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银华高端制造业混合(000823)  基金公开信息
流水号 1641425
基金代码 000823
公告日期 2019-08-26
编号 1
标题 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2019年8月26日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

基金简介
基金基本情况
基金名称
银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金

基金简称
银华高端制造业混合

基金主代码
000823

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2014年11月13日

基金管理人
银华基金管理股份有限公司

基金托管人
中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
334,153,033.41份

基金合同存续期
不定期


基金产品说明
投资目标
本基金通过精选高端制造行业的优质上市公司进行投资,积极把握中国制造业的产业升级所带来的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。

投资策略
本基金在大类资产配置过程中,在严格控制投资组合风险的前提下,将优先考虑对于股票类资产的配置,在采取精选策略构造股票组合的基础上,将剩余资产配置于债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括定期存款和协议存款)和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种。
本基金的投资组合比例:股票投资占基金资产的比例为0%-95%,其余资产投资于股指期货、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括定期存款和协议存款)等金融工具,其中投资于本基金界定的高端制造业行业范围内股票和债券不低于非现金资产的80%;基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,基金保留的现金或投资于在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准
50%*申银万国制造业指数+50%*中证全债指数。

风险收益特征
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。


基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
银华基金管理股份有限公司
中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
杨文辉
田青


联系电话
(010)58163000
(010)67595096


电子邮箱
yhjj@yhfund.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话
4006783333,(010)85186558
(010)67595096

传真
(010)58163027
(010)66275853


信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.yhfund.com.cn

基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所



主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 )

本期已实现收益
35,421,348.87

本期利润
38,607,809.71

加权平均基金份额本期利润
0.1100

本期加权平均净值利润率
14.22%

本期基金份额净值增长率
14.96%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2019年6月30日 )

期末可供分配利润
-96,156,276.70

期末可供分配基金份额利润
-0.2878

期末基金资产净值
262,130,405.59

期末基金份额净值
0.784

3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2019年6月30日 )

基金份额累计净值增长率
-21.60%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
5.80%
1.08%
1.02%
0.74%
4.78%
0.34%

过去三个月
-6.56%
1.51%
-4.41%
0.97%
-2.15%
0.54%

过去六个月
14.96%
1.51%
11.45%
0.94%
3.51%
0.57%

过去一年
-2.24%
1.44%
3.23%
0.88%
-5.47%
0.56%

过去三年
-9.47%
1.15%
-7.08%
0.69%
-2.39%
0.46%

自基金合同生效起至今
-21.60%
1.84%
18.04%
0.98%
-39.64%
0.86%

注:本基金业绩比较基准为:申银万国制造业指数*50%+中证全债指数*50%。
本基金股票部分主要投资于高端制造行业股票。申银万国制造业指数对制造行业股票具有较强的代表性,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。固定收益部分的业绩比较基准则采用能够较好的反映债券市场变动全貌的中证全债指数。基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的风险收益特征。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定:股票投资占基金资产的比例为0%-95%,其余资产投资于股指期货、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括定期存款和协议存款)等金融工具,其中投资于本基金界定的高端制造业行业范围内股票和债券不低于非现金资产的80%;基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,基金保留的现金或投资于在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司44.10%,第一创业证券股份有限公司26.10%,东北证券股份有限公司18.90%,山西海鑫实业股份有限公司0.90%,珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.57%,珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
截至2019年6月30日,本基金管理人管理着115只证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华安享短债债券型证券投资基金、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证100交易型开放式指数证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



薄官辉先生
本基金的基金经理
2016年11月7日
-
14年
硕士学位。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月加入银华基金管理有限公司研究部,曾任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。自2015年4月29日起担任银华中国梦30股票型证券投资基金基金经理,自2016年11月7日起兼任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年6月15日兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理,自2019年8月1日起兼任银华兴盛股票型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。

