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| 新华纯债添利债券发起A(519152) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1637485 | ||||||||
| 基金代码 | 519152 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十四日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 新华纯债添利债券发起 基金主代码 519152 交易代码 519152 基金运作方式 契约型开放式基金 基金合同生效日 2012年12月21日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,731,848,587.39份 下属分级基金的基金简称 新华纯债添利债券发起A类 新华纯债添利债券发起C类 下属分级基金的交易代码 519152 519153 报告期末下属分级基金的份额总额 2,462,055,954.25份 269,792,633.14份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过对债券组合的久期、期限结构、类属品种以及单个债券进行积极主动的配置，力争在严格控制投资组合风险的同时，提高基金资产的流行性及收益率水平，为投资者提供长期稳定的投资回报。 投资策略 基金的投资策略主要包括：利率预期策略、类属品种配置策略以及证券选择策略。采用定量与定性相结合的研究方法，深入分析市场利率发展方向、期限结构变化趋势、信用主体评级水平以及单个债券的投资价值，积极主动进行类属品种配置及个券选择，谋求基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 中债新综合指数（全价）。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 齐岩 郭明 联系电话 010-68779688 010-66105799 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008198866 95588 传真 010-68779528 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2019年1月1日至2019年6月30日） 新华纯债添利债券发起A类 新华纯债添利债券发起C类 本期已实现收益 66,263,063.88 5,586,706.98 本期利润 69,473,376.15 5,921,461.60 加权平均基金份额本期利润 0.0232 0.0209 本期基金份额净值增长率 1.95% 1.73% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 新华纯债添利债券发起A类 新华纯债添利债券发起C类 期末可供分配基金份额利润 0.0789 0.0534 期末基金资产净值 2,890,847,809.60 309,790,362.85 期末基金份额净值 1.174 1.148 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华纯债添利债券发起A类 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.26% 0.04% 0.28% 0.03% -0.02% 0.01% 过去三个月 0.86% 0.04% -0.24% 0.06% 1.10% -0.02% 过去六个月 1.95% 0.04% 0.24% 0.06% 1.71% -0.02% 过去一年 4.14% 0.03% 2.82% 0.06% 1.32% -0.03% 过去三年 13.12% 0.04% 0.42% 0.07% 12.70% -0.03% 自基金合同生效起至今 46.95% 0.08% 7.01% 0.08% 39.94% 0.00% 新华纯债添利债券发起C类 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.17% 0.03% 0.28% 0.03% -0.11% 0.00% 过去三个月 0.79% 0.03% -0.24% 0.06% 1.03% -0.03% 过去六个月 1.73% 0.03% 0.24% 0.06% 1.49% -0.03% 过去一年 3.80% 0.03% 2.82% 0.06% 0.98% -0.03% 过去三年 11.90% 0.03% 0.42% 0.07% 11.48% -0.04% 自基金合同生效起至今 43.45% 0.08% 7.01% 0.08% 36.44% 0.00% 注：1、本基金于 2012年12月21日基金合同生效。 2、本基金债券投资部分的业绩比较基准采用中债新综合指数（全价）。 3、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年12月21日至2019年6月30日） 新华纯债添利债券发起A类 / 新华纯债添利债券发起C类 / 注：1、本基金于 2012年12月21日成立； 2、报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至2019年6月30日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十四只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金、新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华家盈双利混合型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金和新华鼎利债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 于泽雨 本基金基金经理，新华基金管理股份有限公司投资总监助理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华增怡债券型证券投资基金基金经理、新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)基金经理、新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华家盈双利混合型证券投资基金基金经理、新华鼎利债券型证券投资基金基金经理、新华恒稳添利债券型证券投资基金基金经理。 2012-12-21 - 11 经济学博士，历任华安财产保险公司债券研究员、合众人寿保险公司债券投资经理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会，《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年国内经济增长乏力，市场预期较为悲观。地产销售边际走弱、资金压力显现，拖累房地产投资增速。制造业景气度下滑导致工业增加值持续走低，但基建支撑上游利润增速维持高位，下游企业经营预期有所改善。基建投资回升，对冲固定资产投资下行压力。对外贸易方面，出口增速受全球经济下行和贸易战影响回落较快，国内生产承压对进口的影响正逐步显现。通胀方面，受食品价格超预期上涨影响CPI温和抬升，PPI中枢则持续下移；货币政策中性偏宽松，银行间市场流动性宽裕。 债券市场方面，由于前期收益率已回落至历史较低水平，在市场预期较为一致的情况下，长久期利率债仅维持区间震荡态势。银行间市场资金面持续宽松，回购利率屡创新低，带动短端信用债收益率持续下行。具体看：利率债短端上行约10bp，长端的10年期国债收益率上行5bp至3.22%，10年期国开债上行1bp至3.61%，估值位于历史1/4分位数附近；短端各评级信用债收益率均下行30-40bp，长端各评级信用债收益率普遍下行5-10bp。 债券投资方面，考虑到宏观政策的方向和重点已经出现调整，长期债券的收益率已处在偏低位置，市场波动性可能变大，本基金还是以持有短期限企业债获取利息收益为主。目前资金成本持续下降，同时部分中等评级信用债被错杀，短端中等评级信用债估值和安全性更具吸引力，有相对稳定的套息空间。重点持有国资委百分之百控股、负债率相对适中、有一定竞争力的国有企业与行业龙头企业发行的债券。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2019年6月30日，本基金A类份额净值为1.174元，本报告期份额净值增长率为1.95%，同期比较基准的增长率为0.24%；本基金C类份额净值为1.148元，本报告期份额净值增长率为1.73%，同期比较基准的增长率为0.