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| 万家日日薪B(519512) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1637472 | ||||||||
| 基金代码 | 519512 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家日日薪货币市场证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2019年8月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 万家日日薪 基金主代码 519511 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年1月15日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 56,634,865.03份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 万家日日薪A 万家日日薪B 万家日日薪R 下属分级基金的交易代码： 519511 519512 519513 报告期末下属分级基金的份额总额 21,714,374.97份 34,920,490.06份 0.00份 注：2014年5月16日，本基金转型为货币市场基金，转型后本基金设三类基金份额：A 类基金份额、B 类基金份额和R 类基金份额，详情请参阅相关公告。 基金产品说明 投资目标 本基金在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金主要为投资者提供短期现金管理工具,因此本基金最主要的投资策略是在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。基金管理人根据对宏观经济走势、国家货币政策、资金供求、利率期限结构变动趋势等的研究与判断,预测货币市场利率水平,确定投资组合的平均剩余期限。本基金控制整个投资组合的平均剩余期限不得超过120天。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 贺倩 联系电话 021-38909626 010-66060069 电子邮箱 lanj@wjasset.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 95538转6、4008880800 95599 传真 021-38909627 010-68121816 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易实验区浦电路360号8层（名义楼层9层）基金管理人办公场所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 万家日日薪A 万家日日薪B 万家日日薪R 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日) 报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 212,197.28 570,819.13 - 本期利润 212,197.28 570,819.13 - 本期净值收益率 0.9426% 1.0629% - 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末基金资产净值 21,714,374.97 34,920,490.06 - 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 - 注：1、本基金自2019年5月16日起由按月结转收益调整为按日结转收益。 2、本基金无持有人申购、赎回的交易费用。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 4、2014年5月16日，本基金转型为货币市场基金，转型后本基金设三类基金份额：A 类基金份额、B 类基金份额和R 类基金份额，详情请参阅相关公告。 5、自2014年5月16日转型以来，万家日日薪R类基金份额始终为0，因此无累计收益数据。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家日日薪A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.1311% 0.0004% 0.0288% 0.0000% 0.1023% 0.0004% 过去三个月 0.4009% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.3136% 0.0006% 过去六个月 0.9426% 0.0023% 0.1736% 0.0000% 0.7690% 0.0023% 过去一年 2.5059% 0.0025% 0.3500% 0.0000% 2.1559% 0.0025% 过去三年 9.5511% 0.0031% 1.0500% 0.0000% 8.5011% 0.0031% 自基金合同生效起至今 22.4878% 0.0059% 3.5899% 0.0011% 18.8979% 0.0048% 万家日日薪B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.1508% 0.0004% 0.0288% 0.0000% 0.1220% 0.0004% 过去三个月 0.4609% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.3736% 0.0006% 过去六个月 1.0629% 0.0023% 0.1736% 0.0000% 0.8893% 0.0023% 过去一年 2.7627% 0.0025% 0.3500% 0.0000% 2.4127% 0.0025% 过去三年 10.3523% 0.0031% 1.0500% 0.0000% 9.3023% 0.0031% 自基金合同生效起至今 18.6860% 0.0061% 1.7960% 0.0000% 16.8900% 0.0061% 万家日日薪R 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 过去三个月 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 过去六个月 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 过去一年 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 过去三年 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 自基金合同生效起至今 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 注：本基金转型为货币市场基金前，业绩比较基准为7天通知存款税后利率。2014年5月16日，本基金转型为货币市场证券投资基金，转型后本基金设三类基金份额：A 类基金份额、B 类基金份额和R 类基金份额，并采用银行活期存款利率（税后）为业绩比较基准。自2019年5月16日起本基金由按月结转收益调整为按日结转收益。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金成立于2013年1月15日，建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年1月15日）起两周，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 2、2014年5月16日，本基金转型为货币市场基金，转型后本基金设三类基金份额：A 类基金份额、B 类基金份额和R 类基金份额，其中B类基金份额的指标计算自分类实施日（2014年5月16日）算起，报告期内R类基金份额为0，因此无收益数据。