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| 浦银安盛精致生活混合A(519113) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1636318 | ||||||||
| 基金代码 | 519113 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019年 8月 23日 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 2 页 共 44 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3 页 共 44 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 浦银安盛精致生活混合 基金主代码 519113 交易代码 519113 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 6月 4日 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 180,039,709.64份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在中国经济健康快速的可持续发展过程中，寻找由于 经济结构优化、产业结构升级而涌现的那些最能够代 表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的 提供生活产品和服务的上市公司，分享其快速及长期 稳定增长，并关注其他金融工具的投资机会，通过灵 活配置资产，在严格控制风险的基础上，谋求基金资 产的长期稳定增值。 投资策略 本基金坚持"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策 略，通过灵活资产配置、行业发展趋势判断、个股精 选选择代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需 求升级要求的快速及长期稳定增长的上市公司。 具体来说，在资产配置策略方面，本基金将根据宏观 经济、市场政策、估值水平和市场情绪等因素对未来 资本市场的发展做出趋势性判断，进而确定大类资产 的配置比例。而在行业配置策略方面，本基金是重点 关注居民生活的主题基金，因此将从行业覆盖范围和 行业精选策略两个方面进行实施。在个股选择策略方 面，本基金将采取精选个股的策略，并辅之以公司特 有的数量化公司财务研究模型 FFM对拟投资的上市公 司加以甄别。 在债券投资策略方面，在资本市场国际化的背景下， 通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内 宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋 势，采取自上而下的策略构造组合。在权证投资策略 方面，本基金将按照法律法规相关规定进行权证投 资。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共 44 页 业绩比较基准 标普中国 A股综合指数×55%＋中证全债指数×45% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，坚持长期和力争为基 金持有人带来稳健回报的投资理念，属于证券投资基 金中的中等收益、中等风险品种。一般情形下，其风 险和收益低于股票型基金，高于货币型基金、债券型 基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求 实现基金财产的安全和增值。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浦银安盛基金管理有限公 司 中国建设银行股份有限公司 姓名 顾佳 田青 联系电话 021-23212888 010-67595096信息披露负责人 电子邮箱 compliance@py-axa.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 021-33079999 或 400- 8828-999 010-67595096 传真 021-23212985 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.py-axa.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共 44 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 ) 本期已实现收益 33,157,569.59 本期利润 50,864,567.84 加权平均基金份额本期利润 0.2653 本期基金份额净值增长率 19.81% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.3610 期末基金资产净值 269,061,231.80 期末基金份额净值 1.494 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.43% 1.26% 2.01% 0.66% -0.58% 0.60% 过去三个月 -8.40% 1.77% -2.15% 0.86% -6.25% 0.91% 过去六个月 19.81% 1.75% 14.10% 0.86% 5.71% 0.89% 过去一年 -11.96% 1.80% 6.30% 0.83% -18.26% 0.97% 过去三年 -32.34% 1.53% 5.04% 0.62% -37.38% 0.91% 自基金合同 生效起至今 57.56% 1.68% 58.03% 0.85% -0.47% 0.83% 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共 44 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共 44 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于 2007年 8月，股东为上海浦东 发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总 部设在上海，注册资本为人民币 19.1亿元，股东持股比例分别为 51%、39%和 10％。公司主要从 事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。 截至 2019年 6月 30日止，浦银安盛旗下共管理 46只基金，即浦银安盛价值成长混合型证 券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投 资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300指数增强型证券投资基金、 浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基 本面 400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新 兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利 定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日 盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 、浦银安盛盛世精选灵活 配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵 活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精 选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛 鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛 幸福聚益 18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰 纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基 金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券 投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤 3个月定期开放债券型发起式 证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定 期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦 银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基 金、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共 44 页 券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦 银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银 安盛全球智能科技股票型证券投资基金（ QDII）、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证 券投资基金、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金。 公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统 基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公 司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其 提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系 统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、 外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品 建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由 系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常 的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况 下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开 发、维护事项。 另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份 额登记、估值核算等业务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 吴勇 公司首 席投资 官、权 益投资 部总 监，公 司旗下 浦银安 盛精致 生活灵 活配置 混合型 证券投 2011年 5月 5 日 - 12 吴勇先生，上海交通大学 材料工程系学士，上海交 通大学工商管理硕士， CPA，CFA，中国注册造价 师。1993年 8月至 2007 年 8月先后就职于上海电 力建设有限责任公司任预 算主管、国家开发银行上 海市分行任评审经理。 2007年 9月起加盟浦银 安盛基金管理有限公司先 后担任行业研究员、基金 经理助理。2010年 4月- 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共 44 页 资基金 和浦银 安盛战 略新兴 产业混 合型证 券投资 基金基 金经 理。 2016年 1月起担任浦银 安盛红利精选混合型证券 投资基金基金经理。2011 年 5月起兼任浦银安盛精 致生活灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 2013年 3月起，兼任浦 银安盛战略新兴产业混合 型证券投资基金基金经 理。2013年 12月至 2018 年 1月兼任浦银安盛消费 升级灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。2016 年 2月至 2018年 1月兼 任浦银安盛睿智精选灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理。2012年 11月 起兼任本公司权益投资部 总监。2016年 4月起兼 任本公司首席投资官。 注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定 和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系， 保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共 44 页 基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资 指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面 是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一 股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基 金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是 公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时 的报告。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，A股市场总体呈现了较为强劲的上涨走势，沪深 300、创业板指数等都有了 较大的涨幅，市场活跃度和风险偏好有所提升。从基本面的角度来看，国内经济走势相对平稳， 减税降费和基建托底起到了较好的效果；金融去杠杆政策有所缓和，市场流动性有所放松；中美 贸易摩擦问题虽然未有解决方案，但市场已经较为充分反应。从市场角度来看，经历了 2018年 的下跌以后，A股的整体估值水平已经比较低。 本基金在上半年保持了较高的仓位，超配了农林牧渔、食品饮料、工程机械、医药等板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.494元；本报告期基金份额净值增长率为 19.81%，业 绩比较基准收益率为 14.10%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在全球经济放缓的背景下，下半年关注国内经济的持续性，以及货币与财政政策的变化对市 场的影响。预计下半年市场总体呈现震荡走势，看好医药、食品饮料等消费类板块，同时看好金 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共 44 页 融地产、工程机械等有较好行业格局的低估值板块。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值 的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简 称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营 官、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负 责人组成。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独 立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和 程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价 等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基 金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解 释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数 的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金基金经理未参与或决定基金的估值。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中 债信息产品服务三方协议》。 本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》第十六部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每 年收益分配次数最多为 6 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50%，若《基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金收益分 配后基金份额净值不能低于面值。 