》于2017年4月20日生效，根据《基金合同》有关约定，“在符合有关 基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次 可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。”截至本报告期末本 基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共 35 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2019上半年度，基金托管人在银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（原银河 君辉纯债债券型证券投资基金）的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2019上半年度，银河基金管理有限公司在银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基 金（原银河君辉纯债债券型证券投资基金）的基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计 算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2019上半年度，由银河基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关银河君辉3个月定 期开放债券型发起式证券投资基金（原银河君辉纯债债券型证券投资基金）的年度报告中财务指 标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共 35 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,894,198.35 3,284,893.04 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 694,766,000.00 646,253,000.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 661,991,000.00 604,903,000.00 资产支持证券投资 32,775,000.00 41,350,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 12,218,425.04 13,169,215.26 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 708,878,623.39 662,707,108.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 34,999,827.50 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 165,646.00 168,415.60 应付托管费 55,215.35 56,138.55 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 9,788.91 8,890.55 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共 35 页 应交税费 33,333.71 18,034.28 应付利息 13,787.60 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 78,372.91 130,000.00 负债合计 35,355,971.98 381,478.98 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 649,312,697.64 649,633,501.52 未分配利润 6.4.7.10 24,209,953.77 12,692,127.80 所有者权益合计 673,522,651.41 662,325,629.32 负债和所有者权益总计 708,878,623.39 662,707,108.30 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0373元，基金份额总额649,312,697.64份。 6.2 利润表 会计主体：银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至 2018年6月30日 一、收入 14,274,757.03 18,260,477.13 1.利息收入 16,129,339.06 13,804,086.18 其中：存款利息收入 6.4.7.11 24,646.93 27,107.28 债券利息收入 15,389,869.99 13,496,596.13 资产支持证券利息收入 689,705.47 - 买入返售金融资产收入 25,116.67 280,382.77 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -163,034.36 990,974.91 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -164,548.78 990,974.91 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 1,514.42 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 -1,691,547.67 3,465,416.04 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 2,748,077.21 2,253,619.85 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共 35 页 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 994,040.12 955,373.74 2．托管费 6.4.10.2.2 331,346.73 318,457.92 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 4,975.00 6,729.36 5．利息支出 1,296,582.66 842,809.64 其中：卖出回购金融资产支出 1,296,582.66 842,809.64 6．税金及附加 21,011.52 35,760.43 7．其他费用 6.4.7.20 100,121.18 94,488.76 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 11,526,679.82 16,006,857.28 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 11,526,679.82 16,006,857.28 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 649,633,501.52 12,692,127.80 662,325,629.32 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 11,526,679.82 11,526,679.82 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -320,803.88 -8,853.85 -329,657.73 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -320,803.88 -8,853.85 -329,657.73 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 649,312,697.64 24,209,953.77 673,522,651.41 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共 35 页 金净值） 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 600,690,977.75 3,967,747.56 604,658,725.31 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 16,006,857.28 16,006,857.28 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 48,970,804.89 774,622.17 49,745,427.06 其中：1.基金申购款 49,222,074.92 777,710.07 49,999,784.99 2.基金赎回款 -251,270.03 -3,087.90 -254,357.93 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -7,276,202.91 -7,276,202.91 五、期末所有者权益（基 金净值） 649,661,782.64 13,473,024.10 663,134,806.74 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘立达______ ______刘立达______ ____廖理利____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原银河君辉纯债债券型证券投资基金， 以下简称“本基金”)系由基金管理人银河基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金 法》、《银河君辉纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)及其他有关法律 法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2016]2492号文 批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共 35 页 210,961,613.60份，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为安永华明 (2017)验字第60821717_B04号的验资报告。原基金合同于2017年4月20日正式生效。本基金的 基金管理人为银河基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据银河君辉纯债债券型证券投资基金基金管理人于2017年9月19日发布的《关于银河君 辉纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自2017年9月21 日起，“银河君辉纯债债券型证券投资基金”转型为“银河君辉3个月定期开放债券型发起式证 券投资基金”，《银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基 金合同”)于该日同时生效。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《银河君辉3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为为具有 良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资 券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行 存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的 相关规定)。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分 除外)、可交换债券。本基金的投资组合为为：对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每 次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10 个工作日的期间内，基金投资不受上述 比例限制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金 资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，封闭期内不受上述5% 的限制。