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| 招商睿祥定开混合(003004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1639973 | ||||||||
| 基金代码 | 003004 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2019年8月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 招商睿祥定开混合 基金主代码 003004 交易代码 003004 基金运作方式 契约型、开放式。本基金以定期开放方式运作，即以运作周期和到期开放期相结合的方式运作。 基金合同生效日 2016年8月30日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 206,267,294.67份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求较高回报率，力争实现基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金采取运作周期和到期开放期相结合的运作方式，在每个运作周期内，本基金在封闭期内封闭运作，封闭期与封闭期之间的期间开放期定期开放。本基金在封闭期与开放期（包括期间开放期和到期开放期）采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金的投资组合在债券久期与运作周期进行适当匹配的基础上，将视大类资产的市场环境实施积极的投资组合管理，以获取较高的组合投资收益。本基金的具体投资策略包括：（1）资产配置策略、（2）股票投资策略、（3）债券投资策略、（4）权证投资策略、（5）可转换债券和可交换债券投资策略、（6）股指期货投资策略、（7）国债期货投资策略、（8）中小企业私募债券投资策略、（9）资产支持证券投资策略。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 潘西里 李修滨 联系电话 0755－83196666 4006800000 电子邮箱 cmf@cmfchina.com lixiubin@citicbank.com 客户服务电话 400-887-9555 95558 传真 0755－83196475 010-85230024 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 6,648,914.45 本期利润 8,857,394.68 加权平均基金份额本期利润 0.0387 本期基金份额净值增长率 3.58% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0257 期末基金资产净值 214,449,533.09 期末基金份额净值 1.0397 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.12% 0.18% 2.99% 0.57% -1.87% -0.39% 过去三个月 0.38% 0.22% -0.11% 0.75% 0.49% -0.53% 过去六个月 3.58% 0.20% 14.31% 0.77% -10.73% -0.57% 过去一年 3.20% 0.21% 8.50% 0.76% -5.30% -0.55% 自基金合同生效起至今 3.97% 0.22% 13.67% 0.56% -9.70% -0.34% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。目前，公司注册资本金为人民币13.1亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格；2004年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理计划）资格。 2019年上半年获奖情况如下： Morningstar晨星(中国)2019年度普通债券型基金奖·招商产业债券·Morningstar晨星 一级债五星基金公司·济安金信基金研究中心 五年持续回报普通债券型明星基金·招商安心收益债券·证券时报 五年持续回报普通债券型明星基金·招商产业债券·证券时报 三年持续回报普通债券型明星基金·招商双债增强债券(LOF)·证券时报 金牛奖·固定收益投资金牛基金公司·招商基金管理有限公司·中国证券报 金牛奖·五年期开放式债券型持续优胜金牛基金·招商产业债券·中国证券报 金牛奖·年度开放式债券型金牛基金·招商安心收益债券·中国证券报 金牛奖·最受信赖金牛基金公司·招商基金管理有限公司·中国证券报 金基金·债券投资回报基金管理公司·招商基金管理有限公司·上海证券报 金基金·五年期债券基金·招商产业债券·上海证券报 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 贾仁栋 本基金基金经理 2017年11月30日 - 12 男，理学硕士。2006年10月加入万家基金管理有限公司研究部，任研究员；2007年11月加入光大保德信基金管理有限公司投资研究部，任研究员；2010年1月加入国金证券股份有限公司研究所，任行业研究员；2010年12月至2012年12月于平安养老保险股份有限公司年金投资部工作，任投资经理；2014年1月加入万家共赢资产管理有限公司证券投资部，曾任投资经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部，曾任投资经理，招商增荣灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，现任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金、招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 马龙 本基金基金经理 2016年8月30日 - 9 男，经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，招商招利1个月期理财债券型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金、招商可转债分级债券型证券投资基金、招商安益灵活配置混合型证券投资基金、招商安德保本混合型证券投资基金、招商安荣灵活配置混合型证券投资基金、招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金、招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理，现任固定收益投资部副总监兼招商安心收益债券型证券投资基金、招商产业债券型证券投资基金、招商安弘灵活配置混合型证券投资基金、招商睿祥定期开放混合型证券投资基金、招商招丰纯债债券型证券投资基金、招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金、招商稳祯定期开放混合型证券投资基金、招商金鸿债券型证券投资基金、招商添盈纯债债券型证券投资基金、招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过两次，原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019上半年股市经历先扬后抑后逐步走稳，沪深300指数录得近28%的涨幅。年初受国内政策持续发力影响持续走强；4月下旬开始受到中美关系恶化影响悲观情绪蔓延，科技白马股领跌，叠加包商事件影响沪深300指数从高点调整14%左右；6月以后中美关系出现回暖迹象并在G20大阪会议中美确认重启谈判，大盘也随之走稳。 2019年上半年债券市场收益率随着经济数据和外部冲击的走势宽幅震荡，其中一月延续了上年四季度以来的快牛行情，二月在信贷开门红的催化下收益率开始调整，虽然三月社融一度因为监管严查票据融资和季末央行呵护资金面的原因有所走弱导致收益率重新掉头向下，但四月公布的各项经济数据走强和社融的大超预期以及市场对政策转向的预期引发了年内第一次大幅调整，10年国债调整幅度达到35bps。进入五月以后，贸易摩擦升级和经济金融数据走弱再度引发了债市的做多热情。随后尽管有短期调整，但五月开始债券收益率整体已经有明显的向下趋势。此外，资产荒是贯穿整个上半年信用债市场的重要因素，导致信用债在调整的时候上行幅度更小，而收益率下行时期信用债收益率则下行更多，信用利差持续收窄。同时低等级信用债的等级利差仍然在持续走扩的过程中，等级利差显著走扩，资产荒的结构性影响更加显著。目前债券市场仍处于牛市环境中，但下行的空间可能有限，需要看到经济超预期的下行或货币政策超预期的放松，从当前的市场情况来看配置盘的力量仍然缺乏，使得利率下行节奏可能不够顺畅。在全球货币再宽松的大背景下，不少国家的债券收益率再度跌入负利率区间，中国的无风险利率对外资而言，配置价值显著，可能会吸引境外机构加大对中债的增持力度。 权益方面，招商睿祥从年初开始优选行业龙头，逐步加大权益资产的配置比例，优选消费、高端制造和云计算等领域增长确定性高，可持续性强的股票。债券方面，根据市场行情的节奏变化及时进行了合理的组合调整。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为3.58%，同期业绩基准增长率为14.31%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年下半年，预计流动性上会保持平稳，但低等级信用利差由于市场风险偏好的收缩会有所走扩。从央行的近期表态来看，一些宽松政策主要目的还是为了引导资金投向小微、三农领域，而不是转向全面的宽松。下半年美国大概率进入了2008年金融危机后的首个降息周期，美国十年期国债收益率从18年高点的3.25%大幅下降130个BP，在全球经济衰退风险较小的情况下，我们认为权益类风险资产的吸引力在不断上升。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对招商睿祥定期开放混合型证券投资基金2019上半年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，招商基金管理有限公司在招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，招商基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的招商睿祥定期开放混合型证券投资基金2019半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资产 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 资产： 银行存款 11,601,150.48 10,402,268.10 结算备付金 99,094.30 81,807.37 存出保证金 41,694.83 62,098.00 交易性金融资产 211,149,835.59 239,799,505.70 其中：股票投资 26,870,390.59 13,238,548.88 基金投资 - - 债券投资 184,279,445.00 226,560,956.82 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 883,658.12 20,026,000.00 应收利息 4,323,763.73 4,935,117.30 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 228,099,197.05 275,306,796.47 负债和所有者权益 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 13,000,000.00 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 261,900.48 349,947.14 应付托管费 34,920.09 46,659.64 应付销售服务费 - - 应付交易费用 28,872.45 65,524.24 应交税费 20,548.83 23,681.65 应付利息 13,422.11 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 290,000.00 370,000.00 负债合计 13,649,663.96 855,812.67 所有者权益： 实收基金 206,267,294.67 273,405,425.77 未分配利润 8,182,238.42 1,045,558.03 所有者权益合计 214,449,533.09 274,450,983.80 负债和所有者权益总计 228,099,197.05 275,306,796.47 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0397元，基金份额总额206,267,294.67份。 利润表 会计主体：招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 11,218,759.81 6,231,803.44 1.利息收入 5,121,517.23 9,842,457.75 其中：存款利息收入 229,044.83 350,704.39 债券利息收入 4,884,569.12 9,490,161.58 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 7,903.28 1,591.78 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,759,649.58 -9,009,931.29 其中：股票投资收益 1,639,352.26 -4,953,082.33 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,880,058.70 -4,547,203.16 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 240,238.62 490,354.20 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,208,480.23 4,412,923.13 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 129,112.77 986,353.85 减：二、费用 2,361,365.13 6,529,254.04 1.管理人报酬 1,752,712.25 3,806,710.79 2.托管费 233,694.98 507,561.46 3.销售服务费 - - 4.交易费用 106,885.59 843,584.50 5.利息支出 138,329.16 1,126,681.11 其中：卖出回购金融资产支出 138,329.16 1,126,681.11 6.税金及附加 17,119.15 30,708.42 7.其他费用 112,624.00 214,007.76 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,857,394.68 -297,450.60 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,857,394.68 -297,450.60 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 273,405,425.77 1,045,558.03 274,450,983.