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| 博时中债3-5年国开行债券指数A(007485) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1623209 | ||||||||
| 基金代码 | 007485 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 开放日常申购、赎回业务的公告 公告送出日期：2019年8月2日 1、公告基本信息 基金名称 博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 基金简称 博时中债3-5年国开行 基金主代码 007485 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年7月19日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司 公告依据 《博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、 《博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》等 申购起始日 2019年8月5日 赎回起始日 2019年8月5日 下属基金份额的基金简称 博时中债3-5年国开行A 博时中债3-5年国开行C 下属基金份额的交易代码 007485 007486 该类基金份额是否开放申购、赎回 是 是 注：（1）本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为兴业银行股份有限公司； （2）投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通95105568（免长途话费）或登录本公司网站www.bosera.com查询其申购、赎回申请的确认情况； 2、日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3、日常申购业务 （1）申购金额限制 投资人申购A类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币10元，追加申购单笔最低金额为人民币10元。投资人申购C类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币10元，追加申购单笔最低金额为人民币10元。 （2）申购费率 本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用；C类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金财产。 各类基金份额的申购费率如下表所示： 申购金额（M） A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率 M＜100万元 0.50% 0.00% 100万元≤M＜300万元 0.30% 300万元≤M＜500万元 0.15% M≥500万元 1000元/笔 （3）其他与申购相关的事项 1）基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告； 2）基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 4、日常赎回业务 （1）赎回份额限制 每个交易账户最低持有某一类别基金份额余额为10份，若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别基金份额余额少于10份时，该类份额余额部分基金份额必须一同赎回。 （2）赎回费率 本基金的A 类基金份额和C类基金份额赎回费率随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示（1个月指30日）： 持有期限 A类基金份额的赎回费率 C类基金份额的赎回费率 0-7日（不含7日） 1.50% 1.50% 7日-30日（不含30日） 0.10% 0.10% 30日及以上 0 0 投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中对持续持有时间少于7日的基金份额持有人收取的赎回费应全额归入基金财产，对其他基金份额持有人收取的赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 （3）其他与赎回相关的事项 1）基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整赎回份额和账户最低持有余额的数量限制，基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2）基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 5、基金销售机构 （1）直销机构 博时基金管理有限公司直销机构（含直销中心及直销网上交易）。投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购和赎回等业务。 （2）代销机构 序号 销售机构 A类是否开通申赎 C类是否开通申赎 1 中国银行股份有限公司 是 是 2 上海农村商业银行股份有限公司 是 是 3 渤海银行股份有限公司 是 是 4 四川天府银行股份有限公司 是 是 5 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 是 是 6 诺亚正行基金销售有限公司 是 是 7 深圳众禄基金销售股份有限公司 是 是 8 上海天天基金销售有限公司 是 是 9 上海好买基金销售有限公司 是 是 10 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 是 是 11 浙江同花顺基金销售有限公司 是 是 12 嘉实财富管理有限公司 是 是 13 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 是 是 14 上海陆金所基金销售有限公司 是 是 15 珠海盈米基金销售有限公司 是 是 16 深圳市金斧子基金销售有限公司 是 是 17 北京蛋卷基金销售有限公司 是 是 6、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 7、其他需要提示的事项 （1）上述销售机构均受理投资者的开户、日常申购和赎回等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。 （2）投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2019年5月22日《上海证券报》上的《博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2019年8月2日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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