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| 万家臻选混合(005094) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1615733 | ||||||||
| 基金代码 | 005094 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-20 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信证券股份有限公司与中信期货有限公司为销售机构并开通转换业务、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中信期货有限公司（以下简称“中信期货”）签订的销售协议，自2019年7月22日起，本公司新增中信证券与中信期货为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换业务及参与其费率优惠活动。投资者可在中信证券与中信期货办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务，业务办理的具体事宜请遵从中信证券与中信期货的相关规定。 一、本次增加中信证券与中信期货为销售机构的基金产品如下： 基金代码 基金名称 000773 万家现金宝货币市场证券投资基金A类 001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类 001636 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类 002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类 002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类 003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类 003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类 003751 万家瑞隆混合型证券投资基金 004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类 004572 万家家瑞债券型证券投资基金C类 004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类 004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类 004811 万家现金宝货币市场证券投资基金B类 005094 万家臻选混合型证券投资基金 005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类 005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类 005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类 005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类 005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类 005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类 005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 005651 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类 006133 万家智造优势混合型证券投资基金C类 006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类 006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类 006281 万家人工智能混合型证券投资基金 006294 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF) 006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类 006730 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类 007488 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金A类 007489 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金C类 001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类 003521 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类 005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类 005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类 005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类 005314 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类 161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 501075 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类 519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 二、开通旗下基金转换业务 为满足广大投资者的理财需求，自2019年7月22日起本公司上述部分基金开通在中信证券与中信期货的基金转换购业务（以下简称“基金转换”）。基金转换最低转出份额为500 份。 (一) 适用投资者范围 符合相关基金合同规定的所有投资者。 (二) 基金间转换费用的计算规则 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 (1) 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。 (2) 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回费的25%归入转出基金资产。 三、开通旗下基金费率优惠 为满足广大投资者的理财需求，自2019年7月22日起，本公司旗下部分基金参加中信证券与中信期货费率优惠活动。 （一）适用基金 基金代码 基金名称 001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类 002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类 003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类 003751 万家瑞隆混合型证券投资基金 004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类 004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类 005094 万家臻选混合型证券投资基金 005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类 005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类 005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类 005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类 006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类 006281 万家人工智能混合型证券投资基金 006294 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF) 006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类 007488 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金A类 001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类 005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类 005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类 161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 （二）适用投资者范围： 通过中信证券与中信期货渠道申购开放式基金的投资者。 （三）具体优惠费率： 投资者通过中信证券与中信期货网上交易系统申购参与开放式基金(仅限前端收费模式)，按照原申购费率打1折，适用固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣优惠。各基金费率请详见各基金相关法律文件及公司发布的最新业务公告。 （四）费率优惠活动适用范围： 费率优惠活动适用范围：此次活动适用于中信证券与中信期货上线的所有本公司前端收费的基金（不包括货币基金），今后新增代销的此类基金产品也自动适用于本次活动。 （五）重要提示： 1. 本活动解释权归中信证券与中信期货所有。投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。 2. 本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费。 四、基金定投业务 基金定投是指投资者通过向本公司指定的中信证券与中信期货提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由中信证券与中信期货在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下： (一) 适用投资者范围 符合相关基金合同规定的所有投资者。 (二) 参与基金 基金代码 基金名称 000773 万家现金宝货币市场证券投资基金A类 001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类 001636 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类 002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类 002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类 003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类 003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类 003751 万家瑞隆混合型证券投资基金 004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类 004572 万家家瑞债券型证券投资基金C类 004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类 004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类 005094 万家臻选混合型证券投资基金 005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类 005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类 005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类 005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类 005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类 005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类 005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 005651 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类 006133 万家智造优势混合型证券投资基金C类 006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类 006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类 006281 万家人工智能混合型证券投资基金 006294 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF) 006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类 006730 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类 001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类 003521 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类 005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类 005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类 005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类 005314 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类 519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 (三) 办理方式 1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户，具体开户程序请遵循中信证券与中信期货的相关规定。 2、投资者开立基金账户后即可通过中信证券与中信期货申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务，具体办理程序请遵循中信证券与中信期货的相关规定。 (四) 办理时间 本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 (五) 申购金额 投资者可与中信证券与中信期货约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为人民币100元，级差为100元。 (六) 扣款日期及扣款方式 1．投资者应遵循相关中信证券与中信期货的规定与其约定每期扣款日期。 2．中信证券与中信期货将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。 3．投资者需指定相关中信证券与中信期货认可的资金账户作为每期固定扣款账户。 4．扣款等其他相关事项请以中信证券与中信期货的规定为准。 (七) 申购费率 定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。 (八) 扣款和交易确认 基金的注册登记人按照本款第（六）条规则确定的基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。 (九) 变更与解约 如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循中信证券与中信期货的相关规定。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情： 1. 中信证券股份有限公司 客服电话：400-889-5548 网址：www.cs.citic.com 2.中信期货有限公司 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com 3. 万家基金管理有限公司 客服电话：95538 转6、400-888-0800 客服传真：021-38909778 网址：http://www.wjasset.com 风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 特此公告。 万家基金管理有限公司 二〇一九年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 定期定额投资,基金费率变动,基金间转换,增加代销机构 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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