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中银货币B(163820)  基金公开信息
流水号 1640768
基金代码 163820
公告日期 2019-08-26
编号 2
标题 中银货币市场证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十六日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
中银货币

基金主代码
163802

交易代码
163802

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2005年6月7日

基金管理人
中银基金管理有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
1,258,202,927.64份

基金合同存续期
不定期

下属分级基金的基金简称
中银货币A
中银货币B

下属分级基金的交易代码
163802
163820

报告期末下属分级基金的份额总额
383,389,504.77份
874,813,422.87份

2.2 基金产品说明
投资目标
在保持本金安全和资产流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定收益。

投资策略
根据对宏观经济指标、货币政策和财政政策的预判,决定资产组合的再整体配置,并采用短期利率预测、组合久期制定、类别品种配置、收益率曲线分析、跨市场套利、跨品种套利、滚动配置策略、先进的投资管理工具等多种投资管理方法,以《基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》等有关法律法规、本基金合同以及基金管理人公司章程等有关规定为决策依据,将维护基金份额持有人利益作为最高准则。

业绩比较基准
税后活期存款利率:(1-利息税)×活期存款利率。

风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性,低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型,债券型和混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
中银基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
薛文成
郭明


联系电话
021-38834999
010-66105799


电子邮箱
clientservice@bocim.com
custody@icbc.com.cn

客户服务电话
021-38834788 400-888-5566
95588

传真
021-68873488
010-66105798

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址
http://www.bocim.com

基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区银城中路200号26楼

3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2019年1月1日-2019年6月30日)


中银货币A
中银货币B

本期已实现收益
5,251,590.60
18,567,056.11

本期利润
5,251,590.60
18,567,056.11

本期净值收益率
1.1128%
1.2332%

3.1.2期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)


中银货币A
中银货币B

期末基金资产净值
383,389,504.77
874,813,422.87

期末基金份额净值
1.0000
1.0000

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.中银货币A:
阶段
份额净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
0.1764%
0.0015%
0.0292%
0.0000%
0.1472%
0.0015%

过去三个月
0.5364%
0.0020%
0.0885%
0.0000%
0.4479%
0.0020%

过去六个月
1.1128%
0.0020%
0.1760%
0.0000%
0.9368%
0.0020%

过去一年
2.5435%
0.0026%
0.3549%
0.0000%
2.1886%
0.0026%

过去三年
9.3500%
0.0025%
1.0646%
0.0000%
8.2854%
0.0025%

自基金合同生效日起
53.9669%
0.0058%
11.6423%
0.0025%
42.3246%
0.0033%

2.中银货币B:
阶段
份额净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
0.1962%
0.0015%
0.0292%
0.0000%
0.1670%
0.0015%

过去三个月
0.5965%
0.0020%
0.0885%
0.0000%
0.5080%
0.0020%

过去六个月
1.2332%
0.0020%
0.1760%
0.0000%
1.0572%
0.0020%

过去一年
2.7895%
0.0026%
0.3549%
0.0000%
2.4346%
0.0026%

过去三年
10.1381%
0.0025%
1.0646%
0.0000%
9.0735%
0.0025%

自基金合同生效日起
30.1119%
0.0032%
2.6099%
0.0001%
27.5020%
0.0031%

注:本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中银货币市场证券投资基金
累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2005年6月7日至2019年6月30日)
中银货币A
/
中银货币B
/
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为中银基金管理有限公司,由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的发展,努力成为国内领先的基金管理公司。
截至2019年6月30日,本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百零八只开放式证券投资基金,同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



方抗
基金经理
2014-08-18
-
11
中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。曾任交通银行总行金融市场部授信管理员,南京银行总行金融市场部上海分部销售交易团队主管。2013年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2014年8月至今任中银增利基金基金经理,2014年8月至今任中银货币基金基金经理,2015年9月至今任中银国有企业债基金基金经理,2015年12月至今任中银机构货币基金基金经理,2017年3月至今任中银理财90天债券基金基金经理,2018年3月至今任中银泰享基金基金经理。具有11年证券从业年限。具备基金从业资格。

