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银华深证100ETF(159969)  基金公开信息
流水号 1617475
基金代码 159969
公告日期 2019-07-24
编号 1
标题 银华基金管理股份有限公司关于银华深证100交易型开放式指数证券投资基金投资关联方证券的公告
信息全文 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等规定,在基金管理人履行相关程序后,允许完全按照有关指数构成比例进行证券投资的基金品种投资基金托管人、基金公司股东和基金托管人关联方发行的证券。
“银华深证100交易型开放式指数证券投资基金”(银华深证100ETF基金)主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在深证100指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合。其中,深证100指数成分股长城证券(002939)、国信证券(002736)是银华深证100ETF基金托管人国泰君安证券股份有限公司关联方发行的股票;银华深证100ETF基金托管人国泰君安证券股份有限公司关联方发行的股票深圳能源(000027)、本公司股东发行的股票东北证券(000686)、第一创业(002797)都曾入选深证100指数。
为最大限度地降低上述基金投资的跟踪误差,保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人已按规定履行相关程序,有关制度和控制措施已准备,现将基金托管人、基金公司股东和基金托管人关联方发行的股票纳入基金的投资标的,并将严格按照法律、法规和本基金合同的规定进行日常投资管理。相关投资情况将按规定在基金的定期报告中进行披露。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
银华基金管理股份有限公司
2019年7月24日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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