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| 兴业养老2035C(006895) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1621753 | ||||||||
| 基金代码 | 006895 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 基金简称 兴业养老2035 基金主代码 006894 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年5月6日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《兴业养老目标日 期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《兴业养老目标日期2035三年持有期 混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》 下属分级基金的基金简称 兴业养老2035A 兴业养老2035C 下属分级基金的交易代码 006894 006895 申购起始日 2019年8月2日 赎回起始日 2019年8月2日 2、日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回。 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）自2019年8月2日起（含当日）开始办理申购、赎回业务。 3、日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者通过销售机构的销售网点首次申购本基金A类基金份额的，单笔最低限额为人民币1元，首次申购本基金C类基金份额的，单笔最低限额为人民币1元；通过基金管理人直销中心首次申购本基金A类基金份额的，单笔最低限额为人民币1元，首次申购本基金C类基金份额的，单笔最低限额为人民币1元。投资者通过销售机构的销售网点追加申购本基金A类、Ｃ类基金份额单笔最低限额为人民币1元，通过基金管理人直销中心追加申购本基金A类、Ｃ类基金份额单笔最低限额为人民币1元。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限，但单一投资者（基 金管理人或其高级管理人员、基金经理作为发起资金提供方除外）持有基金份额 数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3.2申购费率 本基金的A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 投资人申购A类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下： 申购金额（M含申购费） 申购费率 M＜50万元 0.8% 50万元≤M＜100万元 0.5% 100万元≤M＜500万元 0.3% M≥500万元 按笔收取，1000元/笔 本基金C类基金份额不收取申购费。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，机构投资者每次赎回份额申请不得低于500份基金份额，个人投资者每次赎回份额申请不得低于100份基金份额。 机构投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为500份，个人投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为100份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制、投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额、单个投资人累计持有的基金份额上限及总规模限额。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 4.2赎回费率 本基金不收取赎回费。每笔基金份额持有期满3年后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。 基金转型为“兴业兴睿混合型基金中基金（FOF）”后，本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。兴业兴睿混合型基金中基金（FOF）具体赎回费率见届时更新的招募说明书或在其他相关公告中列明。 4.3其他与赎回相关的事项 无 5、基金销售机构 5.1直销机构 （1）名称：兴业基金管理有限公司直销中心 住所:福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼 法定代表人：官恒秋 地址：上海市浦东新区浦明路198号财富金融广场7号楼 联系人：许野 咨询电话：021-22211885 传真：021-22211997 网址：http://www.cib-fund.com.cn/ （2）名称：兴业基金管理有限公司网上直销系统 网址：https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/ 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 6、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日后的3个工作日内，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日后的3个工作日内，将该市场交易日的基金资产净值、各类基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 7、其他需要提示的事项 如有任何疑问，请与本基金直销机构或本公司联系。 本公司客户服务中心电话： 400-009-5561、021-22211885 网址：www.cib-fund.com.cn 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读2019年4月27日刊登在《中国证券报》上的《兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》及其定期的更新。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2019年7月31日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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