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| 广发汇富一年定期债券A(004021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1616463 | ||||||||
| 基金代码 | 004021 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2019年7月19日广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告如下： 广发基金管理有限公司 2019年7月19日 基金代码基金名称单位净值资产净值 000267 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A 1.1020 1,129,700,344.40 000268 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0990 213,968,041.69 000992 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金1.1780 199,810,170.59 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金1.0290 1,550,308,436.22 003743 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0943 22,769,741.44 003744 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0838 37,496,428.42 003746 广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金1.0602 5,837,403,165.71 004021 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0676 417,675,376.26 004022 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0604 27,783.12 004386 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0936 546,908,406.95 004387 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0875 9,008.86 005234 广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金1.0389 415,076,421.30 005647 广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金1.0158 7,808,936,391.54 005745 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金1.0177 1,036,375,918.13 005778 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金1.0505 3,335,936,686.78 006137 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金1.0266 2,063,504,793.54 006378 广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金1.0046 613,862,739.37 006504 广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金1.0164 772,580,895.44 006552 广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金1.0119 668,103,277.50 270043 广发理财年年红债券型证券投资基金1.0010 4,489,183,420.50 501070 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金1.0851 729,893,414.61 501078 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金1.0033 992,284,704.38 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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