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| 银河嘉谊混合C(005460) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1639738 | ||||||||
| 基金代码 | 005460 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2019年8月26日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年08月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。 本年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金简称 银河嘉谊混合 场内简称 - 基金主代码 005459 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年2月6日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 104,889,745.36份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 银河嘉谊混合A 银河嘉谊混合C 下属分级基金场内简称: - - 下属分级基金的交易代码： 005459 005460 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 100,311,395.20份 4,578,350.16份 基金产品说明 投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与 严谨的风险管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金在综合分析多方面因素的基础上，将基金资产在股票、债券等大类资 产之间灵活配置，同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略，严格控制下行 风险，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资 品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 银河嘉谊混合A 银河嘉谊混合C 下属分级基金的风险收益特征 - - 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 秦长建 陆志俊 联系电话 021-38568989 95559 电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-820-0860 95559 传真 021-38568769 021-62701216 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com 基金半年度报告备置地点 1、中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层 2、北京市东城区朝阳门北大街9号 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 银河嘉谊混合A 银河嘉谊混合C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 6,176,824.92 109,210.86 本期利润 10,534,802.73 174,992.59 加权平均基金份额本期利润 0.1049 0.1680 本期基金份额净值增长率 13.18% 13.14% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.1071 -0.1076 期末基金资产净值 90,167,126.90 4,112,703.77 期末基金份额净值 0.8989 0.8983 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河嘉谊混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.81% 1.06% 2.92% 0.59% -2.11% 0.47% 过去三个月 -7.73% 1.39% -0.06% 0.77% -7.67% 0.62% 过去六个月 13.18% 1.42% 14.27% 0.78% -1.09% 0.64% 过去一年 -2.90% 1.30% 7.61% 0.76% -10.51% 0.54% 自基金合同生效起至今 -10.11% 1.17% -1.04% 0.73% -9.07% 0.44% 银河嘉谊混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.80% 1.06% 2.92% 0.59% -2.12% 0.47% 过去三个月 -7.74% 1.39% -0.06% 0.77% -7.68% 0.62% 过去六个月 13.14% 1.42% 14.27% 0.78% -1.13% 0.64% 过去一年 -2.99% 1.30% 7.61% 0.76% -10.60% 0.54% 自基金合同生效起至今 -10.17% 1.17% -1.04% 0.73% -9.13% 0.44% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据本基金合同规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定：本基金股票投资比例为基金资产的0-95%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。报告期末仍处建仓期。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。 银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本2亿元人民币，注册地中国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团有限公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 截至2019年6月30日, 公司管理的基金有：银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投资基金、银河如意债券型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投资基金、银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、银河睿安纯债债券型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩晶 基金经理 2018年2月6日 2019年2月21日 17 中共党员，经济学硕士，17年证券从业经历，曾就职于中国民族证券有限责任公司，期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司，先后担任债券经理助理、债券经理等职务。现任固定收益部总监、基金经理。2011年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理，2012年11月起担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理，2014年7月起担任银河收益证券投资基金的基金经理，2016年3月起担任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2017年4月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理，2018年2月起担任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年3月起担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年8月起担任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2018年12月起担任银河如意债券型证券投资基金的基金经理，2019年1月起担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。 