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| 嘉实养老2030混合(FOF)A(006245) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1625048 | ||||||||
| 基金代码 | 006245 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF） 基金简称 嘉实养老2030混合（FOF） 基金主代码 006245 基金运作方式 契约型、开放式 本基金合同生效后到目标日期2030年12月31日（含当日），本基金对每一份认购/申购的基金份额分别 计算“锁定持有期” ，当投资者持有的基金份额对应的锁定持有期届满之日起，方可申请赎回。 基金合同生效日 2019年8月5日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实养老目 标日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型 基金中基金（FOF）招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可 [2019] 586号 基金募集期间 2019年5月20日-2019年8月1日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2019年8月5日 募集有效认购总户数（单位：户） 7,544 募集期间净认购金额（单位：元） 200,744,068.20 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 289,300.45 募集份额（单位：份） 有效认购份额 200,744,068.20 利息结转的份额 289,300.45 合计 201,033,368.65 其中： 募集期间基金管理人 运用固有资金认购本基金情 况 认购的基金份额（单位： 份） 3,693,114.28 占基金总份额比例 1.8371% 其他需要说明的事项 其中： 募集期间基金管理人 的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 20,153.47 占基金总份额比例 0.01% 其中： 募集期间基金管理人 的高级管理人员、 基金投资 和研究部门负责人认购本基 金情况 认购的基金份额总量的 数量区间 - 其中： 本基金基金经理认购 本基金情况 认购的基金份额总量的 数量区间 - 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年8月5日 注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。 3其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。 根据嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）（基金代码：006245）的申购自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理，赎回业务自认购份额的锁定持有期届满之日起开始办理，基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、更新的招募说明书。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2019年8月6日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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