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 8,857,394.68 8,857,394.68 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） -67,138,131.10 -1,720,714.29 -68,858,845.39 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -67,138,131.10 -1,720,714.29 -68,858,845.39 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 206,267,294.67 8,182,238.42 214,449,533.09 项目 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 708,377,914.52 11,269,033.16 719,646,947.68 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -297,450.60 -297,450.60 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） -320,700,328.04 -8,073,753.25 -328,774,081.29 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -320,700,328.04 -8,073,753.25 -328,774,081.29 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 387,677,586.48 2,897,829.31 390,575,415.79 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____金旭___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1447号文准予公开募集注册。本基金为契约型定期开放式基金，存续期限为不定期。本基金首次设立募集基金份额为1,032,360,507.06份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(16)第0803号验资报告。《招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2016年8月30日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商睿祥定期开放混合型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货，债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合为：投资于债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等固定收益类资产的比例不低于基金资产的50%，但在每个期间开放期的前10个工作日和后10个工作日、到期开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间，基金投资不受前述比例限制；投资于股票、权证、股指期货等权益类资产的比例不高于基金资产的50%。在开放期，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，本基金不受前述5%的限制，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及自2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中信银行股份有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 招商证券 289,419.00 0.40% 13,840,234.59 2.64% 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 招商证券 51,101,900.00 70.49% 38,301,723.82 63.38% 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 招商证券 - - 237,500,000.00 26.23% 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 招商证券 269.57 0.40% 269.57 0.97% 关联方名称 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 招商证券 12,889.68 2.65% 4,467.26 2.36% 注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务，并不收取额外对价。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,752,712.25 3,806,710.79 其中：支付销售机构的客户维护费 914,999.25 1,981,881.30 注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 233,694.98 507,561.46 注：支付基金托管人中信银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行 11,601,150.48 227,052.10 42,023,994.00 338,523.32 注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，基金从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币13,000,000.00元，于2019年7月15日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 26,870,390.59 11.78 其中：股票 26,870,390.59 11.78 2 固定收益投资 184,279,445.00 80.79 其中：债券 184,279,445.00 80.79 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,700,244.78 5.13 7 其他资产 5,249,116.68 2.30 8 合计 228,099,197.05 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 17,411,636.59 8.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,179,736.00 1.95 J 金融业 - - K 房地产业 1,440,558.00 0.67 L 租赁和商务服务业 3,838,460.00 1.79 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 26,870,390.59 12.53 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002127 南极电商 341,500 3,838,460.00 1.79 2 002690 美亚光电 99,900 3,256,740.00 1.52 3 002191 劲嘉股份 260,500 3,232,805.00 1.51 4 600809 山西汾酒 35,500 2,451,275.00 1.14 5 600031 三一重工 181,471 2,373,640.68 1.11 6 300033 同花顺 23,100 2,272,116.00 1.06 7 002410 广联达 58,000 1,907,620.00 0.89 8 603288 海天味业 16,736 1,757,280.00 0.82 9 000002 万科Ａ 51,800 1,440,558.00 0.67 10 000860 顺鑫农业 30,550 1,425,157.50 0.66 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于招商基金管理有限公司网站http://www.cmfchina.com上的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002127 南极电商 3,461,136.00 1.26 2 002191 劲嘉股份 3,222,447.00 1.17 3 300033 同花顺 3,025,761.00 1.10 4 600031 三一重工 2,868,395.22 1.05 5 002475 立讯精密 2,231,708.00 0.81 6 600809 山西汾酒 2,014,794.70 0.73 7 002410 广联达 1,693,231.00 0.62 8 601688 华泰证券 1,553,155.00 0.57 9 000860 顺鑫农业 1,316,875.00 0.48 10 002690 美亚光电 1,305,319.76 0.48 11 000786 北新建材 1,273,873.00 