罗博 基金经理 2018年2月24日 - 14 中共党员，博士研究生学历，14年证券从业经历。曾就职于华夏银行，中信万通证券有限公司，期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司，历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员等职务，现担任基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理，2014年3月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理，2016年12月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年2月起担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 蒋磊 基金经理 2018年2月6日 - 13 中共党员，硕士研究生学历，13年证券从业经历。曾先后在星展银行(中国)有限公司、中宏人寿保险有限公司工作。2016年4月加入银河基金管理有限公司，就职于固定收益部。2016年8月起担任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理、银河领先债券型证券投资基金的基金经理，2017年1月起担任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月起担任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理，2017年4月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理，2017年9月起担任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年2月起担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年6月起担任银河睿嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理，2018年11月起担任银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年12月起担任银河如意债券型证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中韩晶、蒋磊的任职日期为基金合同生效之日，罗博的任职日期为公司作出决定之日； 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 采用量化投资的策略，引进人工智能技术，寻求基金净值的增长。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银河嘉谊混合A基金份额净值为0.8989元，本报告期基金份额净值增长率为13.18%；截至本报告期末银河嘉谊混合C基金份额净值为0.8983元，本报告期基金份额净值增长率为13.14%；同期业绩比较基准收益率为14.27%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 贸易战的因素对市场的扰动暂时缓解，市场出现了风险偏好回升的反弹，但是中美两个最大的经济体在涉及到国家安全的核心技术领域的竞争，丝毫没有减弱，贸易战的暂时缓解给我们以喘息之机，中国经济的长期增长点需要在改革创新中脱颖而出。三季度，市场风险偏好回升后的反弹之后，市场会再次回到业绩驱动、创新增长的轨道，中期股市的动力在我国经济的韧劲。 中国经济走到今天，人口红利已经释放完毕，接下来促进中国经济增长的红利是智力红利，体现在创新和劳动生产率的提升。包括一些技术创新性公司和智能制造类的公司，以及企业级服务的公司具有持续的投资价值。 风险因素是：人民币兑美元汇率、信贷增长、中美贸易战谈判的进展。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、本基金《基金合同》于2018年2月6日生效，根据《基金合同》有关约定，“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。” 2、截至本报告期末2019年06月30日，本基金下属两级基金：银河嘉谊A级可供分配利润为-10,738,666.44元；银河嘉谊C级可供分配利润为-492,661.83元，本报告期未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2019上半年度，基金托管人在银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2019上半年度，银河基金管理有限公司在银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2019上半年度，由银河基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 13,914,313.78 6,304,846.76 结算备付金 844,695.28 370,443.79 存出保证金 36,430.14 8,088.16 交易性金融资产 79,910,275.77 73,823,700.71 其中：股票投资 79,910,275.77 58,736,200.71 基金投资 - - 债券投资 - 15,087,500.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 253,723.47 - 应收利息 2,708.11 545,315.46 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 94,962,146.55 81,052,394.88 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 8.99 - 应付管理人报酬 44,262.62 42,097.86 应付托管费 7,377.09 7,016.34 应付销售服务费 88.47 83.44 应付交易费用 575,385.04 133,682.82 应交税费 - 0.15 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 55,193.67 140,000.00 负债合计 682,315.88 322,880.61 所有者权益： 实收基金 104,889,745.36 101,648,231.25 未分配利润 -10,609,914.69 -20,918,716.98 所有者权益合计 94,279,830.67 80,729,514.27 负债和所有者权益总计 94,962,146.55 81,052,394.88 注：报告截止日2019年6月30日，银河嘉谊混合A基金份额净值0.8989元，基金份额总额100,311,395.20份；银河嘉谊混合C基金份额净值0.8983元，基金份额总额4,578,350.16份。银河嘉谊混合份额总额合计为104,889,745.36份。 利润表 会计主体：银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年2月6日(基金合同生效日)至2018年6月30日 一、收入 12,701,256.46 -6,612,865.93 1.