最近访问基金
安信灵活配置混合A开放式基金 750001 |
|---|
2.11240.0054 (0.2563)15:04:00 | 最新估值: 2.1124 | 昨日净值: 2.1070 | 累计净值: 2.6970 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: 0.2563 | 涨跌额: 0.0054 | 五分钟涨速: 0.0237 |
| 安信灵活配置混合A(750001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 163872 | ||||||||
| 基金代码 | 750001 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-06-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | １ 公告基本信息 基金名称 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 安信灵活配置混合 基金主代码 ７５０００１ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２０１２－０６－２０ 基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等 ２ 基金募集情况 基金名称 证监许可【２０１２】４４２号 基金募集期间 自２０１２年０５月２１日至２０１２年０６月１５日 验资机构名称 安永华明会计师事务所有限公司 募集资金划入基金托管专户的日期 ２０１２年０６月１９日 募集有效认购总户数（单位：户） １０，１４９ 募集期间净认购金额（单位：元） ７４３，２９２，６０９．４７ 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） １３４，０１３．８４ 募集份额（单位：份） 有效认购份额 ７４３，２９２，６０９．４７ 利息结转的份额 １３４，０１３．８４ 合计 ７４３，４２６，６２３．３１ 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） ０ 占基金总份额比例 － 其他需要说明的事项 无 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） １２，０１４，８６１．７５ 占基金总份额比例 １．６１６％ 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 ２０１２－０６－２０ 注：本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。 ３ 其他需要提示的事项 本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过３个月的时间内开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |