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| 嘉实美国成长股票(QDII)-人民币(000043) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1619295 | ||||||||
| 基金代码 | 000043 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 嘉实美国成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2013年1月5日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]14号文）核准募集公开发售，本基金基金合同于2013年6月14日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年6月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日（未经审计），特别事项注明除外。 一、基金名称 本基金名称：嘉实美国成长股票型证券投资基金 二、基金的类型 本基金类型：契约型开放式股票型 三、基金的投资目标 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建方面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。 四、基金的投资范围 本基金可投资于下列金融产品或工具：银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品；法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。 本基金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于90%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金主要投资于美国发行、上市的大盘成长型股票，所投资比例不低于权益类资产的80%。一般来说，大盘股票是指市值超过20亿美元的股票；成长型股票是指市净率、中期预期盈利增长率、最近5年收入增长率等指标均较高的股票。权益类资产是指普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。 在保证流动性的前提下，本基金现金头寸可存放于境内，满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要，并可以投资境内货币市场工具。 五、基金的投资策略 1. 资产配置策略 本基金不尝试进行择时操作。在正常的市场条件下，本基金将在基金合同以及法律法规所允许的投资范围内，最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审慎时，本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等大类资产上。 2. 股票投资策略 本基金采用主动的量化投资策略。本基金将依托内部自主研发的定量投资模型以及强大的数据库系统，构建投资组合。其中，核心模型包括成长性模型、多因子Alpha模型、风险预测模型、交易成本模型以及先进的投资组合优化器。嘉实量化投资团队将根据市场外在与内在变化趋势，定期或不定期地对模型进行复核，并做出相应调整，以不断改善模型的适用性。 本基金主要投资于市值超过20亿美元的美国大盘股票；在此基础上，本基金将通过成长性模型挑选出足够数量的最具成长性的股票（一般来说为1000~1500只，基金经理可根据实际市场情况对此进行调整）作为股票选择的样本空间。 在选择股票方面，本基金运用量化投资技术分两步进行：首先，基金经理通过多因子Alpha模型对样本空间中股票的预期超额收益由高到低进行排序、打分。第二步，基金经理将综合利用风险预测模型、交易成本模型以及投资组合优化器对第一步所甄选的股票进行投资组合的最优化，使最终的投资组合能够在预期收益、预期风险以及交易成本等方面达到最优的平衡。目标是在不承担更多风险的前提下，使基金获得高于业绩比较基准的收益。 在卖出股票方面，基金经理将主要考虑以下几点： 1）某只股票的投资机会是否逊于其它股票； 2）某只股票的潜在风险是否高于其预期收益； 3）特殊事件是否影响了对股票的原有预期。 本基金所应用的核心模型具体如下： 1）成长性模型 成长性模型主要用来衡量股票的潜在增长能力和持续盈利能力。其中潜在增长能力主要通过公司收入增长率、预期收入的变化等指标衡量；持续盈利能力主要通过公司营业利润的变化等指标衡量。 2）多因子Alpha模型 嘉实多因子Alpha模型是嘉实量化投资团队经过严密的现代行为金融理论指导以及长时间的实践经验总结而研发的，用精选的多个因子准确捕捉市场中非理性投资所带来的Alpha投资机会，深入挖掘预期产生超额回报的个股。该模型的因子可归为如下几类：估值（Valuation）、成长（Growth）、质量（Quality）、分析师情绪（Sentiment）、动量（Momentum）、市场因素（Market）。这些类别综合了来自市场各类投资者，公司各类报表，分析师及监管政策等各方面信息。该模型利用嘉实长期积累并不断扩展的强大的数据库，科学客观地综合了大量的各类信息。嘉实量化投资团队根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适时调整各因子类别的具体组成及权重。 3）风险预测模型 在追求超额收益的同时，投资也需要适度风险预算的支持。该多因子模型将帮助基金经理有效的控制投资组合的风险预算。 4）交易成本模型 本基金的交易成本模型既考虑固定成本，也考虑交易的市场冲击效应，在控制成本最低的基础上减少交易造成的负业绩影响。 5）投资组合优化器 本基金通过投资组合优化器的应用，对所甄选的股票进行投资组合的最优化，使最终的投资组合能够在预期收益、预期风险以及交易成本等方面达到最优的平衡。 3. 固定收益投资策略 本基金的固定收益投资主要用于基金流动性管理。 固定收益投资采取“自上而下”的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同固定收益品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取以久期管理策略为主，辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等，确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。 4. 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用衍生工具。投资原则为有利于基金资金的风险管理及流动性管理，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。 衍生产品的使用好处是低成本，可对冲风险。本基金将投资于流动性好的股指期货为主。投资流程如下：基金经理提交投资衍生品的建议报告，其中应包括宏观分析、市场分析、决策依据（结合定量部门计算的组合beta 值）、采用的具体合约种类、数量、到期日、合约的流动性分析等。风险控制部门根据报告计算相应的指标，包括在险价值分析、情景分析、压力测试等，并对基金经理的投资建议表示意见。投资决策委员会根据内部流程进行最终决策。在投资策略实施后，基金经理根据市场状况和组合股票仓位情况作出期货合约的平仓或加仓决定，同时报投资决策委员会批准。风险控制部门每日须对组合头寸和保证金情况进行监控，以确保流动性足够以及符合基金合同规定的投资限制，发现问题立即向投资决策委员会报告。 六、基金业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 95%×罗素1000成长指数收益率+5％×境内银行活期存款税后利率； 如果今后法律法规发生变化，或者由于罗素1000成长指数发生重大变更等原因导致罗素1000成长指数不宜继续作为业绩比较基准，或者市场上出现更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准，基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 七、基金的风险收益特征 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。 八、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 ?序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 496,922,277.51 90.48 其中：普通股 483,782,676.83 88.09 优先股 - - 存托凭证 525,401.94 0.10 房地产信托凭证 12,614,198.74 2.30 ?2 基金投资 3,364,931.28 0.61 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 44,288,130.55 8.06 8 其他资产 4,613,506.40 0.84 9 合计 549,188,845.74 100.00 2. 报告期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ?国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 美国 496,922,277.51 93.14 合计 496,922,277.51 93.14 3. 报告期末按行业分类的权益投资组合 ?行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 股票通信服务 67,567,163.20 12.66 股票非必需消费品 83,944,359.02 15.73 股票必需消费品 27,676,044.63 5.19 股票能源 5,582,083.16 1.05 股票金融 16,956,818.79 3.18 股票医疗保健 54,757,146.69 10.26 股票工业 39,070,663.85 7.32 股票信息技术 180,054,805.73 33.75 股票原材料 2,250,570.50 0.42 股票公用事业 5,923,021.26 1.11 房地产信托多元化类 644,169.03 0.12 房地产信托医疗保健类 45,468.30 0.01 房地产信托工业类 1,637,144.07 0.31 房地产信托住宅类 627,255.83 0.12 房地产信托零售类 2,579,976.75 0.48 房地产信托特殊类 7,080,184.76 1.33 存托凭证通信服务 525,401.94 0.10 合计 496,922,277.51 93.14 注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。 4. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 ?序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家 (地区) 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 Microsoft Corp 微软 MSFT UW 纳斯达克证券交易所 美国 45,857 36,417,290.23 6.83 2 Apple Inc 苹果公司 AAPL UW 纳斯达克证券交易所 美国 27,107 34,670,620.81 6.50 3 Amazon.com Inc 亚马逊公司 AMZN UW 纳斯达克证券交易所 美国 2,395 28,717,678.90 5.38 4 Alphabet Inc Alphab et公司 GOOGL W U 纳斯达克证券交易所 美国 3,621 28,694,936.10 5.38 5 Facebook Inc Facebo ok公司 FB UW 纳斯达克证券交易所 美国 15,707 17,629,648.56 3.30 6 Visa Inc 维萨公司 V UN 纽约证券交易所 美国 10,076 10,596,983.26 1.99 7 Home t Inc Depo /The 家得宝 HD UN 纽约证券交易所 美国 6,423 8,299,102.52 1.56 8 Mastercard Inc 万事达股份有限公司 MA UN 纽约证券交易所 美国 4,786 7,587,736.72 1.42 9 UnitedHeal th Group Inc 联合健康 UNH UN 纽约证券交易所 美国 4,482 7,462,194.79 1.40 纳斯达 10 Adobe Inc 奥多比 ADBE UW 克证券 美国 3,976 7,134,575.81 1.34 交易所 注：本表所使用的证券代码为彭博代码。 5. 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 报告期末，本基金未持有金融衍生品。 9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ?序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 1 VanEck Gold Vectors Miners ETF ETP金 基 交易型开放式 Van Eck sociates As Corp 2,273,684.92 0.43 iPath Series B 2 S&P 500 VIX Short-Term ETP金 基 交易型开放式 Barclays tal Capi Inc 1,090,123.89 0.20 Futures ETN 3 iShares 3000 Russell ETF ETP金 基 交易型开放式 BlackRock Fun d Advisors 1,122.47 0.00 注：报告期末，本基金仅持有上述3只基金。 10. 投资组合报告附注 (1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 (2) 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产构成 ?序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 591,118.61 3 应收股利 214,771.34 4 应收利息 5,038.00 5 应收申购款 3,802,578.45 ?6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,613,506.40 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名权益性投资中不存在流通受限情况。 九、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 ?阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2013年 6 12.60% 0.61% 16.27% 0.64% -3.67% -0.03% 月 14日（基金合同生 效日）至 2013年 12 月 31日 2014年度 6.84% 0.77% 10.75% 0.69% -3.91% 0.08% 2015年度 6.98% 0.99% 3.91% 0.96% 3.07% 0.03% 2016年度 10.88% 0.82% 5.13% 0.80% 5.75% 0.02% 2017年度 15.91% 0.62% 26.81% 0.46% -10.90% 0.16% 2018年度 1.39% 1.30% -2.55% 1.19% 3.94% 0.11% ?2019年 1 月 1日至 2019年 3 月 31日 10.91% 0.96% 14.89% 0.97% -3.98% -0.01% 嘉实美国成长股票（QDII）美元现汇 ?阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2013年 6 13.30% 0.60% 16.27% 0.64% -2.97% -0.04% 月 14日（基金合同生 效日）至 2013年 12 月 31日 2014年度 6.53% 0.76% 10.75% 0.69% -4.22% 0.07% 2015年度 0.75% 0.98% 3.91% 0.96% -3.16% 0.02% 2016年度 3.78% 0.81% 5.13% 0.80% -1.35% 0.01% 2017年度 22.90% 0.58% 26.81% 0.46% -3.91% 0.12% 2018年度 -3.80% 1.27% -2.55% 1.19% -1.25% 0.08% 2019年 1 月 1日至 2019年 3 月 31日 13.00% 0.93% 14.89% 0.97% -1.89% -0.04% （二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图1：嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2013年6月14日至2019年3月31日） 图2：嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2013年6月14日至2019年3月31日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十四部分（三）投资范围和（九）投资限制”的有关约定。 十、费用概览 （一） 与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）因基金的开户、证券交易、证券清算交收、证券登记存管而产生的各项费用； （4）基金合同生效以后的信息披露费用； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金合同生效以后的会计师费和律师费； （7）基金的资金汇划费用； （8）外汇兑换交易的相关费用； （9）与基金财产缴纳税收有关的手续费、汇款费、税务代理费等； （10）代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用； （11）按照国家有关规定可以列入的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费自基金合同生效日（含基金合同生效日）起按前一日基金资产净值的1.8%年费率计提，即本基金的年管理费率为1.8%。计算方法如下： H＝E×1.8%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 本基金的管理费每日计提，逐日累计，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 本基金的管理费的具体使用由基金管理人支配；如果委托境外投资顾问，基金的管理费可以部分作为境外投资顾问的费用，具体支付由基金管理人与境外投资顾问在有关协议中进行约定。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费自基金合同生效日（含基金合同生效日）起按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提，即本基金的年托管费率为0.35%。计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 本基金的托管费每日计提，逐日累计，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配；如果委托境外托管人，其中可以部分作境外托管人的费用，具体支付由中国银行与境外托管人在有关协议中进行约定。 （3）本条“1.基金费用的种类”中第（3）至第（10）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。 3、不列入基金费用的项目 本条第（一）款约定以外的其他费用，基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 4、基金费用调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。 （二） 与基金销售有关的费用 1、申购费 本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金申购费率最高不超过5％，具体如下： ?申购金额（含申购费） 申购费率 M＜50万元 1.5% 50万元≤M＜200万元 1.2% ?200万元≤M＜500万元 0.8% M≥500万元 单笔1000元 对于人民币份额，可直接依照上述申购费率结构；对于美元份额，需首先将美元申购资金按有效申购申请日的汇率折算为人民币（折算结果保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去），然后依照上述申购费率结构以确定所适用的申购费率。 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。 注：2013年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。2013年9月13日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收费基金产品的公告》，自2013年9月17日起，嘉实美国成长股票（QDII）人民币开通网上直销后端收费模式，并执行上述优惠费率和业务规则。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。 本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。 2、赎回费 本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额的持有时间越长，所适用的赎回费率越低。 本基金赎回费率最高不超过5％，具体如下： ?持有期限 赎回费率 T＜7天 1.50% 7天≤T＜365天 0.50% 365天≤T＜730天 0.30% T≥730天 0 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，除此之外的赎回费中25%的部分归入基金资产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率等。费率如发生变更，基金管理人应于调整实施前依照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，经代销机构同意后，针对投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。 基金人民币份额的申购、赎回的币种为人民币，美元份额的申购、赎回币种为美元。基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，设立以其它币种计价的基金份额以及接受其它币种的申购、赎回，其他外币基金份额申赎的原则、费用等届时由基金管理人确定并提前公告。 （三）税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税义务。 十一、基金管理人 （一） 基金管理人基本情况 1、基本信息 ?名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期 53层09-11单元 办公地址 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层 法定代表人 经雷 成立日期 1999年3月25日 注册资本 1.5 亿元 ?股权结构 中诚信托有限责任公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立信投资有限责任公司 30%。 存续期间 持续经营 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。 （二） 主要人员情况 1、基金管理人董事,监事,总经理及其他高级管理人员情况 牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长；银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。 赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017年12月起任公司董事长。 朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员；国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。 韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今，任立信投资有限责任公司董事长。 Mark H.Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD，德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、MD，德意志银行（伦敦）首席运营官，德意志银行全球审计主管。现任DWS Management GmbH执行董事、全球首席运营官。 高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长，2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。 汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任。 经雷先生，董事、总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特许金融分析师（CFA）。1998年到2008年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018年3月起任公司总经理。 张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资银行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监；光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经理；大成基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。 曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年10月至2008年6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限公司证券事务代表，2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事务主管，2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007年10月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任稽核部执行总监。 宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。 王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。 2、基金经理 （1）现任基金经理 张自力先生，理论物理学博士，毕业于美国德州大学奥斯汀分校和中国科学技术大学，23年证券从业经历，曾任美国世纪投资管理公司（American Century Investments）资深副总经理，研究部总监暨基金经理，负责直接管理、支持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募基金和对冲基金类产品。2012年2月加入嘉实基金管理有限公司，曾任定量投资部负责人，现任投资决策委员会成员、人工智能投资部负责人。2017年7月1日至2018年9月20日任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理、2017年7月4日至2018年9月20日任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年6月14日至今任嘉实美国成长股票型证券投资基金基金经理、2015年6月9日至今任嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金经理。 （2）历任基金经理 本基金无历任基金经理。 3、海外投资决策委员会 海外投资决策委员会的成员包括：嘉实国际行政总裁James Sun，嘉实国际首席投资官 Thomas Kwan，资深基金经理Yi Qian Jiang、June Chua、Yannan Chenye、Robert Chen、Ching-Yin Fung、信用研究Anthony Lee，风险管理部 Kiana Yu 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 十二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：陈四清 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2019年3月31日，中国银行已托管710只证券投资基金，其中境内基金670只，QDII基金40只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 十三、境外资产托管人 本基金基金托管人尚未委托任何第三方机构担任本基金的境外托管人。 本基金的境外资产托管业务由基金托管人中国银行有限公司承担。有关中国银行的介绍同第十七部分。 十四、相关服务机构 （一） 基金份额发售机构 1、直销机构 （1）嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街7 号北京万豪中心D 座12 层 电话 （010）65215588 传真 （010）65215577 联系人 赵佳 （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期53 层09-11 单元 电话 （021）38789658 传真 （021）68880023 联系人 邵琦 （3）嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道177 号中海国际中心A 座2 单元21 层04-05 单元 电话 （028）86202100 传真 （028）86202100 联系人 王启明 （4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区益田路6001 号太平金融大厦16 层 电话 0755-84362200 传真 （0755）25870663 联系人 陈寒梦 （5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区山东路6 号华润大厦3101 室 电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676 联系人 胡洪峰 （6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366 号万象城2 幢1001A 室 电话 （0571）88061392 传真 （0571）88021391 联系人 王振 （7）嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路137 号信合广场801A 单元 电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670 联系人 吴志锋 （8）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路288 号新世纪广场A 座4202 室 电话 （025）66671118 传真 （025）66671100 联系人 徐莉莉 （9）嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心50 层05-06A 单元 电话 （020）88832125 传真 （020）81552120 联系人 周炜 直销机构可以分别办理本基金人民币份额和美元份额的认购、申购、赎回等业务。 2、代销机构 12 北京农村商业银行股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街16号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:王金山 联系人:王薇娜 电话:(010)85605006 传真:(010)85605345 客服电话:96198 网址:http://www.bjrcb.com 13 青岛银行股份有限公司 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:郭少泉 联系人:徐伟静 电话:0532-68629925 传真:0532-68629939 客服电话:96588(青岛)、4006696588(全国) 网址:http://www.qdccb.com/ 14 徽商银行股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:吴学民 联系人:顾伟平 电话:0551-65898103 传真:0551-62667684 客服电话:4008896588 网址:http://www.hsbank.com.cn 15 杭州银行股份有限公司 办公地址：杭州市下城区庆春路46号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:陈震山 联系人:严峻 电话:(0571)85108309 传真:(0571)85108309 客服电话:400-888-8508 网址:http://www.hzbank.com.cn 16 江苏银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市中华路26号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:夏平 联系人:张洪玮 电话:(025)58587036 传真:(025)58587820 客服电话:95319 网址:http://www.jsbchina.cn 17 渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊北路银丰大厦4层 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:李伏安 联系人:王宏 电话:(022)58316666 传真:(022)58316569 客服电话:400-888-8811 网址:http://www.cbhb.com.cn 18 深圳农村商业银行股份有限公司 办公地址：中国广东省深圳市深南东路3038号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:李光安 联系人:常志勇 电话:0755-25188781 传真:0755-25188785 客服电话:961200(深圳) 网址:http://www.4001961200.com 19 烟台银行股份有限公司 办公地址：烟台市芝罘区海港路25号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:吴明理 联系人:王淑华 电话:0535-6699660 传真:0535-6699884 客服电话:4008-311-777 网址:http://www.yantaibank.net 20 哈尔滨银行股份有限公司 办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:郭志文 联系人:王超 电话:0451-86779007 传真:0451-86779218 客服电话:95537 网址:http://www.hrbb.com.cn 21 天津银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊路15号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:李宗唐 联系人:杨森 电话:（022）28405330 传真:（022）28405631 客服电话:4006-960296 网址:http://www.bankoftianjin.com 22 河北银行股份有限公司 办公地址：河北省石家庄市平安北大街28号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:乔志强 联系人:王娟 电话:0311-88627587 传真:0311-88627027 客服电话:4006129999 网址:http://www.hebbank.com 23 江苏江南农村商业银行股份有限公司 办公地址：江苏省常州市和平中路413号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:陆向阳 联系人:包静 电话:13951229068 传真:0519-89995170 客服电话:96005 网址:http://www.jnbank.com.cn 24 广州农村商业银行股份有限公司 办公地址：广州市黄埔区映日路9号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:王继康 联系人:戴一挥 电话:020-22389188 传真:020-22389031 客服电话:020-961111 网址:http://www.grcbank.com 25 成都农村商业银行股份有限公司 办公地址：成都市武侯区科华中路88号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:陈萍 联系人:杨琪 电话:028-85315412 传真:028-85190961 