白洁
固定收益投资部副总经理,基金经理
2011-03-17
-
14
中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,副总裁(VP),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理。2011年3月至今任中银货币基金基金经理,2012年12月至2019年4月任中银理财7天债券基金基金经理,2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理,2014年9月至今任中银产业债基金基金经理,2014年10月至今任中银安心回报债券基金基金经理,2015年11月至2018年2月任中银新机遇基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银颐利基金基金经理,2016年9月至今任中银睿享基金基金经理,2016年9月至今任中银悦享基金基金经理,2017年3月至今任中银富享基金基金经理,2017年3月至今任中银丰庆基金基金经理,2017年9月至今任中银信享基金基金经理,2018年12月至今任中银稳汇短债基金基金经理。具有14年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。

注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金整体运作合规合法,未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面,上半年全球经济普遍下行,美国经济的韧性也有所松动。从领先指标来看,美国经济景气度显著下降,上半年美国ISM制造业PMI指数从54.3下滑至51.7,个人消费支出增速下行,核心PCE依旧不达2%的目标,但劳动力市场整体稳健,薪资增速温和放缓至3.1%,美元指数由于美强欧弱格局的维持震荡走高至97上方。欧元区经济下行风险加大,上半年制造业PMI指数从51.4显著下行至47.6,不过内部经济存在分化,德国PMI大幅下滑至荣枯线50以下,法国、意大利PMI在下行后有所回升;欧元区通胀表现疲软,欧央行立场向鸽派调整,下一步大概率进行降息及重启QE。日本经济延续放缓,上半年制造业PMI指数从52.6回落至荣枯线50以下,通胀逐渐回暖但工业产出仍在延续下行,日本央行预计维持宽松基调。综合来看,美国经济增速预计继续放缓,贸易不确定性依然给经济前景蒙上阴影,美联储2019年下半年预计降息1-2次;欧洲经济景气度继续低迷,德国经济增长前景仍受外需拖累;日本经济在通胀低迷、外需下行的影响下复苏前景不佳。
国内经济方面,在外需持续偏弱和贸易摩擦升级背景下,经济下行压力再度体现。具体来看,上半年领先指标中采制造业PMI指数短暂回升后又重新回落至49.4,同步指标工业增加值1-6月累计同比增长6.0%,较2018年末回落0.2个百分点。从经济增长动力来看,出口继续受贸易摩擦和外需走弱冲击,消费企稳回升,投资小幅回落:1-6月美元计价累计出口增速较2018年末回落9.8个百分点至0.1%左右,6月社会消费品零售总额增速较2018年末回升1.6个百分点至9.8%,制造业投资大幅下滑,房地产投资高位回落,基建投资低位震荡,1-6月固定资产投资增速较2018年末小幅回落0.1个百分点至5.8%的水平。通胀方面,CPI小幅攀升但阶段性见顶,6月同比增速从2018年末的1.9%上升0.8个百分点至2.7%,PPI震荡回落,6月同比增速从2018年末的0.9%下行0.9个百分点至0%。
2. 市场回顾
整体来看,上半年债市利率债品种出现了不同程度的下跌,但信用债出现上涨。其中,一季度,中债总全价指数上涨0.15%,中债银行间国债全价指数上涨0.55%,中债企业债总全价指数上涨0.57%;二季度中债总全价指数下跌0.53%,中债银行间国债全价指数下跌1.06%,中债企业债总全价指数下跌0.10%。反映在收益率曲线上,上半年收益率曲线略有平坦化。其中,一季度,10年期国债收益率从3.23%的水平下行16个bp至3.07%,10年期金融债(国开)收益率从3.64%下行6个bp至3.58%;二季度,10年期国债收益率从3.07%的水平上行16个bp至3.23%,10年期金融债(国开)收益率从3.58%上行3个bp至3.61%。货币市场方面,上半年货币政策中性偏宽松,资金面呈现总体宽松、时点性紧张的格局。其中,一季度,银行间1天回购加权平均利率均值在2.22%左右,较上季度均值下行17bp,银行间7天回购利率均值在2.66%左右,较上季度均值下行18bp;二季度,银行间1天回购加权平均利率均值在2.09%左右,较上季度均值下行13bp,银行间7天回购利率均值在2.64%左右,较上季度均值下行2bp。
3. 运行分析
2019年上半年,央行货币政策中性偏松,债券市场有所波动,涨跌互现。策略上,我们维持适当的组合久期和杠杆比例,优化配置结构,合理分配类属资产比例,积极参与波段投资机会,借此提升基金的业绩表现。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金A类份额净值增长率为1.11%,同期业绩比较基准收益率为0.18%。