0.46 12 600570 恒生电子 1,050,640.00 0.38 13 000961 中南建设 1,014,974.00 0.37 14 603160 汇顶科技 874,875.00 0.32 15 002405 四维图新 810,872.00 0.30 16 002841 视源股份 803,205.00 0.29 17 601668 中国建筑 775,283.00 0.28 18 600132 重庆啤酒 774,589.00 0.28 19 603899 晨光文具 773,519.98 0.28 20 600030 中信证券 667,644.00 0.24 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002841 视源股份 2,944,659.80 1.07 2 600030 中信证券 2,358,342.00 0.86 3 002475 立讯精密 2,228,922.00 0.81 4 000002 万科Ａ 2,111,890.00 0.77 5 601688 华泰证券 1,705,329.00 0.62 6 601668 中国建筑 1,602,075.00 0.58 7 000786 北新建材 1,413,849.79 0.52 8 000776 广发证券 1,244,225.06 0.45 9 603288 海天味业 1,168,777.80 0.43 10 600570 恒生电子 1,058,779.00 0.39 11 000961 中南建设 979,891.00 0.36 12 603160 汇顶科技 950,328.00 0.35 13 600585 海螺水泥 845,675.00 0.31 14 300033 同花顺 801,515.00 0.29 15 603899 晨光文具 789,110.70 0.29 16 600132 重庆啤酒 789,045.34 0.29 17 002142 宁波银行 746,879.84 0.27 18 600031 三一重工 737,071.00 0.27 19 601939 建设银行 677,336.00 0.25 20 002405 四维图新 660,516.00 0.24 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 40,249,888.92 卖出股票收入（成交）总额 32,173,766.13 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 66,155,100.00 30.85 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 116,642,000.00 54.39 7 可转债（可交换债） 1,482,345.00 0.69 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 184,279,445.00 85.93 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 127830 18珠江债 200,000 20,748,000.00 9.68 2 101800752 18兖州煤业MTN001 200,000 20,606,000.00 9.61 3 101773022 17华远地产MTN002 200,000 20,542,000.00 9.58 4 101562005 15长春润德MTN001 200,000 20,226,000.00 9.43 5 101900324 19顺鑫MTN001 200,000 19,984,000.00 9.32 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险为主要目的。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 41,694.83 2 应收证券清算款 883,658.12 3 应收股利 - 4 应收利息 4,323,763.73 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,249,116.68 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 132007 16凤凰EB 936,583.00 0.44 2 110048 福能转债 545,762.00 0.25 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,036 199,099.71 - - 206,267,294.67 100.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 98.84 0.0000% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2016年8月30日)基金份额总额 1,032,360,507.06 本报告期期初基金份额总额 273,405,425.77 本报告期基金总申购份额 - 减：报告期基金总赎回份额 67,138,131.10 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 206,267,294.67 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，经中信银行股份有限公司董事会会议审议通过，聘任方合英先生为本行行长，任职资格于2019年3月29日获中国银行保险监督管理委员批复核准。孙德顺先生因年龄原因不再担任本行执行董事、行长等职务。根据工作需要，任命杨璋琪先生担任本行资产托管部副总经理，主持资产托管部相关工作。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 恒泰证券 1 21,992,161.41 30.63% 20,481.41 30.63% - 光大证券 1 15,096,716.72 21.03% 14,059.32 21.03% - 渤海证券 1 10,718,925.66 14.93% 9,982.49 14.93% - 川财证券 1 10,505,161.66 14.63% 9,783.57 14.63% - 海通证券 1 4,728,055.57 6.59% 4,403.30 6.59% - 申万宏源 1 4,632,046.97 6.45% 4,313.77 6.45% - 华泰证券 1 2,544,214.48 3.54% 2,369.51 3.54% - 国泰君安证券 1 1,194,776.00 1.66% 1,112.68 1.66% - 招商证券 1 289,419.00 0.40% 269.57 0.40% - 国信证券 1 88,201.68 0.12% 82.14 0.12% - 联储证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 中信建投证券 1 - - - - - 华龙证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 恒泰证券 - - - - - - 光大证券 730,964.40 1.01% 41,000,000.00 50.93% - - 渤海证券 - - 11,500,000.00 14.29% - - 川财证券 318,691.11 0.44% - - - - 海通证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华泰证券 20,340,000.00 28.06% 18,000,000.00 22.36% - - 国泰君安证券 - - - - - - 招商证券 51,101,900.00 70.49% - - - - 国信证券 - - 10,000,000.00 12.42% - - 联储证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 华龙证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 招商基金管理有限公司 2019年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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