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博时央调ETF联接C(006439)  基金公开信息
流水号 1627389
基金代码 006439
公告日期 2019-08-10
编号 1
标题 博时基金管理有限公司关于博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
信息全文
  
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,现将博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:
  一、本次基金持有人大会会议情况
  本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议审议了《关于博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金修改基金合同有关事项的议案》(以下简称“本次会议议案”),并由参加会议的基金份额持有人对本次会议议案进行表决。大会表决投票时间从2019年7月8日起,至2019年8月7日17:00止(送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准)。截止至本次持有人大会权益登记日2019年7月8日,本基金总份额为356,838,506.83份。本次基金份额持有人大会中,参加会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为190,293,796.98份,占权益登记日基金总份额的53.33%,其中同意票所代表的基金份额为190,029,034.88份,占参加会议的基金份额的99.86%,反对票所代表的基金份额为264,762.10份,占参加会议的基金份额的0.14%,弃权票所代表的基金份额为0份。
  参会的基金份额持有人及其代理人所代表的有效基金份额为190,293,796.98份(超过权益登记日基金总份额的50%),对本次会议议案进行了审议,同意本次会议议案的基金份额符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定,会议议案有效通过。
  此次持有人大会的计票于2019年8月9日在本基金的托管人招商银行股份有限公司授权代表的监督及上海市通力律师事务所的见证下进行,并由北京市长安公证处对计票过程及结果进行了公证。本次持有人大会的公证费10000元,律师费25000元,合计35000元,由基金资产承担。
  二、本次基金份额持有人大会决议的生效
  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2019年8月9日表决通过了《关于博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金修改基金合同有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。
  三、基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况
  (一)对《基金合同》的修订
  1、修改收益分配原则
  将“十六、基金的收益与分配”中的“三、收益分配原则”由原来的:
  “本基金收益分配应遵循下列原则:
  1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
  4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。”
  修改为:
  “本基金收益分配应遵循下列原则:
  1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。”
  2、调整销售服务费的计提基准
  将“十五、基金的费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的“3.C类基金份额的销售服务费”由原来的:
  “3.C类基金份额的销售服务费
  本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。
  本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:
  H=E×0.40%÷当年天数
  H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
  E为C类基金份额前一日基金资产净值
  前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额,金额为负时以零计。
  销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付给基金管理人,由基金管理人代收,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。”
  修改为:
  “3.C类基金份额的销售服务费
  本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。
  本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:
  H=E×0.40%÷当年天数
  H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
  E为C类基金份额前一日基金资产净值
  销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付给基金管理人,由基金管理人代收,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。”
  (二)对《招募说明书》的修订
  1、将“第十二部分基金的收益与分配”中的“三、基金收益分配原则”由原来的:
  “本基金收益分配应遵循下列原则:
  1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
  4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。”
  修改为:
  “本基金收益分配应遵循下列原则:
  1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。”
  2、调整销售服务费的计提基准
  将“第十三部分基金的费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的“3、C类基金份额的销售服务费”由原来的:
  “3、C类基金份额的销售服务费
  本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。
  本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:
  H=E×0.40%÷当年天数
  H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
  E为C类基金份额前一日基金资产净值
  前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额,金额为负时以零计。
  销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付给基金管理人,由基金管理人代收,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。”
  修改为:
  “3、C类基金份额的销售服务费
  本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。
  本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:
  H=E×0.40%÷当年天数
  H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
  E为C类基金份额前一日基金资产净值
  销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付给基金管理人,由基金管理人代收,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。”
  (三)修改后的执行
  自2019年8月10日起,本基金将按修改后的《博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》执行。
  四、备查文件
  1、《博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的公告》
  2、《博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》
  3、《博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》
  4、北京市长安公证处出具的公证书
  5、上海市通力律师事务所出具的法律意见
  特此公告。
  博时基金管理有限公司
  2019年8月10日
  
基金信息类型 基金持有人大会
公告来源 中国证券报
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