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自由贸易实验区浦电路360号8楼（名义楼层9层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路360号9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理六十六只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈佳昀 万家日日薪货币市场证券投资基金、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2017年6月5日 - 7.5年 上海财经大学金融学硕士。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作，担任出纳岗位；2011年7月至2015年11月在财达证券有限责任公司工作，先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理职务；2017年4月进入万家基金管理有限公司，从事债券研究与投资工作，自2017年5月起担任固定收益部基金经理职务。 郅元 万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理 2019年1月31日 - 7年 英国雷丁大学金融风险管理硕士。2012年3月至2013年7月在天安财产保险股份有限公司担任交易员，主要负责股票和债券交易等工作；2013年7月至2018年6月在华安基金管理有限公司工作，其中2013年7月至2016年10月担任集中交易部债券交易员，主要负责债券交易工作；2016年11月至2018年6月担任基金经理助理，主要从事关注和研究货币市场动态、债券研究以及协助基金经理进行投资管理等工作；2018年6月加入万家基金管理有限公司，2018年7月起担任固定收益部基金经理职务。 注:①任职日期以公告为准。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年国内经济基本面震荡回暖，社会融资数据触底反弹，同比呈现改善态势，信托贷款和委托贷款等表外融资数据继续企稳，银行表内贷款继续为实体经济提供强劲支持，国家持续落实普惠金融、减税降费等政策积极引导金融机构、政府机构支持民营经济和小微企业,央行实施中性偏宽松的货币政策，采取定向降准和增量投放MLF等货币市场工具保证资金供给，支持地方债发行和实体经济发展。上半年中美贸易争端对国内经济复苏形成一定压力，并且经历反复震荡的过程，对国内经济和政策亦产生影响。金融供给侧改革逐渐深化，包商银行风险稳妥处理，金融套利受到遏制，银行间市场风险偏好明显下降。上半年通胀水平上升，猪肉价格受到疫情影响不断上涨，工业品价格整体冲高后高位震荡，央行货币政策宽松程度受到一定制约。 上半年国内债券市场收益率总体表现为大区间震荡，没有形成明显的趋势性行情。央行在流动性出现波动和事件性冲击时及时出手稳定预期，流动性环境亦呈现小区间震荡，货币市场收益率整体在小区间内波动，经济数据、监管政策和海外因素左右市场预期，利率债收益率窄幅震荡，信用债表现亦跟随事件性影响有一定程度波动。银行同业存款和同业存单利率整体中枢较2018年下半年有明显下行，受到包商事件影响中小银行存单收益率上行明显，与国股存单信用利差持续拉大，整体来说货币市场和债券市场在上半年没有出现明显的趋势性机会。 报告期内基金的业绩表现 本报告期万家日日薪A的基金份额净值收益率为0.9426%，本报告期万家日日薪B的基金份额净值收益率为1.0629%，本报告期万家日日薪R的基金份额净值收益率为0.0000%，同期业绩比较基准收益率为0.1736%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计2019年下半年经济基本面会见底回升，中美贸易谈判向温和方面发展。国内经济发展仍然面临一定压力和不确定性，为支持实体经济发展，保持经济基本面稳定，央行预计会维持中性偏宽松的货币政策连续性，财政政策亦会继续发力支持国内经济发展。在贸易争端和包商银行事件影响下，未来实体经济复苏速度会保持平稳，短时间内不会出现明显的大起大落，货币市场利率保持低位有助于市场风险偏好的提升，也会影响投资者大类资产配置发生变化，提升机构和实体经济对于资金的需求，在央行政策呵护下，预计2019年下半年资金面依然保持稳定。下半年基本面、政策面、外部环境对国内债市和货币市场可能形成的新影响，本基金将予以持续关注。本基金将继续做好信用风险管理和流动性管理，积极关注市场机会，为持有人获取较好的投资回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金自2019年5月16日起由按月结转收益调整为按日结转收益。本报告期内本基金应分配利润783,016.41元,本报告期内本基金已分配利润783,016.41元。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—万家基金管理有限公司2019年1月1日至2019年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 万家基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，万家基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：万家日日薪货币市场证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 5,774,458.93 56,413,541.02 结算备付金 72,000.00 18,658.17 存出保证金 - 0.17 交易性金融资产 37,926,408.06 33,605,257.73 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 37,926,408.06 33,605,257.73 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 13,000,000.00 54,904,642.36 应收证券清算款 - - 应收利息 10,318.08 694,712.79 应收股利 - - 应收申购款 100.01 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 56,783,285.08 145,636,812.24 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,100.09 2,545.83 应付管理人报酬 15,551.54 37,581.84 应付托管费 4,712.62 11,388.44 应付销售服务费 4,677.37 7,816.62 应付交易费用 4,571.19 8,073.79 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - 191,333.75 递延所得税负债 - - 其他负债 116,807.24 109,000.00 负债合计 148,420.05 367,740.27 所有者权益： 实收基金 56,634,865.03 145,269,071.97 未分配利润 - - 所有者权益合计 56,634,865.03 145,269,071.97 负债和所有者权益总计 56,783,285.08 145,636,812.24 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额56,634,865.03份，其中，万家日日薪A基金份额净值1.0000元，基金份额总额21,714,374.97份，万家日日薪B基金份额净值1.0000元，基金份额总额34,920,490.06份，万家日日薪R基金份额为0。 