客服电话:95392 网址:http://www.cdrcb.com 26 苏州银行股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:王兰凤 联系人:熊志强 电话:0512-69868390 传真:0512-69868370 客服电话:0512-96067 网址:http://www.suzhoubank.com 27 四川天府银行股份有限公司 办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号26栋 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:邢敏 联系人:樊海波 电话:028-67676033 传真:028-67676033 网址:http://www.tf.cn 28 福建海峡银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:俞敏 联系人:吴白玫 电话:0591-87838759 传真:0591-87388016 客服电话:4008939999 网址:http://www.fjhxbank.com 29 泉州银行股份有限公司 办公地址：泉州市丰泽区云鹿路3号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:傅子能 联系人:董培姗、王燕玲 电话:0595-22551071 传真:0595-22578871 客服电话:4008896312 网址:http://www.qzccbank.com/ 30 锦州银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门北大街5号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:张伟 联系人:张华阳 电话:0416-3220085 传真:0416-3220017 客服电话:400-6696178 网址:http://www.jinzhoubank.com 31 华融湘江银行股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市湘府东路二段208号万境财智中心南栋 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:张永宏 联系人:杨舟 电话:0731-89828900 客服电话:0731-96599 网址:http://www.hrxjbank.com.cn/ 32 浙江乐清农村商业银行股份有限公司 办公地址：乐清市城南街道伯乐西路99号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:高剑飞 联系人:金晓娇 电话:0577-61566028 传真:0577-61566063 客服电话:4008896596 网址:http://www.yqbank.com/ 33 贵阳银行股份有限公司 办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路77号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:陈宗权 联系人:黎荣荣 电话:18092299120 传真:0851-86851953 客服电话:4001196033 网址:http://www.bankgy.cn 34 桂林银行股份有限公司 办公地址：桂林市中山南路76号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:王能 联系人:周佩玲 传真:0773-3851691 客服电话:4008696299 网址:http://www.guilinbank.com.cn 35 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:来煜标 联系人:蔡亮 电话:0571-86209980 传真:0571-86137150 客服电话:96596/4008896596 网址:http://www.yhrcb.com/ 36 天相投资顾问有限公司 办公地址：西城区新街口外大街28号院C座505 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:林义相 联系人:谭磊 电话:010-66045182 传真:010-66045518 客服电话:010-66045678 网址:txsec.com 37 和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦10层 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 传真:8610-65884788 客服电话:4009200022 网址:http://www.hexun.com/ 38 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:汪静波 联系人:张裕 电话:021-38509735 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 网址:http://www.noah-fund.com 39 深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 网址:http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn 40 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509977 传真:021-64385308 客服电话:95021 网址:http://www.1234567.com.cn 46 嘉实财富管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中心二期53楼 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:赵学军 联系人:景琪 电话:021-20289890 传真:021-20280110 客服电话:400-021-8850 网址:http://www.harvestwm.cn 47 北京创金启富基金销售有限公司 办公地址：中国北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:梁蓉 联系人:魏素清 电话:010-66154828 传真:010-63583991 客服电话:400-6262-818 网址:http://www.5irich.com 48 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼15层1809 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:戎兵 联系人:魏晨 电话:010-52413385 传真:010-85894285 客服电话:400-6099-200 网址:http://www.yixinfund.com 49 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:刘汉青 联系人:喻明明 电话:025-66996699-884131 传真:025-66008800-884131 客服电话:95177 网址:http://www.snjijin.com/ 50 众升财富(北京)基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:李招弟 联系人:高晓芳 电话:010-59393923 传真:010-59393074 客服电话:400-876-9988 网址:http://www.wy-fund.com 51 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路4026号田面城市大厦18层b (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:曾革 联系人:鄢萌莎 电话:0755-33376922 传真:0755-33065516 客服电话:4006877899 网址:http://www.tenyuanfund.com 52 北京恒天明泽基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛中心30层 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:周斌 联系人:侯艳红 电话:010-53572363 传真:010-59313586 客服电话:400-8980-618 网址:http://www.chtfund.com/ 53 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区建外大街19号国际大厦A座1503 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:张冠宇 联系人:王丽敏 电话:010-85932810 传真:010-59200800 网址:http://www.tdyhfund.com 54 北京广源达信基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:齐剑辉 联系人:王英俊 电话:010-57298634 传真:010-82055860 客服电话:4006236060 网址:http://www.niuniufund.com 55 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:申健 联系人:宋楠 电话:021-20219988-37492 传真:021-20219923 客服电话:021-20292031 网址:https://www.wg.com.cn/ 56 北京加和基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座709室 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:曲阳 联系人:徐娜 电话:010-68292940 传真:010-68292941 客服电话:010-68292745 网址:http://www.bzfunds.com 57 济安财富(北京)基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 电话:010-65309516 传真:010-65330699 客服电话:400-673-7010 网址:http://www.jianfortune.com 58 上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3楼 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:燕斌 联系人:兰敏 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:400-166-6788 网址:http://www.66zichan.com 59 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:金佶 联系人:陈云卉 电话:021-33323998 传真:021-33323837 客服电话:400-820-2819 60 上海中正达广基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:黄欣 联系人:戴珉微 电话:021-33768132 传真:021-33768132*802 客服电话:400-6767-523 网址:http://www.zzwealth.cn 61 北京虹点基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:郑毓栋 联系人:姜颖 电话:13522549431 传真:010-65951887 客服电话:400-068-1176 网址:http://www.hongdianfund.com 62 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:胡学勤 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 网址:http://www.lufunds.com 63 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 电话:020-89629019 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 网址:http://www.yingmi.cn 64 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德三道交汇处航天科技广场A座17楼1704室 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:叶健 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 网址:https://www.ifastps.com.cn/ 65 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2F (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:樊怀东 联系人:于舒 电话:0411-39027828 传真:0411-39027835 客服电话:4000-899-100 网址:http://www.yibaijin.com/ 66 中民财富基金销售(上海)有限公司 办公地址：上海市黄浦区老太平弄88号A、B单元 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:弭洪军 联系人:茅旦青 电话:021-33355392 传真:021-63353736 客服电话:400-876-5716 网址:http://www.cmiwm.com/ 67 万家财富基金销售(天津)有限公司 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:李修辞 联系人:王芳芳 电话:010-59013842/18519215322 传真:010-59013828 网址:http://www.wanjiawealth.com 68 上海华夏财富投资管理有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:毛淮平 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-88066214 客服电话:400-817-5666 网址:https://www.amcfortune.com/ 69 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:李科 联系人:王超 电话:010-59053660 传真:010-59053700 客服电话:95510 网址:http://life.sinosig.com/ 70 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路768号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:(021)38676666 传真:(021)38670666 客服电话:4008888666 网址:http://www.gtja.com 71 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:（010）65183880 传真:（010）65182261 客服电话:400-8888-108 网址:http://www.csc108.com 72 国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:何如 联系人:李颖 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址:http://www.guosen.com.cn 73 招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:霍达 联系人:林生迎 电话:(0755)82943666 传真:(0755)82943636 客服电话:4008888111、95565 网址:http://www.cmschina.com 74 广发证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:（020）87555888 传真:（020）87555305 客服电话:95575或致电各地营业网点 网址:http://www.gf.com.cn 75 中信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 电话:010-60838888 客服电话:95558 网址:http://www.cs.ecitic.com 76 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 电话:010-83574507 传真:010-83574807 客服电话:400-8888-888 网址:http://www.chinastock.com.cn 77 海通证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:周杰 联系人:金芸、李笑鸣 电话:(021)23219000 传真:(021)23219100 客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话 网址:http://www.htsec.com 78 申万宏源证券有限公司 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:李梅 联系人:陈宇 电话:021-33388214 传真:021-33388224 客服电话:95523或4008895523 网址:http://www.swhysc.com 79 安信证券股份有限公司 办公地址：广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 电话:（0755）82825551 传真:（0755）82558355 客服电话:4008001001 网址:http://www.essence.com.cn 80 华泰证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江东中路228号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962(深圳) 客服电话:95597 网址:http://www.htsc.com.cn 81 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:姜晓林 联系人:焦刚 电话:（0531）89606166 传真:（0532）85022605 客服电话:95548 网址:http://www.zxwt.com.cn 82 中国中投证券有限责任公司 办公地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层、18-21层 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:高涛 联系人:胡芷境 电话:0755-88320851 传真:0755-82026539 客服电话:400 600 8008 网址:http://www.china-invs.cn 83 兴业证券股份有限公司 办公地址：福建省福州市湖东路268号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 电话:021-38565547 客服电话:95562 网址:http://www.xyzq.com.cn 84 方正证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:施华 联系人:丁敏 电话:(010)59355997 传真:(010)56437013 客服电话:95571 网址:http://www.foundersc.com 85 长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:曹宏 联系人:金夏 电话:(021)62821733 传真:(0755)83515567 客服电话:4006666888、(0755)33680000 网址:http://www.cgws.com 86 光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:周健男 联系人:刘晨、李芳芳 电话:（021）22169999 传真:（021）22169134 客服电话:4008888788、10108998 网址:http://www.ebscn.com 87 广州证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:胡伏云 联系人:林洁茹 电话:020-88836999 传真:020-88836654 客服电话:95396 网址:http://www.gzs.com.cn 88 东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街6666号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 电话:(0431)85096517 传真:(0431)85096795 客服电话:95360 网址:http://www.nesc.cn 89 华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:章宏韬 联系人:范超 电话:0551-65161821 传真:0551-65161672 客服电话:95318 网址:http://www.hazq.com 90 财富证券有限责任公司 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:胡贺波 联系人:郭静 电话:(0731)84403347 传真:(0731)84403439 客服电话:95317 网址:http://www.cfzq.com 91 申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:李琦 联系人:王怀春 电话:0991-2307105 传真:0991-2301927 客服电话:4008-000-562 网址:http://www.swhysc.com/index.jsp 92 中泰证券股份有限公司 办公地址：济南市市中区经七路86号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 客服电话:95538 网址:http://www.zts.com.cn 93 世纪证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:姜昧军 联系人:方文 电话:（0755）83199599 传真:（0755）83199545 客服电话:（0755）83199511 网址:http://www.csco.com.cn 94 第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦9、16-20楼 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 电话:(0755)23838750 传真:(0755)25838701 客服电话:95358 网址:http://www.firstcapital.com.cn 95 中航证券有限公司 办公地址：中国北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:王晓峰 联系人:戴蕾 电话:（0791）86768681 传真:（0791）86770178 客服电话:400-8866-567 网址:http://www.avicsec.com/ 96 华福证券有限责任公司 办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:（0591）87383623 传真:（0591）87383610 客服电话:（0591）96326 网址:http://www.hfzq.com.cn/ 97 中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:毕明建 联系人:杨涵宇 电话:(010)65051166 传真:(010)85679203 客服电话:400 910 1166 网址:http://www.cicc.com.cn 98 联讯证券股份有限公司 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:严亦斌 联系人:彭莲 电话:0755-83331195 客服电话:95564 网址:http://www.lxsec.com 99 英大证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:吴骏 联系人:杨洪飞 电话:0755-83007323 传真:0755-83007034 客服电话:4000-188-688 网址:http://www.vsun.com 100 宏信证券有限责任公司 办公地址：成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:吴玉明 联系人:刘进海 电话:028-86199278 传真:028-86199382 客服电话:4008366366 网址:http://www.hx818.com 101 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1303-1305室、14层 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:010-60833754 传真:0755-83217421 客服电话:400-990-8826 网址:http://www.citicsf.com 102 东海期货有限责任公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号、上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:陈太康 联系人:李天雨 电话:021-68757102 传真:021-68757102 客服电话:95531/4008888588 网址:http://www.qh168.com.cn/ 103 长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:李新华 联系人:李良 电话:（027）65799999 传真:（027）85481900 客服电话:95579或4008-888-999 网址:http://www.cjsc.com 104 西南证券股份有限公司 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:廖庆轩 联系人:张煜 电话:(023)63786141 传真:(023)6378212 客服电话:4008096096 网址:http://www.swsc.com.cn 105 万联证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:罗钦城 联系人:甘蕾 电话:020-38286026 客服电话:95322 网址:http://www.wlzq.com.cn 106 民生证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层-18层 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:冯鹤年 联系人:程博怡 电话:(010)59355807 传真:(010)56437013 客服电话:400-619-8888 网址:http://www.mszq.com/ 107 渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大厦A座 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:(022)28451991 传真:(022)28451892 