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东方永熙18个月定期开放债券A(003530)  基金公开信息
流水号 1624898
基金代码 003530
公告日期 2019-08-06
编号 1
标题 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
信息全文 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期:2019-08-05
公告送出日期:2019-08-06
基金名称 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东方永熙18个月定期开放债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 003530
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值(单位:人民币元) 28,940,554.08
下属各类别基金的基金简称 东方永熙18个月定期开放债券A 东方永熙18个月定期开放债券C
下属各类别基金的交易代码 003530 003531
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 28,729,598.95 210,955.13
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 1.1346 1.1227


注:本基金基金合同于2016年12月27日生效。






东方基金管理有限责任公司
2019年8月6日


基金信息类型 净值公告
公告来源 上海证券报
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