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| 长信利息收益货币A(519999) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1644598 | ||||||||
| 基金代码 | 519999 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长信利息收益开放式证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2019年8月27日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”，下同）根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 长信利息收益货币 场内简称 长信利息 基金主代码 519999 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年3月19日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 15,592,620,427.49份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 长信利息收益货币A 长信利息收益货币B 下属分级基金场内简称: 利息A 利息B 下属分级基金的交易代码： 519999 519998 报告期末下属分级基金的份额总额 13,792,279,071.37份 1,800,341,356.12份 注：1、本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有本基金的份额划分A、B等级，并适用不同的销售服务费率。详见2010年11月20日《长信基金管理有限责任公司关于修改长信利息收益基金<基金合同>和<招募说明书（更新）>有关内容的公告》。 2、自2011年12月19日起，本基金可通过上海证券交易所场内系统办理申购、赎回业务，本基金A、B等级基金份额在上海证券交易所场内系统申购赎回的基金代码分别为519599、519598，其对应的申购赎回的基金简称为“利息A”、“利息B”。 基金产品说明 投资目标 在尽可能保证基金资产安全和高流动性的基础上，追求超过银行存款利率的收益水平。 投资策略 1、利率预期策略 通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析，形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平均剩余期限。 2、资产配置策略 根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动性、收益性及风险情况，确定组合的资产配置，在保证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。 3、无风险套利策略 由于市场分割，使银行间市场与交易所市场的资金面和市场短期利率在一定时间可能存在定价偏离。同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。 4、现金流预算管理策略 通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上，将采用滚动投资策略，以提高基金资产的流动性。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险水平低于债券型、混合型和股票型基金，属于预期收益和预期风险偏低的基金品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周永刚 贺倩 联系电话 021-61009999 010-66060069 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4007005566 95599 传真 021-61009800 010-68121816 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号9楼、北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 长信利息收益货币A 长信利息收益货币B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 86,186,890.82 73,171,696.06 本期利润 86,186,890.82 73,171,696.06 本期净值收益率 1.2287% 1.3239% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末基金资产净值 13,792,279,071.37 1,800,341,356.12 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注：1、自2016年1月1日起，本基金收益分配调整为每日分配、按日支付。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有本基金的份额划分A、B等级，并适用不同的销售服务费率，分级后的B级基金份额从2010年11月25日起享受B级基金收益。 4、主要会计数据和财务指标中A级基金按分级前后延续计算，即本基金分级前的数据全部纳入A级基金核算，B级基金自2010年11月25日起开始计算。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信利息收益货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.1848% 0.0012% 0.0292% 0.0000% 0.1556% 0.0012% 过去三个月 0.5519% 0.0011% 0.0885% 0.0000% 0.4634% 0.0011% 过去六个月 1.2287% 0.0015% 0.1761% 0.0000% 1.0526% 0.0015% 过去一年 2.5685% 0.0014% 0.3555% 0.0000% 2.2130% 0.0014% 过去三年 9.8426% 0.0023% 1.0703% 0.0000% 8.7723% 0.0023% 自基金合同生效起至今 59.6403% 0.0064% 19.5500% 0.0034% 40.0903% 0.0030% 长信利息收益货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2046% 0.0012% 0.0292% 0.0000% 0.1754% 0.0012% 过去三个月 0.6116% 0.0011% 0.0885% 0.0000% 0.5231% 0.0011% 过去六个月 1.3239% 0.0014% 0.1761% 0.0000% 1.1478% 0.0014% 过去一年 2.7546% 0.0014% 0.3555% 0.0000% 2.3991% 0.0014% 过去三年 10.5711% 0.0023% 1.0703% 0.0000% 9.5008% 0.0023% 自基金合同生效起至今 37.6333% 0.0038% 3.2982% 0.0001% 34.3351% 0.0037% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、长信利息收益货币A图示日期为2004年3月19日至2019年6月30日，长信利息收益货币B图示日期为2010年11月25日(本基金分级日）至2019年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.65亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占4.55%、上海彤骏投资管理中心（有限合伙）占4.54%。 截至2019年6月30日，本基金管理人共管理65只开放式基金，即长信利息收益开放式证券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张文琍 长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信长金通货币市场基金的基金经理、固定收益部总监 2013年8月8日 - 25年 高级工商管理硕士，上海财经大学EMBA毕业，具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信利息收益开放式证券投资基金、长信中短债证券投资基金基金经理职务。现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信长金通货币市场基金的基金经理。 陆莹 长信利息收益开放式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、现金理财部总监 2016年12月30日 - 9年 管理学学士，毕业于上海交通大学，2010年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任基金事务部基金会计，交易管理部债券交易员、交易主管，债券交易部副总监、总监。现任现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准； 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年GDP增长速度6.3%，其中一季度6.4%，二季度6.2%，国内经济仍存下行压力。投资方面，固定资产投资增速总体平稳，上半年累计同比5.8%，基建托底，房地产维持高位，制造业投资增速持续低迷。消费方面，上半年社会消费品零售累计同比8.4%，6月汽车等可选消费带动整体消费大幅回升。外贸方面，受外需疲软和贸易战影响，上半年进出口总额同比下降2%，处于历史同期较低水平，整体表现较弱。