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| 东方红中证竞争力指数C(007658) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1623176 | ||||||||
| 基金代码 | 007658 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-01 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告送出日期：2019 年 8 月 1 日 1. 公告基本信息 基金名称东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金 基金简称东方红中证竞争力指数 基金主代码 007657 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 7 月 31 日 基金管理人名称上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、 《东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金合 同》、《东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称东方红中证竞争力指数 A 东方红中证竞争力指数 C 下属分级基金的交易代码 007657 007658 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2019]1191 号 基金募集期间自 2019 年 7 月 15 日至 2019 年 7 月 26 日止 验资机构名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 7 月 30 日 募集有效认购总户数（单位：户） 47,774 份额类别东方红中证竞争力指数 A 东方红中证竞争力指数 C 合计募集期间净认购金额（单位：人民币元） 3,770,687,725.30 638,038,631.78 4,408,726,357.08 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）1,175,897.72 122,823.49 1,298,721.21 募集份额（单位：份）有效认购份额 3,770,687,725.30 638,038,631.78 4,408,726,357.08 利息结转的份额 1,175,897.72 122,823.49 1,298,721.21 合计 3,771,863,623.02 638,161,455.27 4,410,025,078.29 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位： 份） 1,0005,850.58 - 10,005,850.58 占基金总份额比例 0.27% - 0.23% 其他需要说明的事项 作为发起资金提供方，本基金管理人于 2019 年 7 月15 日运用固有资金认购本基金 A- - 注： 1、上表“占基金总份额比例”，对下属 A、C 类分级基金，此项的分母为各自级别的份额；对合计 数，此项的分母采用下属 A、C 类分级基金份额的合计数，即基金整体的份额总数。 2、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由 本基金管理人承担。 3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 50 万份至 100 万份（含）。 4、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份（含）。 3. 发起式基金发起资金持有份额情况 项目持有份额总数 持有份额 占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限基金管理人固有资金 10,005,850.58 0.23% 10,005,850.58 0.23% 自基金合同生效之日起不少于 3 年 基金管理人高级管理人员- - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,005,850.58 0.23% 10,005,850.58 0.23% 自基金合同生效之日起不少于 3 年 4. 其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式运作本基金。本基金的申购、赎回自基金合同生 类基金份额，认购费用为 1000 元。 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份）4,291,114.10 1,382,806.74 5,673,920.84 占基金总份额比例 0.11% 0.22% 0.13% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年 7 月 31 日 效日起不超过 3 个月的时间内开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人 在开始日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定在指定媒体上公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基 金的基金合同及招募说明书等法律文件。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测 评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。 特此公告。 上海东方证券资产管理有限公司 2019 年 8 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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