利润表 会计主体：万家日日薪货币市场证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 1,078,135.81 3,806,853.88 1.利息收入 1,051,588.36 3,698,639.61 其中：存款利息收入 479,812.75 1,186,263.84 债券利息收入 288,678.39 1,827,180.73 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 283,097.22 685,195.04 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 26,547.45 108,214.27 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 26,547.45 108,214.27 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 295,119.40 700,231.84 1．管理人报酬 121,221.64 263,012.71 2．托管费 36,733.89 79,700.81 3．销售服务费 29,936.32 84,899.46 4．交易费用 - - 5．利息支出 996.87 173,614.10 其中：卖出回购金融资产支出 996.87 173,614.10 6．税金及附加 - 246.96 7．其他费用 106,230.68 98,757.80 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 783,016.41 3,106,622.04 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 783,016.41 3,106,622.04 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家日日薪货币市场证券投资基金 本报告期：2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 145,269,071.97 - 145,269,071.97 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 783,016.41 783,016.41 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -88,634,206.94 - -88,634,206.94 其中：1.基金申购款 31,974,546.47 - 31,974,546.47 2.基金赎回款 -120,608,753.41 - -120,608,753.41 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -783,016.41 -783,016.41 五、期末所有者权益（基金净值） 56,634,865.03 - 56,634,865.03 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 212,496,187.31 - 212,496,187.31 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,106,622.04 3,106,622.04 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -54,951,961.29 - -54,951,961.29 其中：1.基金申购款 472,962,140.16 - 472,962,140.16 2.基金赎回款 -527,914,101.45 - -527,914,101.45 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -3,106,622.04 -3,106,622.04 五、期末所有者权益（基金净值） 157,544,226.02 - 157,544,226.02 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______方一天______ ______经晓云______ ____陈广益____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 万家日日薪货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)，系万家14天理财债券型证券投资基金转型而来,经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2012］1441号文《关于核准万家14天理财债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于2013年1月4日至2013年1月10日向社会公开发行募集，基金合同于2013年1月15日正式生效，首次设立的募集规模为7,535,700,214.64份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 2014年4月14日，万家14天理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会讨论通过了关于修改基金名称及投资细节的议案。在基金管理人向中国证监会履行相应备案手续，并经中国证监会书面确认后，基金份额持有人大会决议生效。2014年5月15日，中国证监会基金部函[2014]203号文《关于万家14天理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》书面确认后，原《万家14天理财债券型证券投资基金基金合同》失效，《万家日日薪货币市场证券投资基金基金合同》生效，“万家14天理财债券型证券投资基金基金”更名为“万家日日薪货币市场证券投资基金”，同时基金投资目标、投资范围等投资细节相应调整。 转型日（2014年5月16日）后本基金设三类基金份额：A 类基金份额、B 类基金份额和R 类基金份额，各类基金份额单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。其中，本基金A类基金份额持有人是指在任何一个开放日，在单个基金账户保留的基金份额低于500万份（不含未付收益）的普通持有人，本基金B类基金份额持有人是指在任何一个开放日，在单个基金帐户保留的基金份额达到或超过500 万份（不含未付收益）的持有人，本基金R类基金份额目前仅限通过直销渠道的特定投资群体进行申购。特定投资群体指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全国社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围，并按规定向中国证监会备案。 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金；通知存款；短期融资券；1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在1年以内（含1年）的债券回购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。