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汇添富养老2030三年持有混合(FOF)(006763)  基金公开信息
流水号 1625510
基金代码 006763
公告日期 2019-08-07
编号 1
标题 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书摘要
信息全文 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示
汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简
称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1666号文注册募
集。本基金基金合同于2018年12月27日正式生效。
基金管理人保证《汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金
(FOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容
真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金
募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资
者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的
各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券、基金价格产生影响
而形成的系统性风险,个别证券、基金特有的非系统性风险,由于基金投资者
连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生
的基金管理风险,以及本基金的特定风险,如承担投资其他基金有关的所有风
险、最终获取的回报与直接投资于其他基金获取的回报存在差异风险、精选基
金等主动性操作导致的投资管理风险等。
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
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本基金为混合型基金中基金,其预期风险和收益水平高于债券型基金中基
金和货币型基金中基金,低于股票型基金中基金。
本基金转型为“汇添富颐康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金
(FOF)”后,采用目标风险策略,投资于权益类资产、非权益类资产的配置
目标比例为基金资产的30%、70%,风险等级为稳健,适合中低风险收益偏好
的投资者。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,
但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被
动达到或超过50%的除外。
本基金针对在2030年左右退休的投资者设计。投资有风险,投资者在进行
投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露
文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是
否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资
决策,自行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩
也不构成对本基金业绩表现的保证。
本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表
述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表
了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直
销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评
价”,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风
险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不
同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风
险之间的匹配检验。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资
决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,且本基金不
保本,可能发生亏损。
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
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在经济、人口、资本市场等要素发生变化后,本基金会对下滑曲线进行适
度调整。本基金实际投资比例与下滑曲线预设的配置目标比例可能存在差异。
对于单笔认/申购,基金份额持有人的最短持有期为3年,3年内基金份额持
有人不能提出赎回申请,3年后可以提出赎回申请;但在基金转型日(2030年12
月31日的下一工作日)之前,基金份额持有人持有期不足3年的,自基金转型日
起基金份额持有人可提出赎回申请,不受最短持有期3年的限制。自本基金转型
为“汇添富颐康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)”之日
起,对于单笔申购,基金份额持有人的最短持有期为1年,1年内基金份额持有
人不能提出赎回申请,1年后可以提出赎回申请。基金份额持有人在最短持有期
到期日前,不能提出赎回申请,因此基金份额持有人在最短持有期到期日前将
面临不能赎回的风险。
本招募说明书更新截止日为 2019 年 6 月 28 日,有关财务数据和净值表现
截止日为 2019 年 3 月 31 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
第一部分 基金管理人
一、基金管理人简况
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室
办公地址:上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼
法定代表人:李文
成立时间:2005 年 2 月 3 日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基金字[2005]5 号
注册资本:人民币 132,724,224 元
联系人:李鹏
联系电话:(021)28932888
股东名称及其出资比例:
股东名称 股权比例
东方证券股份有限公司 35.412%
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上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 24.656%
上海上报资产管理有限公司 19.966%
东航金控有限责任公司 19.966%
合计 100%
二、主要人员情况
1、董事会成员
李文先生,2015 年 4 月 16 日担任董事长。国籍:中国,1967 年出生,厦
门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民
银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支
局副行长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处
长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东
方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司
督察长。
林福杰先生,2018 年 3 月 21 日担任董事。国籍:中国,1971 年出生,上
海交通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、
东航集团财务有限责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东
航集团财务有限责任公司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东
航金控有限责任公司党委书记、副总经理。
程峰先生,2016 年 11 月 20 日担任董事。国籍:中国,1971 年出生,上
海交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有
限公司董事长,上海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金
管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上
海机械进出口(集团)有限公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处
副处长,上海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上
海国际集团有限公司办公室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理
总部总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际
集团金融服务有限公司党委书记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有
限公司党委书记、董事长,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
张晖先生,2015 年 4 月 16 日担任董事,总经理。国籍:中国,1971 年出
生,上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
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理,汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,
富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理,汇添富基金管理股
份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席,曾担任中国证券监
督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
韦杰夫(Jeffrey R. Williams)先生,2007 年 3 月 2 日担任独立董事。
国籍:美国,1953 年出生,哈佛大学商学院工商管理硕士,哈佛大学肯尼迪政
府学院艾什民主治理与创新中心高级研究学者。现任美国中华医学基金会理
事。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长,美国运通银行台湾分
行副总裁,台湾美国运通国际股份有限公司副总裁,渣打银行台湾分行总裁,
深圳发展银行行长,哈佛上海中心董事总经理。
林志军先生,2015 年 4 月 16 日担任独立董事。国籍:中国香港,1955 年
出生,厦门大学经济学博士,加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现
任澳门科技大学副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员
计划财务处会计,五大国际会计师事务所 Touche Ross International(现为德
勤) 加拿大多伦多分所审计员,厦门大学会计师事务所副主任会计师,厦门大
学经济学院讲师、副教授,伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教
育与研究中心访问学者,美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学
者,加拿大 Lethbridge 大学管理学院会计学讲师、副教授 (tenured),香港大
学商学院访问教授,香港浸会大学商学院会计与法律系教授,博导,系主任。
杨燕青女士,2011 年 12 月 19 日担任独立董事,国籍:中国,1971 年出
生,复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑,第一财经研究院
院长,国家金融与发展实验室特邀高级研究员,上海政协委员,《第一财经日
报》创始编委之一,第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和
主持人,《波士堂》等栏目资深评论员。2002-2003 年期间受邀成为约翰-霍普
金斯大学访问学者。
2、监事会成员
任瑞良先生,2004 年 10 月 20 日担任监事,2015 年 6 月 30 日担任监事会
主席。国籍:中国,1963 年出生,大学学历,会计师、非执业注册会计师职
称。现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联
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合报业集团财务中心财务主管,文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主
管、总经理助理、副总经理等。
王如富先生,2015 年 9 月 8 日担任监事。国籍:中国,1973 年出生,硕士
研究生,注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室
主任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专
员,金信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证
券研究所证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主
任。
毛海东先生,2015 年 6 月 30 日担任监事,国籍:中国,1978 年出生,国
际金融学硕士。现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经
理。曾任职于东航期货有限责任公司,东航集团财务有限责任公司。
王静女士,2008 年 2 月 23 日担任职工监事,国籍:中国,1977 年出生,
中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总
监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展
部。
林旋女士,2008 年 2 月 23 日担任职工监事,国籍:中国,1977 年出生,
华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总
监,汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
陈杰先生,2013 年 8 月 8 日担任职工监事,国籍:中国,1979 年出生,北
京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任
职于罗兰贝格管理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。
3、高管人员
李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
张晖先生,2015 年 6 月 25 日担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介
绍)
雷继明先生,2012 年 3 月 7 日担任副总经理。国籍:中国,1971 年出生,
工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民
族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011 年 12 月
加盟汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。
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娄焱女士,2013 年 1 月 7 日担任副总经理。国籍:中国,1971 年出生,金
融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公
司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司
以及富达基金北京与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基
金产品策划、机构理财等管理工作。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限
公司,现任公司副总经理。
袁建军先生,2015 年 8 月 5 日担任副总经理。国籍:中国,1972 年出生,
金融学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金
管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于 2014 年至
2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委
员。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份
有限公司副总经理、投资决策委员会主席。
李骁先生,2017 年 3 月 3 日担任副总经理。国籍:中国,1969 出生,武汉
大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、
处长,厦门建行信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信息技
术管理部副总经理,建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建
总行信息技术管理部资深专员(副总经理级)。2016 年 9 月加入汇添富基金管
理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。
李鹏先生,2015年6月25日担任督察长。国籍:中国,1978年出生,上海财
经大学经济学博士,历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金
融部副总经理,汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入汇
添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。
4、基金经理
蔡健林先生,国籍:中国,上海交通大学硕士,9 年证券从业经验,8 年
FOF 投资经验,曾任太平洋资产管理有限责任公司高级投资经理,2017 年 8 月
加入汇添富基金管理股份有限公司,2018 年 12 月 27 日至今任汇添富养老 2030
三年持有混合(FOF)的基金经理。
5、投资决策委员会
主席:袁建军先生(副总经理)
成员:韩贤旺先生(首席经济学家)、王栩(权益投资总监)、陆文磊
(总经理助理,固定收益投资总监)、劳杰男(研究总监)
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
第二部分 基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股
份制商业银行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上
市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码
601939)。
2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99亿
元,增幅3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加
93.27亿元至1,814.20亿元,增幅5.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至
1,474.65亿元,增幅6.08%。
2017 年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”,
美国《环球金融》“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中
国最佳数字银行”、“2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017
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最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重
要奖项。本集团在英国《银行家》“2017 全球银行 1000 强”中列第 2 位;在
美国《财富》“2017 年世界 500 强排行榜”中列第 28 名。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场
处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管
处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在安徽
合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工 315
余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控
制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计
划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审
批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银
行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业
务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设
银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务
管理经验。
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、
委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰
富的客户服务和业务管理经验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务
部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客
户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直
秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行
托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质
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量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托
管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本
养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是
目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末,中国建
设银行已托管 857 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和
业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管
人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连
续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》
评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最
佳托管系统实施奖”。
第三部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
(1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室
办公地址:上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼
法定代表人:李文
电话:(021)28932893
传真:(021)50199035 或(021)50199036
联系人:陈卓膺
客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)
网址:www.99fund.com
邮箱:guitai@htffund.com
(2)汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)
2、其他销售机构
1) 中国建设银行股份有限公司
公司全称:中国建设银行股份有限公司
法定代表人:田国立
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注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
2) 平安银行股份有限公司
公司全称:平安银行股份有限公司
法定代表人:孙建一
注册地址:广东省深圳市深南东路 5047 号
办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号
客服电话:95511-3
公司网址:bank.pingan.com
3) 安信证券股份有限公司
公司全称:安信证券股份有限公司
法定代表人:王连志
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
客服电话:95517
公司网站地址:www.essence.com.cn
4) 财达证券股份有限公司
公司全称:财达证券股份有限公司
法定代表人:翟建强
注册地址:石家庄市自强路 35 号
办公地址:石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 24 层
客服电话:河北省内:95363 河北省外:0311-95363
网址:www.s10000.com
5) 财富证券有限责任公司
公司全称:财富证券有限责任公司
法定代表人:蔡一兵
注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、27、28 楼
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客服电话:95317
网址:www.cfzq.com
6) 财通证券股份有限公司
公司全称:财通证券股份有限公司
法定代表人:沈继宁
注册地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
客服电话:95336
公司网址:www.ctsec.com
7) 长城国瑞证券有限公司
公司全称:长城国瑞证券有限公司
法定代表人:王勇
注册地址:厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼
办公地址:厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼
客户服务电话:400-0099-886
网址:www.gwgsc.com
8) 长江证券股份有限公司
公司全称:长江证券股份有限公司
法定代表人:尤习贵
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
客服热线:95579
网站:www.95579.com
9) 大同证券有限责任公司
公司全称:大同证券有限责任公司
法定代表人:董祥
注册地址:山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层
客服电话:4007-121212
网站地址:www.dtsbc.com.cn
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10) 第一创业证券股份有限公司
公司全称:第一创业证券股份有限公司
法定代表人:刘学民
注册地址: 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层
办公地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
客服电话:95358
网址:www.firstcapital.com.cn
11) 东北证券股份有限公司
公司全称:东北证券股份有限公司
法定代表人:李福春
注册地址:长春市生态大街 6666 号
办公地址:长春市生态大街 6666 号
客户服务电话:95360
网址:www.nesc.cn
12) 东方证券股份有限公司
公司全称:东方证券股份有限公司
法定代表人:潘鑫军
注册地址:上海市中山南路 318 号国际金融广场 2 号楼 22 层-29 层
办公地址:上海市中山南路 318 号国际金融广场 2 号楼 22 层-29 层
客户服务热线:95503
东方证券网站:www.dfzq.com.cn
13) 东海证券股份有限公司
公司全称:东海证券股份有限公司
法定代表人:赵俊
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
14) 东吴证券股份有限公司
公司全称:东吴证券股份有限公司
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
14
法定代表人:范力
注册地址:江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
办公地址:江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
客服电话:95330
网址:www.dwzq.com.cn
15) 东兴证券股份有限公司
公司全称:东兴证券股份有限公司
法定代表人:魏庆华
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
客服电话:95309
公司网址:www.dxzq.net
16) 方正证券股份有限公司
公司全称:方正证券股份有限公司
法定代表人:高利
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
全国统一客服热线:95571
方正证券网站:www.foundersc.com
17) 广发证券股份有限公司
公司全称:广发证券股份有限公司
法定代表人:孙树明
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316
房)
办公地址:广东省广州天河北路 183 号大都会广场 5、18、19、36、38、
39、41、42、43、44 楼
服务热线:95575
公司网站:http://www.gf.com.cn
18) 广州证券股份有限公司
公司全称:广州证券股份有限公司
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
15
法定代表人:胡伏云
注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
客服电话:95396
公司网站: www.gzs.com.cn
19) 国都证券股份有限公司
公司全称:国都证券股份有限公司
法定代表人:王少华
注册地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
客服电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
20) 国金证券股份有限公司
公司全称:国金证券股份有限公司
法定代表人:冉云
注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址:成都市青羊区东城根上街 95 号
客户服务电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
21) 国联证券股份有限公司
公司全称:国联证券股份有限公司
法定代表人:姚志勇
注册地址:江苏省无锡市县前东街 168 号
办公地址:江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦
客服电话:95570
公司网址:www.glsc.com.cn
22) 国融证券股份有限公司
公司全称:国融证券股份有限公司
法定代表人:张智河
注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
16
办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川
立农村镇银行股份有限公司四楼
客服电话:95385
网址:www.rxzq.com.cn
23) 国泰君安证券股份有限公司
公司全称:国泰君安证券股份有限公司
法定代表人:杨德红
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
客服电话:95521
网址:www.gtja.com
24) 国信证券股份有限公司
公司全称:国信证券股份有限公司
法定代表人:何如
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
25) 海通证券股份有限公司
公司全称:海通证券股份有限公司
法定代表人:周杰
注册地址:上海市广东路 689 号
办公地址:上海市广东路 689 号
客服电话:95553、4008888001、021-95553
公司网址:www.htsec.com
26) 华安证券股份有限公司
公司全称:华安证券股份有限公司
法定代表人:章宏韬
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
17
客户服务电话:95318
网址:www.hazq.com
27) 华宝证券有限责任公司
公司全称:华宝证券有限责任公司
法定代表人:陈林
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
客户服务电话:400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com
28) 华福证券有限责任公司
公司全称:华福证券有限责任公司
法定代表人:黄金琳
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 9 层(福州行政总部)
客户服务电话:95547
公司网址: www.hfzq.com.cn
29) 华龙证券股份有限公司
公司全称:华龙证券股份有限公司
法定代表人: 孙耀志
注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心
办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心
客服电话:95368、400-6898888
公司网址:www.hlzq.com
30) 华融证券股份有限公司
公司全称:华融证券股份有限公司
法定代表人:祝献忠
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层
客服电话:95390
网址:www.hrsec.com.cn
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
18
31) 华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
联系人:程高峰、万鸣
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
32) 华鑫证券有限责任公司
公司全称:华鑫证券有限责任公司
法定代表人:俞洋
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
客服电话:95323
公司网址:http://www.cfsc.com.cn/
33) 江海证券有限公司
公司全称:江海证券有限公司
法定代表人:赵洪波
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号
客户服务热线:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
34) 联讯证券股份有限公司
公司全称:联讯证券股份有限公司
法定代表人:徐刚
注册地址:中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、
四楼
联系电话:95564
网址:www.lxzq.com.cn
35) 中国民族证券有限责任公司
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
19
公司全称:中国民族证券有限责任公司
法定代表人:何亚刚
注册地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F
客服电话:400-889-5618
网址:www.e5618.com
36) 平安证券股份有限公司
公司全称:平安证券股份有限公司
法定代表人:刘世安
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;
全国免费业务咨询电话:95511-8、4000-188-288
网址:stock.pingan.com
37) 上海证券有限责任公司
公司全称:上海证券有限责任公司
法定代表人:李俊杰
注册地址:上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6 楼
办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
客户服务电话:(021)962518、4008918918(全国热线)
公司网站:www.962518.com
38) 申万宏源西部证券有限公司
公司全称:申万宏源西部证券有限公司
法定代表人:韩志谦
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大
厦 20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大
厦 20 楼 2005 室
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
联系人:李巍
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
20
39) 申万宏源证券有限公司
公司全称: 申万宏源证券有限公司
法定代表人:李梅
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
客服电话:95523 或 4008895523 或 021-33389888
网址: www.swhysc.com
40) 万联证券股份有限公司
公司全称:万联证券股份有限公司
法定代表人:张建军
注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
客服电话:400-8888-133
网址:www.wlzq.cn
41) 新时代证券股份有限公司
公司全称:新时代证券股份有限公司
法定代表人:叶顺德
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
客服电话:95399
网址:www.xsdzq.cn
42) 信达证券股份有限公司
公司全称:信达证券股份有限公司
法定代表人:张志刚
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
客服电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
43) 兴业证券股份有限公司
公司全称:兴业证券股份有限公司
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
21
法定代表人:杨华辉
注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号
客服电话:95562
公司网址:www.xyzq.com.cn
44) 中国银河证券股份有限公司
公司全称:中国银河证券股份有限公司
法定代表人:陈共炎
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
客服电话:95551 或 4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn
45) 招商证券股份有限公司
公司全称:招商证券股份有限公司
法定代表人:霍达
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
客户服务电话:95565、4008888111
公司网址:www.newone.com.cn
46) 浙商证券股份有限公司
公司全称:浙商证券股份有限公司
法定代表人:吴承根
注册地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 层
办公地址:浙江省杭州市江干区五星路 201 号
客户服务电话:95345
公司网址:www.stocke.com.cn
47) 中航证券有限公司
公司全称:中航证券有限公司
法定代表人:王宜四
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
22
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
客户服务电话:95335 或 400-88-95335
网址:www.avicsec.com
48) 中国国际金融有限公司
公司全称:中国国际金融有限公司
法定代表人:丁学东
注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
公司网址:www.cicc.com.cn
49) 中泰证券股份有限公司
公司全称:中泰证券股份有限公司
法定代表人:李玮
注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
50) 中国中投证券有限责任公司
公司全称:中国中投证券有限责任公司
法定代表人:高涛
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18
层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、
22、23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至
21 层
客服电话:400-600-8008、95532
网址:www.china-invs.cn
51) 中信建投证券股份有限公司
公司全称:中信建投证券股份有限公司
法定代表人姓名:王常青
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
23
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
客服电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com
52) 中信证券股份有限公司
公司全称:中信证券股份有限公司
法定代表人:张佑君
注册住址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
客服电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
53) 中信证券(山东)有限责任公司
公司全称:中信证券(山东)有限责任公司
法定代表人:杨宝林
注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛金融广场 1 号楼 20 层
(266061)
办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 2 层
客户服务电话:95548
公司网址:www.zxwt.com.cn
54) 中银国际证券有限责任公司
公司全称:中银国际证券有限责任公司
法定代表人:宁敏
注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
客户服务电话:400-620-8888
公司网址:www.bocichina.com
55) 中原证券股份有限公司
公司全称:中原证券股份有限公司
法定代表人:菅明军
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
24
办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 19

客服电话:95377
网址: www.ccnew.com
56) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
公司全称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
法定代表人:马勇
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006
公司地址:深圳市福田区福田街道 民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
客服中心:400-166-1188
公司网站:8.jrj.com.cn
57) 上海挖财基金销售有限公司
上海挖财基金销售有限公司
客服电话:021-50810673
网站:www.wacaijijin.com
58) 上海有鱼基金销售有限公司
销售机构全称: 上海有鱼基金销售有限公司
销售机构简称: 有鱼基金
客服电话:021-60907378
网站:www.youyufund.com
59) 腾安基金销售(深圳)有限公司
全称:腾安基金销售(深圳)有限公司
简称:腾安基金
网址:http://www.tenganxinxi.com
客服电话:95017(拨通后转 1 再转 6)
60) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
公司全称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
法定代表人:汪静波
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
25
客服电话:400-821-5399
公司网址: www.noah-fund.com
61) 深圳众禄基金销售股份有限公司
公司全称:深圳众禄基金销售股份有限公司
法定代表人:薛峰
注册地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
客服电话: 4006-788-887
网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
62) 上海天天基金销售有限公司
公司全称:上海天天基金销售有限公司
法定代表人: 其实
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
客服电话:95021、400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
63) 上海好买基金销售有限公司
公司全称:上海好买基金销售有限公司
法定代表人:杨文斌
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
客服电话:400-700-9665
公司网站:www.howbuy.com
64) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
公司全称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
法定代表人:陈柏青
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
客服电话:95188、4000-766-123
网址:www.fund123.cn
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
26
65) 浙江同花顺基金销售有限公司
公司全称:浙江同花顺基金销售有限公司
法定代表人:凌顺平
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号
客服电话:95105885、4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
66) 上海利得基金销售有限公司
公司全称:上海利得基金销售有限公司
法定代表人:李兴春
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 18F
客服电话: 400-921-7755
网址: www.leadfund.com.cn
67) 北京乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
公司全称:北京乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
法定代表人:王兴吉
注册地址:北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
客服电话:400-088-8080
网址: www.qiandaojr.com
68) 南京苏宁基金销售有限公司
公司全称: 南京苏宁基金销售有限公司
法定代表人:刘汉青
注册地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
客服电话:95177
公司网址: www.snjijin.com
69) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
27
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
邮政编码:100190
电 话:010-56282140、400-619-9059
传 真:010-62680827
70) 一路财富(北京)信息科技有限公司
名 称:一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室
办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
邮政编码:100033
注册资本: 5000 万元人民币
法定代表人:吴雪秀
电 话:010-88312877
传 真:010-88312099
71) 天津国美基金销售有限公司
名 称: 天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层
202-124 室
办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层
邮政编码:100016
注册资本:人民币 2000 万元
法定代表人: 丁东华
电 话:010-59287061、400-111-0889
传 真:010-59287825
72) 上海万得基金销售有限公司
名 称:上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 8 楼
邮政编码:200120
注册资本: 2 千万元人民币
法定代表人:王廷富
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
28
电 话:021-5132 7185、400-821-0203
传 真:021-50710161
73) 凤凰金信(银川)投资管理有限公司
销售机构全称:凤凰金信(银川)投资管理有限公司
销售机构简称:凤凰金信
客服电话:400-810-5919
网站:www.fengfd.com
74) 上海联泰资产管理有限公司
名 称:上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
邮政编码:200335
注册资本:2000 万人民币
法定代表人:尹彬彬
电 话:021-62828102、400-166-6788
传 真:021-62990063
75) 上海基煜基金销售有限公司
公司全称:上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和
经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人:王翔
电话:400-820-5369
传真:021-55085991
网址:www.jiyufund.com.cn
76) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
公司名称:武汉市伯嘉基金销售有限公司
办公地址:湖北省武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601
公司注册地址: 湖北省武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601
邮政编码:430000
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
29
注册资本:2208 万元人民币
公司网站:www.buyfunds.cn
服务热线:400-027-9899
传真电话:027-83862682
客服邮箱:4000279899@buyfunds.cn
77) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人: 郭坚
组织形式: 有限责任公司
存续期间: 持续经营
联系人: 宁博宇
电 话: 021-20665952、4008219031
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78) 珠海盈米基金销售有限公司
公司全称:珠海盈米基金销售有限公司
法定代表人:肖雯
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办公地址:广州市海珠区琶洲大道东路 1 号保利国际广场南塔 1201-1203

客服电话:020-89629066
网站:www.yingmi.cn
79) 和耕传承基金销售有限公司
公司全称:和耕传承基金销售有限公司
法定代表人:李淑慧
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办公地址:河南省郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 楼
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80) 奕丰金融服务(深圳)有限公司
公司全称:奕丰金融服务(深圳)有限公司
法定代表人:TEO WEE HOWE
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市
前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
客服电话:400-684-0500
公司网址: www.ifastps.com.cn
81) 北京肯特瑞基金销售有限公司
公司全称:北京肯特瑞基金销售有限公司
法定代表人:江卉
注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座
客服电话:400 098 8511 (个人业务)、400 088 8816 (企业业务) 95118
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82) 北京电盈基金销售有限公司
销售机构全称:北京电盈基金销售有限公司
销售机构简称:电盈基金
客服电话:400-100-3391
网站:www.dianyingfund.com
83) 北京蛋卷基金销售有限公司
公司全称:北京蛋卷基金销售有限公司
法定代表人: 钟斐斐
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
邮编:100102
客服电话:4000-618-518
公司网址:https://danjuanapp.com/
84) 深圳前海财厚基金销售有限公司
深圳前海财厚基金销售有限公司基本信息:
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销售机构全称:深圳前海财厚基金销售有限公司
销售机构简称:前海财厚
客服电话:400-128-6800
网站:www.caiho.cn
85) 中信期货有限公司
公司全称:中信期货有限公司
法定代表人:张皓
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
13 层 1301-1305、14 层
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
13 层 1301-1305、14 层
客服电话:400-990-8826
网站:www.citicsf.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售基
金,并及时公告。
二、登记机构
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室
办公地址:上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼
法定代表人:李文
电话:(021)28932888
传真:(021)28932876
联系人:韩从慧
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
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经办律师:黎明、陈颖华
联系人:陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
邮政编码:100738
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话: 010-58153000
传真: 010-85188298
业务联系人:徐艳
经办会计师:徐艳、许培菁
第四部分 基金的名称
本基金名称:汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金
(FOF)。
第五部分 基金的类型
本基金为混合型基金中基金(FOF)。
第六部分 基金的投资目标
本基金随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产的配置比例,增
加非权益类资产的配置比例,采用成熟的资产配置策略,合理控制投资组合波
动风险,追求养老资产的长期稳健增值。
第七部分 基金的投资方向
本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金
(以下简称“证券投资基金”,包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
33
金(LOF)和交易型开放式指数基金(ETF)、QDII 基金、香港互认基金
等)。
为更好地实现投资目标,本基金还可投资于股票(包含中小板、创业板及
其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包含国债、金融债、企业
债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行
票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券
回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于证券投资基金的比例不低于
基金资产的 80%,投资于股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、
商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例合计原则上不高于基金
资产的 60%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于
基金资产净值的 5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
本基金随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产的配置比例,增
加非权益类资产的配置比例。权益类资产包括股票、股票型证券投资基金和混
合型证券投资基金。权益类资产中的混合型证券投资基金包含以下两类:第一
类是在基金合同中约定投资于股票资产占基金资产的比例在 50%以上的混合型
证券投资基金;第二类是过去最近 4 个季度定期报告中披露的股票资产占基金
资产的比例均在 50%以上的混合型证券投资基金。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
第八部分 基金的投资策略
本基金采用目标日期策略,即随着所设定目标日期 2030 年的临近,逐步降
低权益类资产的配置比例,增加非权益类资产的配置比例。
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
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在严格控制投资组合下行风险的前提下确定大类资产配置比例,并通过全
方位的定量和定性分析方法精选出优质基金组成投资组合,以期达到风险收益
的优化平衡,实现基金资产的长期增值。
(一)资产配置策略
1、战略性资产配置
本基金下滑曲线的设计基于生命周期假说(Life Cycle Hypothesis)。该假
说的核心思想是,家庭的金融资产投资决策应当从整个生命周期的角度出发,
根据当前财富积累情况以及未来预期收支进行整体规划,以达成生命周期内的
最优资产配置。基于生命周期假说,Samuelson 和 Merton 在六十年代提出了生
命周期内的资产配置模型,该模型在投资者无劳动收入的假设下得出个人投资
者的最优投资决策是在整个生命周期期间保持各项金融资产投资权重不变的结
论,但在实际中,大部分投资者都具有稳定的劳动收入。
人的财富价值由人力资本和金融资本组成,人力资本是投资者未来劳动收
入折现求和,金融资本是投资者通过投资获取的财富累积。人力资本在投资者
整体资产中占比越高,最优资产配置方案中权益类资产比例越高。对应到生命
周期阶段中,青年阶段的投资者人力资本占整体资产的比例较高,应当在金融
资产中配置较高比例的权益类资产;随着投资者年龄的逐渐增加,人力资本在
个人投资者的财富比例中逐渐降低,最优配置方案中权益类资产的配置比例也
应当逐渐降低。
本基金充分考虑目标投资者(2030 年左右退休的投资者)的风险收益特征
演变路径、国内资本市场的波动性以及所投资各类资产的相关性,设定权益类
资产、非权益类资产的配置目标比例随时间变化的路径,即下滑曲线。在经
济、人口、资本市场等要素发生变化后,本基金会对下滑曲线进行适度调整。
图:本基金下滑曲线
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
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本基金以下滑曲线为依据,设定了权益类资产、非权益类资产的配置目标
比例。本基金将在预先设定的下滑曲线的基础上,基于对宏观经济与资本市场
环境的审慎分析,结合定量和定性研究,确定最终投资比例,以求达到风险收
益的最佳平衡。权益类资产实际投资比例不得高于配置目标比例加上 10%,也
不得低于配置目标比例减去 15%,且权益类资产实际投资比例不得高于 60%。
表:本基金权益类资产配置目标比例及比例区间
时间段 目标比例(%) 比例区间(%)
基金合同生效日至 2021 年 57 42-60
2022 年至 2024 年 51 36-60
2025 年至 2027 年 45 30-55
2028 年至基金转型日 35 20-45
2、战术性资产配置
为进一步提高组合收益并控制下行风险,本基金将紧密跟踪市场流动性、
资金流向及供需关系等市场运行状态指标,根据最新的市场环境及经济发展情
况动态调整各类资产的短期配置比例,以从变化的市场环境下最大程度地获
利。
其次,本基金主要投资于证券投资基金,因此在大类资产配置基础上对证
券投资基金进行策略配置。
(1)策略战略配置。通过经典资产配置模型,如均值-方差模型、风险平
价模型等,分析得出策略最优配置的理论值,并参考该结果在大类资产配置比
例下确定每一细分策略基金的配置权重及调整区间。
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
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(2)策略战术配置。研究跟踪每一细分策略基金的历史数据和最新“风险
-收益”预期,形成对该策略的动态评估。并根据市场变化和动态评估结果,调
整每一细分策略基金的短期配置比例,以实现基金的最优配置。
(二)基金投资策略
本基金将采用定量和定性分析相结合的方法进行基金精选,按照“筛选基
金公司—识别基金风格—精选优质基金”的路径,选择核心基金池。具体而言
主要包括以下方面:
(1)初选基金池:筛选基金公司
对于基金公司的筛选,本基金将在定量分析的基础上,结合第三方机构对
基金公司调研以及其他形式的沟通获取到的信息进行定性分析。定性和定量分
析指标包括基金公司整体实力、投资管理能力和风险控制能力。
基金公司的整体实力包括基金公司的成立时间、资产管理规模、股东结构
和管理层、公司文化、基金产品线分布、行业地位、竞争优势等;
基金公司的投资管理能力包括投资理念、基金投资决策机制、投资团队的
稳定性、投资人员的从业经历、基金产品的过往业绩等;
基金公司的风险控制能力包括公司的风险管理体系、内部控制制度、危机
处理机制等。
通过定性和定量分析,本基金选择基本面良好的基金公司旗下基金产品,
构建出初选基金池。
(2)风格基金池:识别基金风格
本基金采用定量和定性分析相结合的方式,判断基金的投资风格。本基金
通过分析基金的投资范围、配置情况、波动率等一系列量化指标,并结合实地
调研及基金经理访谈等形式,判断出基金的风险和收益特征,并将基金的投资
风格划分为三大类别——稳健型风格、平衡型风格和积极型风格。
本基金将基于对市场的判断,在不同环境下重点配置于不同风格的基金。
在预期市场环境向好时,本基金以选择积极型风格的基金产品为主;在预期市
场环境中性时,以选择平衡型风格的基金产品为主;在市场环境向差时,以选
择稳健型风格的基金产品为主。
(3)核心基金池:精选基金
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
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本基金将制订子基金选择标准和制度,重点考察子基金风格特征稳定性、
风险控制和合规运作情况,并对照产品业绩基准评价其中长期收益、业绩波动
和回撤情况。
1)初选符合监管要求的子基金
本基金将根据法律法规的要求,考察子基金的运作期限、基金规模、合规
性等要素,筛选符合要求的子基金进入基金池。
2)根据基金类型和仓位信息形成基金备选池
本基金将根据市场认可的基金分类标准和子基金历史仓位信息,形成各类
型基金备选池,以便使用量化指标进行进一步筛选。
3)综合定性和定量指标形成核心基金池
i)主动管理型基金的精选
对于主动管理型基金,本基金根据基金的历史业绩、风险调整后的收益、
风险控制指标、基金的规模、基金管理人规模等一系列量化指标对基金进行分
析,并运用基金分析评价体系,对基金进行表现分析、归因分析和风险分析:
A)基金的表现分析:分析并确认基金绝对和相对表现优于同类基金平均
水平;
B)基金表现的归因分析:了解基金的择时和选券能力;
C)基金的风险分析:确认基金总体投资风险水平适当可控,分析风险的
来源。
此外,本基金管理人通过电话会议、正式拜访和第三方机构调研等多种形
式,精选出主动管理能力突出的基金。
ii)被动管理型基金的精选
对于被动管理型基金,本基金将重点分析:
A)基金的长期表现和跟踪效率;
B)基金所跟踪指数和市场的代表性;
C)基金的流动性;
D)基金的费率。
基于上述分析,本基金将精选出代表性强、跟踪效果好、流动性高、费率
低的被动管理型基金。
(4)投资组合构建
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
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结合定量和定性研究结论,根据本基金的投资决策流程审慎精选,并在权
衡风险收益特征后,最终科学合理地构建出投资组合并适时进行动态调整。此
外,本基金将对所投资的基金进行紧密跟踪,保持精密的风险意识,关注发展
变化,动态评估其价值,同时通过压力测试、情景分析等各项技术对本基金的
投资组合进行动态风险评估。
(三)股票投资策略
在股票投资中,本基金将采用“自下而上”的策略,精选出具有持续竞争
优势且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资
组合风险控制,以获得当期的较高投资收益。
本基金精选组合成份股的过程具体分为二个层次进行:第一层次,企业竞
争优势评估。通过深入的案头分析和实地调研,发现在经营中具有一个或多个
方面的持续竞争优势(如公司治理优势、管理层优势、生产优势、市场优势、
技术优势、政策性优势等)、管理出色且财务透明稳健的企业;第二层次,估
值精选。基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相
对价值、收购价值相结合的估值方法,选择股价没有充分反映价值的股票进行
投资及组合管理。只要一个企业保持和提升它的竞争优势,本基金就作长期投
资。如果一个企业丧失了它的竞争优势或它的股价已经超过其价值,本基金就
将其出售。
此外,本基金将参考技术分析方法辅助进行股票的投资决策。
(四)债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与
货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场
的基本走势,制订久期控制下的类属资产配置策略。本基金债券投资的目的是
在保证基金资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
(五)资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的
质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,
评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。
(六)权证投资策略
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
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本基金将基于谨慎原则运用权证工具对基金投资组合进行管理,以控制并
降低投资组合风险、提高投资效率,实现保值和增值等投资目标。
(七)风险管理策略
本基金高度注重组合风险的界定与控制,将风险管理贯穿于整个投资过程
中,通过事前评估、事中监控、事后分析的风险控制机制,做到全面监测、及
时预警、科学判断、合理控制,实现组合风险与收益的优化平衡。
本基金将利用定性和定量技术识别组合的各类风险,建立多重量化风险模
型,通过数量化方法精确测度各类资产的风险,最大程度降低可识别的风险暴
露,将组合波动风险控制在与本基金风险收益特征相符合的合理区间水平内;
同时,本基金将通过全方位的风险监控体系进行实时动态监测,在符合投资范
围和限制的前提下灵活调整仓位,优化资产配置,从而能够有效地控制投资组
合的回撤,获得良好的风险调整后的收益。
未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收
益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告
第九部分 基金的业绩比较基准
中证 800 指数收益率×X+中债综合指数收益率×(1-X)。
其中,中证 800 指数是由中证指数有限公司编制,其成分股由中证 500 和
沪深 300 成分股一起构成,中证 800 指数综合反映沪深市场内大中小市值公司
的整体状况,适合作为本基金的业绩比较基准。作为中国全市场债券指数,中
债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,并在中国债券网公开发
布,指数样本具有广泛的市场代表性,能较好地反映债券市场的整体收益,是
目前市场上具有较强权威性和影响力的基准指数之一。
其中,X 值见下表:
时间段 权益类资产占比(%) X 值 1-X 值
基金合同生效日至 2021 年 42-60 57 43
2022 年至 2024 年 36-60 51 49
2025 年至 2027 年 30-55 45 55
2028 年至基金转型日 20-45 35 65
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
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本基金随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产的配置比例,增
加非权益类资产的配置比例,因此业绩比较基准也进行相应调整。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业
绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的标
的时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,与基金托
管人协商一致并按监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公
告,无需召集基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准所参照的标的在
未来不再发布时,基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后,依据
维护基金份额持有人合法权益的原则,选取相似的或可替代的标的作为业绩比
较基准的参照,而无需召开基金份额持有人大会。
第十部分 基金的风险收益特征
本基金为混合型基金中基金,其预期风险和收益水平高于债券型基金中基
金和货币型基金中基金,低于股票型基金中基金。
第十一部分 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 4
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 3 月 31 日止。
投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 166,083,202.96 60.13
3 固定收益投资 36,341,114.00 13.16
其中:债券 36,341,114.00 13.16
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资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 52,810,395.95 19.12
8 其他资产 20,949,429.17 7.59
9 合计 276,184,142.08 100.00
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 14,857,514.00 5.52
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 21,483,600.00 7.98
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 36,341,114.00 13.50
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(份) 公允价值(人
民币元)
占基金资产净值
比例(%)
1 113014 林洋转债 120,00012,687,600.00 4.71
2 019544 16 国债 16 100,00010,005,000.00 3.72
3 128035 大族转债 80,000 8,796,000.00 3.27
汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 更新招募说明书摘要
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4 019566 17 国债 12 48,380 4,852,514.00 1.80
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 30,688.55
2 应收证券清算款 20,000,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 337,249.64
5 应收申购款 581,490.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,949,429.17
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1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
1 113014 林洋转债 12,687,600.00 4.71
2 128035 大族转债 8,796,000.00 3.27
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
第十二部分 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表
其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书。
(一) 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
阶段 净值增长
率(1)
净值增长率
标准差(2)
业绩比较
基准收益
率(3)
业绩比较基
准收益率标
准差(4)
(1)-(3) (2)-(4)
2018 年 12 月 27 日
(基金合同生效日)
至 2018 年 12 月 31 日
0.02% 0.01% 0.11% 0.34% -0.09% -0.33%
2019 年 1 月 1 日至
2019 年 3 月 31 日
3.11% 0.48% 16.43% 0.87% -13.32% -0.39%
2018 年 12 月 27 日
(基金合同生效日)
至 2019 年 3 月 31 日
3.13% 0.47% 16.56% 0.86% -13.43% -0.39%
(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较图
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第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼
费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金投资其他基金产生的其他基金的销售费用,但法律法规禁止从基金
财产中列支的除外;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其
他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金转型日之前基金管理人的管理费
本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理
费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理人自身管理
的基金所对应的资金资产净值后余额(若为负数,则取 0)的 0.80%年费率计
提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.80%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金管理人自身管理的其他基金
所对应的资金资产净值后余额,若为负数,则取 0
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根
据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的
账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假
日、休息日等,支付日期顺延。
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2、基金转型日之前基金托管人的托管费
本基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管
费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管人自身托管
的基金所对应的资金资产净值后余额(若为负数,则取 0)的 0.20%的年费率计
提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金托管人自身托管的其他基金
所对应的资金资产净值后余额,若为负数,则取 0
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根
据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的
账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假
日、休息日等,支付日期顺延。
3、本基金在 2030 年 12 月 31 日的下一工作日转型为“汇添富颐康稳健养
老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)”后,管理费、托管费自基金转
型日当日起按下述标准开始计提:基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60%
的年费率计提,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提,具
体计算方式如下:
(1)基金管理人的管理费
本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理
费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理人自身管理
的基金所对应的资金资产净值后余额(若为负数,则取 0)的 0.60%年费率计
提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金管理人自身管理的其他基金
所对应的资金资产净值后余额,若为负数,则取 0
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根
据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的
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账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假
日、休息日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管
费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管人自身托管
的基金所对应的资金资产净值后余额(若为负数,则取 0)的 0.20%的年费率计
提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金托管人自身托管的其他基金
所对应的资金资产净值后余额,若为负数,则取 0
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根
据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的
账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假
日、休息日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 3-10 项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
本基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金(ETF 除外),基
金管理人应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、
基金招募说明书约定应当收取,并记入基金财产的赎回费用除外)、销售服务
费等销售费用。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
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本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
一、“重要提示”部分:
增加了“风险收益特征”与“销售适当性风险评价”的区别说明、基金合
同的生效日、招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止
日。
二、“三、基金管理人”部分:
更新了基金管理人的相关信息。
三、“五、相关服务机构”部分:
更新了相关服务机构的相关信息。
四、“六、基金的募集”部分:
增加了基金募集的情况。
五、“七、基金合同的生效”部分:
增加了基金合同的生效日。
六、“八、基金份额的申购与赎回”部分:
增加了基金开放日常申购、定投的时间。
七、“九、基金的投资”部分:
增加了基金投资组合报告。
八、“十、基金的业绩”部分:
增加了基金业绩表现数据。
九、“二十二、其他应披露事项”部分:
增加了 2018 年 12 月 27 日至 2019 年 6 月 27 日期间涉及本基金的相关公
告。
汇添富基金管理股份有限公司
2019 年 8 月 7 日
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 中国证券报
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