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| 浙商汇金聚鑫定开债券(006927) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1620548 | ||||||||
| 基金代码 | 006927 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2019 年 07 月 26 日 公告送出日期：2019 年 07 月 27 日 金额单位：人民币元 基金名称 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 浙商汇金聚鑫定开债 基金主代码 006927 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人代码 51020000 基金托管人 浙商银行股份有限公司 基金托管人代码 23010000 基金资产净值 514,257,517.40 基金份额净值 1.0083 基金实施分红等事项的 特别说明 除息日 分红金额 （单 位：元/10份基 金份额） 其他事项 说明 (场内) (场外) - - |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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