利息收入 77,089.50 867,965.99 其中：存款利息收入 45,539.64 290,990.43 债券利息收入 23,979.58 153,490.41 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 7,570.28 423,485.15 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 8,200,275.43 -828,152.44 其中：股票投资收益 7,459,566.03 -2,157,215.73 基金投资收益 - - 债券投资收益 -17,519.62 156,560.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 758,229.02 1,172,503.29 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 4,423,759.54 -6,786,863.43 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 131.99 134,183.95 减：二、费用 1,991,461.14 648,600.82 1．管理人报酬 270,419.92 303,992.30 2．托管费 45,069.98 50,665.41 3．销售服务费 454.89 11,647.80 4．交易费用 1,611,007.63 212,957.87 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.05 - 7．其他费用 64,508.67 69,337.44 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 10,709,795.32 -7,261,466.75 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,709,795.32 -7,261,466.75 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 101,648,231.25 -20,918,716.98 80,729,514.27 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 10,709,795.32 10,709,795.32 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 3,241,514.11 -400,993.03 2,840,521.08 其中：1.基金申购款 4,028,704.12 -416,129.44 3,612,574.68 2.基金赎回款 -787,190.01 15,136.41 -772,053.60 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 104,889,745.36 -10,609,914.69 94,279,830.67 项目 上年度可比期间 2018年2月6日(基金合同生效日)至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 238,834,855.90 - 238,834,855.90 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -7,261,466.75 -7,261,466.75 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -137,188,600.55 -289,793.55 -137,478,394.10 其中：1.基金申购款 37,625.44 -25.44 37,600.00 2.基金赎回款 -137,226,225.99 -289,768.11 -137,515,994.10 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 101,646,255.35 -7,551,260.30 94,094,995.05 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘立达______ ______刘立达______ ____廖理利____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银河基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2017]999号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。首次设立募集基金份额为238,834,855.90份。基金合同于2018年2月6日正式生效。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据基金合同相关规定，本基金份额分为A类基金份额(以下简称“银河嘉谊混合A”)和C类基金份额(以下简称“银河嘉谊混合C”)两类份额。其中，银河嘉谊混合A是指在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；银河嘉谊混合C是指在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例为基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年06月30日的财务状况以及自2019年01月01日至2019年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需说明的会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方关系没有发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司（“银河基金”） 基金管理人、基金销售机构 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金代销机构 中国银河证券股份有限公司（“银河证券”） 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年2月6日(基金合同生效日)至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 银河证券 856,723,766.98 80.64% 166,125,900.78 100.00% 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年2月6日(基金合同生效日)至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 银河证券 18,247,347.80 100.00% 5,087,741.50 100.00% 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年2月6日(基金合同生效日)至2018年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 银河证券 68,000,000.00 100.00% 1,519,000,000.00 100.00% 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 银河证券 797,861.17 80.64% 435,042.90 75.61% 关联方名称 上年度可比期间 2018年2月6日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 银河证券 154,714.95 100.00% 96,055.28 100.