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| 鹏华医疗保健股票(000780) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1635106 | ||||||||
| 基金代码 | 000780 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华医疗保健股票型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019年8月23日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至06月30日。 基金简介 基金基本情况 基金简称 鹏华医疗保健股票 基金主代码 000780 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月23日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 931,129,160.40份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金为股票型基金，在有效控制风险前提下，精选优质的医疗保健行业上市公司，力求超额收益与长期资本增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合。核心思路在于：1）自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；2）自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质的个股。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。 4、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。 5、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，尽力规避风险，并获取超额收益。 6、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×80%＋中债总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张戈 田青 联系电话 0755-82825720 010-67595096 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4006788999 010-67595096 传真 0755-82021126 010-66275853 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日-2019年6月30日) 本期已实现收益 30,225,994.70 本期利润 237,749,552.23 加权平均基金份额本期利润 0.2493 本期加权平均净值利润率 22.72% 本期基金份额净值增长率 25.72% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配利润 -176,935,583.18 期末可供分配基金份额利润 -0.1900 期末基金资产净值 1,133,228,881.80 期末基金份额净值 1.217 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年6月30日) 基金份额累计净值增长率 21.70% 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.64% 1.26% 2.32% 1.09% 3.32% 0.17% 过去三个月 1.84% 1.47% -7.02% 1.29% 8.86% 0.18% 过去六个月 25.72% 1.46% 14.45% 1.37% 11.27% 0.09% 过去一年 -7.87% 1.68% -13.82% 1.42% 5.95% 0.26% 过去三年 0.75% 1.31% 5.98% 1.05% -5.23% 0.26% 自基金成立起至今 21.70% 1.95% 34.13% 1.41% -12.43% 0.54% 注:业绩比较基准=中证医药卫生指数收益率*80%+中债总指数收益率*20% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2014年09月23日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 其他指标 注:无。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止到2019年6月，公司管理资产总规模达到5,644.95亿元，管理159只公募基金、10只全国社保投资组合、4只基本养老保险投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郎超 本基金基金经理 2018-04-12 - 7 郎超先生，国籍中国，经济学硕士，7年证券基金从业经验。曾任华宝兴业基金管理有限公司高级分析师；2018年2月加盟鹏华基金管理有限公司，现任权益投资二部基金经理。2018年04月担任鹏华医疗保健股票基金基金经理。郎超先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 金笑非 本基金基金经理 2017-07-29 - 7 金笑非先生，国籍中国，经济学硕士，7年证券基金从业经验。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究工作，历任研究部基金经理助理/高级研究员，现任权益投资二部基金经理。2016年06月担任鹏华医药科技股票基金基金经理，2017年07月担任鹏华医疗保健股票基金基金经理，2019年06月担任鹏华科创3年封闭混合基金基金经理。金笑非先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年市场整体波动较大，医药行业内部结构分化明显，一季度小盘超跌品种表现较好，二季度长期成长逻辑明确的白马品种获得显著超额收益。医疗保健基金的持仓根据市场风格的变化做了相应的调整，目前时点持仓以医药白马品种为主，同时持续跟踪医药行业上市公司的中报业绩，根据中报情况进行组合调整。 报告期内基金的业绩表现 鹏华医疗保健股票组合净值增长率25.72%; 业绩比较基准增长率14.45%;同期上证综指涨跌幅为19.4468%，深证成指涨跌幅为26.7760%，沪深300指数涨跌幅为27.0683%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，医药产业政策趋势趋于明晰，有限的医保资金和无限的医疗需求之间的矛盾将长期存在，医疗服务、创新药产业链和消费属性医药产品等细分子行业具备显著优势，医疗保健基金在未来操作上将结合当期业绩和远期空间对组合持仓进行优化。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金可供分配利润为-176,935,583.18元，期末基金份额净值1.217元，不符合利润分配条件。