报告期内本基金B类份额净值增长率为1.23%,同期业绩比较基准收益率为0.18%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,全球经济继续走弱,中美贸易谈判重回正轨,但是第二批2000亿美元商品关税已经上调至25%,国内经济基本面仍面临一定下行压力。国内宏观政策保持定力,货币政策主要根据国内经济增长、价格形势的变化及时进行预调微调,保持流动性合理充裕和市场利率水平合理稳定。财政政策继续托底,地方政府专项债券新规助力提升基建投资增速。
我们对2019年下半年债券市场的走势保持谨慎乐观。经济基本面下行压力延续,制造业景气度较低,后续PMI可能呈现低位震荡或弱反弹走势,固定资产投资增速保持低位震荡,出口持续承压,消费略有起色。货币政策稳健偏松的同时保持定力,保留了“总闸门”的说法,推动供给体系、需求体系和金融体系形成相互支持的三角框架,并稳妥推进金融风险防控工作。通货膨胀方面,下半年存在一定压力,CPI同比增速预计三季度见顶回落,PPI同比增速预计三季度延续回落,但两者均预计在四季度明显抬升。全球需求下滑背景下,美国经济边际下行风险逐渐加大,美债收益率维持低位,中美利差仍处于较高水平,对于国内长端利率不构成限制。综合上述分析,预计下半年债券收益率可能呈震荡走势。信用债方面,经济下行叠加结构性去杠杆背景下需对违约风险继续保持高度关注。在做好组合流动性管理的基础上,我们将保持适度杠杆和久期,合理分配各类资产,审慎精选信用债和可转债品种,积极把握投资交易机会。我们将坚持从自上而下的角度预判市场走势,并从自下而上的角度严防信用风险。
作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定,本公司为建立健全有效的估值政策和程序,经公司执行委员会批准,公司成立估值委员会,明确参与估值流程各方的人员分工和职责,由研究部、风险管理部、基金运营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性,分工明确,在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法,基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊流程改变估值技术时,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,应就基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见,会计师事务所应对公司所采用的相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见,同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另外,对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整估值方法的通知的,比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》的,应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见,并经估值委员会审议,采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。
4.6.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同第十五部分基金的收益与分配相关约定:基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配;“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。
本基金为货币基金,根据基金合同约定,基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配;每月集中支付收益。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对中银货币市场证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,中银货币市场证券投资基金的管理人——中银基金管理有限公司在中银货币市场证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银货币市场证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行资产托管部
2019年8月23日
6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:中银货币市场证券投资基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资产:
-
-

银行存款
111,972,989.39
8,984,301.45

结算备付金
12,529,000.00
16,863,636.36

存出保证金
1,337.57
6,417.76

交易性金融资产
707,708,453.09
637,909,726.52

其中:股票投资
-
-

基金投资
-
-

债券投资
707,708,453.09
637,909,726.52

资产支持证券投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
425,114,612.68
852,088,198.13

应收证券清算款
-
109,726.03

应收利息
3,065,188.39
5,860,634.54

应收股利
-
-

应收申购款
57,654.21
12,012,200.95

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
1,260,449,235.33
1,533,834,841.74

负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负债:
-
-

短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
-
-

应付赎回款
-
98.53

应付管理人报酬
389,988.05
646,422.77

应付托管费
118,178.19
195,885.68

应付销售服务费
90,792.66
123,346.45

应付交易费用
30,982.77
45,249.51

应交税费
1,606.31
9,389.76

应付利息
-
-

应付利润
1,507,352.01
2,845,217.39

递延所得税负债
-
-

其他负债
107,407.70
79,001.48

负债合计
2,246,307.69
3,944,611.57

所有者权益:
-
-

实收基金
1,258,202,927.64
1,529,890,230.17

未分配利润
-
-

所有者权益合计
1,258,202,927.64
1,529,890,230.17

负债和所有者权益总计
1,260,449,235.33
1,533,834,841.74

注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额1,258,202,927.64份。
6.2 利润表
会计主体:中银货币市场证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入
29,120,415.66
114,642,209.97

1.利息收入
29,073,096.05
113,504,977.39

其中:存款利息收入
914,764.25
26,296,510.79

债券利息收入
12,623,043.82
69,526,380.11

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
15,535,287.98
17,682,086.49

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
47,319.61
1,137,232.58

其中:股票投资收益
-
-

基金投资收益
-
-

债券投资收益
47,319.61
1,137,232.58

资产支持证券投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
-
-

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-
-

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
-
-

减:二、费用
5,301,768.95
15,134,485.18

1.管理人报酬
3,289,551.71
7,860,859.02

2.托管费
996,833.85
2,382,078.51

3.销售服务费
661,516.91
880,442.21

4.交易费用
-
-

5.利息支出
209,583.44
3,808,514.36

其中:卖出回购金融资产支出
209,583.44
3,808,514.36

6.税金及附加

6,300.52
34,957.03

7.其他费用
137,982.52
167,634.05

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
23,818,646.71
99,507,724.79

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
23,818,646.71
99,507,724.79

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中银货币市场证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
1,529,890,230.17
-
1,529,890,230.17

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
23,818,646.71
23,818,646.71

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-271,687,302.53
-
-271,687,302.53

其中:1.基金申购款
2,785,465,842.34
-
2,785,465,842.34

2.基金赎回款
-3,057,153,144.87
-
-3,057,153,144.87

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-23,818,646.71
-23,818,646.71

五、期末所有者权益(基金净值)
1,258,202,927.64
-
1,258,202,927.64

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
5,064,909,520.87
-
5,064,909,520.87

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
99,507,724.79
99,507,724.79

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-1,346,065,063.59
-
-1,346,065,063.59

其中:1.基金申购款
7,101,569,963.07
-
7,101,569,963.07

2.基金赎回款
-8,447,635,026.66
-
-8,447,635,026.66

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-99,507,724.79
-99,507,724.79

五、期末所有者权益(基金净值)
3,718,844,457.28
-
3,718,844,457.28

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:李道滨,主管会计工作负责人:王圣明,会计机构负责人:乐妮
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
中银货币市场证券投资基金(原名为中银国际货币市场证券投资基金,以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]65 号《关于同意中银国际货币市场证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2005年6月7日正式生效,首次设立募集规模为1,248,869,088.94份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
2012年3月29日,本基金按照500万份基金份额的界限划分为A类基金份额和B类基金份额,单一持有人持有500万份基金份额以下的为A类,达到或超过500万份的为B类。本基金份额分级规则于分级日起生效。基金份额分级后,在基金存续期内的任何一个开放日,当投资者在所有销售机构保留的本基金A类基金份额之和超过500万份(含500万份)时,本基金注册登记机构自动将该投资者持有的A类基金份额升级为B类基金份额;投资者在所有销售机构保留的本基金B类基金份额之和低于500万份(不含500万份)的,本基金的注册登记机构自动将该投资者持有的B 级基金份额降级为A类基金份额。两级基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。
本基金的投资范围为现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金业绩比较基准为:税后活期存款利率。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间没有需说明的会计差错更正。
6.4.6税项
6.4.6.1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

中银基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”)
基金托管人、基金销售机构

中国银行股份有限公司 (“中国银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构

中银国际证券有限责任公司(“中银证券”)
受中国银行重大影响、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券成交总额的比例

中银证券
-
-
44,810,181.60
100.00%

6.4.8.1.4债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例

中银证券
23,779,000,000.00
100.00%
5,127,400,000.00
100.00%

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
3,289,551.71
7,860,859.02

其中:支付销售机构的客户维护费
328,151.44
403,043.96

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.33%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费在基金合同生效后每日计提,按月支付。
6.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
996,833.85
2,382,078.51

