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| 博时安祺6个月定开债C(003240) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1633468 | ||||||||
| 基金代码 | 003240 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称博时安祺6个月定开债 基金主代码003239 基金运作方式契约型、定期开放式 基金合同生效日（转型后）2019年8月22日 基金管理人名称博时基金管理有限公司 基金托管人名称平安银行股份有限公司 基金注册登记机构名称博时基金管理有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2019年8月22日 赎回起始日 2019年8月22日 下属基金份额的基金简称 博时安祺6个月定开债A博时安祺6个月定开债C 下属基金份额的交易代码 003239 003240 该类基金份额是否开放申购、赎回 是 是 注：重要提示 （1）根据博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2019年7月24日发布的《博时基金管理有限公司关于博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自2019年8月22日起，原博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金的A类基金份额（基金代码：003239）转型为博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额，原博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金的C类基金份额（基金代码：003240）转型为博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金C类基金份额，转型后基金代码不变；自该日起《博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》失效，《博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）生效； （2）投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通95105568（免长途话费）或登录本公司网站www.bosera.com查询其申购、赎回申请的确认情况。 2、申购、赎回业务的办理时间 （1）申购、赎回开始日及业务办理时间 除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金自基金合同生效日起（含该日）或每个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）进入开放期。本基金每个开放期的期限原则上为一至二十个工作日，开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见《招募说明书》及基金管理人届时发布的相关公告，在开放期内，基金管理人有权延长开放期时间并公告，但开放期最长不可超过20个工作日。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。 本基金转型后第一次办理申购与赎回业务的开放期为2019年8月22日至2019年9月19日，共20个工作日。在开放期内，基金管理人可根据基金合同的相关规定调整开放日期，具体请见届时发布的相关公告。本基金转型后的第一个封闭期为本次开放期结束之日次日起（含该日）6个月的期间，封闭期内本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 （2）开放时间 本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3、申购业务 （1）申购金额限制 投资人首次申购基金份额的最低金额为1元，追加申购最低金额为1元。详情请见当地销售机构公告。 （2）申购费率 本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用；C类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金财产。本基金在申购时收取申购费用，并对通过直销中心申购本基金的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 1）对于通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户，各类基金份额的申购费率如下表所示： 购买金额 （ M ） A 类基金份额申购费率 C 类基金份额申购费率 M＜100 万 0.06% 0.00% 100 万 ≤M＜300 万 0.03% 300 万 ≤M＜500 万 0.008% M≥500 万每笔 100 元 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。 2）除上述养老金客户外，本基金的其他投资者，各类基金份额的申购费率如下表所示： 购买金额 （ M ） A 类基金份额申购费率 C 类基金份额申购费率 M＜100 万元 0.60% 0.00% 100 万元 ≤M＜300 万元 0.30% 300 万元 ≤M＜500 万元 0.08% M≥500 万元 1000 元 / 笔 （3）其他与申购相关的事项 1）基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整申购金额的数量限制，基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、赎回业务 （1）赎回份额限制 每个交易账户最低持有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 （2）赎回费率 本基金的赎回费率如下表所示： 基金份额持有时间 A 类基金份额 C 类基金份额 在同一开放期内申购后又赎回的且持续持有期限少于 7 日 1.50% 1.50% 在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限大于等于 7 日 0.50% 0.50% 持有一个或一个以上封闭期 0 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归基金财产，向在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，向在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限大于等于7日的投资者收取的赎回费不低于25%计入基金财产。 （3）其他与赎回相关的事项 1）基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整赎回金额的数量限制，基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、基金销售机构 （1）直销机构 博时基金管理有限公司直销机构（含直销中心及直销网上交易）。 投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购和赎回等业务。 （2）非直销机构 序号代销机构 A 类是否开通申赎 C 类是否开通申赎 1 交通银行股份有限公司是是 2 招商银行股份有限公司是是 3 上海浦东发展银行股份有限公司是是 4 上海银行股份有限公司是是 5 广发银行股份有限公司是是 6 平安银行股份有限公司是是 7 上海农村商业银行股份有限公司是是 8 北京农村商业银行股份有限公司是是 9 东莞银行股份有限公司是是 10 齐商银行股份有限公司是是 11 哈尔滨银行股份有限公司是是 12 东莞农村商业银行股份有限公司是是 13 江苏常熟农村商业银行股份有限公司是是 14 江苏江南农村商业银行股份有限公司是是 15 成都农村商业银行股份有限公司是是 16 苏州银行股份有限公司是是 17 晋商银行股份有限公司是是 18 福建海峡银行股份有限公司是是 19 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司是是 20 和讯信息科技有限公司是是 21 厦门市鑫鼎盛控股有限公司是是 22 江苏汇林保大基金销售有限公司是是 23 民商基金销售 （ 上海 ） 有限公司是是 24 北京百度百盈基金销售有限公司是是 25 诺亚正行基金销售有限公司是是 26 深圳众禄基金销售股份有限公司是是 27 上海天天基金销售有限公司是是 28 上海好买基金销售有限公司是是 29 蚂蚁 （ 杭州 ） 基金销售有限公司是是 30 上海长量基金销售有限公司是是 31 浙江同花顺基金销售有限公司是是 32 上海利得基金销售有限公司是是 33 嘉实财富管理有限公司是是 34 北京创金启富基金销售有限公司是是 35 宜信普泽 （ 北京 ） 基金销售有限公司是是 36 南京苏宁基金销售有限公司是是 37 北京恒天明泽基金销售有限公司是是 38 北京汇成基金销售有限公司是是 39 北京钱景基金销售有限公司是是 40 北京唐鼎耀华基金销售有限公司是是 41 海银基金销售有限公司是是 42 上海万得基金销售有限公司是是 43 上海联泰基金销售有限公司是是 44 泰诚财富基金销售 （ 大连 ） 有限公司是是 45 北京微动利基金销售有限公司是是 46 泰信财富基金销售有限公司是是 47 上海基煜基金销售有限公司是是 48 深圳富济基金销售有限公司是是 49 上海陆金所基金销售有限公司是是 50 珠海盈米基金销售有限公司是是 51 南京途牛基金销售有限公司是是 52 中证金牛 （ 北京 ） 投资咨询有限公司是是 53 大连网金基金销售有限公司是是 54 深圳市金斧子基金销售有限公司是是 55 北京蛋卷基金销售有限公司是是 56 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司是是 57 天津万家财富资产管理有限公司是是 58 洪泰财富 （ 青岛 ） 基金销售有限责任公司是是 59 平安证券股份有限公司是是 60 西藏东方财富证券股份有限公司是是 61 华瑞保险销售有限公司是是 62 阳光人寿保险股份有限公司是是 63 中国人寿保险股份有限公司是是 64 泉州银行股份有限公司是是 65 龙江银行股份有限公司是是 66 桂林银行股份有限公司是是 6、基金份额净值公告的披露安排 （1）在基金封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 （2）在基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （3）基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 7、其他需要提示的事项 （1）本公告仅对博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金本次办理申购、赎回业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可于本基金管理人网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。 （2）本基金《基金合同》生效日起（包括该日）或每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）1至20个工作日。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。 （3）2019年8月22日至2019年9月19日为本基金转型后的第一个开放期，即在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回业务。在开放期内，基金管理人可根据基金合同的相关规定调整开放日期，具体请见届时发布的相关公告。开放期最后一个工作日15：00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。 （4）风险提示：本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2019年8月22日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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