通胀方面，上半年受猪肉、鲜果价格上涨，CPI同比最高升至2.7%，或为年内高点。信贷方面，社会融资余额增速于一季度回升至10.7%，二季度低位企稳。货币政策方面，央行1月份降准、5月定向降准，包商银行事件以后，央行更是加大了对货币市场的净投放，资金整体显宽松态势。上半年中，利率债和同业存单市场整体收益率下行，各期限资金利率均有不同幅度的下行，本基金在确保流动性充足的基础上，根据市场变动及时调整组合久期，抓住了合适的时点配置同业存单和利率债，维持了较高的组合整体收益。 报告期内基金的业绩表现 截至2019年6月末，本报告期长信利息收益货币A净值收益率为1.2287%，长信利息收益货币B净值收益率为1.3239%，同期业绩比较基准收益为0.1761%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年国内经济有望在三季度阶段性企稳，但难有V型反转，基本面恶化的可能性边际减弱。投资方面，专项债新规有助于基建加码；地产由于融资政策收紧引发投资增速下滑，下半年或逐步走低；制造业受贸易摩擦影响生产动力不足，短期投资业或继续维持较低增速区间。消费方面，减税降费已在进行，贸易摩擦有望好转，国家政策对冲发力刺激内需，下半年回暖可期但仍需时间。出口因外需不振短期预计仍旧走弱，进口则继续受内需影响疲软难掩。通胀受水果涨价扰动导致CPI同比走高，三季度或有所回落，年内破3%可能性不大。整体来看，经济底部徘徊，通胀可控，美联储转鸽减轻国内货币政策外部压力，下半年预计货币政策将继续保持宽松，资金利率维持低位波动，央行未来更多是运用结构性工具定向支持实体经济。本基金将在保证货币基金安全性、流动性充足的基础上，时时关注货币政策紧跟市场，通过积极把握阶段性资金面变化带来的投资机会，合理配置各类资产，匹配组合久期，保持投资业绩稳定提高，为持有人获取较高的投资回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和估值程序，成立了估值委员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，负责拟定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术，健全公司估值决策体系，对公司现有程序和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策和估值原则，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同要求，本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配，即当日收益分配比例为100%。基金收益分配采用红利再投资分红方式，每日分配、按日支付，投资者可通过赎回基金份额方式获取现金红利收益。 本报告期，本基金应分配利润159,358,586.88元，已分配利润159,358,586.88元。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—长信基金管理有限责任公司2019年1月1日至2019年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 长信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：长信利息收益开放式证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 2,610,177,030.92 625,668,438.70 结算备付金 300,000.00 300,000.00 存出保证金 300,000.00 300,000.00 交易性金融资产 11,908,911,234.10 5,507,861,598.64 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 11,908,911,234.10 5,507,861,598.64 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1,033,767,018.52 1,247,876,431.81 应收证券清算款 - - 应收利息 51,178,299.52 45,892,606.10 应收股利 - - 应收申购款 5,901.00 1,200.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 15,604,639,484.06 7,427,900,275.25 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 763,748,294.37 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,864.38 57,676.46 应付管理人报酬 4,449,547.81 1,829,953.32 应付托管费 1,348,347.82 554,531.31 应付销售服务费 2,878,952.39 76,591.11 应付交易费用 145,094.70 78,455.32 应交税费 50,375.44 81,330.62 应付利息 - 615,072.52 应付利润 2,753,221.53 1,986,654.00 递延所得税负债 - - 其他负债 389,652.50 644,000.00 负债合计 12,019,056.57 769,672,559.03 所有者权益： 实收基金 15,592,620,427.49 6,658,227,716.22 未分配利润 - - 所有者权益合计 15,592,620,427.49 6,658,227,716.22 负债和所有者权益总计 15,604,639,484.06 7,427,900,275.25 注：报告截止日2019年6月30日，长信利息收益货币A份额净值1.0000元，长信利息收益货币B份额净值1.0000元，基金份额总额为15,592,620,427.49份，其中长信利息收益货币A份额13,792,279,071.37份；长信利息收益货币B份额1,800,341,356.12份。 利润表 会计主体：长信利息收益开放式证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 202,089,099.12 312,007,113.57 1.利息收入 196,724,284.87 310,989,946.59 其中：存款利息收入 35,714,563.46 71,490,479.50 债券利息收入 136,954,914.97 141,824,204.83 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 24,054,806.44 97,675,262.26 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,364,814.25 1,017,166.98 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 5,364,814.25 1,017,166.98 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 42,730,512.24 38,746,873.58 1．管理人报酬 21,519,164.05 23,168,340.40 2．托管费 6,520,958.89 7,020,709.23 3．销售服务费 9,768,339.82 1,130,308.77 4．交易费用 44,095.86 71,904.06 5．利息支出 4,712,631.35 7,166,075.29 其中：卖出回购金融资产支出 4,712,631.35 7,166,075.29 6．税金及附加 13,094.79 - 7．其他费用 152,227.48 189,535.83 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 159,358,586.88 273,260,239.99 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 159,358,586.88 273,260,239.99 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长信利息收益开放式证券投资基金 本报告期：2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 6,658,227,716.22 - 6,658,227,716.22 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 159,358,586.88 159,358,586.88 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 8,934,392,711.27 - 8,934,392,711.27 其中：1.基金申购款 61,159,535,029.60 - 61,159,535,029.60 2.基金赎回款 -52,225,142,318.33 - -52,225,142,318.33 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -159,358,586.88 -159,358,586.88 五、期末所有者权益（基金净值） 15,592,620,427.49 - 15,592,620,427.49 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 15,194,853,225.23 - 15,194,853,225.23 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 273,260,239.99 273,260,239.99 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -3,165,073,035.45 - -3,165,073,035.45 其中：1.