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济基本面整体处于衰退周期尾声，虽然市场预期偏悲观，但是更需关注潜在动能带来的积极影响，如：财政政策在稳投资、柔性去杠杆、支持高质量发展等方面的投入会明显加大，监管层通过提供流动性呵护经济的意图非常明确，信贷投放加大力度以对冲商业银行表外业务收缩带来的影响、着力打通信用传导的各个环节，减税降费带动居民消费支出增加，中美贸易战阶段性缓和等。 总体而言，经济正处于长周期改善的过程中，短期向下空间有限，接下来随着政策对冲发力、财政政策更加积极、房地产库存改善、社融增速逐步企稳回升，实体经济的投融资活动可能恢复活跃。在市场悲观预期较为一致的情况下，基本面上的利空因素造成的边际影响将越来越小，未来应关注政策对冲发力后市场和经济的变化，在政府通过积极的财政政策大力加杠杆后，长久期利率债收益率大概率维持区间震荡。短端中等评级信用债估值和安全性更具吸引力，有相对稳定的套息空间。重点关注国资控股、负债率相对适中、有一定竞争力的国有企业与行业龙头企业发行的债券。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工： 一、估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部门、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 二、基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部门相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 三、投资管理部门的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 四、交易部的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 五、监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资管理部门问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期共进行一次分红，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关约定，依据2019年3月15日本基金已实现的可分配利润，对权益登记在册的本基金份额持有人进行利润分配。其中，A类每10份基金份额分配0.55元，C类每10份基金份额分配0.54元。A类分配红利金额为163,800,118.65元，C类分配红利金额为18,052,830.70元。本次分红的权益登记、除权日为2019年3月22日，现金红利发放日为2019年3月26日。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人，或者基金资产净值低于5000万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的管理人——新华基金管理股份有限公司在新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面 的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，新华纯债添利债券型发起式证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为181,852,949.35元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新华基金管理股份有限公司编制和披露的新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行资产托管部 2019年8月16日 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资产： - - 银行存款 10,960,236.82 380,554,740.82 结算备付金 - - 存出保证金 38.17 1,392.17 交易性金融资产 2,711,379,865.10 4,016,420,709.30 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,711,379,865.10 4,016,420,709.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 328,630,435.23 620,128,124.51 应收证券清算款 - - 应收利息 56,869,947.47 105,186,769.45 应收股利 - - 应收申购款 101,810,998.38 2,037,062.32 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,209,651,521.17 5,124,328,798.57 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 355,631,866.55 应付证券清算款 - - 应付赎回款 6,151,598.01 4,559,517.99 应付管理人报酬 1,686,822.90 2,490,756.65 应付托管费 562,274.29 830,252.20 应付销售服务费 74,554.43 170,191.28 应付交易费用 32,128.05 41,845.35 应交税费 396,126.79 846,927.93 应付利息 - 242,934.70 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 109,844.25 460,515.96 负债合计 9,013,348.72 365,274,808.61 所有者权益： - - 实收基金 2,731,848,587.39 3,952,735,654.09 未分配利润 468,789,585.06 806,318,335.87 所有者权益合计 3,200,638,172.45 4,759,053,989.96 负债和所有者权益总计 3,209,651,521.17 5,124,328,798.57 注：报告截止日2019年6月30日，A类基金份额净值1.174元，基金份额2,462,055,954.25份；C类基金份额净值1.148元，基金份额269,792,633.14份。 6.2 利润表 会计主体：新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 93,365,767.63 73,824,077.86 1.利息收入 126,922,964.55 96,926,615.70 其中：存款利息收入 161,739.67 50,624.29 债券利息收入 113,030,176.82 96,688,716.08 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 13,731,048.06 187,275.33 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -37,778,933.53 -25,528,000.04 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -37,778,933.53 -25,528,000.04 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3,545,066.89 1,943,642.81 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 676,669.72 481,819.39 减：二、费用 17,970,929.88 14,258,201.64 1．管理人报酬 11,605,163.81 8,533,335.51 2．托管费 3,868,387.93 2,844,445.20 3．销售服务费 657,543.92 424,142.57 4．交易费用 34,970.00 47,932.75 5．利息支出 1,252,701.73 1,800,074.98 其中：卖出回购金融资产支出 1,252,701.73 1,800,074.98 6．