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：鹏华医疗保健股票型证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 56,456,521.71 43,761,536.91 结算备付金 7,717,421.12 13,395,203.29 存出保证金 629,841.29 541,722.36 交易性金融资产 1,000,142,846.61 787,201,644.61 其中：股票投资 1,000,142,846.61 787,201,644.61 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 74,300,000.00 64,700,000.00 应收证券清算款 - 21,960,157.82 应收利息 15,946.45 737.43 应收股利 - - 应收申购款 109,990.07 281,488.69 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,139,372,567.25 931,842,491.11 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 782,994.17 - 应付赎回款 2,382,930.90 368,751.30 应付管理人报酬 1,330,819.13 1,223,917.93 应付托管费 221,803.20 203,986.31 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,097,013.23 2,727,631.48 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 328,124.82 400,161.95 负债合计 6,143,685.45 4,924,448.97 所有者权益： 实收基金 931,129,160.40 957,496,665.99 未分配利润 202,099,721.40 -30,578,623.85 所有者权益合计 1,133,228,881.80 926,918,042.14 负债和所有者权益总计 1,139,372,567.25 931,842,491.11 注: 报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.217元，基金份额总额931,129,160.40份。 利润表 会计主体：鹏华医疗保健股票型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 251,961,538.82 135,520,856.45 1.利息收入 1,121,906.14 1,207,531.18 其中：存款利息收入 295,559.74 388,262.27 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 826,346.40 819,268.91 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 43,186,982.54 152,355,943.10 其中：股票投资收益 39,000,069.91 148,397,510.52 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 4,186,912.63 3,958,432.58 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 207,523,557.53 -18,256,679.44 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 129,092.61 214,061.61 减：二、费用 14,211,986.59 18,129,999.68 1．管理人报酬 6.4.8.2.1 7,750,767.03 9,596,644.45 2．托管费 6.4.8.2.2 1,291,794.51 1,599,440.72 3．销售服务费 6.4.8.2.3 - - 4．交易费用 5,035,471.79 6,717,474.85 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 133,953.26 216,439.66 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 237,749,552.23 117,390,856.77 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 237,749,552.23 117,390,856.77 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华医疗保健股票型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 957,496,665.99 -30,578,623.85 926,918,042.14 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 237,749,552.23 237,749,552.23 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -26,367,505.59 -5,071,206.98 -31,438,712.57 其中：1.基金申购款 62,511,888.63 6,496,345.04 69,008,233.67 2.基金赎回款 -88,879,394.22 -11,567,552.02 -100,446,946.24 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 931,129,160.40 202,099,721.40 1,133,228,881.80 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,095,623,137.46 228,976,728.61 1,324,599,866.07 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 117,390,856.77 117,390,856.77 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -133,537,997.57 -37,572,072.00 -171,110,069.57 其中：1.基金申购款 55,457,489.44 15,480,584.20 70,938,073.64 2.基金赎回款 -188,995,487.01 -53,052,656.20 -242,048,143.21 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 962,085,139.89 308,795,513.38 1,270,880,653.27 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署： 邓召明 苏波 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 鹏华医疗保健股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2014]第859号文《关于准予鹏华医疗保健股票型证券投资基金注册的批复》核准，由基金管理人鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华医疗保健股票型证券投资基金基金合同》公开募集设立。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,272,037,165.23元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具普华永道中天验字(2014)第493号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华医疗保健股票型证券投资基金基金合同》于2014年9月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,273,167,107.58份基金份额，其中认购资金利息折合1,129,942.35份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华医疗保健股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中，股票资产占基金资产的比例为80%－95%；投资于医疗保健行业上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率×80%＋中债总指数收益率×20%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华医疗保健股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 国信证券 20,372,269.61 0.61 310,464,537.62 7.10 债券交易 注:无。 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例（%） 国信证券 56,300,000.00 0.76 1,516,800,000.00 28.28 权证交易 注:无。