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国投瑞银顺祥债券(006027)  基金公开信息
流水号 1620566
基金代码 006027
公告日期 2019-07-29
编号 1
标题 截至2019年7月26日国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式基金资产净值
信息全文 截至2019年7月26日国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式基金资产净值公布如下:
基金名称
基金代码
基金资产净值(元)
国投瑞银顺祥定期开放债券型基金
006027
6,106,713,850.64
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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