本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共 44 页 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共 44 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职 尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共 44 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 20,312,080.55 37,060,975.17 结算备付金 2,453,177.32 2,816,198.85 存出保证金 323,616.27 244,037.77 交易性金融资产 6.4.7.2 247,856,501.17 204,983,373.43 其中：股票投资 247,856,501.17 204,983,373.43 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 6,442,381.10 8,302,899.35 应收利息 6.4.7.5 5,550.07 6,798.08 应收股利 - - 应收申购款 83,636.76 58,823.88 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 277,476,943.24 253,473,106.53 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 5,553,802.35 468,891.63 应付赎回款 435,599.88 596,976.81 应付管理人报酬 325,129.43 330,782.02 应付托管费 54,188.25 55,130.36 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,952,922.44 1,311,590.14 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共 44 页 应交税费 - 0.27 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 94,069.09 300,208.99 负债合计 8,415,711.44 3,063,580.22 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 180,039,709.64 200,841,265.68 未分配利润 6.4.7.10 89,021,522.16 49,568,260.63 所有者权益合计 269,061,231.80 250,409,526.31 负债和所有者权益总计 277,476,943.24 253,473,106.53 注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.494元，基金份额总额 180,039,709.64 份。 6.2 利润表 会计主体：浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入 60,628,875.03 -44,130,024.67 1.利息收入 135,026.89 130,620.61 其中：存款利息收入 6.4.7.11 134,840.05 130,620.61 债券利息收入 186.84 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 42,758,779.79 -30,785,231.50 其中：股票投资收益 6.4.7.12 40,670,332.94 -34,082,727.53 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -15,041.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,103,487.98 3,297,496.03 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 17,706,998.25 -13,526,389.79 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共 44 页 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 28,070.10 50,976.01 减：二、费用 9,764,307.19 9,774,090.11 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,104,196.73 2,890,764.93 2．托管费 6.4.10.2.2 350,699.50 481,794.22 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 7,190,539.42 6,227,372.46 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.19 - 7．其他费用 6.4.7.20 118,871.35 174,158.50 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 50,864,567.84 -53,904,114.78 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 50,864,567.84 -53,904,114.78 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 200,841,265.68 49,568,260.63 250,409,526.31 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 50,864,567.84 50,864,567.84 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） -20,801,556.04 -11,411,306.31 -32,212,862.35 其中：1.基金申购款 10,664,901.54 5,471,327.53 16,136,229.07 2.基金赎回款 -31,466,457.58 -16,882,633.84 -48,349,091.42 五、期末所有者权益 （基金净值） 180,039,709.64 89,021,522.16 269,061,231.80 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共 44 页 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 226,405,052.52 218,847,457.46 445,252,509.98 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -53,904,114.78 -53,904,114.78 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） -22,997,247.86 -23,108,850.83 -46,106,098.69 其中：1.基金申购款 19,110,630.98 15,894,776.29 35,005,407.27 2.基金赎回款 -42,107,878.84 -39,003,627.12 -81,111,505.96 五、期末所有者权益 （基金净值） 203,407,804.66 141,834,491.85 345,242,296.51 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______郁蓓华______ ______郁蓓华______ ____钱琨____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]73号《关于核准浦银安盛精致生活灵活配置 混合型证券投资基金募集的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 836,466,510.59元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 109 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》于 2009年 6月 4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 836,989,022.73份 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共 44 页 基金份额，其中认购资金利息折合 522,512.14份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基 金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具。