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嘉实新添益定期混合C(007267)  基金公开信息
流水号 1627298
基金代码 007267
公告日期 2019-08-10
编号 1
标题 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2019年8月10日
1公告基本信息
基金名称 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金
基金简称 嘉实新添益定期混合
基金主代码 007266
基金运作方式 契约型、定期开放运作
基金合同生效日 2019年8月9日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金招募说明书》



2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]1830号
基金募集期间 2019年5月8日-2019年8月7日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年8月9日
募集有效认购总户数（单位：户） 3,443
份额类别 嘉实新添益定期混合A 嘉实新添益定期混合C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 308,941,649.52 6,209,114.76 315,150,764.28
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 135,331.63 3,609.07 138,940.70
募集份额（单位：份） 有效认购份额 308,941,649.52 6,209,114.76 315,150,764.28
利息结转的份额 135,331.63 3,609.07 138,940.70
合计 309,076,981.15 6,212,723.83 315,289,704.98
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0 0 0
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,000.90 0 10,000.90
占基金总份额比例 0.0032% 0 0.0032%
其中：募集期间基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间 -
其中：本基金基金经理认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间 -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年8月9日


注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
根据嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金（基金代码：A类：007266，C类：007267）的第一个封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效日），至基金合同生效日的第12个月度对日（如该日为非工作日或无该对应日的，则顺延至下一工作日）的前一日止。后续每个封闭期为自开放期结束之日次日起（包括该日），至该开放期结束之日次日起第12个月度对日（如该日为非工作日或无该对应日的，则顺延至下一工作日）的前一日止。如果基金份额持有人在当期封闭期到期后的开放期未申请赎回，则自开放期结束日的次日起该基金份额持有人持有的基金份额进入下一个封闭期，以此类推。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时的公告为准。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2019年8月10日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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