注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。
综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是指数型投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,我国宏观逆周期调控政策不断落地,为稳定预期、提升信心起到了积极作用,也体现出了调控政策精准滴灌、松紧适度的特征。第一季度政策全面发力,1月4日,央行降准1个百分点支持实体经济发展,未来仍有降息降准空间;2019年赤字率拟按2.8%来安排,比去年预算高0.2个百分点,加大基建投入;根据2019年政府工作报告的部署,4月1日降低制造业等行业的增值税率,5月1日降低社保费率等,2019年减税降费的规模达到2万亿左右,减税力度空前。二季度国内外情况变化对经济产生了一定紧缩的压力。4月19日,中共中央政治局指出为了解决结构性问题、打赢三大攻坚战,要求坚持结构性去杠杆,在推动高质量发展中防范化解风险。5月24日包商银行被接管导致市场对流动性略有担忧。从外部看,5月10日美国对第三批2000多亿美元中国商品关税从10%提升至25%;5月15日,美国商务部把中国企业华为列入禁运名单。
在全方位逆周期调控政策大力支持下,虽然外部不确定因素大幅增加,但2019年上半年中国经济稳中有进,经济数据整体表现好于前期悲观预期。1-6月份,我国GDP同比增长6.3%,全国规模以上工业增加值同比增长6.0%,社会消费品零售总额同比增长8.4%,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.8%,以上数据虽然增速略低于2018年年度数据,但是继续运行在合理区间。从经济的先行指标社融增速来看,6月末社会融资规模存量同比增长10.9%,增速较2018年末上升1.1个百分点。
股指在2019年上半年受到逆周期调控政策的不断出台及中美经贸关系反复等多种因素共同影响,呈现出大幅系统性修复后略有回调的走势。2019年上半年,上证综指上涨19.45%、深证成指上涨26.78%、中小板指上涨20.75%、创业板指上涨20.87%
本基金本季度投资主要集中在机械设备、家电、计算机等行业。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.784元;本报告期基金份额净值增长率为14.96%,业绩比较基准收益率为11.45%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对2019年下半年中国经济持中性偏乐观态度。主要理由如下:首先,在外部不确定因素增加的背景下,宏观逆周期调控政策有望适当增加力度,未来降准、降息等政策可以预期,社融增速反弹有望继续保持。其次,增值税率及社保费率的降低在二季度落实后,将持续对下半年经济起到较为明显的整体拉动作用;第三,从分项来看,投资端下半年基建投资增速有望逐步提升,将对冲房地产投资及制造业投资增速可能出现的下滑,消费端下半年考虑到消费信心的恢复以及扩大内需政策的陆续出台预计保持稳定的趋势。当然,下半年中国经济仍然面临较大外部环境不确定因素,以及内部经济结构转型等压力,我们会紧密跟踪经济数据后续表现。
我们对2019年下半年权益市场维持乐观态度。一方面,虽然2019年上半年权益市场有一定程度修复,但市场整体的估值仍在历史较低分位数水平,市场的整体估值水平仍有较大提升空间。另一方面,随着国内的产业升级,我们仍然期待在人工智能、高端装备、云计算和新能源等新兴行业中将继续诞生一批有全球核心竞争力的公司
我们将密切上市公司利润增长情况,及时调整配置结构,争取实现基金资产的保值增值。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资 产:



银行存款
98,909,519.10
118,215,448.22

结算备付金
1,070,364.77
1,418,615.38

存出保证金
353,805.84
274,153.45

交易性金融资产
140,143,222.61
121,461,593.46

其中:股票投资
140,143,222.61
121,461,593.46

基金投资
-
-

债券投资
-
-

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
23,212,140.15
10,063,303.29

应收利息
15,774.15
27,865.70

应收股利
-
-

应收申购款
12,973.78
11,002.49

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
263,717,800.40
251,471,981.99

负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负 债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
-
-

应付赎回款
458,489.89
321,970.54

应付管理人报酬
312,644.07
323,296.13

应付托管费
52,107.35
53,882.66

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
655,529.22
666,917.94

应交税费
-
-

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
108,624.28
350,001.14

负债合计
1,587,394.81
1,716,068.41

所有者权益:



实收基金
334,153,033.41
366,035,403.51

未分配利润
-72,022,627.82
-116,279,489.93

所有者权益合计
262,130,405.59
249,755,913.58

负债和所有者权益总计
263,717,800.40
251,471,981.99

注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值0.784元,基金份额总额334,153,033.41份。
利润表
会计主体:银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入
43,324,256.36
-23,630,528.28

1.利息收入
263,454.19
322,950.82

其中:存款利息收入
251,958.36
322,950.82

债券利息收入
208.15
-

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
11,287.68
-

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
39,832,394.88
15,912.72

其中:股票投资收益
38,768,935.49
-1,219,201.26

基金投资收益
-
-

债券投资收益
-1,016.60
-

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
1,064,475.99
1,235,113.98

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
3,186,460.84
-24,021,665.09

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
41,946.45
52,273.27

减:二、费用
4,716,446.65
5,552,544.87

1.管理人报酬
2,013,888.30
2,401,584.34

2.托管费
335,648.10
400,264.12

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
2,235,066.78
2,553,939.23

5.利息支出
-
-

其中:卖出回购金融资产支出
-
-

6.税金及附加
-
-

7.其他费用
131,843.47
196,757.18

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
38,607,809.71
-29,183,073.15

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
38,607,809.71
-29,183,073.15


所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
366,035,403.51
-116,279,489.93
249,755,913.58

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
38,607,809.71
38,607,809.71

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-31,882,370.10
5,649,052.40
-26,233,317.70

其中:1.基金申购款
14,559,620.19
-2,795,761.63
11,763,858.56

2.基金赎回款
-46,441,990.29
8,444,814.03
-37,997,176.26

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
334,153,033.41
-72,022,627.82
262,130,405.59

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
388,831,832.47
-46,707,877.43
342,123,955.04

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-29,183,073.15
-29,183,073.15

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-17,315,392.92
2,182,322.35
-15,133,070.57

其中:1.基金申购款
31,542,903.60
-4,099,706.39
27,443,197.21

2.基金赎回款
-48,858,296.52
6,282,028.74
-42,576,267.78

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
371,516,439.55
-73,708,628.23
297,807,811.32


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
无。
会计估计变更的说明
无。
差错更正的说明
无。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税;
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税;
(3)对基金所持上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;
(4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税;
(5)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。

关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金管理人于2019年4月13日发布《银华基金管理股份有限公司关于子公司名称及住所变更的公告》,公司全资子公司(原银华财富资本管理(北京)有限公司)已完成名称及住所变更,并已办理变更工商登记。名称变更为“银华资本管理(珠海横琴)有限公司”,住所变更为“珠海市横琴新区宝华路6号105室-67069(集中办公区)”。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

西南证券股份有限公司(“西南证券”)
基金管理人股东、基金代销机构

东北证券股份有限公司(“东北证券”)
基金管理人股东、基金代销机构

银华基金管理股份有限公司
基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人、基金代销机构

银华资本管理(珠海横琴)有限公司
基金管理人子公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例

西南证券
163,216,661.57
10.87%
-
-

东北证券
53,876,338.62
3.59%
28,866,593.00
1.71%

第一创业
-
-
9,572,179.61
0.57%


债券交易
注:无。
债券回购交易
注:无。
权证交易
注:无。
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

西南证券
150,521.99
11.24%
-
-

东北证券
50,174.79
3.75%
50,174.79
7.65%

关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

第一创业
8,914.21
0.57%
8,914.21
1.38%

东北证券
26,883.21
1.73%
26,883.21
4.17%


关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
2,013,888.30
2,401,584.34

其中:支付销售机构的客户维护费
858,315.46
1,016,334.29

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
335,648.10
400,264.12

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:无。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:无。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方名称
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日


持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例

银华资本管理(珠海横琴)有限公司
-
-
11,640,279.39
3.18%


由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国建设银行
98,909,519.10
238,734.91
78,053,980.72
309,361.16


本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:无。
其他关联交易事项的说明
无。
期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
注:无。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。

投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
140,143,222.61
53.14


其中:股票
140,143,222.61
53.14

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
99,979,883.87
37.91

8
其他各项资产
23,594,693.92
8.95

9
合计
263,717,800.40
100.00


期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
-
-

C
制造业
96,611,296.10
36.86

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
43,531,926.51
16.61

J
金融业
-
-

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
140,143,222.61
53.46


报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
600690
青岛海尔
1,072,400
18,541,796.00
7.07

2
002439
启明星辰
509,152
13,696,188.80
5.22

3
000333
美的集团
250,100
12,970,186.00
4.95

4
600967
内蒙一机
989,657
11,084,158.40
4.23

5
601100
恒立液压
337,741
10,598,312.58
4.04

6
002698
博实股份
1,171,900
10,593,976.00
4.04

7
300033
同花顺
105,311
10,358,389.96
3.95

8
600570
恒生电子
150,003
10,222,704.45
3.90

9
603515
欧普照明
314,350
10,137,787.50
3.87

10
002912
中新赛克
98,590
9,254,643.30
3.53

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票信息,应阅读登载于http://www.yhfund.com.cn网站的半年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
300033
同花顺
39,128,381.00
15.67

2
002614
奥佳华
32,724,787.59
13.10

3
002415
海康威视
30,412,152.00
12.18

4
600570
恒生电子
28,973,874.62
11.60

5
000333
美的集团
25,429,195.37
10.18

6
002153
石基信息
23,818,405.88
9.54

7
000063
中兴通讯
22,772,172.00
9.12

8
601100
恒立液压
22,111,566.95
8.85

9
002475
立讯精密
21,002,999.26
8.41

10
603515
欧普照明
20,506,550.69
8.21

11
600967
内蒙一机
19,755,924.01
7.91

12
002353
杰瑞股份
18,509,210.48
7.41

13
300014
亿纬锂能
15,762,850.07
6.31

14
000425
徐工机械
14,959,898.05
5.99

15
600703
三安光电
14,705,474.57
5.89

16
002439
启明星辰
14,657,498.64
5.87

17
000725
京东方A
14,562,275.00
5.83

18
600741
华域汽车
12,593,762.00
5.04

19
002368
太极股份
12,559,306.53
5.03

20
002594
比亚迪
12,518,191.75
5.01

21
600066
宇通客车
12,344,382.00
4.94

22
300623
捷捷微电
12,337,758.00
4.94

23
603486
科沃斯
11,989,046.97
4.80

24
002912
中新赛克
11,964,536.60
4.79

25
002276
万马股份
11,736,961.40
4.70

26
300616
尚品宅配
11,629,870.90
4.66

27
300373
扬杰科技
11,136,107.95
4.46

28
300628
亿联网络
11,078,812.32
4.44

29
300604
长川科技
10,910,421.00
4.37

30
002236
大华股份
10,761,651.57
4.31

31
600801
华新水泥
10,688,290.23
4.28

32
603501
韦尔股份
10,560,296.00
4.23

33
002916
深南电路
10,385,208.20
4.16

34
000977
浪潮信息
10,340,455.00
4.14

35
300457
赢合科技
10,326,849.76
4.13

36
600438
通威股份
10,275,863.00
4.11

37
002050
三花智控
10,266,681.18
4.11

38
300369
绿盟科技
10,231,377.50
4.10

39
002008
大族激光
10,204,060.75
4.09

40
002698
博实股份
10,033,448.72
4.02

41
600271
航天信息
9,974,250.00
3.99

42
002777
久远银海
9,931,184.00
3.98

43
002705
新宝股份
9,884,628.30
3.96

44
002376
新北洋
9,277,528.00
3.71

45
300059
东方财富
9,106,768.21
3.65

46
300129
泰胜风能
9,034,499.32
3.62

47
002371
北方华创
8,970,653.00
3.59

48
002032
苏泊尔
8,566,464.00
3.43

49
002384
东山精密
7,903,847.50
3.16

50
600690
青岛海尔
6,693,140.00
2.68

51
002138
顺络电子
5,755,204.00
2.30

注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
300033
同花顺
31,568,187.82
12.64

2
002415
海康威视
30,774,536.47
12.32

3
000063
中兴通讯
26,924,726.89
10.78

4
002614
奥佳华
25,611,300.83
10.25

5
002475
立讯精密
24,738,497.69
9.91

6
600570
恒生电子
24,235,809.05
9.70

7
002153
石基信息
23,869,669.21
9.56

8
002353
杰瑞股份
23,550,163.14
9.43

9
002050
三花智控
21,150,390.15
8.47

10
002376
新北洋
17,438,851.29
6.98

11
300014
亿纬锂能
16,923,744.08
6.78

12
000977
浪潮信息
16,887,314.48
6.76

13
002371
北方华创
15,818,418.00
6.33

14
601100
恒立液压
14,372,207.60
5.75

15
000425
徐工机械
14,310,758.50
5.73

16
000333
美的集团
14,023,937.70
5.62

17
600741
华域汽车
13,606,913.55
5.45

18
600066
宇通客车
13,373,713.97
5.35

19
002698
博实股份
12,935,942.61
5.18

20
000725
京东方A
12,774,822.44
5.11

21
601012
隆基股份
12,552,246.00
5.03

22
600438
通威股份
12,519,459.53
5.01

23
603486
科沃斯
12,186,129.66
4.88

24
002916
深南电路
11,610,870.62
4.65

25
603515
欧普照明
11,473,888.99
4.59

26
002276
万马股份
11,472,395.00
4.59

27
002368
太极股份
11,444,142.66
4.58

28
300628
亿联网络
11,373,747.09
4.55

29
002032
苏泊尔
11,323,921.80
4.53

30
002705
新宝股份
11,266,603.59
4.51

31
002594
比亚迪
11,197,190.94
4.48

32
600703
三安光电
11,183,120.25
4.48

33
300623
捷捷微电
11,172,825.20
4.47

34
300616
尚品宅配
10,719,638.42
4.29

35
002008
大族激光
10,707,754.42
4.29

36
300457
赢合科技
10,696,294.50
4.28

37
002777
久远银海
10,598,081.74
4.24

38
300373
扬杰科技
10,547,849.84
4.22

39
603501
韦尔股份
10,541,022.03
4.22

40
600801
华新水泥
10,485,840.00
4.20

41
600271
航天信息
10,482,758.98
4.20

42
300454
深信服
10,373,881.26
4.15

43
002236
大华股份
10,349,958.90
4.14

44
300271
华宇软件
10,185,216.02
4.08

45
300369
绿盟科技
9,659,899.98
3.87

46
300604
长川科技
9,318,173.00
3.73

47
300470
日机密封
9,286,628.57
3.72

48
300129
泰胜风能
9,244,415.50
3.70

49
002925
盈趣科技
9,243,312.21
3.70

50
000997
新大陆
8,651,526.30
3.46

51
300059
东方财富
8,189,648.83
3.28

52
300451
创业慧康
8,187,268.07
3.28

53
600967
内蒙一机
8,074,883.97
3.23

54
002138
顺络电子
5,923,963.19
2.37

注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
739,186,946.84

卖出股票收入(成交)总额
762,460,714.02

注:“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
353,805.84

2
应收证券清算款
23,212,140.15

3
应收股利
-

4
应收利息
15,774.15

5
应收申购款
12,973.78

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
23,594,693.92


期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

16,646
20,074.07
526,896.94
0.16%
333,626,136.47
99.84%


期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
4,762.07
0.00%


期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注:截至本报告期末,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2014年11月13日 )基金份额总额
2,287,258,664.91

