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| 摩根国际债券人民币对冲派息(968051) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1620773 | ||||||||
| 基金代码 | 968051 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根国际债券基金——产品单页(2019年6月) | ||||||||
| 信息全文 | 摩根國際債券基金 互認基金系列：僅供中國內地公眾查閱 2019年7月 △此份額為基金於香港成立的初始份額，並未獲得中國證券監督管理委員會認可，並不會向中國內地的公眾人士發售。 以上資料僅供參考。所有資料截至上一個月之最後計值日（特別列明除外）。資料來源：摩根資產管理（以報價貨幣資產淨值 計，紅利再投資收益。）因證監會條例所限，不足六個月之基金表現將不會刊登。債券評級來源：穆迪、標準普爾、惠譽及中 國當地評級機構。中國當地評級機構的評級已轉換為國際評級機構的評級，以供計算投資組合信貸質素之用。本基金於任何 項目之投資比重如有超越投資限制所指定之限額，乃基於市場變動所致，並會在短期內修正。 1)年化分派率= [(1+每單位分派 / 除息日資產淨值)^12]-1，年化分派率是基於每月分派計算及假設紅利再投資，可能高於或低於 實際全年分派率。分派並不代表基金取得正回報。 「（每月派息）份額」旨在每月進行分派。分派率並不保證，本基金的分派來源可能為本金。投資回報以報價 貨幣計算。若基金 / 份額以外幣報價，以人民幣為本的投資者可能須承受匯率波動影響。 內地個人投資者通過投資「（每月派息）份額」分配取得的收益，將依法扣取20%的個人所得稅。 投資涉及風險。投資前請參閱銷售文件所載詳情，包括風險因素。投資價值及收益可出現波動，投資者的投 資並無保證，過去的業績並不預示未來表現。匯率波動可導致有關海外投資的價值升跌。新興市場投資的波 動程度或會較其他市場更高，並通常對價格變動較敏感，而投資者的資本損失風險也因此而較大。另外，這 些市場的經濟及政治形勢亦會比成熟經濟體系較為動盪，以致可能對投資者的投資價值構成負面影響。 本文件所述基金為內地與香港基金互認中獲得中國證監會正式註冊的香港基金，在內地市場向公眾銷售。 該基金依照香港法律設立，其投資運作、信息披露等規範適用香港法律及香港證監會的相關規定。摩根資 產管理涵蓋摩根大通集團旗下的資產管理業務。摩根基金（亞洲）有限公司在香港經營摩根資產管理的集成 基金業務，是本文件所載的基金的基金管理人。上投摩根基金管理有限公司是上海國際信託與摩根資產管 理的合資公司，具有中國證券監督管理委員會批准的基金管理資格。上投摩根基金管理有限公司作為本文 件所述基金在內地發售的主銷售商刊發本文件。本文件所載的任何前瞻或意見均屬摩根基金（亞洲）有限公 司於刊發日期所有，並可能會作出變更。上投摩根基金管理有限公司不能保證或負責本文件內容的準確性 及可靠性，在任何情況下也不會就其意見、建議或陳述所引致的損失承擔任何責任。本文件所載資料並不 構成投資建議，或發售或邀請認購任何證券、投資產品或服務。本文件所載資料均來自被認為可靠的來 源，但仍請自行核實有關資料。 本文件由香港證券及期貨事務監察委員會監管的摩根基金（亞洲）有限公司擬備，並由中國證券監督管理委 員會監管的上投摩根基金管理有限公司分發。本文件並未由中國證券監督管理委員會或香港證券及期貨事 務監察委員會審閱。 查詢請聯絡上投摩根投資顧問或代銷機構客戶經理 www.cifm.com 中國內地代理人： 基金管理人： 本產品由上投摩根基金管理有限公司代理，並且由摩根基金（亞洲）有限公司管理，代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 ? 本基金主要投資於環球投資級別債務證券。本基金將有限度地投資於以人民幣計價的相關投資標的。 ? 本基金須承受可能影響債券價格之利率風險、信貸、貨幣、投資級別債券、流通性、與中國內地與香港基金互認有關的特別風險因素及歐元區主權債 務危機風險，以及貨幣對沖類別的貨幣對沖類別及類別貨幣相關風險。人民幣對沖類別的人民幣貨幣及貨幣對沖類別風險。人民幣現時不可自由兌 換。將境外人民幣（CNH）兌換為境內人民幣（CNY）是一項貨幣管理程序，須遵守由中國政府實施的外匯管制政策及限制。概無保證人民幣不會在某個時 間貶值。在極端市況下市場未能提供足夠人民幣作兌換時及獲受托人批准後，管理人可以美元支付贖回款項及╱或收益分配。 ? 當本基金所產生之收入並不足夠支付基金宣佈之收益分配時，管理人可酌情決定該等收益分配可能由資本（包括實現與未實現資本收益）撥款支付。