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| 银华多利宝货币A(000604) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1641423 | ||||||||
| 基金代码 | 000604 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华多利宝货币市场基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019年8月26日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 银华多利宝货币市场基金 基金简称 银华多利宝货币 基金主代码 000604 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年4月25日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 18,549,392,496.47份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 银华多利宝货币A 银华多利宝货币B 下属分级基金的交易代码： 000604 000605 报告期末下属分级基金的份额总额 312,414,931.80份 18,236,977,564.67份 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险并保持较高流动性的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将基于主要经济指标（包括：GDP增长率、国内外利率水平及市场预期、市场资金供求、通货膨胀水平、货币供应量等）分析背景下制定投资策略，力求在满足投资组合对安全性、流动性需要的基础上为投资人创造稳定的收益率。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。 银华多利宝货币A 银华多利宝货币B 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨文辉 王永民 联系电话 (010)58163000 010-66594896 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95566 传真 (010)58163027 （010）66594942 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 银华多利宝货币A 银华多利宝货币B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 4,920,109.88 257,845,946.43 本期利润 4,920,109.88 257,845,946.43 本期净值收益率 1.3364% 1.4572% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末基金资产净值 312,414,931.80 18,236,977,564.67 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 累计净值收益率 19.6020% 21.0489% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金利润分配方式为按日结转份额。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华多利宝货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2093% 0.0006% 0.0288% 0.0000% 0.1805% 0.0006% 过去三个月 0.6323% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.5450% 0.0006% 过去六个月 1.3364% 0.0009% 0.1737% 0.0000% 1.1627% 0.0009% 过去一年 2.9586% 0.0015% 0.3506% 0.0000% 2.6080% 0.0015% 过去三年 10.9684% 0.0028% 1.0555% 0.0000% 9.9129% 0.0028% 自基金合同生效起至今 19.6020% 0.0050% 1.8318% 0.0000% 17.7702% 0.0050% 银华多利宝货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2291% 0.0006% 0.0288% 0.0000% 0.2003% 0.0006% 过去三个月 0.6926% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.6053% 0.0006% 过去六个月 1.4572% 0.0009% 0.1737% 0.0000% 1.2835% 0.0009% 过去一年 3.2064% 0.0015% 0.3506% 0.0000% 2.8558% 0.0015% 过去三年 11.7690% 0.0028% 1.0555% 0.0000% 10.7135% 0.0028% 自基金合同生效起至今 21.0489% 0.0050% 1.8318% 0.0000% 19.2171% 0.0050% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例比例已达到基金合同的规定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司44.10%，第一创业证券股份有限公司26.10%，东北证券股份有限公司18.90%，山西海鑫实业股份有限公司0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。 截至2019年6月30日，本基金管理人管理着115只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华安享短债债券型证券投资基金、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证100交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王树丽女士 本基金的基金经理 2017年5月4日 - 5.5年 硕士学位。2013年7月加入银华基金，历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员、投资管理三部基金经理助理。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理，自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理，自2019年1月29日起兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理，自2019年3月14日起兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 刘谢冰先生 本基金的基金经理 2018年7月4日 - 5年 硕士学位。曾就职于广发证券股份有限公司，2016年12月加入银华基金，曾任基金经理助理，现任投资管理三部基金经理。自2018年6月20日起担任银华惠添益货币市场基金基金经理，自2018年7月4日起兼任银华惠增利货币市场基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 邓舒文女士 本基金的基金经理助理 2018年4月17日 - 5年 硕士学位，2013年12月入职银华基金，历任投资管理三部助理询价交易员、询价交易员，现任投资管理三部基金经理助理。具有从业资格。国籍：中国。 魏昕宇先生 本基金的基金经理助理 2018年12月20日 - 3年 硕士学位，2015年12月加入银华基金，历任助理询价交易员，现任基金经理助理。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华多利宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2019年上半年，债券市场表现震荡。基本面方面，社融增速整体仍处于回升态势，金融条件改善对内需有所支撑。但经济内生动能不强，房地产呈现一定韧性，但基建投资表现整体不及预期，制造业投资持续放缓。同时，海外经济景气度回落，叠加中美贸易摩擦影响，对出口构成拖累。通胀方面，受猪肉价格等食品项上涨影响，CPI读数回升至2.5%以上；PPI则受经济下行和企业去库影响呈现低位震荡。货币政策方面，1月至2月间宽松力度加大；2月末以来货币政策整体处于观察期，宽松力度边际减弱；5月后，随着中美贸易摩擦加剧以及包商事件发展，央行呵护意味有所增强；欧美央行相继释放宽松信号，美债收益率大幅下行，市场已预期美联储在7月100%降息，也在一定程度上缓解国内货币政策的外部压力。年初以来，债券收益率整体呈先上后下的走势。1月社融数据、3月PMI数据大超预期，市场对宽信用见效预期增强，叠加货币政策宽松力度边际减弱，4月债市出现一轮明显调整；但随着中美贸易摩擦、包商事件等风险事件发生，叠加经济金融数据回落，市场对基本面预期下修，债券收益率重新有所回落。 基于市场的判断和基金规模本身的波动特征，本基金在2019上半年灵活运作。在保证季末月份到期量极为充裕的情况下，配置上较为稳健，保持中性久期，择机进行加杠杆和久期伸缩的操作，抓住关键配置时点提高组合收益。因业绩表现良好，本基金规模保持稳定。 报告期内基金的业绩表现 本报告期银华多利宝货币A的基金份额净值收益率为1.3364%，本报告期银华多利宝货币B的基金份额净值收益率为1.4572%，同期业绩比较基准收益率为0.1737%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年下半年，经济走势的不确定加大。社融增速短期仍处于回升态势，支撑内需表现，但受包商事件、银保监会23号文加强监管等政策影响，下半年社融走势的不确定性在增大。出口方面，中美关系演进仍有不确定性，但全球经济增长低迷的大环境依然存在，对出口继续构成下行压力。经济的支撑力量主要来自政策因素，后续关注基建和消费刺激政策对基本面的支撑。通胀方面，猪价仍是最大的不确定性因素，关注四季度读数回升对情绪扰动，此外也需对油价保持关注。货币政策方面，整体上或仍将基于贸易战与资本市场形势相机抉择；但随着国内政策关注点重新向稳增长倾斜，叠加海外央行政策基调转向宽松，国内货币政策发挥的空间边际加大。 综合来看，基本面走势受政策对冲力度的影响，存在一定不确定性，叠加当前收益率处于历史较低水平，中期上我们对债市维持偏中性态度；短期上，关注货币政策进一步宽松的可能性，以及通胀约束减轻对债市情绪的潜在提振。操作上，在低利率环境下，我们将坚持安全稳健的原则进行配置，严防信用风险、流动性风险，为客户提供稳健收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的利润分配方式为按日结转份额。本基金的各级基金份额均采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式，每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人，并以红利再投资的方式于分配次日按单位面值1.00元转入持有人权益。本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润:4,920,109.88元,向B级份额持有人分配利润:257,845,946.43元。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在银华多利宝货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：银华多利宝货币市场基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 5,113,189,713.75 5,402,804,215.37 结算备付金 350,000.00 53,432,272.73 存出保证金 - - 交易性金融资产 8,847,778,424.83 8,398,314,480.35 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 8,847,778,424.83 8,398,314,480.35 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 5,641,040,235.62 2,992,342,208.51 应收证券清算款 - - 应收利息 62,932,092.92 73,542,745.80 应收股利 - - 应收申购款 237,943.49 74,718,675.05 递延所得税资产 - - 其他资产 37,314,619.91 37,314,619.91 资产总计 19,702,843,030.52 17,032,469,217.72 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,110,298,924.85 1,083,797,614.30 应付证券清算款 - - 应付赎回款 20,229.66 1.27 应付管理人报酬 2,228,492.97 2,556,358.57 应付托管费 1,485,661.98 1,704,239.06 应付销售服务费 211,649.87 259,801.21 应付交易费用 199,522.75 189,948.27 应交税费 46,720.46 105,220.16 应付利息 152,630.22 1,013,248.11 应付利润 1,366,198.35 1,500,531.91 递延所得税负债 - - 其他负债 37,440,502.94 37,543,919.91 负债合计 1,153,450,534.05 1,128,670,882.77 所有者权益： 实收基金 18,549,392,496.47 15,903,798,334.95 未分配利润 - - 所有者权益合计 18,549,392,496.47 15,903,798,334.95 负债和所有者权益总计 19,702,843,030.52 17,032,469,217.72 注：报告截止日2019年6月30日，银华多利宝货币A基金份额净值1.0000元，基金份额总额312,414,931.80份；银华多利宝货币B基金份额净值1.0000元，基金份额总额18,236,977,564.67份。银华多利宝货币份额总额合计为18,549,392,496.47份。 利润表 会计主体：银华多利宝货币市场基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 300,595,394.45 810,428,415.69 1.利息收入 299,494,125.93 801,740,749.73 其中：存款利息收入 117,878,669.04 288,234,565.49 债券利息收入 121,216,851.70 354,282,907.94 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 60,398,605.19 159,223,276.30 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,101,268.52 8,687,665.96 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,101,268.52 8,687,665.96 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 37,829,338.14 80,328,097.89 1．管理人报酬 13,565,312.27 25,215,554.69 2．托管费 9,043,541.53 16,810,369.82 3．销售服务费 1,343,951.29 2,474,244.19 4．交易费用 - - 5．利息支出 13,646,759.83 35,586,936.58 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 45,411.66 57,414.66 7．其他费用 184,361.56 183,577.95 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 262,766,056.31 730,100,317.80 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 262,766,056.31 730,100,317.80 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华多利宝货币市场基金 本报告期：2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 15,903,798,334.95 - 15,903,798,334.95 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 262,766,056.31 262,766,056.31 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 2,645,594,161.52 - 2,645,594,161.52 其中：1.基金申购款 12,159,897,458.50 - 12,159,897,458.50 2.基金赎回款 -9,514,303,296.98 - -9,514,303,296.98 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -262,766,056.31 -262,766,056.31 五、期末所有者权益（基金净值） 18,549,392,496.47 - 18,549,392,496.47 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 29,074,652,022.17 - 29,074,652,022.17 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 730,100,317.80 730,100,317.80 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -11,374,967,635.90 - -11,374,967,635.90 其中：1.基金申购款 37,906,153,558.50 - 37,906,153,558.50 2.基金赎回款 -49,281,121,194.40 - -49,281,121,194.40 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -730,100,317.80 -730,100,317.80 五、期末所有者权益（基金净值） 17,699,684,386.27 - 17,699,684,386.27 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 无。 会计估计变更的说明 无。 差错更正的说明 无。 税项 6.4.3.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.3.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.3.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 银华基金管理股份有限公司(“银华基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注：无。 债券交易 注：无。 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 西南证券 21,842,300,000.00 100.00% 34,894,300,000.00 100.00% 权证交易 注：无。 应支付关联方的佣金 注：无。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 13,565,312.27 25,215,554.69 其中：支付销售机构的客户维护费 352,812.13 543,399.98 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 9,043,541.53 16,810,369.82 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华多利宝货币A 银华多利宝货币B 合计 东北证券 336.70 - 336.70 西南证券 5,112.69 - 5,112.69 银华基金 34,976.87 835,912.74 870,889.61 中国银行 58,646.50 230.46 58,876.96 合计 99,072.76 836,143.20 935,215.96 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华多利宝货币A 银华多利宝货币B 合计 东北证券 1,221.02 0.00 1,221.02 第一创业 715.60 0.00 715.60 西南证券 23,342.64 17.81 23,360.45 银华基金 40,165.10 1,593,304.03 1,633,469.13 中国银行 109,220.26 1,517.62 110,737.88 合计 174,664.62 1,594,839.46 1,769,504.08 注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： H=E×年销售服务费率/当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日的该类基金份额的基金资产净值 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 各关联方投资本基金的情况 注：无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 13,189,713.75 74,334.54 5,181,862.49 88,197.16 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 其他关联交易事项的说明 无。 