本基金的业绩比较基准：银行活期存款利率（税后）。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2018年6月30日的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税行为，按照现行规定缴纳增值税，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。本通知自2018年1月1日起施行，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]126 号文核准，基金管理人原股东山东省国有资产投资控股有限公司将其持有的基金管理人的11％股权转让给齐河众鑫投资有限公司。本次股权变更的工商变更登记手续已办理完毕，基金管理人于2019年2月13日发布了《关于公司股权变更的公告》，公司股东由山东省国有资产投资控股有限公司变更为齐河众鑫投资有限公司。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“农业银行”） 基金托管人、基金代销机构 万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 121,221.64 263,012.71 其中：支付销售机构的客户维护费 29,167.17 59,666.05 注：2014年5月16日，本基金转型为货币市场证券投资基金，转型前本基金的管理费按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.27%÷当年天数 转型后本基金的管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 36,733.89 79,700.81 注：2014年5月16日，本基金转型为货币市场证券投资基金，转型前本基金的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.08%÷当年天数 转型后本基金的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家日日薪A 万家日日薪B 万家日日薪R 合计 万家基金 5,874.20 1,921.03 - 7,795.23 农业银行 8,315.61 658.17 - 8,973.78 合计 14,847.98 1,921.03 - 16,769.01 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家日日薪A 万家日日薪B 万家日日薪R 合计 万家基金 29,036.20 3,689.70 - 32,725.90 农业银行 15,887.67 603.98 - 16,491.65 合计 44,923.87 4,293.68 - 49,217.55 注:1、2014年5月16日，本基金转型为货币市场证券投资基金，转型前本基金销售服务费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计算，转型后本基金设三类基金份额：A类基金份额、B类基金份额和R类基金份额，A类基金份额销售服务费年费率为0.25%，B类基金份额销售服务费年费率为0.01%，R类基金份额销售服务费年费率为0。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×销售服务费年费率÷当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、本报告期万家日日薪R类基金份额为0，未产生销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 万家日日薪A 万家日日薪B 万家日日薪R 基金合同生效日（ 2013年1月15日 ）持有的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - 34,566,641.58 - 期间申购/买入总份额 - 66,930.03 - 期间因拆分变动份额 - - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 34,633,571.61 - 期末持有的基金份额 - - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.0000% - 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 万家日日薪A 万家日日薪B 万家日日薪R 基金合同生效日（ 2013年1月15日 ）持有的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - 78,797,127.57 - 期间申购/买入总份额 3,948,186.58 34,170,258.32 - 期间因拆分变动份额 - - - 减：期间赎回/卖出总份额 3,948,186.58 78,907,791.92 - 期末持有的基金份额 - 34,059,593.97 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 21.6191% - 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 万家日日薪A 份额单位：份 关联方名称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 上海万家朴智投资管理有限公司 - - 1,998.86 0.0067% 万家日日薪B 份额单位：份 关联方名称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 万家共赢资产管理有限公司 23,128,724.64 66.2434% 22,858,658.11 19.7860% 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 农业银行 774,458.93 4,122.78 982,542.97 5,017.57 注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限公司,2019年1月1日至2019年6月30日获得的利息收入为人民币313.49元（2018年1月1日至2018年6月30日获得的利息收入为人民币1,640.74元）,2019年6月30日结算备付金余额为人民币72,000.00元（2018年6月30日为人民币90,950.62元）。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期本基金未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止, 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止, 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 37,926,408.06 66.79 其中：债券 37,926,408.06 66.79 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 13,000,000.00 22.89 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,846,458.93 10.30 4 其他各项资产 10,418.09 0.02 5 合计 56,783,285.08 100.00 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.14 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 24 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 13 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 91.42 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 8.83 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 100.24 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,993,674.87 8.