上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
新华科技创新主题灵活配置混合(002272)  基金公开信息
流水号 1628653
基金代码 002272
公告日期 2019-08-13
编号 8
标题 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有“ST信威”股票估值方法调整的公告
信息全文 根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年8月12日起,对本公司旗下部分基金持有的“*ST信威”(股票代码:600485)按照2.37元进行估值。
  本公司将密切关注“*ST信威”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
  待“*ST信威”股票交易体现了活跃市场交易特征之日起,按市场公允价值进行估值,届时不再另行公告。若有其他特殊情形或未来市场环境发生变化的,本公司也可采用其他合理的估值方法进行估值。
  风险提示:
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者留意投资风险。
  特此公告
  新华基金管理股份有限公司
  2019年8月13日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 证券日报
返回页顶