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| 招商招盈18个月定开债券(002506) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1620716 | ||||||||
| 基金代码 | 002506 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商基金管理有限公司关于招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”）的有关规定，招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）出现了基金合同终止事由，招商基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，且本次事项不需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下： 一、本基金基本信息 基金名称：招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称：招商招盈18 个月定开债 基金代码：002506 基金运作方式：契约型，以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 自基金合同生效之日起（包括该日），本基金进入第一个封闭期，直至基金合同生效日所对应的18个月月度对日（包括该日）为止。如18个月月度对日为非工作日，则以该日的下一个工作日为该封闭期的最后一日；如18个月后的月度没有对应的日历日期，则以下一个工作日为该封闭期的最后一日。自封闭期结束之日后第一个工作日起（包括该日），本基金进入第一个开放期。每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期的2日前进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。 第一个开放期结束之日次日起（包括该次日），本基金进入第二个封闭期，直至第一个开放期结束之日次日所对应的18个月月度对日（包括该日）为止，如18个月月度对日为非工作日，则以该日的下一个工作日为该封闭期的最后一日；如18个月后的月度没有对应的日历日期，则以下一个工作日为该封闭期的最后一日，以此类推。 基金合同生效日：2016年6月1日 基金管理人名称：招商基金管理有限公司 基金托管人名称：中信银行股份有限公司 公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 二、基金合同终止事由 根据《基金合同》“第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”的约定： “有下列情形之一的，在履行相关程序后，《基金合同》应当终止：…… 3、基金合同生效后，在开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的，则无须召开基金份额持有人大会，基金合同将于该日次日终止并根据基金合同的约定进行财产清算： （1）基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于2亿元； （2）基金份额持有人人数少于200 人。” 截至本次开放期的最后一日（即2019年7月29日）日终，本基金基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于2亿元，已触发《基金合同》中约定的合同终止情形。本基金管理人将依据《基金合同》对本基金进行变现及清算程序，且无需召开基金份额持有人大会。 三、基金财产清算 1、自2019年7月30日起，本基金进入清算程序，停止收取基金管理费、基金托管费。 2、本基金管理人将自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 6、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 7、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 8、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 9、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 四、其他 1、本基金进入清算程序后不办理申购、赎回和转换等业务。敬请投资者予以关注。本公司承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。 为保护投资人利益，本基金管理人将对投资人在2019年7月29日的申购、转换转入申请不予确认。 2、本公告的解释权归招商基金管理有限公司所有。投资者可以登陆招商基金管理有限公司网站（www.cmfchina.com）或拨打招商基金管理有限公司客户服务热线400-887-9555（免长途话费）咨询相关情况。 特此公告。 招商基金管理有限公司 二〇一九年七月三十日 |
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| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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