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费在基金合同生效后每日计提,按月支付。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


中银货币A
中银货币B
合计

中国银行
314,940.43
1,649.37
316,589.80

中银基金管理有限公司
22,669.09
73,648.13
96,317.22

工商银行
139,389.80
101.41
139,491.21

中银证券
110.21
-
110.21

合计
477,109.53
75,398.91
552,508.44

获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


中银货币A
中银货币B
合计

中国银行
405,390.05
4,196.30
409,586.35

中银基金管理有限公司
37,729.39
205,827.64
243,557.03

中银证券
311.89
-
311.89

中国工商银行
131,108.45
615.33
131,723.78

合计
574,539.78
210,639.27
785,179.05

注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A类基金份额销售服务费年费率为0.25%,B类基金份额销售服务费年费率为0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算方法如下:
H=E×R/当年天数
H为每类基金份额每日应计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日的基金资产净值
R为该类基金份额的销售服务费率
各级基金份额的基金销售服务费每日计算,每日计提,按月支付。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


中银货币A
中银货币B

基金合同生效日(2005年6月7日)持有的基金份额
-
-

期初持有的基金份额
-
-

期间申购/买入总份额
-
93,633,649.76

期间因拆分变动份额
-
-

减:期间赎回/卖出总份额
-
60,000,000.00

期末持有的基金份额
-
33,633,649.76

期末持有的基金份额占基金总份额比例
-
3.84%

注:(1)期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
(2)本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最新公告规定的费率结构。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
中银货币A
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资A类基金。
中银货币B
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资B类基金。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国工商银行
1,972,989.39
30,566.69
6,383,162.90
34,040.02

合计
1,972,989.39
30,566.69
6,383,162.90
34,040.02

注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2019年度上半年获得的利息收入为人民币188,316.57元(2018年度上半年:人民币20,558.18元),2019年6月30日结算备付金余额为人民币12,529,000.00元(2018年6月30日:人民币6,674,545.45元)。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.9期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
固定收益投资
707,708,453.09
56.15


其中:债券
707,708,453.09
56.15


资产支持证券
-
-

2
买入返售金融资产
425,114,612.68
33.73


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

3
银行存款和结算备付金合计
124,501,989.39
9.88

4
其他各项资产
3,124,180.17
0.25

5
合计
1,260,449,235.33
100.00

7.2债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例(%)

1
报告期内债券回购融资余额
1.08


其中:买断式回购融资
-

序号
项目
金额
占基金资产净值的比例(%)

2
报告期末债券回购融资余额
-
-


其中:买断式回购融资
-
-

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数

报告期末投资组合平均剩余期限
30

报告期内投资组合平均剩余期限最高值
36

报告期内投资组合平均剩余期限最低值
12

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情况。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1
30天以内
71.47
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

2
30天(含)—60天
19.81
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

3
60天(含)—90天
4.75
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

4
90天(含)—120天
-
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

5
120天(含)—397天(含)
3.91
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

合计
99.93
-

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情况。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
80,028,939.98
6.36


其中:政策性金融债
80,028,939.98
6.36

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
99,960,450.69
7.94

6
中期票据
-
-

7
同业存单
527,719,062.42
41.94

8
其他
-
-

9
合计
707,708,453.09
56.25

10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本
占基金资产净
值比例(%)

1
111819314
18恒丰银行CD314
1,000,000
99,811,063.92
7.93

2
111881513
18南京银行CD095
1,000,000
99,808,788.22
7.93

3
111921157
19渤海银行CD157
1,000,000
99,645,072.02
7.92

4
111883113
18宁波银行CD154
1,000,000
99,595,741.47
7.92

5
160420
16农发20
500,000
50,021,488.20
3.98

6
011901336
19船重SCP002
500,000
49,958,921.91
3.97

7
111916158
19上海银行CD158
500,000
49,915,725.53
3.97

8
111909014
19浦发银行CD014
500,000
49,154,500.39
3.91

9
180209
18国开09
300,000
30,007,451.78
2.38

10
011901383
19邮政SCP001
300,000
30,001,450.84
2.38

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0

报告期内偏离度的最高值
0.0595%

报告期内偏离度的最低值
-0.0096%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0219%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
本基金采用1.00元固定单位净值交易方式,自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金持有人,并按月结转到投资人基金账户。
7.9.22019年上半年,本基金投资的前十大债券的发行主体中,浦发银行、渤海银行、恒丰银行、南京银行、上海银行等受到中国银行保险监督管理委员会或地方银保监局的行政处罚。
基金管理人通过对上述发行人进一步了解分析后,认为以上处分不会对所持有的 19浦发银行CD014 (111909014.IB)、19渤海银行CD157(111921157.IB)、18恒丰银行CD314(111819314.IB)、18南京银行CD095(111881513.IB)、19上海银行CD158(111916158.IB)的投资价值构成实质性影响,因此未披露处罚事宜。
报告期内,本基金投资的前十名债券的其余债券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
1,337.57

2
应收证券清算款
-

3
应收利息
3,065,188.39

4
应收申购款
57,654.21

5
其他应收款
-

6
待摊费用
-

7
其他
-

8
合计
3,124,180.17

7.9.4其他需说明的重要事项
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

中银货币A
20,144
19,032.44
14,748,816.00
3.8470%
368,640,688.77
96.1530%

中银货币B
14
62,486,673.06
874,813,422.87
100.0000%
0.00
0.0000%

合计
20,158
62,417.05
889,562,238.87
70.7010%
368,640,688.77
29.2990%

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
中银货币A
1,343.32
0.0004%


中银货币B
0.00
0.0000%


合计
1,343.32
0.0001%

注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号
持有人类别
持有份额(份)
占总份额比例

1
信托类机构
370,563,282.04
29.4518%

2
银行类机构
182,941,510.46
14.5399%

3
银行类机构
107,233,864.29
8.5228%

4
基金类机构
86,644,532.26
6.8864%

5
基金类机构
33,633,649.76
2.6731%

6
保险类机构
21,480,735.08
1.7073%

7
保险类机构
18,298,995.85
1.4544%

8
其他机构
15,554,204.13
1.2362%

9
银行类机构
8,023,749.05
0.6377%

10
其他机构
7,530,894.89
0.5985%

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
中银货币A
0


中银货币B
0


合计
0

本基金基金经理持有本开放式基金
中银货币A
0


中银货币B
0


合计
0

注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
9开放式基金份额变动
单位:份
项目
中银货币A
中银货币B

本报告期期初基金份额总额
493,032,062.63
1,036,858,167.54

本报告期基金总申购份额
378,909,223.93
2,406,556,618.41

减:本报告期基金总赎回份额
488,551,781.79
2,568,601,363.08

本报告期基金拆分变动份额
-
-

本报告期期末基金份额总额
383,389,504.77
874,813,422.87

注:申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回含转换出及分级份额调减份额。
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,经基金管理人2019 年第一次股东会决议,宋福宁先生不再担任公司董事,荆新先生、雷晓波先生不再担任公司独立董事。王卫东先生新任公司董事,付磊先生新任公司独立董事。
2019年7月19日基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》,经基金管理人董事会决议通过闫黎平女士担任副执行总裁。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略没有发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内没有改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称

交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


中银证券
1
-
-
-
-
-

招商证券
1
-
-
-
-
-

注:1、专用交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号) 有关规定,本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》,然后根据评分高低选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2.报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:无。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称

债券交易
回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例

中银证券
-
-
23,779,000,000.00
100.00%
-
-

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期无偏离度绝对值超过0.5%的情况。
11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比

机构
1
2019-03-26至2019-04-24
2019-05-07至2019-05-07
2019-05-31至2019-06-30
0.00
370,563,282.04
0.00
370,563,282.04
29.4518%


2
2019-01-01至2019-01-06
316,194,249.63
2,187,475.78
318,381,725.41
0.00
0.0000%

产品特有风险

本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,存在以下特有风险:(1)持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险;(2)持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险;(3)持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险;(4)持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。

中银基金管理有限公司
二〇一九年八月二十六日

基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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