本基金的股票投资比例为基金资产的 0%-95%；现金、债券资产、资产支持 证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%－100%；其中现金或到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；投资于权证的比例范围占基金资产净值的 0%—3%。本基金投资于资产支持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。自基金合同生效日 至 2015年 9月 16日止，本基金的业绩比较基准为：中信标普 A股综合指数 X55%＋中信标普全 债指数 X45%。根据本基金管理人于 2015年 9月 17日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于 变更旗下基金业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公告》，经与基金托管人中国建设银 行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，自 2015 年 9月 17日至 2016年 7月 4日，本 基金业绩比较基准为：中信标普 A 股综合指数 X55%＋中证全债指数 X45%。根据本基金管理人于 2016年 7月 5日发布的《关于浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金业绩比较基准名 称变更的公告》，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案， 自 2016年 7月 5日起，本基金业绩比较基准变更为：标普中国 A 股综合指数 X55%＋中证全债指 数 X45%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》、《 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真 实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共 44 页 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管 产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20 页 共 44 页 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限 售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征 个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司（中国建设银 行） 基金托管人、基金代销机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21 页 共 44 页 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,104,196.73 2,890,764.93 其中：支付销售机构的 客户维护费 825,764.34 1,238,665.14 注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 350,699.50 481,794.22 注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22 页 共 44 页 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 注：本基金无销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 行股份有限 公司 20,312,080.55 100,924.82 24,949,307.14 99,268.17 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23 页 共 44 页 6.4.9 期末（ 2019年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601236 红塔 证券 2019年 6月 26 日 2019 年 7 月 5 日 新股流 通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.9433,869.94 - 300788 中信 出版 2019年 6月 27 日 2019 年 7 月 5 日 新股流 通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.6023,106.60 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24 页 共 44 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 247,856,501.17 89.33 其中：股票 247,856,501.17 89.33 7 银行存款和结算备付金合计 22,765,257.87 8.20 8 其他各项资产 6,855,184.20 2.47 9 合计 277,476,943.24 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) B 采矿业 177,521.30 0.07 C 制造业 200,536,137.57 74.53 F 批发和零售业 2,552,500.00 0.95 G 交通运输、仓储和邮政业 5,274,486.00 1.96 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 4,763,913.76 1.77 J 金融业 31,334,559.94 11.65 M 科学研究和技术服务业 3,033,800.00 1.13 Q 卫生和社会工作 160,476.00 0.06 R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 合计 247,856,501.17 92.12 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25 页 共 44 页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000661 长春高新 45,500 15,379,000.00 5.72 2 601318 中国平安 169,000 14,975,090.00 5.57 3 600867 通化东宝 800,000 12,320,000.00 4.58 4 600031 三一重工 938,900 12,280,812.00 4.56 5 000858 五粮液 92,500 10,910,375.00 4.05 6 000066 中国长城 1,050,758 10,801,792.24 4.01 7 000001 平安银行 760,000 10,472,800.00 3.89 8 600519 贵州茅台 10,600 10,430,400.00 3.88 9 002007 华兰生物 322,000 9,817,780.00 3.65 10 603589 口子窖 138,600 8,928,612.00 3.32 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正 文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000066 中国长城 34,244,698.35 13.68 2 000661 长春高新 32,301,091.80 12.90 3 002234 民和股份 30,249,640.00 12.08 4 601318 