其他费用 152,802.94 273,550.66 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 75,394,837.75 59,565,876.22 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 75,394,837.75 59,565,876.22 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,952,735,654.09 806,318,335.87 4,759,053,989.96 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 75,394,837.75 75,394,837.75 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,220,887,066.70 -231,070,639.21 -1,451,957,705.91 其中：1.基金申购款 1,512,802,847.31 269,443,511.40 1,782,246,358.71 2.基金赎回款 -2,733,689,914.01 -500,514,150.61 -3,234,204,064.62 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -181,852,949.35 -181,852,949.35 五、期末所有者权益（基金净值） 2,731,848,587.39 468,789,585.06 3,200,638,172.45 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,959,692,097.21 745,497,001.48 2,705,189,098.69 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 59,565,876.22 59,565,876.22 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 1,049,961,642.62 423,837,807.41 1,473,799,450.03 其中：1.基金申购款 1,983,795,592.30 785,067,044.17 2,768,862,636.47 2.基金赎回款 -933,833,949.68 -361,229,236.76 -1,295,063,186.44 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -195,386,788.16 -195,386,788.16 五、期末所有者权益（基金净值） 3,009,653,739.83 1,033,513,896.95 4,043,167,636.78 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：刘全胜，会计机构负责人：徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2012］1325 号文核准，由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于2012年11月20日至2012年12月18日向社会公开募集，设立募集期间募集及利息结转的基金份额共计4,594,141,674.53份，有效认购户数为14,667户，并经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）国浩验字[2012]404A271号验资报告予以验证。2012年12月21日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书》及《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、城投债、金融债、企业债（含中小企业私募债）、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金各类资产的投资比例范围为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2019年8月23日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 2、营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》的规定： 2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）、《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140 号）、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》（财税[2017]2号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56 号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税[2017]90 号）的规定，自2018年1月1日起，证券投资基金在运营过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法，按照现行规定缴纳增值税及附加税费。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定：对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定：对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 11,605,163.81 8,533,335.51 其中：支付销售机构的客户维护费 1,154,951.85 459,267.27 注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.6%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,868,387.93 2,844,445.20 注：基金托管费按前一日的基金资产净值0.2%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华纯债添利债券发起A类 新华纯债添利债券发起C类 合计 新华基金管理股份有限公司 - 97,953.71 97,953.71 中国工商银行股份有限公司 - 25,544.21 25,544.21 恒泰证券股份有限公司 - 30.77 30.77 合计 - 123,528.69 123,528.69 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华纯债添利债券发起A类 新华纯债添利债券发起C类 合计 恒泰证券股份有限公司 - 443.51 443.51 中国工商银行股份有限公司 - 31,090.24 31,090.24 新华基金管理股份有限公司 - 147,738.26 147,738.26 合计 - 179,272.01 179,272.01 注：本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。 其计算公式为：日基金销售服务费=前一日C类基金资产净值×0.4%/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间本基金未进行银行债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 新华纯债添利债券发起A类 新华纯债添利债券发起C类 新华纯债添利债券发起A类 新华纯债添利债券发起C类 基金合同生效日（2012年12月21日）持有的基金份额 - - - - 期初持有的基金份额 - - 9,999,900.00 - 期间申购/买入总份额 - - - - 期间因拆分变动份额 - - - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - - - 期末持有的基金份额 - - 9,999,900.00 - 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - - 0.33% - 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 10,960,236.82 132,568.67 15,713,763.48 50,616.44 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内未参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截止报告期期末本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至报告期期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至2019年06月30日，本基金无银行间市场债券正回购。