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| 海富通货币B(519506) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1626448 | ||||||||
| 基金代码 | 519506 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通货币基金月报-7月 | ||||||||
| 信息全文 | 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 2019-07-01 2019-07-07 2019-07-13 2019-07-19 2019-07-25 2019-07-31 海富通货币B 海富通货币A 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2019-07-01 2019-07-07 2019-07-13 2019-07-19 2019-07-25 2019-07-31 海富通货币B 海富通货币A 基金合同生效日期: 2005年1月4日成立；2006年 8月1日新增B类基金 业绩比较基准：税后一年期银行定期存款利率 风险收益特征：本基金是具有较低风险、流动性 强的证券投资基金品种。 基金托管人：中国银行股份有限公司 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 基金经理：陈轶平,博士,CFA/谈云飞,硕士,CFA/ 何谦,硕士 管理费：0.33%/每年 托管费：0.10%/每年 销售服务费：A类0.25%/每年；B类0.01%/每年 期末基金份额（份）（数据来源：海富通，截至2019年7月31日） A类370,201,527.47；B类14,680,417,872.58 基金代码: A类519505 / B类519506 产品类型：货币市场型基金 海富通货币市场证券投资基金 业绩表现 七日年化收益率（%）时间区间：2019/7/1-2019/7/31数据来源：海富通 投资目标 期末资产配置比例 *投资者在所有销售机构保留的A级基金份额之和超过500 万份（包含500万份）时，本基金的注册登记机构自动将 其在所有销售机构持有的A级基金份额全部升级为B级基 金份额。 投资者在所有销售机构保留的B级基金份额之和的最低余 额为500万份（包含500万份），低于500万份的，本基金 的注册登记机构自动将其在所有销售机构持有的B级基金 份额全部降级为A级基金份额。 （数据来源：海富通，截至2019年7月31日） 2019年7月 序号 项目 金额 （亿元） 占基金总资 产的比例(%) 1 固定收益投资 15.41 10.00 其中：国家债券 3.60 2.34 央行票据 -- --政策性金融债 5.50 3.57 企业债券 -- --企业短期融资券 6.31 4.09 中期票据 -- --2 资产支持证券（ABS） -- --3 同业存单 12.67 8.22 4 同业存款 91.60 59.42 5 买入返售金融资产 33.59 21.79 6 银行活期存款及结算备付金合计 0.05 0.03 7 其他资产 0.84 0.54 8 合计 154.15 100.00 每万份收益（元）时间区间：2019/7/1-2019/7/31数据来源：海富通 本基金在力争本金安全和资产充分流动性的前提下， 追求超过业绩比较基准的收益。 投资范围 现金； 期限1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、 中央银行票据、同业存单； 剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好 流动性的货币市场工具。 基金信息 风险提示：基金管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告内容未经托管人复核。基金管 理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等法律文件。 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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