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年2月6日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 270,419.92 303,992.30 其中：支付销售机构的客户维护费 1,068.22 122,275.65 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.6%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.6%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划款指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年2月6日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 45,069.98 50,665.41 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划款指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河嘉谊混合A 银河嘉谊混合C 合计 银河基金管理有限公司 - 38.53 38.53 交通银行股份有限公司 - 11.43 11.43 中国银河证券股份有限公司 - 12.50 12.50 合计 - 62.46 62.46 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年2月6日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河嘉谊混合A 银河嘉谊混合C 合计 银河基金管理有限公司 - 5,023.76 5,023.76 交通银行股份有限公司 - 8.95 8.95 中国银河证券股份有限公司 - 395.22 395.22 合计 - 5,427.93 5,427.93 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.1%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H=E×0.1%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划款指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金报告期未与关联方进行银行间同业债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：报告期末不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年2月6日(基金合同生效日)至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 13,914,313.78 38,165.81 5,893,677.56 112,483.79 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金2019上半年度投资于关联方发行的证券如下： 交通银行（601328）：基金2019年2月11日买入成交金额人民币960,577.00元，2019年2月12日卖出金额人民币958,170.00元，投资收益人民币-2,407.00元。 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601236 红塔证券 2019年6月26日 2019年7月5日 新股流通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 300788 中信出版 2019年6月27日 2019年7月5日 新股流通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年06月30日止，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年06月30日止，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 79,910,275.77 84.15 其中：股票 79,910,275.77 84.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,759,009.06 15.54 8 其他各项资产 292,861.72 0.31 9 合计 94,962,146.55 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,008,060.00 1.07 B 采矿业 4,742,835.95 5.03 C 制造业 39,975,840.58 42.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,748,241.00 5.04 E 建筑业 2,026,922.34 2.15 F 批发和零售业 4,712,037.60 5.00 G 交通运输、仓储和邮政业 8,963,858.00 9.51 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,761,555.76 1.87 J 金融业 33,869.94 0.04 K 房地产业 6,822,087.00 7.24 L 租赁和商务服务业 1,011,681.00 1.07 M 科学研究和技术服务业 325,128.00 0.34 N 水利、环境和公共设施管理业 1,435,867.00 1.52 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,342,291.60 2.48 S 综合 - - 合计 79,910,275.77 84.76 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 603899 晨光文具 33,000 1,451,010.00 1.54 2 600593 大连圣亚 38,300 1,435,867.00 1.52 3 600132 重庆啤酒 29,900 1,410,084.00 1.50 4 601100 恒立液压 44,891 1,408,679.58 1.49 5 601992 金隅集团 361,300 1,358,488.00 1.44 6 603989 艾华集团 71,500 1,349,920.00 1.43 7 600348 阳泉煤业 228,500 1,327,585.00 1.41 8 601021 春秋航空 29,200 1,314,000.00 1.39 9 600103 青山纸业 558,090 1,305,930.60 1.39 10 603866 桃李面包 31,300 1,303,645.00 1.38 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600159 大龙地产 4,553,976.00 5.64 2 601898 中煤能源 4,276,540.00 5.30 3 600221 海航控股 4,106,031.01 5.09 4 600320 振华重工 4,002,202.64 4.96 5 601333 广深铁路 3,983,990.68 4.93 6 600990 四创电子 3,944,126.68 4.89 7 603589 口子窖 3,899,129.00 4.83 8 600578 京能电力 3,886,536.20 4.81 9 603156 养元饮品 3,877,262.36 4.80 10 601996 丰林集团 3,819,633.00 4.73 11 600190 锦州港 3,793,136.00 4.70 12 600780 通宝能源 3,785,490.00 4.69 13 600582 天地科技 3,782,380.07 4.69 14 603020 爱普股份 3,704,279.32 4.59 15 600982 宁波热电 3,665,258.98 4.54 16 600743 华远地产 3,608,376.00 4.47 17 600854 春兰股份 