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至2019年06月30日，本基金无交易所市场债券正回购。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 2,711,379,865.10 84.48 其中：债券 2,711,379,865.10 84.48 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 328,630,435.23 10.24 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,960,236.82 0.34 7 其他各项资产 158,680,984.02 4.94 8 合计 3,209,651,521.17 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 报告期内，本基金未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 报告期内，本基金未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 报告期内，本基金未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 129,298,000.00 4.04 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,032,000.00 0.63 其中：政策性金融债 20,032,000.00 0.63 4 企业债券 108,805,565.10 3.40 5 企业短期融资券 1,598,869,800.00 49.95 6 中期票据 854,374,500.00 26.69 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,711,379,865.10 84.71 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 011901196 19农垦SCP004 1,000,000 99,990,000.00 3.12 2 101558060 15曹妃甸MTN001 1,000,000 99,580,000.00 3.11 3 041800320 18铜陵建投CP002 800,000 80,952,000.00 2.53 4 011900803 19宿迁经开SCP002 800,000 79,944,000.00 2.50 5 011901084 19平顶发展SCP001 800,000 79,896,000.00 2.50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金合同约定本基金不能投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 38.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 56,869,947.47 5 应收申购款 101,810,998.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 158,680,984.02 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 新华纯债添利债券发起A类 25,369 97,049.78 2,030,655,790.40 82.48% 431,400,163.85 17.52% 新华纯债添利债券发起C类 10,686 25,247.30 88,815,772.36 32.92% 180,976,860.78 67.08% 合计 36,055 75,768.92 2,119,471,562.76 77.58% 612,377,024.63 22.42% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 新华纯债添利债券发起A类 80,455.88 0.00% 新华纯债添利债券发起C类 78.62 0.00% 合计 80,534.50 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 新华纯债添利债券发起A类 0 新华纯债添利债券发起C类 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 新华纯债添利债券发起A类 0 新华纯债添利债券发起C类 0 合计 0 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 - - - - 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 - - - - 3年 注：本基金成立于2012年12月21日，发起份额于2018年8月27日赎回，满足发起份额承诺持有期限。 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华纯债添利债券发起A类 新华纯债添利债券发起C类 基金合同生效日（2012年12月21日）基金份额总额 559,333,620.70 4,034,808,026.83 本报告期期初基金份额总额 3,593,291,101.11 359,444,552.98 本报告期基金总申购份额 1,121,055,063.96 391,747,783.35 减：本报告期基金总赎回份额 2,252,290,210.82 481,399,703.19 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,462,055,954.25 269,792,633.14 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019年4月18日，陈重先生离任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司董事长。 2019年4月18日，张宗友先生离任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司总经理。 2019年4月18日，张宗友先生新任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司董事长，代任总经理。 2019年6月6日，刘全胜先生新任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司总经理。 本报告期本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期本基金未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期本基金未发生改聘会计师事务所的情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 宏源证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 中信建投证券 2 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 长江证券 3 - - - - - 宏信证券 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 中金证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金共租用31个交易席位，其中报告期内新增0个交易席位，退租0个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 新华基金管理股份有限公司 二〇一九年八月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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