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露 方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019上半年度的经营 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共 35 页 成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管 产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行 为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入， 暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 20 页 共 35 页 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方关系没有发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司(“银河基金”) 基金管理人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人 中国银河证券股份有限公司(“银河证 券”) 同受基金管理人控股股东控制、基金代销机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 银河证券 - - 4,256,461.50 100.00% 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 银河证券 24,000,000.00 100.00% 397,000,000.00 100.00% 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 21 页 共 35 页 6.4.8.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注：1、本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 994,040.12 955,373.74 其中：支付销售机构的客 户维护费 2,303.47 2,305.67 注：支付基金管理人银河基金的基金管理费按前一日基金资产净值×0.30%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天 数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 331,346.73 318,457.92 注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天 数。 6.4.8.2.3 销售服务费 注：本基金不设销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金报告期内未与关联方进行银行间同业债券（含回购）交易。 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 22 页 共 35 页 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6 月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30 日 基金合同生效日（ 2017年 9月 21日 ）持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 9,841,535.43 9,841,535.43 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 9,841,535.43 9,841,535.43 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.5157% 1.5149% 注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联 方名 称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 交 通 银行 639,367,353.41 98.47% 639,367,353.41 98.42% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 1,894,198.35 24,466.93 1,830,704.49 24,946.82 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 23 页 共 35 页 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（ 2019年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购/增发而流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌股票等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 金额单位：人民币元 债 券 代 码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 1820037 18宁波银 行03 2019年7月 3日 102.30 370,000 37,851,000.00 合计 370,000 37,851,000.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 注：截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 24 页 共 35 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 694,766,000.00 98.01 其中：债券 661,991,000.00 93.39 资产支持证券 32,775,000.00 4.62 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,894,198.35 0.27 8 其他各项资产 12,218,425.04 1.72 9 合计 708,878,623.39 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 25 页 共 35 页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 365,721,000.00 54.30 其中：政策性金融债 50,700,000.00 7.53 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 20,026,000.00 2.97 6 中期票据 276,244,000.00 41.01 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 661,991,000.00 98.29 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 26 页 共 35 页 1 1728006 17中信银行 债 600,000 60,606,000.00 9.00 2 1728004 17民生银行 01 600,000 60,510,000.00 8.98 3 1822022 18浦银租赁 债 500,000 51,210,000.00 7.60 4 1728015 17招商银行 02 500,000 50,990,000.00 7.57 5 1820012 18渤海银行 01 500,000 50,785,000.00 7.54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 1889176 18飞驰建 融4A 500,000 32,775,000.00 4.87 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 27 页 共 35 页 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 【1728004】17民生银行01： 银保监银罚决字〔2018〕5号——2018年12月7日，发行人因贷款业务严重违反审慎经营规 则，被银保监会罚款200万元。 银保监银罚决字〔2018〕8号——2018年12月7日，发行人因内控管理严重违反审慎经营规 则；同业投资违规接受担保；同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金 及土地储备融资；本行理财产品之间风险隔离不到位；个人理财资金违规投资；票据代理未明示， 增信未簿记和计提资本占用；为非保本理财产品提供保本承诺，被银保监会罚款3160万元。 本基金投资的前十名证券中，其余证券发行主体没有发行主体被监管部门立案调查的情形， 在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,218,425.04 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,218,425.04 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 28 页 共 35 页 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 29 页 共 35 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 279 2,327,285.65 649,208,888.84 99.98% 103,808.80 0.02% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 888.10 0.0001% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 9,841,535.43 1.52 9,841,535.43 1.52 自基金合同 生效之日起 持有期限不 少于3年。 基金管理人高级 管理人员 - 0.00 - 0.00 - 基金经理等人员 - 0.00 - 0.00 - 基金管理人股东 - 0.00 - 0.00 - 其他 - 0.00 - 0.00 - 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 30 页 共 35 页 合计 9,841,535.43 1.52 9,841,535.43 1.52 自基金合同 生效之日起 持有期限不 少于3年。 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 31 页 共 35 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2017年9月21日 ）基金份额总额 101,396,030.55 本报告期期初基金份额总额 649,633,501.52 本报告期期间基金总申购份额 - 减:本报告期期间基金总赎回份额 320,803.88 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 649,312,697.64 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 32 页 共 35 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1 、2019年5月30日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》， 原总经理范永武先生因个人原因辞职，经公司第四届董事会审议通过，由董事长刘立 达先生代为履行总经理职务。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 33 页 共 35 页 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华金证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 注：选择证券公司专用席位的标准： （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华金证券 - - - - - - 银河证券 - -24,000,000.00 100.00% - - 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 34 页 共 35 页 银河君辉 3个月定开债券 2019年半年度报告摘要 第 35 页 共 35 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190101-20190630 639,367,353.41 0.00 0.00 639,367,353.41 98.47% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流 动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现 基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 银河基金管理有限公司 2019年8月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |