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东方永兴18个月定期开放债券A(003324)  基金公开信息
流水号 1616672
基金代码 003324
公告日期 2019-07-23
编号 1
标题 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
信息全文 估值日期:2019-07-15
公告送出日期:2019-07-16
基金名称 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东方永兴18个月定期开放债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 003324
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单位: 人民币元) 208,864,650.06
下属各类别基金的基金简称 东方永兴18个月定期开放债券A 东方永兴18个月定期开放债券C
下属各类别基金的交易代码 003324 003325
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 198,310,974.02 10,553,676.04
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元) 1.1291 1.1167

注:本基金基金合同于2016年11月2日生效。
东方基金管理有限责任公司
2019年7月16日
基金信息类型 净值公告
公告来源 证券时报
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