客服电话:4006515988 网址:http://www.bhzq.com 108 山西证券股份有限公司 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 电话:（0351）8686659 传真:（0351）8686619 客服电话:400-666-1618 网址:http://www.sxzq.com 109 信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 电话:(010)63081493 传真:(010)63081344 客服电话:95321 网址:http://www.cindasc.com 110 新时代证券股份有限公司 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:叶顺德 联系人:田芳芳 电话:(010)83561146 客服电话:95399 网址:http://www.xsdzq.cn 111 平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:何之江 联系人:周一涵 电话:021-38637436 传真:021-58991896 客服电话:95511—8 网址:stock.pingan.com 112 东莞证券股份有限公司 办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:陈照星 联系人:李荣 电话:(0769)22115712 传真:(0769)22115712 客服电话:95328 网址:http://www.dgzq.com.cn 113 国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:翁振杰(代) 联系人:黄静 电话:(010)84183389 传真:(010)84183311 客服电话:400-818-8118 网址:http://www.guodu.com 114 东海证券股份有限公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:赵俊 联系人:王一彦 电话:(021)20333333 传真:(021)50498825 客服电话:95531;400-888-8588 网址:http://www.longone.com.cn 115 国盛证券有限责任公司 办公地址：江西省南昌市北京西路88号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:徐丽峰 联系人:占文驰 电话:(0791)86283372 传真:(0791)86281305 客服电话:4008222111 网址:http://www.gsstock.com 116 金元证券股份有限公司 办公地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:王作义 联系人:马贤清 电话:(0755)83025022 传真:(0755)83025625 客服电话:400-8888-228 网址:http://www.jyzq.cn 117 德邦证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心29楼 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:武晓春 联系人:刘熠 电话:（021）68761616 传真:（021）68767981 客服电话:4008888128 网址:http://www.tebon.com.cn 118 西部证券股份有限公司 办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:徐朝晖 联系人:梁承华 电话:(029)87416168 传真:(029)87406710 客服电话:95582 网址:http://www.westsecu.com 119 华龙证券股份有限公司 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:李晓安 联系人:范坤 电话:（0931）4890208 传真:（0931）4890628 客服电话:95368 网址:http://www.hlzq.com 120 华鑫证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 电话:021-54967552 传真:021-54967032 客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918 网址:http://www.cfsc.com.cn 121 中山证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:林炳城 联系人:罗艺琳 电话:0755-82943755 传真:0755-82960582 客服电话:95329 网址:http://www.zszq.com.cn 122 江海证券有限公司 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:赵洪波 联系人:周俊 电话:0451-85863726 传真:0451-82337279 客服电话:400-666-2288 网址:http://www.jhzq.com.cn/ 123 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 客服电话:95310 网址:http://www.gjzq.com.cn 124 长城国瑞证券有限公司 办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:王勇 联系人:林丹 电话:(0592)2079259 传真:(0592)2079602 客服电话:400-0099-886 网址:https://www.gwgsc.com/ 125 爱建证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼（陆家嘴商务广场） (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:祝健 联系人:姚盛盛 电话:（021）32229888 传真:021-68728703 客服电话:4001962502 网址:http://www.ajzq.com 126 天风证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 (注:只代销人民币份额。) 法定代表人:余磊 联系人:岑妹妹 电话:027-87617017 传真:027-87618863 客服电话:4008005000 网址:http://www.tfzq.com （二） 登记机构 名称 嘉实基金管理有限公司 住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8 号上海国金中心二期53 层09-11 单元 办公地址 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层 法定代表人 经雷 联系人 彭鑫 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 （三） 律师事务所和经办律师 名称 上海市通力律师事务所 注册及办公地址 上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 联系电话 021-31358666 传真 021-31358600 负责人 韩炯 联系人 黎明 经办律师 吕红、黎明 （四） 会计师事务所和经办注册会计师 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所 上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6 楼 办公地址 上海市黄浦区湖滨路202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼 法定代表人 李丹 联系人 张勇 电话 （021）23238888 传真 （021）23238800 经办注册会计师 薛竞、张勇 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下： 1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。 2. 在“四、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。 3.在“五、基金的业绩”部分：基金业绩更新至2019年3月31日。 4.在“六、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关内容。 5.在“九、基金份额的申购与赎回”部分：更新了申购赎回的相关内容。 6.在“十七、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关内容。 7.在“十九、相关服务机构”部分：更新相关直销机构、代销机构、注册登记机构的信息。 8.在“二十三、其他应披露事项”部分：列示了本基金自2018年12月14日至2019年6月14日相关临时公告事项。 嘉实基金管理有限公司 2019年7月26日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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