最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 金鹰中证500指数分级(16210L) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 163680 | ||||||||
| 基金代码 | 16210L | ||||||||
| 公告日期 | 2012-06-19 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于金鹰中证500指数分级证券投资基金开通跨系统转托管业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 金鹰中证500指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同已于2012年6月5日正式生效。根据《基金合同》，本基金分成预期收益与风险不同的两个级别：金鹰500A份额与金鹰500B份额。金鹰500A份额的预期收益较为稳定，承受较小的波动性，预期风险相对较低；金鹰500B份额具有一定的杠杆倍数，其净值的波动性往往大于金鹰中证500份额、金鹰500A份额。在本基金募集期内，投资者通过场内和场外两种方式进行认购。募集结束后，对场内认购的本基金按照1:1的比例确认为金鹰500A份额与金鹰500B份额。 通过场内认购的基金份额登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统（以下简称"证券登记结算系统"）基金份额持有人深圳证券账户下，本基金之金鹰500A份额、金鹰500B份额在深圳证券交易所上市交易后，基金份额持有人可以通过深圳证券交易所交易基金份额。 场外认购是通过基金管理人直销网点及场外代销机构的代销网点认购本基金，通过场外认购的基金份额登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下，可以通过跨系统转托管转至基金份额持有人在证券登记结算系统的深圳证券账户下，同时按1:1的比例确认为金鹰500A份额与金鹰500B份额后，方可在深圳证券交易所上市交易。金鹰500A份额、金鹰500B份额具体上市交易时间请留意本基金管理人的相关公告。 为保护基金份额持有人的利益，根据本基金基金合同的约定，经本基金管理人向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请，本基金自2012年6月21日起开通跨系统转托管业务, 通过场内、场外认购本基金的基金份额持有人自 2012 年 6月21日起可通过办理跨系统转登记业务实现基金份额在两个登记系统之间的转登记。本基金跨系统转登记的具体业务按照中登的相关规定办理。 投资者可以拨打本基金管理人客户服务电话400-6135-888或登录网站(www.gefund.com.cn)咨询相关信息。 特此公告。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 金鹰基金管理有限公司 2012年6月19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |