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富时发达市场REITs指数(QDII)(005613)  基金公开信息
流水号 1625140
基金代码 005613
公告日期 2019-08-06
编号 9
标题 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金股票估值调整情况的公告
信息全文
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号),以及摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对股票的估值政策和程序,经与相关托管银行及会计师事务所协商一致,自2019年8月5日起,本公司对旗下基金持有的股票“*ST信威”(股票代码:600485)按照4.72元/股进行估值。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票当日收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二○一九年八月六日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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