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 国信证券 18,565.71 0.61 - - 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 国信证券 282,923.01 7.09 282,923.01 10.10 注:（1）佣金的计算公式 上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费 深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为鹏华基金公司提供研究服务以及其他研究支持。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,750,767.03 9,596,644.45 其中：支付销售机构的客户维护费 3,395,044.36 4,283,501.77 注:1、支付基金管理人鹏华基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,291,794.51 1,599,440.72 注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 销售服务费 注:无。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 56,456,521.71 205,588.15 61,132,505.21 339,616.77 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：张 ） 总金额 国信证券 601138 工业富联 网上申购 1,000 13,770.00 注:本基金在本报告期内未参与本管理人、管理人控股股东、托管人、委托人及委托人控股股东承销的证券。 其他关联交易事项的说明 注:无。 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300788 中信出版 2019年6月27日 2019年07月05日 新股未上市 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 注:截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证等其他证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 注:无。 交易所市场债券正回购 注:无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,000,142,846.61 87.78 其中：股票 1,000,142,846.61 87.78 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 74,300,000.00 6.52 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 64,173,942.83 5.63 8 其他各项资产 755,777.81 0.07 9 合计 1,139,372,567.25 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 363,431.25 0.03 C 制造业 672,947,657.20 59.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 54,327,297.00 4.79 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 21,956,044.00 1.94 N 水利、环境和公共设施管理业 22,583,866.60 1.99 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 227,901,840.20 20.11 R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 1,000,142,846.61 88.26 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000661 长春高新 331,222 111,953,036.00 9.88 2 600276 恒瑞医药 1,571,296 103,705,536.00 9.15 3 300760 迈瑞医疗 592,436 96,685,555.20 8.53 4 600763 通策医疗 1,079,847 95,663,645.73 8.44 5 300015 爱尔眼科 2,885,551 89,365,514.47 7.89 6 600436 片仔癀 546,445 62,950,464.00 5.55 7 600529 山东药玻 2,088,800 47,582,864.00 4.20 8 002821 凯莱英 382,700 37,535,216.00 3.31 9 300357 我武生物 1,071,298 36,338,428.16 3.21 10 300601 康泰生物 605,788 31,803,870.00 2.81 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600276 恒瑞医药 121,600,799.30 13.12 2 300015 爱尔眼科 77,630,283.48 8.38 3 600763 通策医疗 75,618,806.02 8.16 4 600436 片仔癀 69,954,389.35 7.55 5 000661 长春高新 59,353,104.01 6.40 6 603259 药明康德 53,907,926.50 5.82 7 002773 康弘药业 51,552,328.61 5.56 8 002675 东诚药业 45,220,410.64 4.88 9 601607 上海医药 44,708,949.49 4.82 10 002821 凯莱英 43,674,268.73 4.71 11 600529 山东药玻 38,100,942.38 4.11 12 000915 山大华特 36,139,298.42 3.90 13 300601 康泰生物 34,319,951.98 3.70 14 002390 信邦制药 34,314,604.02 3.70 15 300725 药石科技 34,160,059.60 3.69 16 603916 苏博特 34,097,739.16 3.68 17 300525 博思软件 28,422,740.83 3.07 18 300347 泰格医药 27,247,627.00 2.94 19 300420 五洋停车 27,050,553.00 2.92 20 300357 我武生物 26,597,711.57 2.87 21 300414 中光防雷 24,333,234.06 2.63 22 002019 亿帆医药 23,481,794.59 2.53 23 603136 天目湖 23,479,554.90 2.53 24 300760 迈瑞医疗 23,173,879.27 2.50 25 002332 仙琚制药 22,622,098.60 2.44 26 002179 中航光电 22,133,780.00 2.39 27 600211 西藏药业 21,963,128.30 2.37 28 603233 大参林 21,873,076.35 2.36 29 002727 一心堂 21,487,127.00 2.32 30 002007 华兰生物 21,451,217.27 2.31 31 002422 科伦药业 21,438,750.88 2.31 32 600547 山东黄金 21,296,544.05 2.30 33 600161 天坛生物 21,025,009.23 2.27 34 002230 科大讯飞 20,375,803.50 2.20 35 600867 通化东宝 20,372,269.61 2.20 36 603127 昭衍新药 19,783,166.80 2.13 注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603716 塞力斯 56,609,047.79 6.11 2 002675 东诚药业 50,216,782.31 5.42 3 600055 万东医疗 