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工银瑞信睿智B(150056) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1631679 | ||||||||
基金代码 | 150056 | ||||||||
公告日期 | 2019-08-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 | ||||||||
信息全文 | 近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:500B;交易代码:150056)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2019年8月15日,500B在二级市场的收盘价为1.491元,相对于当日0.9750元的基金份额参考净值,溢价幅度达到52.92%。截止2019年8月16日,500B二级市场的收盘价为1.491元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。 为此,本基金管理人提示如下: 1、500B表现为高风险、高收益的特征。由于500B内含杠杆机制的设计,500B基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金份额(基金简称:工银500,基金代码:164809)净值和500A份额(场内简称:500A,场内代码:150055)参考净值的变动幅度,即500B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。500B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。 2、500B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。 3、截至本公告披露日,工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 4、截至本公告披露日,工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2019年8月19日 |
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基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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