中国平安 29,760,162.81 11.88 5 603589 口子窖 26,026,017.00 10.39 6 601166 兴业银行 24,163,017.00 9.65 7 000860 顺鑫农业 23,430,936.76 9.36 8 000651 格力电器 23,272,354.12 9.29 9 600536 中国软件 23,224,996.78 9.27 10 002332 仙琚制药 21,853,476.25 8.73 11 002384 东山精密 21,648,010.21 8.65 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26 页 共 44 页 12 000425 徐工机械 20,959,559.46 8.37 13 600702 舍得酒业 20,889,183.75 8.34 14 002304 洋河股份 20,829,533.25 8.32 15 600004 白云机场 20,131,316.65 8.04 16 600036 招商银行 19,489,365.00 7.78 17 600031 三一重工 19,284,770.00 7.70 18 002727 一心堂 18,903,611.90 7.55 19 000063 中兴通讯 18,556,770.53 7.41 20 603043 广州酒家 17,860,850.42 7.13 21 002191 劲嘉股份 17,708,447.44 7.07 22 000001 平安银行 17,313,308.00 6.91 23 603579 荣泰健康 17,158,688.60 6.85 24 000650 仁和药业 16,802,810.64 6.71 25 002007 华兰生物 16,440,395.31 6.57 26 000895 双汇发展 16,377,594.46 6.54 27 600104 上汽集团 15,920,096.79 6.36 28 600975 新五丰 15,911,780.00 6.35 29 600850 华东电脑 15,504,884.00 6.19 30 600131 岷江水电 15,192,540.00 6.07 31 000333 美的集团 15,165,715.00 6.06 32 603886 元祖股份 15,023,824.04 6.00 33 002035 华帝股份 14,652,268.00 5.85 34 002810 山东赫达 14,592,591.00 5.83 35 000951 中国重汽 14,485,409.70 5.78 36 002321 华英农业 14,236,515.00 5.69 37 000858 五粮液 14,208,701.00 5.67 38 300146 汤臣倍健 14,180,218.00 5.66 39 002746 仙坛股份 14,149,621.58 5.65 40 002557 洽洽食品 13,665,247.15 5.46 41 000671 阳光城 13,649,673.00 5.45 42 603345 安井食品 13,387,923.00 5.35 43 000636 风华高科 13,352,541.00 5.33 44 603517 绝味食品 13,278,467.00 5.30 45 600373 中文传媒 13,272,409.45 5.30 46 603363 傲农生物 13,133,548.00 5.24 47 300009 安科生物 12,932,668.00 5.16 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27 页 共 44 页 48 601628 中国人寿 12,633,338.64 5.05 49 600585 海螺水泥 12,425,485.00 4.96 50 600867 通化东宝 12,217,319.72 4.88 51 601398 工商银行 12,138,000.00 4.85 52 300296 利亚德 12,045,284.00 4.81 53 300604 长川科技 11,979,127.00 4.78 54 600872 中炬高新 11,828,652.53 4.72 55 600729 重庆百货 11,784,737.88 4.71 56 600990 四创电子 11,466,875.00 4.58 57 002419 天虹股份 11,424,678.00 4.56 58 600088 中视传媒 11,369,378.80 4.54 59 600028 中国石化 11,354,910.00 4.53 60 600643 爱建集团 11,231,804.76 4.49 61 600984 建设机械 11,197,806.70 4.47 62 603444 吉比特 11,145,295.00 4.45 63 002044 美年健康 11,124,582.00 4.44 64 600466 蓝光发展 11,072,555.02 4.42 65 600801 华新水泥 11,034,042.00 4.41 66 600742 一汽富维 10,872,202.00 4.34 67 601111 中国国航 10,850,494.00 4.33 68 600009 上海机场 10,841,150.03 4.33 69 002074 国轩高科 10,773,552.00 4.30 70 603516 淳中科技 10,639,816.80 4.25 71 002258 利尔化学 10,315,232.92 4.12 72 002174 游族网络 10,231,211.00 4.09 73 300014 亿纬锂能 10,191,338.20 4.07 74 002124 天邦股份 9,867,947.00 3.94 75 000876 新希望 9,854,118.06 3.94 76 300578 会畅通讯 9,824,351.00 3.92 77 300481 濮阳惠成 9,691,933.00 3.87 78 000786 北新建材 9,619,667.98 3.84 79 002798 帝欧家居 9,611,126.20 3.84 80 600718 东软集团 9,607,513.77 3.84 81 002507 涪陵榨菜 9,443,255.00 3.77 82 002508 老板电器 9,442,331.00 3.77 83 002456 欧菲光 9,423,391.51 3.76 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 28 页 共 44 页 84 002942 新农股份 9,404,553.22 3.76 85 002299 圣农发展 9,339,586.15 3.73 86 600519 贵州茅台 9,311,719.00 3.72 87 300367 东方网力 9,298,735.75 3.71 88 300122 智飞生物 9,234,367.95 3.69 89 002463 沪电股份 9,172,785.00 3.66 90 000739 普洛药业 9,166,308.00 3.66 91 002555 三七互娱 9,130,496.00 3.65 92 603181 皇马科技 9,124,755.00 3.64 93 300575 中旗股份 9,041,796.00 3.61 94 600859 王府井 9,012,122.50 3.60 95 601233 桐昆股份 8,981,005.20 3.59 96 300476 胜宏科技 8,977,923.80 3.59 97 002100 天康生物 8,924,445.00 3.56 98 603801 志邦家居 8,861,404.00 3.54 99 600161 天坛生物 8,844,963.80 3.53 100 600887 伊利股份 8,844,562.00 3.53 101 000002 万科 A 8,831,021.00 3.53 102 002409 雅克科技 8,820,643.62 3.52 103 600486 扬农化工 8,787,875.00 3.51 104 002341 新纶科技 8,730,001.00 3.49 105 002572 索菲亚 8,713,824.21 3.48 106 600737 中粮糖业 8,621,519.00 3.44 107 002311 海大集团 8,585,984.00 3.43 108 002916 深南电路 8,562,745.00 3.42 109 603259 药明康德 8,545,940.00 3.41 110 603599 广信股份 8,545,450.92 3.41 111 000818 航锦科技 8,480,940.00 3.39 112 000338 潍柴动力 8,417,488.00 3.36 113 600570 恒生电子 8,356,993.16 