本报告期期初基金份额总额
366,035,403.51

本报告期期间基金总申购份额
14,559,620.19

减:本报告期期间基金总赎回份额
46,441,990.29

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

本报告期期末基金份额总额
334,153,033.41

注:本期申购中包含转入份额及金额,本期赎回中包含转出份额及金额。

重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内,无基金份额持有人大会决议。


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。


基金投资策略的改变
本报告期内,基金投资策略未发生改变。


为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。


管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。


基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称

交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金

备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


方正证券股份有限公司
5
250,170,245.13
16.66%
210,408.03
15.71%
-

申万宏源集团股份有限公司
2
186,779,281.75
12.44%
173,946.84
12.99%
-

西南证券股份有限公司
4
163,216,661.57
10.87%
150,521.99
11.24%
-

中国国际金融有限公司
2
157,465,571.49
10.49%
146,647.83
10.95%
-

光大证券股份有限公司
2
128,173,403.81
8.54%
119,368.35
8.91%
-

上海华信证券有限责任公司
1
124,887,750.09
8.32%
116,307.10
8.68%
-

西部证券股份有限公司
3
100,554,108.23
6.70%
73,534.57
5.49%
-

东方证券股份有限公司
3
95,204,462.11
6.34%
88,663.53
6.62%
-

广发证券股份有限公司
2
92,099,091.63
6.13%
70,864.93
5.29%
-

招商证券股份有限公司
2
80,761,364.40
5.38%
75,213.15
5.62%
-

东北证券股份有限公司
4
53,876,338.62
3.59%
50,174.79
3.75%
-

国信证券股份有限公司
3
35,145,138.49
2.34%
32,730.63
2.44%
-

中信建投证券股份有限公司
1
29,757,408.57
1.98%
27,713.35
2.07%
-

安信证券股份有限公司
3
3,556,834.97
0.24%
3,312.46
0.25%
-

国金证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

海通证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

红塔证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

华安证券股份有限公司
3
-
-
-
-
-

华宝证券有限责任公司
3
-
-
-
-
-

华创证券有限责任公司
2
-
-
-
-
-

华福证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-

华融证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

华泰证券股份有限公司
5
-
-
-
-
-

民生证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

南京证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

平安证券有限责任公司
2
-
-
-
-
-

瑞银证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-

上海证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-

首创证券有限责任公司
2
-
-
-
-
-

湘财证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

兴业证券股份有限公司
3
-
-
-
-
-

中泰证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

中信证券股份有限公司
3
-
-
-
-
-

中原证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

太平洋证券股份有限公司
4
-
-
-
-
-

新时代证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

北京高华证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-

第一创业证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

国泰君安证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

中国银河证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

中银国际证券有限责任公司
2
-
-
-
-
-

国都证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

广州证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

东莞证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

东兴证券股份有限公司
3
-
-
-
-
-

东吴证券股份有限公司
3
-
-
-
-
-

长江证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

长城证券股份有限公司
3
-
-
-
-
-

渤海证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

江海证券有限公司
2
-
-
-
-
-

天风证券股份有限公司
4
-
-
-
-
-

华金证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

宏信证券有限责任公司
2
-
-
-
-
-

财通证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

注:1)基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2)基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

方正证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

申万宏源集团股份有限公司
597,521.60
100.00%
-
-
-
-

西南证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

中国国际金融有限公司
-
-
-
-
-
-

光大证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

上海华信证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-

西部证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

东方证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

广发证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

招商证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

东北证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

国信证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

中信建投证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

安信证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

国金证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

海通证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

红塔证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

华安证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

华宝证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-

华创证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-

华福证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-

华融证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

华泰证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

民生证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

南京证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

平安证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-

瑞银证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-

上海证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-

首创证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-

湘财证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

兴业证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

中泰证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

中信证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

中原证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

太平洋证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

新时代证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

北京高华证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-

第一创业证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

国泰君安证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

中国银河证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

中银国际证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-

国都证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

广州证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

东莞证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

东兴证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

东吴证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

长江证券股份有限公司
-
-
20,000,000.00
100.00%
-
-

长城证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

渤海证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

江海证券有限公司
-
-
-
-
-
-

天风证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

华金证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

宏信证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-

财通证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-


影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于2019年6月27日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告》,本基金属于本基金管理人旗下可投资科创板股票的基金之一。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。


银华基金管理股份有限公司
2019年8月26日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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