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| 金鹰中证500指数分级B(150089) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 162530 | ||||||||
| 基金代码 | 150089 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-06-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 金鹰中证500指数分级证券投资基金 基金简称 金鹰中证500指数分级 基金主代码 162107 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2012年6月5日 基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》、《金鹰中证500指数分级证券投资基金招募说明书》等。 下属分级基金的基金简称 金鹰中证500指数分级A 金鹰中证500指数分级B 下属分级基金的交易代码 150088 150089 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2012】247号 基金募集期间 2012年4月23日至2012年5月29日止 验资机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2012年6月4日 募集有效认购总户数（单位：户） 1,481 份额级别 金鹰中证500指数分级A 金鹰中证500指数分级B 金鹰中证500指数分级 (合计) 募集期间净认购金额（单位：元） - - 393,335,357.21 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） - - 135,829.29 募集份额（单位：份） 有效认购份额 - - 393,335,357.21 利息结转的份额 - - 135,829.29 合计 - - 393,471,186.50 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - - 0 占基金总份额比例(%) - - 0.00 其他需要说明的事项 - - 无 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - - 49,509.45 占基金总份额比例(%) - - 0.0129 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2012年6月5日 注：按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。 3 其他需要提示的事项 （1）投资者可到销售机构的网点查询认购确认情况，也可以通过本基金管理人的客户服务电话（4006135888）和网站（www.gefund.com.cn）查询交易确认情况。 （2）本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间里开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后，基金管理人最迟于开始办理申购或赎回业务的2日前在至少一家指定媒体和本基金管理人网站上公告。 （3）本基金拟在基金合同生效后6个月内申请在深圳证券交易所上市交易。在确定基金上市交易时间后，本基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一家指定媒体和本基金管理人网站上刊登公告 。 （4）本基金份额配对转换自金鹰中证500指数分级A、金鹰中证500指数分级B上市交易后不超过6个月的时间内开始办理，本基金管理人在开始办理份额配对转换的具体日期前2日在至少一家指定媒体上公告和本基金管理人网站上公告。 （5）有关本基金的其他业务信息，敬请投资者留意本基金管理人的最新公告。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2012年6月6日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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