3.34 114 600208 新湖中宝 8,301,824.00 3.32 115 300398 飞凯材料 8,268,037.65 3.30 116 603883 老百姓 8,263,008.00 3.30 117 600390 五矿资本 8,178,202.00 3.27 118 002385 大北农 8,138,419.24 3.25 119 600588 用友网络 8,137,677.00 3.25 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 29 页 共 44 页 120 300340 科恒股份 8,105,600.80 3.24 121 601933 永辉超市 8,101,420.00 3.24 122 300397 天和防务 8,027,775.00 3.21 123 603086 先达股份 7,944,135.60 3.17 124 600195 中牧股份 7,782,876.60 3.11 125 300037 新宙邦 7,768,213.80 3.10 126 600309 万华化学 7,745,360.00 3.09 127 603313 梦百合 7,732,015.70 3.09 128 000639 西王食品 7,708,523.60 3.08 129 600260 凯乐科技 7,638,763.90 3.05 130 300396 迪瑞医疗 7,422,502.80 2.96 131 300248 新开普 7,284,193.28 2.91 132 600886 国投电力 7,225,026.00 2.89 133 300450 先导智能 7,223,560.48 2.88 134 600383 金地集团 7,213,409.00 2.88 135 000625 长安汽车 7,201,322.00 2.88 136 002020 京新药业 7,088,172.00 2.83 137 002458 益生股份 7,063,012.20 2.82 138 300353 东土科技 7,061,829.00 2.82 139 000513 丽珠集团 6,955,226.00 2.78 140 300498 温氏股份 6,870,667.00 2.74 141 002271 东方雨虹 6,755,275.32 2.70 142 300603 立昂技术 6,616,458.00 2.64 143 603507 振江股份 6,557,528.20 2.62 144 601012 隆基股份 6,422,699.60 2.56 145 300323 华灿光电 6,402,953.93 2.56 146 603697 有友食品 6,400,077.09 2.56 147 300182 捷成股份 6,336,528.00 2.53 148 600305 恒顺醋业 6,330,232.60 2.53 149 600740 山西焦化 6,314,337.00 2.52 150 000568 泸州老窖 6,106,226.01 2.44 151 300474 景嘉微 6,088,683.00 2.43 152 600809 山西汾酒 6,073,870.00 2.43 153 600996 贵广网络 6,065,991.00 2.42 154 601288 农业银行 6,038,857.00 2.41 155 300570 太辰光 6,038,375.00 2.41 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 30 页 共 44 页 156 300595 欧普康视 6,009,313.00 2.40 157 002368 太极股份 5,998,666.00 2.40 158 603636 南威软件 5,944,961.67 2.37 159 300377 赢时胜 5,900,483.00 2.36 160 002095 生意宝 5,887,314.20 2.35 161 002402 和而泰 5,832,173.00 2.33 162 300170 汉得信息 5,724,364.00 2.29 163 002734 利民股份 5,706,837.20 2.28 164 002705 新宝股份 5,680,082.00 2.27 165 600418 江淮汽车 5,675,786.00 2.27 166 603233 大参林 5,620,075.00 2.24 167 603639 海利尔 5,618,803.87 2.24 168 600340 华夏幸福 5,572,725.55 2.23 169 300457 赢合科技 5,556,497.00 2.22 170 000915 山大华特 5,499,159.30 2.20 171 300687 赛意信息 5,487,752.00 2.19 172 300136 信维通信 5,474,312.00 2.19 173 601138 工业富联 5,467,213.00 2.18 174 603859 能科股份 5,463,976.03 2.18 175 002376 新北洋 5,453,878.00 2.18 176 600438 通威股份 5,436,067.90 2.17 177 601633 长城汽车 5,378,906.00 2.15 178 603317 天味食品 5,348,235.76 2.14 179 002238 天威视讯 5,286,428.00 2.11 180 002151 北斗星通 5,273,562.00 2.11 181 601003 柳钢股份 5,245,484.00 2.09 182 002677 浙江美大 5,244,635.00 2.09 183 300207 欣旺达 5,080,548.39 2.03 184 002614 奥佳华 5,077,701.00 2.03 185 002567 唐人神 5,056,123.66 2.02 注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 31 页 共 44 页 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002234 民和股份 35,968,211.98 14.36 2 000063 中兴通讯 33,485,157.19 13.37 3 000066 中国长城 24,174,646.00 9.65 4 600036 招商银行 23,256,110.51 9.29 5 000661 长春高新 23,057,888.00 9.21 6 601166 兴业银行 22,784,456.00 9.10 7 000860 顺鑫农业 22,761,978.21 9.09 8 002304 洋河股份 22,374,409.00 8.94 9 000651 格力电器 22,041,395.90 8.80 10 002384 东山精密 21,891,723.00 8.74 11 600004 白云机场 20,834,060.87 8.32 12 002299 圣农发展 20,784,150.84 8.30 13 600702 舍得酒业 20,454,007.54 8.17 14 002332 仙琚制药 19,778,134.00 7.90 15 002727 一心堂 18,414,181.51 7.35 16 600536 中国软件 18,366,878.00 7.33 17 603579 荣泰健康 18,255,406.08 7.29 18 000895 双汇发展 18,213,709.32 7.27 19 603589 口子窖 18,141,844.50 7.24 20 000002 万科 A 17,786,631.60 7.10 21 601398 工商银行 17,588,900.00 7.02 22 000425 徐工机械 17,248,097.00 6.89 23 601318 中国平安 17,174,771.00 6.86 24 002007 华兰生物 17,034,952.24 6.80 25 000650 仁和药业 16,573,278.07 6.62 26 002746 仙坛股份 16,460,261.16 6.57 27 600104 上汽集团 16,373,455.00 6.54 28 603444 吉比特 16,000,167.24 6.39 29 000333 美的集团 15,923,635.74 6.36 30 600031 三一重工 15,852,560.00 6.33 31 002035 华帝股份 15,829,872.12 6.32 32 000636 风华高科 15,616,322.00 6.24 33 002321 华英农业 15,572,101.00 6.22 34 600340 华夏幸福 15,085,369.25 6.02 35 002810 山东赫达 14,990,959.21 5.99 36 600975 新五丰 