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| 基金通乾(500038) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1638 | ||||||||
| 基金代码 | 500038 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-08-15 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 通乾证券投资基金2002年中期收益分配公告 | ||||||||
| 信息全文 | 本公司所管理的通乾证券投资基金（以下简称“基金通乾”）2002年度中期财务报告已由安永华明会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定，本公司议定了基金通乾2002年中期收益分配方案，经基金通乾的托管人中国建设银行复核，现公告如下： 一、收益分配方案 基金通乾2002年6月30日基金资产净值为2,090,226,757.36元，2002年中期实现收益30,268,986.76元，加上期初未分配收益21,840,210.19元，以及以前年度损益调整8,535,139.09元，本期实际可供分配基金净收益60,644,336.04元。2002年中期收益分配方案为：向全体持有人每100份基金单位派发现金收益3.00元（根据财政部、国家税务总局的财税字[1998〗55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征所得税），总计派发现金收益60,000,000.00元，占可分配收益的98.94％。剩余未分配收益644,336.04元结转下半年度，保留在基金资产中。 二、收益分配对象 2002年8 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金通乾的全体持有人。 三、基金单位持有人权益登记日、除息日和发放日 权益登记日：2002年8月20日 除息交易日：2002年8月21日 红利发放日：2002年8月28日 四、收益发放办法 本公司拟于2002年8月26日16：00前将基金通乾拟分配的现金红利款及代理发放的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行帐户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在红利发放日前的第一交易日将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理完指定交易后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给被指定的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日即可领取现金红利。 特此公告。 融通基金管理有限公司 二零零二年八月十五日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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