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浙商汇金聚利一年定开债券C(002806)  基金公开信息
流水号 1624887
基金代码 002806
公告日期 2019-08-03
编号 1
标题 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
信息全文 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期:2019 年 08 月 02 日
公告送出日期:2019 年 08 月 03 日
金额单位:人民币元
基金名称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 浙商汇金聚利一年定期
基金主代码 002805
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金管理人代码 51020000
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金托管人代码 20070000
基金资产净值 64,091,403.31
下属各类别基金的基金简称 浙商汇金聚利一年定期A 浙商汇金聚利一年定期C
下属各类别基金的交易代码 002805 002806
下属各类别基金的资产净值 55,314,523.31 8,776,880.00
下属各类别基金的份额净值 1.148 1.135
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额 (单位:元/10份基金份额)
其他事项说明
(场内) (场外) - -
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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