3,529,629.00 4.37 18 600189 吉林森工 3,482,858.22 4.31 19 600033 福建高速 3,463,332.00 4.29 20 600861 北京城乡 3,431,608.85 4.25 21 600969 郴电国际 3,241,588.48 4.02 22 600098 广州发展 3,223,747.00 3.99 23 601388 怡球资源 3,217,396.00 3.99 24 600496 精工钢构 3,203,452.76 3.97 25 600966 博汇纸业 3,183,994.00 3.94 26 600527 江南高纤 3,131,141.00 3.88 27 600017 日照港 3,081,146.00 3.82 28 600103 青山纸业 3,031,187.70 3.75 29 600771 广誉远 3,015,229.53 3.73 30 603566 普莱柯 2,981,141.00 3.69 31 600322 天房发展 2,960,598.00 3.67 32 600858 银座股份 2,939,981.00 3.64 33 600600 青岛啤酒 2,909,369.00 3.60 34 601717 郑煤机 2,844,499.00 3.52 35 601000 唐山港 2,832,992.78 3.51 36 601718 际华集团 2,813,511.99 3.49 37 601188 龙江交通 2,801,670.00 3.47 38 600356 恒丰纸业 2,762,411.00 3.42 39 600297 广汇汽车 2,750,001.20 3.41 40 600691 阳煤化工 2,744,004.00 3.40 41 600586 金晶科技 2,664,484.00 3.30 42 600853 龙建股份 2,625,424.80 3.25 43 603096 新经典 2,545,391.00 3.15 44 600077 宋都股份 2,538,016.00 3.14 45 601336 新华保险 2,428,453.27 3.01 46 600717 天津港 2,422,585.00 3.00 47 600785 新华百货 2,420,462.99 3.00 48 600327 大东方 2,397,890.51 2.97 49 600255 梦舟股份 2,388,182.00 2.96 50 600132 重庆啤酒 2,335,749.00 2.89 51 600211 西藏药业 2,326,741.00 2.88 52 600121 郑州煤电 2,301,850.83 2.85 53 603866 桃李面包 2,279,433.40 2.82 54 600007 中国国贸 2,271,997.00 2.81 55 601877 正泰电器 2,260,807.78 2.80 56 600398 海澜之家 2,224,338.00 2.76 57 603766 隆鑫通用 2,204,573.00 2.73 58 600429 三元股份 2,183,443.16 2.70 59 601599 鹿港文化 2,178,546.00 2.70 60 603260 合盛硅业 2,173,440.00 2.69 61 600795 国电电力 2,133,067.00 2.64 62 600623 华谊集团 2,122,179.00 2.63 63 601872 招商轮船 2,119,038.00 2.62 64 600881 亚泰集团 2,060,412.00 2.55 65 600348 阳泉煤业 2,039,426.00 2.53 66 600790 轻纺城 2,024,262.54 2.51 67 600823 世茂股份 1,993,380.00 2.47 68 600170 上海建工 1,987,516.00 2.46 69 600660 福耀玻璃 1,921,480.00 2.38 70 600222 太龙药业 1,918,544.00 2.38 71 600992 贵绳股份 1,914,664.00 2.37 72 603123 翠微股份 1,912,119.00 2.37 73 601677 明泰铝业 1,906,117.00 2.36 74 600483 福能股份 1,904,201.91 2.36 75 600697 欧亚集团 1,902,010.35 2.36 76 600850 华东电脑 1,867,940.40 2.31 77 600418 江淮汽车 1,860,174.00 2.30 78 601199 江南水务 1,850,797.00 2.29 79 603889 新澳股份 1,734,494.00 2.15 80 601566 九牧王 1,734,004.00 2.15 81 603638 艾迪精密 1,725,272.78 2.14 82 600035 楚天高速 1,718,283.00 2.13 83 600588 用友网络 1,714,540.00 2.12 84 603228 景旺电子 1,693,769.80 2.10 85 600428 中远海特 1,685,955.00 2.09 86 603039 泛微网络 1,655,770.12 2.05 87 600658 电子城 1,629,036.00 2.02 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600159 大龙地产 4,485,527.80 5.56 2 601898 中煤能源 4,249,169.48 5.26 3 600221 海航控股 4,237,912.00 5.25 4 600582 天地科技 4,058,257.00 5.03 5 603020 爱普股份 3,738,048.05 4.63 6 600982 宁波热电 3,530,256.00 4.37 7 600969 郴电国际 3,530,054.00 4.37 8 601718 际华集团 3,489,845.00 4.32 9 600861 北京城乡 3,467,691.00 4.30 10 600990 四创电子 3,396,222.00 4.21 11 600854 春兰股份 3,363,361.00 4.17 12 600098 广州发展 3,342,223.00 4.14 13 600691 阳煤化工 3,201,644.00 3.97 14 600189 吉林森工 3,197,257.04 3.96 15 600835 上海机电 3,154,802.00 3.91 16 600322 天房发展 3,109,007.00 3.85 17 600578 京能电力 3,078,944.72 3.81 18 601388 怡球资源 3,065,890.00 3.80 19 601333 广深铁路 3,024,160.19 3.75 20 600297 广汇汽车 3,005,136.00 3.72 21 600600 青岛啤酒 2,978,591.01 3.69 22 600771 广誉远 2,933,051.20 3.63 23 600527 江南高纤 2,928,784.00 3.63 24 600320 振华重工 2,899,071.72 3.59 25 600429 三元股份 2,878,080.95 3.57 26 600017 日照港 2,821,633.70 3.50 27 603566 普莱柯 2,817,007.00 3.49 28 600190 锦州港 2,803,330.00 3.47 29 603589 口子窖 2,784,397.00 3.45 30 600356 恒丰纸业 2,780,603.00 3.44 31 600853 龙建股份 2,751,341.00 3.41 32 600858 银座股份 2,730,676.00 3.38 33 603866 桃李面包 2,715,674.00 3.36 34 600255 梦舟股份 2,651,656.00 3.28 35 600966 博汇纸业 2,640,772.00 3.27 36 600743 华远地产 2,608,227.00 3.23 37 601996 丰林集团 2,592,769.00 3.21 38 