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,110,298,924.85元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 199918 19贴现国债18 2019年7月1日 99.75 300,000 29,925,000.00 160313 16进出13 2019年7月1日 100.11 500,000 50,055,000.00 180216 18国开16 2019年7月1日 100.03 300,000 30,009,000.00 180312 18进出12 2019年7月1日 100.16 2,500,000 250,400,000.00 180410 18农发10 2019年7月1日 100.07 500,000 50,035,000.00 111818335 18华夏银行CD335 2019年7月1日 99.71 2,400,000 239,304,000.00 160215 16国开15 2019年7月1日 100.04 3,000,000 300,120,000.00 160309 16进出09 2019年7月1日 99.68 200,000 19,936,000.00 160313 16进出13 2019年7月1日 100.11 1,500,000 150,165,000.00 180209 18国开09 2019年7月1日 100.03 100,000 10,003,000.00 合计 11,300,000 1,129,952,000.00 交易所市场债券正回购 无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 8,847,778,424.83 44.91 其中：债券 8,847,778,424.83 44.91 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 5,641,040,235.62 28.63 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,113,539,713.75 25.95 4 其他各项资产 100,484,656.32 0.51 5 合计 19,702,843,030.52 100.00 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.42 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,110,298,924.85 5.99 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期无债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 57 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 79 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过120天的情况。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 39.59 5.99 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 23.96 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.11 - 3 60天(含)—90天 23.68 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 3.38 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 15.07 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 105.68 5.99 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过240天的情况。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 129,805,548.40 0.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 910,137,735.31 4.91 其中：政策性金融债 910,137,735.31 4.91 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,170,525,016.38 6.31 6 中期票据 50,680,457.89 0.27 7 同业存单 6,586,629,666.85 35.51 8 其他 - - 9 合计 8,847,778,424.83 47.70 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 19,705,857.07 0.11 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 111998506 19长沙银行CD083 7,000,000 696,616,064.04 3.76 2 111814132 18江苏银行CD132 5,000,000 498,984,214.60 2.69 3 011900908 19招商蛇口SCP002 3,100,000 309,976,998.44 1.67 4 160215 16国开15 3,000,000 299,931,282.81 1.62 5 111808283 18中信银行CD283 3,000,000 299,174,860.87 1.61 6 111812183 18北京银行CD183 3,000,000 298,537,645.12 1.61 7 111980703 19东莞银行CD093 3,000,000 298,124,068.20 1.61 8 111981179 19广州农村商业银行CD081 3,000,000 295,998,916.12 1.60 9 111980444 19贵阳银行CD080 3,000,000 295,651,013.94 1.59 10 180312 18进出12 2,500,000 250,300,878.87 1.35 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0996% 报告期内偏离度的最低值 0.0115% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0526% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内未有负偏离度绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内未有正偏离度绝对值达到0.5%的情况。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 62,932,092.92 4 应收申购款 237,943.49 5 其他应收款 37,314,619.91 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 100,484,656.32 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 银华多利宝货币A 62,103 5,030.59 18,521,415.85 5.93% 293,893,515.95 94.07% 银华多利宝货币B 54 337,721,806.75 18,236,977,564.67 100.00% 0.00 0.00% 合计 62,157 298,428.05 18,255,498,980.52 98.42% 293,893,515.95 1.58% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额。 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 1,045,998,962.25 5.74% 2 银行类机构 857,528,191.21 4.70% 3 银行类机构 617,447,807.53 3.39% 4 银行类机构 600,154,376.54 3.29% 5 银行类机构 580,268,664.62 3.18% 6 银行类机构 527,757,257.40 2.89% 7 银行类机构 526,263,873.24 2.89% 8 银行类机构 514,146,687.34 2.82% 9 银行类机构 512,922,909.10 2.81% 10 银行类机构 509,174,318.81 2.79% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 银华多利宝货币A 466,720.19 0.15% 银华多利宝货币B - - 合计 466,720.19 0.00% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 银华多利宝货币A 0 银华多利宝货币B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 银华多利宝货币A 0~10 银华多利宝货币B 0 合计 0~10 开放式基金份额变动 单位：份 银华多利宝货币A 银华多利宝货币B 基金合同生效日（2014年4月25日）基金份额总额 3,051,858,040.51 939,800,775.55 本报告期期初基金份额总额 424,240,325.11 15,479,558,009.84 本报告期期间基金总申购份额 234,001,156.05 11,925,896,302.45 减:本报告期期间基金总赎回份额 345,826,549.36 9,168,476,747.62 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 312,414,931.80 18,236,977,564.67 注：总申购份额含转换入、分级调整、红利再投的基金份额，本期总赎回份额含转换出、分级调整的基金份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019年5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未变更为其审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 西南证券股份有限公司 2 - - - - - 东北证券股份有限公司 2 - - - - - 中天证券有限公司 1 - - - - - 华鑫证券有限责任公司 1 - - - - - 广州证券股份有限公司 2 - - - - - 西部证券股份有限公司 1 - - - - - 中银国际证券有限责任公司 1 - - - - - 方正证券股份有限公司 2 - - - - - 华泰证券股份有限公司 2 - - - - - 兴业证券股份有限公司 1 - - - - - 国金证券股份有限公司 2 - - - - - 第一创业证券股份有限公司 1 - - - - - 上海华信证券有限责任公司 2 - - - - - 申万宏源集团股份有限公司 2 - - - - - 恒泰证券股份有限公司 1 - - - - - 首创证券有限责任公司 1 - - - - - 国联证券股份有限公司 1 - - - - - 国盛证券有限责任公司 1 - - - - - 中国银河证券股份有限公司 3 - - - - - 国信证券股份有限公司 2 - - - - - 北京高华证券有限责任公司 3 - - - - - 国元证券股份有限公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 2 - - - - - 渤海证券股份有限公司 3 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 3 - - - - - 国海证券股份有限公司 1 - - - - - 国开证券有限责任公司 1 - - - - - 平安证券有限责任公司 1 - - - - - 中信证券股份有限公司 3 - - - - - 招商证券股份有限公司 2 - - - - - 财达证券有限责任公司 1 - - - - - 川财证券有限责任公司 2 - - - - - 大同证券有限责任公司 1 - - - - - 财富证券有限责任公司 1 - - - - - 中国中投证券有限责任公司 2 - - - - - 信达证券股份有限公司 2 - - - - - 新时代证券股份有限公司 2 - - - - - 太平洋证券股份有限公司 1 - - - - - 山西证券股份有限公司 2 - - - - - 华西证券股份有限公司 1 - - - - - 华融证券股份有限公司 2 - - - - - 联讯证券股份有限公司 2 - - - - - 民生证券股份有限公司 2 - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 3、本基金本报告期内未通过交易单元进行债券交易、权证交易。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 西南证券股份有限公司 - - 21,842,300,000.00 100.00% - - 东北证券股份有限公司 - - - - - - 中天证券有限公司 - - - - - - 华鑫证券有限责任公司 - - - - - - 广州证券股份有限公司 - - - - - - 西部证券股份有限公司 - - - - - - 中银国际证券有限责任公司 - - - - - - 方正证券股份有限公司 - - - - - - 华泰证券股份有限公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 国金证券股份有限公司 - - - - - - 第一创业证券股份有限公司 - - - - - - 上海华信证券有限责任公司 - - - - - - 申万宏源集团股份有限公司 - - - - - - 恒泰证券股份有限公司 - - - - - - 首创证券有限责任公司 - - - - - - 国联证券股份有限公司 - - - - - - 国盛证券有限责任公司 - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 国信证券股份有限公司 - - - - - - 北京高华证券有限责任公司 - - - - - - 国元证券股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 渤海证券股份有限公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 国海证券股份有限公司 - - - - - - 国开证券有限责任公司 - - - - - - 平安证券有限责任公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 财达证券有限责任公司 - - - - - - 川财证券有限责任公司 - - - - - - 大同证券有限责任公司 - - - - - - 财富证券有限责任公司 - - - - - - 中国中投证券有限责任公司 - - - - - - 信达证券股份有限公司 - - - - - - 新时代证券股份有限公司 - - - - - - 太平洋证券股份有限公司 - - - - - - 山西证券股份有限公司 - - - - - - 华西证券股份有限公司 - - - - - - 华融证券股份有限公司 - - - - - - 联讯证券股份有限公司 - - - - - - 民生证券股份有限公司 - - - - - - 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 银华基金管理股份有限公司 2019年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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