48,291,495.65 5.21 4 600750 江中药业 46,693,518.31 5.04 5 300406 九强生物 43,304,475.42 4.67 6 002773 康弘药业 42,799,177.18 4.62 7 600276 恒瑞医药 39,174,057.18 4.23 8 300725 药石科技 39,155,781.12 4.22 9 601607 上海医药 39,030,683.34 4.21 10 002390 信邦制药 37,648,643.51 4.06 11 000915 山大华特 37,117,092.96 4.00 12 600216 浙江医药 35,754,941.31 3.86 13 300451 创业慧康 35,680,881.10 3.85 14 603259 药明康德 34,690,021.58 3.74 15 300498 温氏股份 33,759,584.99 3.64 16 300525 博思软件 32,207,233.75 3.47 17 002001 新 和 成 31,814,658.90 3.43 18 300414 中光防雷 30,344,740.05 3.27 19 603658 安图生物 29,820,273.10 3.22 20 300633 开立医疗 29,772,873.08 3.21 21 603916 苏博特 29,040,118.88 3.13 22 300009 安科生物 29,023,331.13 3.13 23 300420 五洋停车 24,222,526.69 2.61 24 002399 海普瑞 22,782,435.31 2.46 25 600332 白云山 22,781,530.97 2.46 26 300584 海辰药业 22,254,913.58 2.40 27 000756 新华制药 21,945,463.90 2.37 28 002019 亿帆医药 21,856,496.78 2.36 29 002616 长青集团 21,324,081.32 2.30 30 600436 片仔癀 21,195,064.98 2.29 31 002179 中航光电 21,098,854.10 2.28 32 002230 科大讯飞 20,920,500.00 2.26 33 600570 恒生电子 20,680,943.03 2.23 34 002332 仙琚制药 20,625,658.72 2.23 35 603127 昭衍新药 19,639,036.66 2.12 36 603538 美诺华 19,290,352.52 2.08 37 600547 山东黄金 19,066,239.57 2.06 38 600867 通化东宝 18,910,153.48 2.04 39 600211 西藏药业 18,865,342.52 2.04 40 300452 山河药辅 18,659,067.10 2.01 注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,644,025,494.21 卖出股票收入（成交）总额 1,677,607,919.65 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:无。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 本期国债期货投资评价 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 629,841.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,946.45 5 应收申购款 109,990.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 755,777.81 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 48,900 19,041.50 34,198,189.82 3.67 896,930,970.58 96.33 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 63,292.98 0.0068 注:截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年9月23日）基金份额总额 2,273,167,107.58 本报告期期初基金份额总额 957,496,665.99 本报告期基金总申购份额 62,511,888.63 减：本报告期基金总赎回份额 88,879,394.22 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 931,129,160.40 注:总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人无重大人事变动。 报告期内，基金托管人重大人事变动：托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 基金投资策略的改变 无 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 2 2,008,310,953.67 60.50% 1,868,259.52 60.99% - 长江证券 1 357,781,037.63 10.78% 326,048.15 10.64% - 中金公司 1 287,710,309.07 8.67% 262,189.81 8.56% - 中信建投 1 238,002,068.65 7.17% 216,890.59 7.08% - 中投证券 1 133,079,416.33 4.01% 121,269.79 3.96% - 华创证券 1 104,459,076.57 3.15% 95,197.84 3.11% - 申万宏源 1 85,990,509.99 2.59% 78,362.96 2.56% - 兴业证券 1 43,720,319.13 1.32% 39,841.91 1.30% - 广发证券 1 23,283,292.18 0.70% 21,216.90 0.69% - 国信证券 1 20,372,269.61 0.61% 18,565.71 0.61% - 东方财富证券 1 17,018,249.00 0.51% 15,508.05 0.51% - 安信证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - 本报告期内新增 国泰君安 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 瑞信方正 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 注: 交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中信证券 - - 1,359,200,000.00 18.25% - - 长江证券 - - 1,052,800,000.00 14.14% - - 中金公司 - - 1,655,900,000.00 22.24% - - 中信建投 - - 1,795,500,000.00 24.11% - - 中投证券 - - 654,900,000.00 8.80% - - 华创证券 - - 350,000,000.00 4.70% - - 申万宏源 - - 134,000,000.00 1.80% - - 兴业证券 - - - - - - 广发证券 - - 150,900,000.00 2.03% - - 国信证券 - - 56,300,000.00 0.76% - - 东方财富证券 - - 174,500,000.00 2.34% - - 安信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 天风证券 - - 61,800,000.00 0.83% - - 西部证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:无。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 鹏华基金管理有限公司 2019年8月23日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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