600780 通宝能源 2,573,456.00 3.19 39 601188 龙江交通 2,562,783.00 3.17 40 601336 新华保险 2,540,792.36 3.15 41 600496 精工钢构 2,511,677.48 3.11 42 600717 天津港 2,459,112.00 3.05 43 603156 养元饮品 2,422,074.96 3.00 44 601828 美凯龙 2,393,170.00 2.96 45 600623 华谊集团 2,328,669.51 2.88 46 603228 景旺电子 2,302,707.12 2.85 47 601877 正泰电器 2,298,626.00 2.85 48 600398 海澜之家 2,296,619.22 2.84 49 600881 亚泰集团 2,276,946.00 2.82 50 603766 隆鑫通用 2,273,383.00 2.82 51 600222 太龙药业 2,267,674.00 2.81 52 601872 招商轮船 2,247,412.00 2.78 53 600033 福建高速 2,195,755.00 2.72 54 600170 上海建工 2,156,501.15 2.67 55 601566 九牧王 2,149,958.00 2.66 56 601000 唐山港 2,103,200.90 2.61 57 603816 顾家家居 2,100,294.94 2.60 58 600992 贵绳股份 2,089,997.00 2.59 59 600660 福耀玻璃 2,078,384.24 2.57 60 600211 西藏药业 2,044,445.00 2.53 61 601158 重庆水务 2,034,826.68 2.52 62 600697 欧亚集团 1,993,334.00 2.47 63 600690 海尔智家 1,957,426.27 2.42 64 603123 翠微股份 1,956,959.00 2.42 65 601677 明泰铝业 1,930,790.00 2.39 66 600483 福能股份 1,927,595.00 2.39 67 600418 江淮汽车 1,926,448.00 2.39 68 600588 用友网络 1,926,395.00 2.39 69 600438 通威股份 1,925,357.00 2.38 70 601717 郑煤机 1,912,102.00 2.37 71 600035 楚天高速 1,909,846.00 2.37 72 600811 东方集团 1,884,941.00 2.33 73 600362 江西铜业 1,844,020.29 2.28 74 600585 海螺水泥 1,841,019.22 2.28 75 600755 厦门国贸 1,814,604.73 2.25 76 600850 华东电脑 1,812,111.00 2.24 77 603638 艾迪精密 1,805,560.52 2.24 78 600728 佳都科技 1,751,626.00 2.17 79 603103 横店影视 1,735,447.00 2.15 80 600118 中国卫星 1,708,759.00 2.12 81 600570 恒生电子 1,701,773.00 2.11 82 600586 金晶科技 1,695,368.00 2.10 83 601318 中国平安 1,692,940.00 2.10 84 601199 江南水务 1,662,002.12 2.06 85 600487 亨通光电 1,649,109.20 2.04 86 600103 青山纸业 1,637,387.00 2.03 87 603039 泛微网络 1,623,112.94 2.01 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 536,879,578.56 卖出股票收入（成交）总额 527,555,417.57 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 36,430.14 2 应收证券清算款 253,723.47 3 应收股利 - 4 应收利息 2,708.11 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 292,861.72 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 银河嘉谊混合A 114 879,924.52 100,003,500.00 99.69% 307,895.20 0.31% 银河嘉谊混合C 118 38,799.58 3,907,558.33 85.35% 670,791.83 14.65% 合计 232 452,110.97 103,911,058.33 99.07% 978,687.03 0.93% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 银河嘉谊混合A 24,417.06 0.0243% 银河嘉谊混合C 170.00 0.0037% 合计 24,587.06 0.0234% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 银河嘉谊混合A 0 银河嘉谊混合C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 银河嘉谊混合A 0~10 银河嘉谊混合C 0 合计 0~10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河嘉谊混合A 银河嘉谊混合C 基金合同生效日（2018年2月6日）基金份额总额 103,309,740.48 135,525,115.42 本报告期期初基金份额总额 100,439,140.02 1,209,091.23 本报告期期间基金总申购份额 94,601.48 3,934,102.64 减:本报告期期间基金总赎回份额 222,346.30 564,843.71 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 100,311,395.20 4,578,350.16 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1 、2019年2月21日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理的公告》，韩晶不再担任本基金的基金经理，蒋磊与罗博共同担任本基金的基金经理。 2、2019年5月30日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》， 原总经理范永武先生因个人原因辞职，经公司第四届董事会审议通过，由董事长刘立达先生代为履行总经理职务。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 1 856,723,766.98 80.64% 797,861.17 80.64% - 华金证券 1 205,668,220.34 19.36% 191,540.51 19.36% - 注：选择证券公司专用席位的标准： （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 银河证券 18,247,347.80 100.00% 68,000,000.00 100.00% - - 华金证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101-20190630 100,003,500.00 - - 100,003,500.00 95.34% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 银河基金管理有限公司 2019年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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