投 資者應注意，從資本撥款支付收益分配即代表從投資者原先投資本基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額。本基金作出 任何收益分配均可能導致份額淨值實時下跌。 ? 內地投資者買賣本香港互認基金取得的轉讓所得，個人投資者自2015年12月18日起至2019年12月4日止，暫免征收個人所得稅，企業投資者依法征收企 業所得稅。內地投資者從本香港互認基金分派取得的收益，個人投資者由本香港互認基金在內地的代理人按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅，企業 投資者依法征收企業所得稅。由於中國內地與香港對基金投資者的稅收政策存在差異，可能導致香港互認基金在內地銷售的份額資產回報有別於在香 港銷售的相關份額。同時，中國內地關於在內地銷售的香港互認基金與內地普通公募基金的稅收政策也存在差異。綜上，特別提醒投資者關注因稅收 政策差異而對基金資產回報可能產生的影響。內地投資者如需瞭解其投資於香港互認基金的中國稅收政策，請查閱財稅[2015]125號《關於內地與香港基 金互認有關稅收政策的通知》、財稅[2018]154號《關於繼續執行內地與香港基金互認有關個人所得稅政策的通知》及其他相關的稅收法規，或就各自納稅 情況征詢專業顧問的意見。 ? 投資者可能須承受重大損失。 ? 投資者不應單憑本文件作出投資決定。 投資目標 透過主要投資於環球投資級別債務證券的投資，以 期取得較環球債券市場更高的回報。 基金資料 基金經理 Arjun Vij/彭逸升（香港） 成立日期 美元（每半年派息）類別△ 1979.05.01 互認基金系列份額 2019.03.29 總資產值 625.1 百萬美元 報價貨幣及每單位資產淨值 PRC人民幣對沖份額（累計） 10.32人民幣 PRC人民幣對沖份額（每月派息） 10.21 人民幣 PRC人民幣份額（累計） 10.53人民幣 PRC人民幣份額（每月派息） 10.43 人民幣 PRC美元份額（累計） 10.29美元 PRC美元份額（每月派息） 10.20美元 成立至今之資產淨值 PRC人民幣對 最高 10.33 人民幣 (2019.06.25) 沖份額（累計） 最低 9.96 人民幣 (2019.04.17) 現時費用： 申購費 贖回費 管理費 資產淨值的2.0% 現在為0% 每年0.8% 根據證監會相關法規，香港互認基金份額成立不足六個月，不登載基金業績表現。摩根國際債券基金 互認基金系列：僅供中國內地公眾查閱 2019年7月 △此份額為基金於香港成立的初始份額，並未獲得中國證券監督管理委員會認可，並不會向中國內地的公眾人士發售。 以上資料僅供參考。所有資料截至上一個月之最後計值日（特別列明除外）。資料來源：摩根資產管理（以報價貨幣資產淨值 計，紅利再投資收益。）因證監會條例所限，不足六個月之基金表現將不會刊登。債券評級來源：穆迪、標準普爾、惠譽及中 國當地評級機構。中國當地評級機構的評級已轉換為國際評級機構的評級，以供計算投資組合信貸質素之用。本基金於任何 項目之投資比重如有超越投資限制所指定之限額，乃基於市場變動所致，並會在短期內修正。 1)年化分派率= [(1+每單位分派 / 除息日資產淨值)^12]-1，年化分派率是基於每月分派計算及假設紅利再投資，可能高於或低於 實際全年分派率。分派並不代表基金取得正回報。 「（每月派息）份額」旨在每月進行分派。分派率並不保證，本基金的分派來源可能為本金。投資回報以報價 貨幣計算。若基金 / 份額以外幣報價，以人民幣為本的投資者可能須承受匯率波動影響。 內地個人投資者通過投資「（每月派息）份額」分配取得的收益，將依法扣取20%的個人所得稅。 投資涉及風險。投資前請參閱銷售文件所載詳情，包括風險因素。投資價值及收益可出現波動，投資者的投 資並無保證，過去的業績並不預示未來表現。匯率波動可導致有關海外投資的價值升跌。新興市場投資的波 動程度或會較其他市場更高，並通常對價格變動較敏感，而投資者的資本損失風險也因此而較大。另外，這 些市場的經濟及政治形勢亦會比成熟經濟體系較為動盪，以致可能對投資者的投資價值構成負面影響。 本文件所述基金為內地與香港基金互認中獲得中國證監會正式註冊的香港基金，在內地市場向公眾銷售。 該基金依照香港法律設立，其投資運作、信息披露等規範適用香港法律及香港證監會的相關規定。摩根資 產管理涵蓋摩根大通集團旗下的資產管理業務。摩根基金（亞洲）有限公司在香港經營摩根資產管理的集成 基金業務，是本文件所載的基金的基金管理人。上投摩根基金管理有限公司是上海國際信託與摩根資產管 理的合資公司，具有中國證券監督管理委員會批准的基金管理資格。上投摩根基金管理有限公司作為本文 件所述基金在內地發售的主銷售商刊發本文件。