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| 金鹰核心资源混合A(210009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 162869 | ||||||||
| 基金代码 | 210009 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-06-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰核心资源股票型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2012年6月8日 公告送出日期：2012年6月9日 基金名称 金鹰核心资源股票型证券投资基金 基金简称 金鹰核心资源股票 基金主代码 210009 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金管理人代码 50200000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值金额 （单位：人民币元） 401，246，938．07 基金份额净值金额 （单位：人民币元） 0．9960 注：本基金基金合同已于2012年5月23日生效。 金鹰基金管理有限公司 2012年6月9日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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