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嘉实增益宝货币A(004173)  基金公开信息
流水号 1639508
基金代码 004173
公告日期 2019-08-26
编号 1
标题 关于嘉实增益宝货币市场基金收益支付的公告
信息全文
　　1 公告基本信息
基金名称 嘉实增益宝货币市场基金
基金简称 嘉实增益宝货币
基金主代码 004173
基金合同生效日 2016年12月27日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实增益宝货币市场基金基金合同》、《嘉实增益宝货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转 为基金份额的日期 2019年8月26日
收益累计期间 自2019年7月25日 至2019年8月25日止


　　2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=（基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额+基金份额持有人全部未支付收益）×当日基金收益/当日基金份额总额（按截位法保留到分,因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。）
收益结转的基金份额可赎回起始日 2019年8月27日
收益支付对象 2019年8月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　3 其他需要提示的事项

　　（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2019年8月26日直接计入其基金账户，2019年8月27日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

　　（2）2019年8月26日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

　　（3）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月25日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　（4）咨询办法

　　嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

　　代销机构：四川天府银行股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、中民财富基金销售(上海)有限公司、万家财富基金销售(天津)有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司。
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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