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东方永泰纯债1年定期开放债券C(006716) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1642886 | ||||||||
基金代码 | 006716 | ||||||||
公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
信息全文 | 估值日期:2019-08-26 公告送出日期:2019-08-27 基金名称 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永泰纯债1年定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 006715 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值 (单位: 人民币 元) 705,764,552.64 下属各类别基金的基金简称 东方永泰纯债1年定期开放债券A 东方永泰纯债1年定期开放债券C 下属各类别基金的交易代码 006715 006716 下属各类别基金的资产净值 (单位:人民币元) 662,796,681.23 42,967,871.41 下属各类别基金的份额净值 (单位:人民币元 1.0235 1.0210 注:本基金基金合同于2019年1月18日生效。 东方基金管理有限责任公司 2019年8月27日 |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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