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| 睿远成长价值混合A(007119) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1620205 | ||||||||
| 基金代码 | 007119 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 睿远成长价值混合型证券投资基金申购份额确认比例的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 睿远成长价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019年7月 26日取消申购限额。截至7月26日下午15时，本基金存量份额与当日净申购份额合计超过90亿份。根据《睿远成长价值混合型证券投资基金基金合同》及《睿远成长价值混合型证券投资基金或进行申购数量限制的提示性公告》的相关内容，基金管理人对本基金2019年7月26日的申购（含定投）份额按“比例确认”的原则进行部分确认，确认比例为26.215848%。 计算方法如下： 投资者申购（含定投）申请最终确认份额＝2019年7月26日提交的有效申请申购（含定投）份额×份额申购（含定投）申请部分确认比例（确认份额保留2位小数，第3位四舍五入）。 当发生部分确认时，投资者申购费率按照申购申请最终确认份额换算成的金额所对应的费率计算，且申购申请最终确认不受申购最低限额的限制。最终申购（含定投）申请确认结果以登记机构的确认为准。未确认部分的申购款项将由各销售机构根据其业务规则退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。投资者当日有多笔申购的，适用费率按单笔申购申请确认金额单独计算。 如有疑问，投资者可登录管理人网站（www.foresightfund.com）或拨打客户服务热线（400-920-1000）咨询。 特此公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。 睿远基金管理有限公司 2019年 7月 29日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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