14,819,394.00 5.92 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 32 页 共 44 页 37 600850 华东电脑 14,812,241.00 5.92 38 603886 元祖股份 14,750,319.72 5.89 39 603043 广州酒家 14,324,655.08 5.72 40 000671 阳光城 13,957,350.00 5.57 41 600131 岷江水电 13,918,259.80 5.56 42 300604 长川科技 13,918,037.36 5.56 43 300146 汤臣倍健 13,713,013.00 5.48 44 300014 亿纬锂能 13,699,403.43 5.47 45 002191 劲嘉股份 13,677,163.00 5.46 46 002458 益生股份 13,525,180.00 5.40 47 002557 洽洽食品 13,469,957.24 5.38 48 000951 中国重汽 13,456,064.54 5.37 49 603345 安井食品 13,254,554.15 5.29 50 603517 绝味食品 13,028,198.32 5.20 51 600373 中文传媒 13,020,568.00 5.20 52 600585 海螺水泥 12,943,561.36 5.17 53 600305 恒顺醋业 12,794,732.20 5.11 54 600088 中视传媒 12,590,250.80 5.03 55 300457 赢合科技 12,215,226.96 4.88 56 300296 利亚德 12,141,150.50 4.85 57 600801 华新水泥 11,965,788.49 4.78 58 600028 中国石化 11,846,791.00 4.73 59 600990 四创电子 11,756,099.00 4.69 60 600025 华能水电 11,509,580.60 4.60 61 600729 重庆百货 11,434,961.53 4.57 62 002419 天虹股份 11,413,724.08 4.56 63 002258 利尔化学 11,313,333.88 4.52 64 603363 傲农生物 11,241,496.00 4.49 65 600742 一汽富维 11,224,600.79 4.48 66 002507 涪陵榨菜 11,056,090.60 4.42 67 601628 中国人寿 11,029,279.99 4.40 68 601111 中国国航 10,997,942.00 4.39 69 600984 建设机械 10,980,468.00 4.39 70 300009 安科生物 10,948,174.00 4.37 71 601288 农业银行 10,911,552.00 4.36 72 002074 国轩高科 10,785,962.00 4.31 73 603516 淳中科技 10,732,493.90 4.29 74 002798 帝欧家居 10,678,698.14 4.26 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 33 页 共 44 页 75 300481 濮阳惠成 10,537,509.80 4.21 76 600466 蓝光发展 10,449,124.65 4.17 77 300578 会畅通讯 10,419,786.00 4.16 78 002456 欧菲光 10,315,963.72 4.12 79 601877 正泰电器 10,234,129.46 4.09 80 002044 美年健康 10,229,313.46 4.09 81 002508 老板电器 10,087,411.00 4.03 82 600643 爱建集团 10,026,702.16 4.00 83 600486 扬农化工 9,764,467.00 3.90 84 002174 游族网络 9,741,588.55 3.89 85 600886 国投电力 9,731,193.00 3.89 86 000786 北新建材 9,721,040.70 3.88 87 000876 新希望 9,671,752.70 3.86 88 600718 东软集团 9,631,235.00 3.85 89 300037 新宙邦 9,625,259.00 3.84 90 603801 志邦家居 9,495,200.00 3.79 91 603599 广信股份 9,481,484.73 3.79 92 002409 雅克科技 9,480,824.78 3.79 93 300398 飞凯材料 9,471,161.00 3.78 94 002555 三七互娱 9,441,702.45 3.77 95 603181 皇马科技 9,336,776.00 3.73 96 600161 天坛生物 9,215,188.80 3.68 97 000739 普洛药业 9,185,291.44 3.67 98 002124 天邦股份 9,081,164.34 3.63 99 300450 先导智能 9,013,518.95 3.60 100 300353 东土科技 8,978,996.00 3.59 101 600859 王府井 8,899,675.26 3.55 102 600570 恒生电子 8,871,362.25 3.54 103 002572 索菲亚 8,847,479.00 3.53 104 600048 保利地产 8,726,433.00 3.48 105 002942 新农股份 8,648,123.00 3.45 106 300367 东方网力 8,620,930.00 3.44 107 300575 中旗股份 8,614,043.00 3.44 108 002311 海大集团 8,580,653.00 3.43 109 601138 工业富联 8,472,356.60 3.38 110 600208 新湖中宝 8,469,467.00 3.38 111 600390 五矿资本 8,457,956.32 3.38 112 603086 先达股份 8,439,747.00 3.37 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 34 页 共 44 页 113 300476 胜宏科技 8,362,389.00 3.34 114 300498 温氏股份 8,344,009.60 3.33 115 600588 用友网络 8,265,175.10 3.30 116 002341 新纶科技 8,154,687.00 3.26 117 600737 中粮糖业 8,073,654.00 3.22 118 002567 唐人神 8,061,966.00 3.22 119 300323 华灿光电 7,994,893.05 3.19 120 000818 航锦科技 7,934,941.00 3.17 121 300248 新开普 7,912,218.00 3.16 122 601012 隆基股份 7,793,998.30 3.11 123 600260 凯乐科技 7,645,243.00 3.05 124 600383 金地集团 7,642,001.65 3.05 125 603313 梦百合 7,600,580.73 3.04 126 000639 西王食品 7,586,305.60 3.03 127 603636 南威软件 7,574,335.69 3.02 128 002385 大北农 7,552,170.32 3.02 129 000858 五粮液 7,445,172.00 2.97 130 000625 长安汽车 7,444,235.52 2.97 131 300340 科恒股份 7,399,603.00 2.96 132 600009 上海机场 7,376,407.00 2.95 133 002100 天康生物 7,323,352.00 2.92 134 603883 老百姓 7,249,134.00 2.89 135 000001 平安银行 7,144,238.00 2.85 136 002020 京新药业 7,034,392.80 2.81 137 002025 航天电器 7,033,648.00 2.81 138 300182 捷成股份 6,974,113.00 2.79 139 300396 迪瑞医疗 6,880,534.20 2.75 140 000538 云南白药 6,787,680.00 2.71 141 603507 振江股份 6,784,950.00 2.71 142 000513 丽珠集团 6,757,398.60 2.70 143 601233 桐昆股份 6,584,748.00 2.63 144 300397 天和防务 6,576,396.00 2.63 145 002734 利民股份 6,573,180.40 