基金申购款 46,931,668,031.18 - 46,931,668,031.18 2.基金赎回款 -50,096,741,066.63 - -50,096,741,066.63 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -273,260,239.99 -273,260,239.99 五、期末所有者权益（基金净值） 12,029,780,189.78 - 12,029,780,189.78 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______成善栋______ ______覃波______ ____孙红辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 长信利息收益开放式证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2003]149号文《关于同意设立长信利息收益开放式证券投资基金的批复》的核准，由基金管理人长信基金管理有限责任公司向社会公开发行募集，基金合同于2004年3月19日正式生效，首次设立募集规模为7,042,630,886.94份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，直销渠道的注册登记机构为长信基金管理有限责任公司，非直销渠道的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金自2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式，单个基金账户保留的本基金份额低于500万份的享受A级基金份额的收益，单个基金账户保留的本基金份额达到或超过500万份的享受B级基金份额的收益。两级基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。 本基金投资对象主要包括：现金、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金业绩比较基准为：银行活期存款利率（税后）。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况、2019年1月1日至2019年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 税项 6.4.5.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.5.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.5.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.5.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 上海海欣生物技术有限公司 基金管理人的股东的控股子公司 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 长江证券 - - 5,470,000,000.00 100.00% 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 长江证券 44,095.86 100.00% 44,095.86 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 长江证券 71,904.06 100.00% 71,904.06 100.00% 注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用长江证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从长江证券股份有限公司获得证券研究综合服务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 21,519,164.05 23,168,340.40 其中：支付销售机构的客户维护费 8,908,398.97 232,342.30 注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 6,520,958.89 7,020,709.23 注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长信利息收益货币A 长信利息收益货币B 合计 长信基金 62,495.98 228,724.01 291,219.99 农业银行 96,891.50 461.87 97,353.37 长江证券 4,054.90 11,327.91 15,382.81 合计 163,442.38 240,513.79 403,956.17 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长信利息收益货币A 长信利息收益货币B 合计 农业银行 149,874.86 951.83 150,826.69 长信基金 115,989.33 639,994.76 755,984.09 长江证券 7,352.32 12,651.48 20,003.80 合计 273,216.51 653,598.07 926,814.58 注：2010年11月25日起本基金实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有本基金的份额划分A、B等级并适用不同的销售服务费率。A级基金支付销售机构的销售服务费用按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。B级基金支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： A级基金日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 B级基金日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.01%/当年天数 根据基金管理人2018年10月11日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金费率优惠活动的公告》，从2018年10月11日起（具体截止日期另行公告），对于长信利息收益开放式证券投资基金A级份额开展销售服务费优惠活动，优惠后销售服务费率0.10%。 根据基金管理人2019年2月23日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金费率优惠活动结束的公告》，自2019年2月25日起，结束对长信利息收益开放式证券投资基金A级份额开展的销售服务费费率优惠活动，销售服务费率恢复为0.25%。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 农业银行 - 98,275,453.42 - - 4,563,947,000.00 333,678.47 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 农业银行 1,346,740,279.24 - - - 1,101,835,000.00 190,262.66 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 长信利息收益货币A 长信利息收益货币B 期初持有的基金份额 - 343,642,865.30 期间申购/买入总份额 - 4,002,520.09 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 60,000,000.00 期末持有的基金份额 - 287,645,385.39 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 1.84% 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 长信利息收益货币A 长信利息收益货币B 期初持有的基金份额 - 377,066,307.63 期间申购/买入总份额 - 6,811,437.19 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 45,000,000.00 期末持有的基金份额 - 338,877,744.82 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 2.82% 注：1、期间申购总份额包括当期收益转份额部分； 2、报告期末持有基金份额中183,342,299.41份为本基金管理人风险准备金投资； 3、基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 长信利息收益货币A 份额单位：份 关联方名称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 上海海欣生物技术有限公司 1,007.02 0.00% 994.47 0.00% 注：本基金无申购、赎回费。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 农业银行 10,177,030.92 44,760.00 3,862,279.56 109,497.98 注：本基金用于证券交易结算的资金通过本基金托管人的基金托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2019年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（2018年12月31日：同） 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 注：本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 11,908,911,234.10 76.32 其中：债券 11,908,911,234.10 76.32 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,033,767,018.52 6.62 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,610,477,030.92 16.73 4 其他各项资产 51,484,200.52 0.33 5 合计 15,604,639,484.06 100.00 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.54 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 82 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 102 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 23.31 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 31.10 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 8.37 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 12.50 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 24.47 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.75 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期不存在超过240天的情况。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 920,271,974.45 5.90 其中：政策性金融债 920,271,974.45 5.90 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,169,875,846.17 7.50 6 中期票据 231,609,891.89 1.49 7 同业存单 9,587,153,521.59 61.49 8 其他 - - 9 合计 11,908,911,234.10 76.38 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 111887241 18南京银行CD116 8,200,000 812,635,429.60 5.21 2 180209 18国开09 5,000,000 500,120,661.29 3.21 3 111810491 18兴业银行CD491 5,000,000 499,341,207.54 3.20 4 111811221 18平安银行CD221 4,500,000 448,738,377.69 2.88 5 111809357 18浦发银行CD357 3,500,000 349,030,192.25 2.24 6 111811308 18平安银行CD308 3,000,000 299,288,286.23 1.92 7 111812220 18北京银行CD220 2,700,000 266,745,082.88 1.71 8 190201 19国开01 2,300,000 229,987,653.00 1.47 9 111870300 18广州农村商业银行CD080 2,300,000 227,190,288.81 1.46 10 071900042 19申万宏源CP002 2,000,000 200,018,625.43 1.28 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1428% 报告期内偏离度的最低值 -0.0395% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0546% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 注：本基金采用摊余成本法计价。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 注：报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 300,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 51,178,299.52 4 应收申购款 5,901.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 51,484,200.52 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 长信利息收益货币A 1,493,057 9,237.61 42,422,673.98 0.31% 13,749,856,397.39 99.69% 长信利息收益货币B 28 64,297,905.58 1,790,967,854.19 99.48% 9,373,501.93 0.52% 合计 1,493,085 10,443.22 1,833,390,528.17 11.76% 13,759,229,899.32 88.24% 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 305,613,586.18 1.96% 2 券商类机构 221,701,067.82 1.42% 3 券商类机构 202,129,754.37 1.30% 4 其他机构 152,786,704.30 0.98% 5 保险类机构 103,977,324.05 0.67% 6 保险类机构 101,415,265.88 0.65% 7 银行类机构 100,900,736.97 0.65% 8 基金类机构 74,710,034.67 0.48% 9 券商类机构 42,990,305.47 0.28% 10 其他机构 35,492,244.50 0.23 注：期末前十名份额持有人不包括基金管理人运用固有资金投资的情况。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 长信利息收益货币A 8,160,396.49 0.06% 长信利息收益货币B - - 合计 8,160,396.49 0.05% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 长信利息收益货币A 50~100 长信利息收益货币B 0 合计 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 长信利息收益货币A 0~10 长信利息收益货币B 0 合计 0~10 开放式基金份额变动 单位：份 长信利息收益货币A 长信利息收益货币B 基金合同生效日（2004年3月19日）基金份额总额 7,042,630,886.94 - 本报告期期初基金份额总额 317,144,422.57 6,341,083,293.65 本报告期期间基金总申购份额 54,746,911,377.25 6,412,623,652.35 减:本报告期期间基金总赎回份额 41,271,776,728.45 10,953,365,589.88 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 13,792,279,071.37 1,800,341,356.12 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动 本报告期内自2019年3月2日起，李小羽先生不再担任本基金管理人的副总经理。 上述重大人事变动情况，本基金管理人已在指定信息披露媒体发布相应公告。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019年1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019年4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未改聘会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 1 - - 44,095.86 100.00% - 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 长江证券 - - - - - - 注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 （1）选择标准： 1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）； 2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）； 3）券商每日信息评价（及时性和有效性）； 4）券商协作表现评价。 （2）选择程序： 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本报告期本基金不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 长信基金管理有限责任公司 2019年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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