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 32,932,733.19 58.15 8 其他 - - 9 合计 37,926,408.06 66.97 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 111887782 18宁波银行CD211 100,000 9,978,247.30 17.62 2 111811198 18平安银行CD198 80,000 7,985,008.51 14.10 3 111818315 18华夏银行CD315 80,000 7,983,437.88 14.10 4 111907068 19招商银行CD068 70,000 6,986,039.50 12.34 5 199916 19贴现国债16 50,000 4,993,674.87 8.82 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0394% 报告期内偏离度的最低值 -0.0188% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0073% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销,每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情形。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 10,318.08 4 应收申购款 100.01 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 10,418.09 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 万家日日薪A 18,724 1,159.71 5,433,561.01 25.02% 16,280,813.96 74.98% 万家日日薪B 2 17,460,245.03 23,131,924.64 66.24% 11,788,565.42 33.76% 万家日日薪R - - - - - - 合计 18,726 3,024.40 28,565,485.65 50.44% 28,069,379.38 49.56% 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 基金类机构 23,128,724.64 40.84% 2 个人 11,786,050.65 20.81% 3 基金类机构 4,908,295.06 8.67% 4 个人 936,963.71 1.65% 5 个人 578,156.94 1.02% 6 个人 573,014.58 1.01% 7 个人 515,807.70 0.91% 8 其他机构 515,377.61 0.91% 9 个人 367,714.36 0.65% 10 个人 331,566.42 0.59% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 万家日日薪A 92,120.49 0.4243% 万家日日薪B - - 万家日日薪R - - 合计 92,120.49 0.1627% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 万家日日薪A 0~10 万家日日薪B 0 万家日日薪R 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 万家日日薪A 0~10 万家日日薪B 0 万家日日薪R 0 合计 0~10 开放式基金份额变动 单位：份 万家日日薪A 万家日日薪B 万家日日薪R 基金合同生效日（2013年1月15日）基金份额总额 7,535,700,214.64 - - 本报告期期初基金份额总额 29,739,734.95 115,529,337.02 - 本报告期期间基金总申购份额 11,352,206.11 20,622,340.36 - 减:本报告期期间基金总赎回份额 19,377,566.09 101,231,187.32 - 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - - 本报告期期末基金份额总额 21,714,374.97 34,920,490.06 - 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 2019年1月31日，公司增聘郅元为万家日日薪货币基金基金经理，与陈佳昀共同管理该基金。 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动： 2019年1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019年4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 注：本基金本报告期内未投资股票。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 海通证券 - - - - - - 银河证券 3,511,650.00 100.00% 89,700,000.00 100.00% - - 注: 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况: 报告期内本基金租用的证券公司交易单元无变化。 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%(含)的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190107 - 20190630 22,858,658.11 270,066.53 0.00 23,128,724.64 40.84% 2 20190101 - 20190103、20190107 - 20190117 34,566,641.58 66,930.03 34,633,571.61 0.00 0.00% 3 20190123 - 20190401 0.00 20,066,242.90 20,066,242.90 0.00 0.00% 个人 1 20190101 - 20190106 40,018,326.61 0.00 40,018,326.61 0.00 0.00% 2 20190508 - 20190630 11,648,428.70 137,621.95 0.00 11,786,050.65 20.81% 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 万家基金管理有限公司 2019年8月24日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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