本文件所載的任何前瞻或意見均屬摩根基金（亞洲）有限公 司於刊發日期所有，並可能會作出變更。上投摩根基金管理有限公司不能保證或負責本文件內容的準確性 及可靠性，在任何情況下也不會就其意見、建議或陳述所引致的損失承擔任何責任。本文件所載資料並不 構成投資建議，或發售或邀請認購任何證券、投資產品或服務。本文件所載資料均來自被認為可靠的來 源，但仍請自行核實有關資料。 本文件由香港證券及期貨事務監察委員會監管的摩根基金（亞洲）有限公司擬備，並由中國證券監督管理委 員會監管的上投摩根基金管理有限公司分發。本文件並未由中國證券監督管理委員會或香港證券及期貨事 務監察委員會審閱。 查詢請聯絡上投摩根投資顧問或代銷機構客戶經理 www.cifm.com 中國內地代理人： 基金管理人： 本產品由上投摩根基金管理有限公司代理，並且由摩根基金（亞洲）有限公司管理，代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 28.0% 23.8% 20.5% 7.7% 4.9% 4.8% 4.2% 4.0% 2.1% 美國 其他 日本 英國 西班牙 意大利 澳大利亞 法國 流動資金 1.8% 2.1% 2.1% 2.2% 3.6% 4.6% 23.0% 60.6% 跨國組織 流動資金 抵押（不可贖回） 新興市場債務 企業（高收益） 政府機構 企業（投資類別） 政府 投資組合分析 地區分布 類別分布 十大投資項目（截至2019年5月底） 項目 票息率 到期日 佔資產淨值比例(%) US Treasury 6.25% 15/05/30 6.250% 2030.05.15 3.3 Government of Japan 0.1% 20/12/22 0.100% 2022.12.20 3.1 Government of Japan 2.2% 20/03/28 2.200% 2028.03.20 2.6 Government of Japan 1.9% 20/06/25 1.900% 2025.06.20 2.0 Australia Government 3.25% 21/04/29 3.250% 2029.04.21 2.0 Government of Spain 3.8% 30/04/24 3.800% 2024.04.30 1.9 US Treasury 7.5% 15/11/24 7.500% 2024.11.15 1.9 UK Treasury 4.25% 07/12/27 4.250% 2027.12.07 1.8 US Treasury 4.5% 15/02/36 4.500% 2036.02.15 1.8 Government of Japan 2.5% 20/09/35 2.500% 2035.09.20 1.6 基金資料 上次分派及除息日╱年化分派率1) ： PRC人民幣對沖份額（每月派息） 0.0358人民幣 (2019.06.28)/4.29% PRC人民幣份額（每月派息） 0.0336人民幣 (2019.06.28)/3.94% PRC美元份額（每月派息） 0.0328美元 (2019.06.28)/3.93% 分派頻率 （每月派息）份額 預期每月 基金代碼 PRC人民幣對沖份額（累計） 968050 PRC人民幣對沖份額（每月派息） 968051 PRC人民幣份額（累計） 968052 PRC人民幣份額（每月派息） 968053 PRC美元份額（累計） 968054 PRC美元份額（每月派息） 968055 Bloomberg 編號 PRC人民幣對沖份額（累計） JPGBPAH HK PRC人民幣對沖份額（每月派息） JPGBPMH HK PRC人民幣份額（累計） JPGBPAR HK PRC人民幣份額（每月派息） JPGBPMR HK PRC美元份額（累計） JPGBPAU HK PRC美元份額（每月派息） JPGBPMU HK ISIN 編號 PRC人民幣對沖份額（累計） HK0000479862 PRC人民幣對沖份額（每月派息） HK0000479870 PRC人民幣份額（累計） HK0000479888 PRC人民幣份額（每月派息） HK0000479896 PRC美元份額（累計） HK0000479904 PRC美元份額（每月派息） HK0000479912 投資組合特點 債券評級 AAA: 23.6% / AA: 14.3% / A: 37.9% / BBB: 17.1% / 平均到期收益率 3.06% |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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