2.62 146 300570 太辰光 6,567,121.94 2.62 147 600887 伊利股份 6,530,288.08 2.61 148 600740 山西焦化 6,509,936.51 2.60 149 002463 沪电股份 6,466,435.92 2.58 150 300603 立昂技术 6,387,982.00 2.55 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 35 页 共 44 页 151 600809 山西汾酒 6,373,031.00 2.55 152 600438 通威股份 6,325,542.00 2.53 153 002095 生意宝 6,316,355.52 2.52 154 603697 有友食品 6,224,207.12 2.49 155 002376 新北洋 6,124,978.00 2.45 156 300732 设研院 6,056,530.40 2.42 157 300136 信维通信 5,957,851.00 2.38 158 603259 药明康德 5,937,893.00 2.37 159 300687 赛意信息 5,895,291.00 2.35 160 002402 和而泰 5,843,128.00 2.33 161 000568 泸州老窖 5,839,736.35 2.33 162 300474 景嘉微 5,835,354.88 2.33 163 000915 山大华特 5,776,251.96 2.31 164 600872 中炬高新 5,746,141.10 2.29 165 300377 赢时胜 5,720,642.47 2.28 166 601933 永辉超市 5,711,297.00 2.28 167 601633 长城汽车 5,552,956.00 2.22 168 002368 太极股份 5,529,893.00 2.21 169 601003 柳钢股份 5,520,726.00 2.20 170 600418 江淮汽车 5,476,393.65 2.19 171 603859 能科股份 5,461,353.00 2.18 172 603233 大参林 5,402,464.40 2.16 173 002705 新宝股份 5,381,063.00 2.15 174 603639 海利尔 5,295,433.20 2.11 175 300207 欣旺达 5,267,372.00 2.10 176 002179 中航光电 5,167,210.53 2.06 177 000629 攀钢钒钛 5,157,037.19 2.06 178 601162 天风证券 5,130,035.00 2.05 179 002677 浙江美大 5,114,334.00 2.04 180 600996 贵广网络 5,100,561.00 2.04 181 002614 奥佳华 5,048,887.70 2.02 182 600507 方大特钢 5,015,369.83 2.00 注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 36 页 共 44 页 买入股票成本（成交）总额 2,355,456,657.77 卖出股票收入（成交）总额 2,370,960,861.22 注："买入股票的成本"和"卖出股票的收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 37 页 共 44 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 323,616.27 2 应收证券清算款 6,442,381.10 4 应收利息 5,550.07 5 应收申购款 83,636.76 9 合计 6,855,184.20 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 38 页 共 44 页 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 39 页 共 44 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 11,739 15,336.89 1,402,597.59 0.78% 178,637,112.05 99.22% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 673,772.10 0.37% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 40 页 共 44 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2009年 6月 4日 ）基金份额总额 836,989,022.73 本报告期期初基金份额总额 200,841,265.68 本报告期期间基金总申购份额 10,664,901.54 减:本报告期期间基金总赎回份额 31,466,457.58 本报告期期末基金份额总额 180,039,709.64 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 41 页 共 44 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人未发生重大人事变动。托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公 告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙），未有改聘情况发生。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取 强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市 场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 42 页 共 44 页 数量 成交总额的比 例 总量的比例 备注 太平洋证券 11,155,646,951.17 24.46% 1,076,256.51 24.46% - 申万宏源 1 911,392,631.54 19.29% 848,779.07 19.29% - 国泰君安 1 598,445,146.24 12.67% 557,332.76 12.67% - 东方证券 1 594,408,277.32 12.58% 553,570.35 12.58% - 西南证券 1 590,448,642.57 12.50% 549,886.29 12.50% - 东吴证券 1 462,993,335.61 9.80% 431,183.76 9.80% - 国盛证券 1 411,118,406.68 8.70% 382,874.68 8.70% - 长江证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 中金 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序： （1）选择证券经营机构交易单元的标准 财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持； 佣金费率合理； 本基金管理人要求的其他条件。 （2）选择证券经营机构交易单元的程序 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构； 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 43 页 共 44 页 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 太平洋证券 14,112,183.43 68.25% - - - - 申万宏源 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 东吴证券 6,566,402.20 31.75% - - - - 国盛证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 中金 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 44 页 共 44 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 浦银安盛基金管理有限公司 2019年 8月 23日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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